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  • 台積電站回6字頭領漲半導體 賺飽季底行情紅利

    台積電站回6字頭領漲半導體 賺飽季底行情紅利

    台積電除息,帶動半導體族群的IC設計、驅動IC、無線通訊IC及記憶體等族群上漲,而五月營收創新高電子股也分進合擊;原先強勢的航運三雄續強,指數頗有挑戰高點企圖,正值季底,法人認養股也有所表現,台股呈現高檔傳產及電子輪動格局。 最近美股充滿中小型股炒作風潮,且國際原物料價格今年累計大漲,正值聯準會將開會,原先市場預期縮表或是QE可能提前結束或進行,但科技股轉強,四大指數中除了原先最強的道瓊拉回外,標普又向上推升創高,那斯達克距離高點不遠,費半也攻上所有均線;而原油價格站上七○美元,傳產股表現也不錯,大致上強勢股包括能源、鋼鐵、汽車、零售通路(如目標百貨、梅西百貨)及生技股的葛蘭素、可口可樂等;科技股谷歌、臉書最強先創新高,蘋果、亞馬遜築底盤堅;網路設備大廠思科創高很強;半導體大多整理,但輝達最強領先創高,其他則是Maxim、MRVL以及Microchip走勢較佳,代表MCU、類比IC及網路通訊晶片業績可能較好。 台股再創新高僅差臨門一腳 美國四月CPI拉升至四.二%,一度震驚市場,認為聯準會將有收縮資金動作。但是這些年,美國印了大量鈔票,但都沒有達到通膨目標值二%,儘管數據顯示通膨率已是二○○八年以來最快速度成長,但美國十年公債殖利率仍創下一年以來最大跌幅,通常會導致利率飆升,給高估值的股票帶來麻煩。相反的,那斯達克指數最近十一個交易日漲多跌少,平均上漲一.七%,只是十年期公債殖利率下跌令價值股壓力較大,原本強勢的銀行股普遍下跌較多,但幅度不大。債市下跌,市場解釋為因聯準會決心保持低利率,因此通膨不足為懼,所以科技股才能加入上漲行列。其實科技股自三月起就開始整理,主要是反應可能升息。不過隨著Google、臉書、輝達股價創新高下,後續觀察跟進者是否增加,果如此將替科技股打開另一條上漲之路。標普指數率先創高,包括那指及費半只要站在十日線上都屬強勢。 國際股市依然是多頭走勢,歐洲正朝向解封前進,歐盟各國領袖對於復甦基金規模敲定為七五○○億歐元,歐洲央行(ECB)在十日貨幣政策會議維持利率水準與購債規模不變,並表示繼續以「大幅快於第一季的速度購買債券」,歐洲央行總裁表示,歐元區的經濟展望比三個月前樂觀。暫時性的供給限制帶來物價壓力,但通膨預期仍維持在受控制的水準。同時調高經濟成長與通膨率預測,今年成長率從四%調高至四.六%,明年從四.一%調升至四.七%,歐元區今年通膨預測由一.五%上修至一.九%。顯示歐盟也不認為通膨嚴重,只有中國四月PPI高達六.五%,企業受成本提高之苦,所以股市較弱。而歐洲以德國及法國帶頭,其他歐盟國家股市都在輪流創高,瑞士上升角度更陡。亞洲除中港股市外,韓股本周創歷史新高、日股則是逼近三萬點,股市展開另一段多頭。深受疫情之苦的印度股市更是創歷史新高,所以說全球股市是朝著好的方向走。 台股端午節前雖出現賣壓,但主要是投信及官股銀行減碼,外資反而較積極買進,使得指數收高,周線出現四連紅。節後股市再上漲,距離歷史高點一七七○九點已不遠。只要成交量維持在四五○○億元以上,較有利多頭邁向歷史新高點。此外,隨著確診人數降至二百人以下,雖然疫情依然嚴峻,但總是從高峰下滑,而台積電十七日除息二.五元,股價已提前反映站穩六百元,主要是宣布下一次除息將提高至配息二.七五元,台積電走強,帶動聯電、華邦電等上漲,有利股市多頭走勢。自從台灣進入三級警戒已一個月,期間也傳出科技公司員工染疫,但是上市櫃五月營收還是有一二八家創歷史新高,總體合併營收達三.一九兆元,年增十七.二三%,創史上最強五月;內需雖被打趴,但顯示外銷狀況還好;事實上,五月台灣出口年增高達三八.六%,為連續十一個月正成長,是二○一○年八月以來第二高增幅、僅次於今年四月,展望六月將續紅,估計六月出口年增率約二七~三一%。第二季台灣的出口可能破千億美元,這又是新的里程碑,也就是台灣外銷基本面還是很好。法人估算,整體上市櫃第二季獲利約有望突破九千億元,略低於首季九八○○億元,上半年獲利仍可望達一.八兆元,還是非常好。 風向變了 電子股靜極思動 而正當國人因慌張的時候,高盛集團給台股目標價上看一九○○○點,認為有台灣企業七二%營業額來自海外,疫情不會造成經濟太大的影響,而五月經濟數據也出奇的好。此外,企業盈利增長全球最佳,今年不計台積電的盈餘成長率達四七%;三是台股很便宜,不計台積電,本益比只有十二.二倍,台股的股價淨值比、股東權益報酬率,都是亞太區最高,外資終將回補。 儘管國內因為施打疫苗,雜音不斷,但是經濟還是朝著好的方向走,這次疫情來得又急又快,算是給原先自滿嚴控疫情的政府一次教訓。隨著美日疫苗逐漸到位,七月以後有機會朝向解封。 正如歐美在大規模施打疫苗控制疫情後,報復性消費出籠,零售商趕著補貨,進口貨物種類愈來愈多元、出貨量持續擴大,偏偏需求量增加,卻碰上缺船、缺櫃、塞港難題無解,全球船公司運力吃緊,在供需失衡情況未改善前,貨櫃航運長期多頭走勢不變。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海預估獲利越來越高,今年每股都可賺超過三○元,連帶使得其他航運周邊相關的台驊投控、海陸、捷迅、慧洋KY、四維航股價都噴出,儘管航運股占大盤每日交量比重高達三至四成,但若以本益比換算,貨櫃三雄不到六倍,所以一直吸引當沖人氣。而貨櫃海運股全球同業都大發利市,所以下單買船動作不手軟,也讓造船業者接單接到爆,一掃過去兩年市場低迷,業者並提高船舶價格以因應鋼價大漲。根據倫敦海事數據公司VesselsValue資料顯示,今年前五個月的新貨櫃輪訂單二○八艘、一六三億美元,幾乎是一九、二○年的二倍,韓國與大陸的造船廠為最大贏家。重點是造船業反映鋼材價格大漲同步調價,但海運公司並不在乎,此舉對於台灣的台船將是利多,股價在底部可注意。 另一項原物料石油,近期也是頻創近一年多來新高,正式登上七○美元,此舉對於塑化業是利多,尤其是台塑四寶,市場預估今年獲利將超過二千億元,果如此相較於去年只賺七五二億元,可說是大大成長,對於明年配息絕對有加分作用,所以股價低檔有限。對二線塑化廠尤其是台聚集團加上聯成及國喬,基本上上半年獲利幾乎都將大於或等於去年全年獲利,再加下半年,全年獲利將是本世紀以來最好,絕對有利今年填權息表現。台聚、華夏、聯成具指標性。 電子股第二季搶資金搶輸傳產及金融,不過近期已開始有所轉變,當然還是比不過航運,但是像是半導體有台積電將除息及調升股息利多而拉抬,股價站上六○○元之上,IC設計的IP、驅動IC、無線通訊IC以及記憶體等族群一併上漲,該族群幾乎超過三分之二股價周KD值都交叉向上,代表有利時間波反彈,半導體族群三月就開始整理,如今指標轉趨有利,若營收能配合創高者將是優先注意標的,包括驊訊、原相、通嘉、聯陽、菱生、捷敏、瑞昱、偉詮電等。 其他個股部分,像是石英元件,日本大真空今年以來股價表現非常強,從二六五三日圓起漲,本周已來到四四四○日圓,累計漲幅為六八%。隨著物聯網(IoT)進展、帶動智慧音箱等新產品需求增加,加上期待5G商轉、電動車需求增加,業績十分看好,國內石英元件廠商相關的就是晶技及加高股價漲幅明顯落後,今年累計漲幅分別是五六%及四二%。事實上,晶技首季EPS二.○一元是歷史最好,過去該公司一季能賺○.八元就算好很,但是今年卻是以倍數跳升。以四、五月合計營收已達三○億元,逼近近五年單季最高的三三.一億元,預估第二季營收將挑戰四五億元,將是非常好的成績,EPS跳升幅度將很大,若是上半年有機會賺超過五元以上,全年挑戰十二元,那麼現在低於一二○元股價算是邊低。且日周KD值才交叉向上,有利多頭表現。 加高五月營收三.二五億元,創歷史新高,單季歷史新高營收是八.四六億元,但是四、五月合計營收已達六.二億元,全季有機會向十億元推進,而第一季EPS為○.七六元,單季營益率創高達十三.二五%,預估上半年EPS有機會挑戰一.八元以上,全年近四元,以不到四五元股價來看,PE也不高。 加高幕後大股東就是日本大真空,持股五○.四六%,籌碼相當安定。而大真空股價已大漲,加高有機會跟進;此外,持有MEMS麥克風晶片鈺太二.八五%股權,價值四.六億元,相當於每股四.五元,也算是金雞母。 錫價大漲 昇貿是黑馬 今年以來原物料漲幅最大其實是錫,漲幅超過四成,台灣較有關係是以錫球為主的昇貿(3305),受惠產品報價走高、加上遠距應用需求大量湧現,五月營收六.六三億元創新高,月增二四%,年增五八.一%,且六月接單仍然強勁,今年第二季營收可望改寫十年來單季新高,向十九億元挑戰。昇貿目前產能滿載,且大量訂單湧現,公司挑選高毛利訂單為主;同時,昇貿目前應用於太陽能面板的十二條鍍錫銅帶生產線,接單狀況也佳。最重要的,昇貿同時也供應半導體應用錫膏,屬於高階產品,有利毛利率向上,已打入日月光投控、頎邦等供應鏈,估今年半導體應用占比將成長,推升今年高階產品占比達三○%。 就錫的期貨報價來看,每公噸三.一萬美元,距離一一年歷史高點三萬二僅一步之遙。中國原本是產錫大國,但經過十幾年的濫採後,現在已變成進口國了,而昇貿在桃園有一座錫熔煉廠,相對具有優勢。第一季EPS達一.○三元,創歷史佳績,第二季營收預估年增超過二六%、季增十二%,單季EPS有機會向一.四元以上挑戰,法人預估全年坐五望六,創歷史紀錄。相對目前不到六○元股價是偏低,何況還含息一.五元。 儘管挖礦熱潮在第二季未有走弱跡象,但顯卡市場依舊供不應求,挹注台灣三大板卡廠華擎、技嘉及微星板卡業務維持高檔。另一方面,WFH、線上學習需求延續,全球筆電供訂單能見度已至年底,供貨缺口比例卻仍有兩位數,亦將帶動台廠PC業務持續增溫。最重要看看GPU供應商輝達股價不斷領先費半其他個股創新高價,顯見這方面還是很熱。微星及技嘉五月營收皆有逾四成的年增幅,各自站上歷年同期新高,及單月歷史第三高的表現。另全球主板前兩大的技嘉,除了板卡出貨皆維持高檔,在伺服器業務加持下,今年來除二月外,單月營收站上百億元以上,五月合併營收年增近五二%、達一一六億元刷新歷史新高。三大板卡廠前五個月累計合併營收,皆同步創下歷年同期新高。且諸如技嘉含息五元、微星六.一元、華擎八元,都是具有相當值利率保護,逢低可注意。 全文及圖表請見《先探投資週刊2148期精彩當期內文轉載》

  • 股市的校正回歸

    股市的校正回歸

    台股本波因疫情急跌了2500點,但也可以在疫情未見拐點前就反彈2100點,中間的關鍵除了熱錢還是熱錢。換言之,只要熱錢沒有從全球資本市場撤退的必要,任何疫情所造成的跌幅,終究會被「校正回歸」補回來的。 至於熱錢是否撤退?觀察的重點還是落在美國聯準會六月十五日利率決策會議。比較好的訊息是六月四日美國公布的非農就業數字為新增五十六萬人,雖較前值回升,但仍遜於市場預期。美國華爾街的解讀為「金髮女孩經濟」(不冷不熱的景氣),股市也以大漲作收,有點像為六月十五日的聯準會會議變數提前作出釋疑的動作。 但這是否意味台股在反彈瀕臨前波高壓區時可以高枕無憂?任何技術派的看法相信都不會如此無懼,畢竟台股指數才剛來到五月十日的跳空缺口17188,沒看到確實帶量長紅封閉之前,先蹲後跳、喝了再上的看法其實也符合理論與現實,更遑論還有京元電、超豐與台積電員工確診的消息在干擾著盤面。 但若把科技廠染疫推衍為熱錢湧進傳產,電子繼續失血的結論,這點我倒認為過了。或許這對個別電子股有暫時股價壓抑作用,但病毒不會只認電子公司不認傳統產業;倘若全台疫情對台股的殺傷力都可以形成V轉,那電子公司的疫情何嘗不會造就另一個錯殺後的急彈,甚至競爭公司的轉單效應。是以一來一往之間,為看壞而找理由看壞電子的作法,何嘗不會在不久的將來又再來一次被「校正回歸」。 但無可諱言的,非金電目前成交比重每日動輒55%之上,電子有時甚至退到33%的角落,若說電子是未來主流根本站不住腳。市場熱錢不管當沖或波段之所以棄電子就原物料,無非都是在「通膨」這張大旗之下得以通行無阻。但其實深究一下,通膨=原物料十年一遇的大行情這種觀念,對新進的小白投資人而言或許理所當然,但對資歷在十年以上的老手甚至老妖級別者,這無非又是一個「養套殺」的完美劇本。 附圖是闡述美國科技股在上兩個週期遇上通膨議題時,初期要升不升時一定震盪,但隨著升息開始,不僅沒有走空,反而走多創高的整個過程。那個要升不升的電子震盪期,以週線而言約當八週(二個月)左右,正好也是台股在四至五月這兩個月時電子的景況;故時序來到六月份,若比照美股經驗,電子的機會反而要增強才是。故此時若再倡言傳產升天電子沉淪的論點,極有可能會踢到鐵板甚至晚節不保。 這次傳產中基本面強度最高者為航海王,其次為鋼鐵人,這在五月刊中用陽明及第一銅作指標已提及。若讀者不健忘,陽明當時試算的目標價為130元附近,距離六月四日的高點119.5元約還有不到一根停板的空間。倘若陽明在日內開始出現利多不漲或利空敏感的K線型態,這不單是航運股本身的問題,甚至會影響整個傳產股的命脈,畢竟沒有其他任何一個原物料強度勝過航運。 航海王在五月底至六月初時,不知大家是否發現,先是萬海漲勢勝過陽明、長榮,再來又是台驊走勢勝過萬海,這說明愈到後頭啟動的愈是股本小的貨櫃股,多少開始有籌碼戰投機的味道。這種投機味一旦出現時,股價我們通常定義為第五-5波的可能性極高。同一時間,非金電的比重55%中,又不斷爆量在航空~紡織~塑化~造紙(碳權交易受惠股)上,也再再說明了投機味的極致。 反觀電子,目前33%的成交比重算是鐵盤區,但要繼續上升的關鍵在於台積電。我的觀察是台積電若能站穩600元整數大關(猶如之前航海王站上100元時的族群意義),則電子股的比重才可望回升至50%的海門天險。在電子成交比低於50%前,少量資金僅能啟動缺貨及漲價概念的IC設計、ABF載板(目前成分股開始有個股領頭創高);直到超過50%,就有機會再擴延至Mini LED及電動車這兩個明星族群,然後再遍地開花。 目前IC設計股價創新高的領頭羊為矽力-KY(台股股王)、新唐及晶相光,這三檔單以第一季的獲利而言本益比不算低。換個角度思考,倘若高本益比的IC設計敢創高,自然低本益比的IC設計敢群起攻之一棒接一棒創高。 最後,針對陸續公布五月營收的IC設計中,最為看好的有二檔,其一是「偉詮電」(2436),再則是「茂達」(6138)。前者產品為MCU,後者為小IC(電源管理、控制、驅動IC);二者皆有缺貨及漲價題材,同時又都是全年本益比低於十五倍的個股。基於股價皆未創高有想像空間、投信認養有六月作帳的可能,相信股價的失土勢必在未來亦會被「校正回歸」收復回來! 本文作者:林友銘 (本文摘自《理財周刊1085期》)

  • 缺料壓頂 筆電Q2大考驗

     第二季筆電半導體零組件供應缺口攀上新高,5月仁寶、緯創出貨量都大減1成,正好又碰上承接電源、筆電主板上多種IC訂單的封測大廠超豐產線染疫,業內擔心6月產能恐怕將少1成。  對於6月底、7月零組件供應程度尚難預料,英業達更開第一槍,表示要下修第二季筆電出貨量,筆電整體出貨量第二季出現季減的風險正升高中。  第二季被筆電供應鏈公認是缺料高峰,不過仁寶、緯創都樂觀預估第二季筆電出貨量將季增雙位數,英業達、廣達則預期筆電出貨量比首季成長個位數,但零組件缺料太嚴重,仁寶、緯創5月筆電出貨量明顯月減,分別下滑13.6%、10%,英業達持平、廣達微增1.64%,繼5月重演2月才剛剛上演過的零組件青黃不接慘況後,6月能不能再度演出3月才出現過的季底出貨量大復活?實在很難說。  以仁寶第一季筆電出貨量1310萬台、筆電出貨量季增低標為10%來說,相當於第二季出貨量為1441萬台之上,6月出貨量必須力拼站上621萬台的歷史新高,才能達標。而廣達預估出貨量季增個位數,如果只挑戰季增率1%,相當於6月出貨量還是必須有690萬台的歷史次高水準。  在6月季底之時,將前兩個月沒有齊套的料補齊、衝刺出貨量已經很辛苦,偏偏超豐染疫,預估6月產能將受影響1成,且筆電用的IC很多都在超豐封測,比如說偉詮與立錡與通嘉的電源相關IC、瑞昱多款用在筆電主機板上的晶片,對於6月底、7月筆電相關IC的供應很難沒有影響。

  • 《台北股市》盤中焦點股:永豐餘、華紙、華泰、ABC-KY、和益、毛寶

    1.永豐餘(1907):漲價等利多紛陳,今早多頭續湧,股價再戰50關、觸及漲停50.6元。 2.華紙(1905):漲風吹進造紙廠,不理外資4日賣超萬餘張,今早仍急拉漲停。 3.榮成(1909):投信持續買超,前5月稅前EPS 0.87元,激勵晨盤股價漲逾6.5%。 4.ABC-KY(6598):短線跌多,今早多頭奮起,挾量急攻漲停50.6元,一舉躍過月線、季線。 5.台康生技(6589):鄭重否認有關郭台銘為公司爭取代工BNT疫苗傳言,惟今早股價仍噴量漲停,登上月線。 6.原相(3227):出貨帶勁,營收看季季高,盤初力漲逾2.5%。 7.華電(1603):電動車、銅題材,股價一度衝漲近6%,站穩5日線。 8.奇鋐(3017):反映銅價走升,散熱模組廠喊漲,盤初高漲逾6%,再刷新波段高價。 9.國喬(1312):國際油價上揚,盤初強漲近6%。 10.偉詮電(2436):5月營收創高,估下半年營收逐月成長,股價走揚逾2.5%。 11.華泰(2329):漲價題材,加上外資連5日挺,晨盤飆上20.7元漲停。 12.一詮(2486):5月營收年增56%,早盤上攻逾6%。 13.欣興(3037):ABF客戶需求強勁,營運有錢景,投信積極買進,晨盤一度走揚4%以上,創新高價。 14.南電(8046):5月營收受疫情影響有限,月減0.96%、年增逾40%,晨盤最高達348.5元。 15.雙鴻(3324):居家辦公、遠端教學間接推動散熱模組需求,170元上方強勢打底,一度勁揚3%。 16.宏益(1452):轉單效應+報價攀升,今年營運大爆發,盤初一度飆升8%。 17.和益(1709):疫情帶動清潔用品大賣,今年業績看好,跳空漲停開盤。 18.東森(2614):疫情未降溫,受惠轉投資的東森直消電商銷售大好,母憑子貴,盤初上揚近3%。 19.毛寶(1732):防疫光環罩頂,低檔修正後,再亮漲停燈。 20.晶相光(3530):5月營收月成長6.8%,年成長103.5%,前5月營收年增70.8%,創同期新高,今挾量觸漲停166.5元。

  • 電子股絕地大反攻

    電子股絕地大反攻

     全球通膨疑慮降低,美國公債殖利率下滑,推升美股科技類股大漲,台股受此激勵,25日電子股展開絕地大反攻,成交值比重回升至49.02%,也帶動加權指數大漲257.38點,以16,595.67點作收,收復季線。市場分析師認為,台股萬七點反壓不易突破,將步入漲股不漲市的走勢,投資人應居高思危,並留意27日MSCI明晟半年度調整的賣壓。  台股25日成交值5,334.2億元,價量齊揚,重回季線16,538點,離月線16,606點僅差11.24點。籌碼上,三大法人25日小買46.93億元,外資追價意願不高,小賣台股11.84億元,台指期淨空單減少1,326口、至22,944口;至於投信及自營商小買13.82億元及44.94億元。  25日台股資金回流電子股之際,指標股台積電量增彈逾2%,聯電、華邦電等半導體股人氣回籠,價量表現一吐悶氣。在美對半導體產業釋出利多消息之際,加上美科技股回穩跡象,國內市場資金在25日也終於回流電子,在外資大舉回頭買超12,871張下,台積電股價大漲2.64%,將挑戰收復600元大關,包括聯電、華邦電、敦泰、矽統、晶豪科、凌陽、旺宏、威剛、新唐、台積電、偉詮電、漢磊、光罩、合晶、智原、南亞科等成交量都逾2萬張,日增幅在25%以上。  此外,經過新冠肺炎本土疫情的洗禮,美銀證券認為,部分半導體優質股評價平均回檔二成,對長線投資人而言,現在反而是好加碼時機,留意不只2021年營運佳,2022年起依然掌握5G大趨勢與優勢產業地位者如:聯發科、台積電、瑞昱、穩懋、信驊、譜瑞-KY、環球晶、力旺等。  德信證券自營部副總吳文彬認為,美國費城半導體指數、納斯達克指數都已重回月季線,與美股連動密切的台股沒有理由不漲,25日台股重回季線及一度站上月線都是合理,但台股從5月12日最低點15,165.27點,反彈至25日盤中最高最高16,657.60點,反彈接近一成,達9.84%,屬於強勢反彈,惟開始進入16,600點至萬七之間,每日6,000億元的大量套牢壓力,尤其11日、12日超過7,000億元天量,指數要再衝難度頗高,預計將在季線整理,進入個股表現為主。

  • 電子股乖離率收窄 先跌先彈

    電子股乖離率收窄 先跌先彈

    台股遇到新冠疫情急速擴散重大事件,電子股尤其台灣命脈的半導體下跌在前,預計未來跌深後,將有反彈機會,也說不定是今年低點! 從四月以後台股就是傳產及金融股為漲升主軸,電子股重量級股如台積電高點出現在元月農曆年前、鴻海出現在農曆年後、廣達高點在三月底、以聯發科為首的IC設計族群如瑞昱、聯詠、矽創等高點則出現在四月底;近半年漲幅甚高的驅動IC天鈺及敦泰,以及大部分矽智材(IP)股如立積、晶心科、愛普加上封測的日月光投控、電源管理IC的致新、快充IC的偉詮電、MOEFET的富鼎、杰力則在四月初。 觀察融資下降和法人動向 上述這些族群其實不少跌幅都相當重,天鈺、敦泰、偉詮電等累計跌幅都超過四成。按過去慣例,先跌先彈,當然這也要考慮到融資是否快速下降以及法人賣超後是否回頭買進。畢竟從去年至今全球各國對台灣最注意就是半導體,地表上沒有一個地區或國家能在方圓三百公里內,擁有這麼多半導體上中下游公司。台灣或許一時鬆懈導致英國變種病毒入侵肆虐,但是台灣的優勢不會因為疫情而喪失;且隨著美國預計國慶日將全面解封、北歐及英國加上部分歐陸國家也將跟進,政策上大撒錢要大家消費,對於電子產品需求只會多不會少,至少不會像去年一樣低迷,無論是手機或汽車等對半導體用量極大,一旦陸續恢復,台灣半導體業將受惠。所以若是去年及今年第一季獲利好的半導體公司,這次疫情利空反可以注意買點,而美日等五眼聯盟對抗中國、避用其產品才要開始,這點是台股這次大跌中不要忘記的。 地緣政治使得台積電名聲大噪,當然間接也引來不必要的壓力。不過最終還是要看台積電本身競爭力的維持,該公司對二奈米、一奈米甚至埃米都有其規劃,台灣政府也深知台積電重要性,哪裡都可以停電、停水,就只有台積電廠區必須正常,已經是共識所在。台積電首季EPS五.三九元,雖不如首季五.五一元,但還是歷史次高。預計第二季將維持高水位,下半年在出貨蘋果、高通、AMD、輝達以及中國比特幣下,預計將恢復成長。去年EPS十九.九七元,外資平均預估今年將達二二至二三元,若以二二.五元計算,本益比二十倍在四五○元、二五倍計算在五○六元;若以全球前十大總市值公司平均PE達三○倍左右,低於二五倍的台積電算是偏低。這次低點在五一八元,若是將今年配發七.五元現金股息加進去,其實五一八元跟五百至五一○元關卡已經相當近了。且今年外資賣超台積電超過五十萬張,最近隨著股價下修已看到買進。若以外資預估二○二五年前後,台積電EPS可望接近二八至三○元來看,長線七百元以上還是看得到,如今若離上檔目標愈遠,相對長線投資獲利空間越大。以五一○元計算,上漲至七○○元,獲利就達四成(加計股息更高)。現在台灣疫情嚴峻,歐美國家正打完疫苗經濟要開始重啟,台灣疫情遲早會解決,對台積電就不必看太壞,急跌在接近五一八元以下反而是分批買進之時,至少買進勝算遠高於六五○元以上買進者。 聯發科現金股利吸引人 另外,全球缺八吋晶圓產能,主要是新應用興起,例如汽車電子以及互聯網,不需要到七奈米以下製程,先前專業機構就預估,至二○二四年八吋產能都缺,全球最多八吋公司中,聯電一定居前茅,這次股價最深跌幅為三○.六%,超過三成,且含息一.六元,這是二十幾年來配發股息最好一年,若以四三元計算扣除股息在四一.四元,預估年線具有強烈支撐,約在四○元上下兩元。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊2144期精彩當期內文轉載》

  • 睿緻科技併入Kneron集團 轉換基準日遞延一個月

    好事多磨,晶睿(3454)直、間接持股54.41%之從屬公司睿緻科技在今年2月宣布併入Kneron(耐能)集團,原訂轉換基準日為今年5月31日,惟因經濟部投資審議委員會之審核程序尚未完結,經睿緻科技董事長與Kneron公司共同協商,擬將股份轉換基準日暫訂變更為6月30日,晶睿表示,後續如有調整,將再另行公告。 晶睿在21日舉行的法說會中首度提及此併購案,晶睿總經理廖禎祺表示,睿緻的專長在於SoC和影像處理,而Kneron的專長為人工智慧晶片,除了技術互補外,日前Kneron對外宣布將牽手知名半導體公司偉詮電子以及人機界面解決方案廠商義隆電子共同合作,進軍自動駕駛市場,預期睿緻加入耐能集團後,雙方應更能發揮優勢互補的綜效。

  • 逐洞賽|倫元投顧分析師陳學進

    倫元投顧分析師陳學進表示,台股12日持出現恐慌性下殺,終場大跌680.76點作收,跌幅4.11%,收在15,902.37點;櫃買指數亦同步重挫7.89點作收,跌幅4.09%,收在185.15點;三大法人進出方面,外資續賣121.79億元,投信續買3.86億元,自營商續賣63.01億元,惟外資法人於台指期續買7,655口多單,累計淨空單部位為24,863口,心態轉趨謹慎保守。 台灣「不排除進入第三級警戒」,引發台股12日恐慌性賣壓出籠,除部分防疫概念股股價表現相對出色外,其餘不論是塑化、紡織、電線電纜、玻璃、造紙、鋼鐵、航運等傳產股,以及眾多電子股,幾乎全面遭摜殺,使盤中加權指數一度重挫1,417點,為歷史單日最大跌幅。 不過,台股12日的非理性下殺,基本上與經濟面、資金面完全無關,純粹是心理因素的影響所致,就過往歷史經驗觀察,每當市場遭遇非理性恐慌殺盤,往往很快便能止穩大漲。台股大多頭趨勢仍持續看好不變,且加權指數及許多個股均已嚴重超跌,預期很快便可望再度展開新一波嶄新契機。 個股方面,本周納入投資組合的世芯-KY,跌深就是最大的利多,加上外資升評喊買,股價12日逆勢上漲,在外資心態轉多下,預期後市仍有續漲機會。 選股方面,電子股為此波殺盤之重災區,惟在眾多個股跌幅已沉重下,股價已出現嚴重超跌,預期短線可望出現強彈,包括台積電、聯發科、世芯-KY、祥碩、立積、鈊象、漢磊、愛普、智邦、健策、偉詮電等,均值得留意。

  • 《集中市場》外資轉賣、電子摸黑 傳產護駕守月線

    外資轉賣超,電子又摸黑,傳產護駕守月線。美股上周五全面收高,然陸股偏弱,台股集中市場今日在電子權值股又轉跌、電子成交比重跌破4成,加上國內疫情升溫下,盤面仍由航運、金融、鋼鐵、造紙等傳產類股抗空,終場下跌49.39點、為17235.61點,守穩月線之上,總成交值增至4902.15億元。今日外資賣超25.9041億元,投信買超16.8377億元,自營商買超0.1985億元,三大法人賣超8.86億元。 上周五外資買超160.62億元,投信買超8.91億元,自營商買超68.08億元,三大法人買超237.61億元,八大行庫趁勢調節賣超41.9億元;今日外資又轉為賣超25.9041億元,本月以來累計賣超147.96億元,今年以來累計賣超3014.65億元。技術面,5日RSI為53.99,10日RSI為54.70;9日K值為48.95,9日D值為50.42;20日乖離率為0.27。 盤面上,市場傳出5G手機終端拉貨動能浮現賣不動疲態,電子股愁容滿面,聯電(2303)、大立光(3008)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、偉詮電(2436)、矽統(2363)、聯發科(2454)等紛紛大跌。全球運價漲勢銳不可當,陽明(2609)突破百元收100.5元漲停價,萬海(2615)也不甘示弱同步亮燈收101.5元,帶動慧洋-KY(2637)、四維航(5608)等紛紛攻頂。中鋼(2002)第一季財報亮麗,第二季鋼價續漲有益獲利,中鋼今股價收高在45元、漲逾9%,中鴻漲停再創57.4元新高價,鋼鐵股全數強攻,成為今日多頭主帥。 分析師指出,上周台股回檔主要受到部分個股短線漲多,評價持續面臨重新檢視與修正、籌碼面的整理,加上國內外疫情升溫干擾所致,而近期電子股走弱,今日盤中成交比重一度下滑至4成以下,雖有傳產類股輪漲撐盤,然台股的權值股畢竟仍以電子為重心,因此,後市大盤若要明顯再轉強、重回升勢,電子股走勢將是重要關鍵。

  • 6大利多不敵大咖狂倒貨 晶圓二哥洩警訊?

    6大利多不敵大咖狂倒貨 晶圓二哥洩警訊?

    台股萬七七,17709點下周要隨美股拉回而黑漆漆了嗎?費半指數要跌了?那斯達克指數要發生如同2月16日~3月5日那趟跌勢?看現在大盤超強勢,連漲6個月卻都沒休息過一個月,即從去年11月到今年4月都不休息,卻在4月22日那天成交量爆出歷史天量,上市櫃共7657億(當沖4847億元)占比63%,有人說台股宛如超大賭場,政府縱容賭客玩當沖,我們父母官即將出手打小孩了? 5月該拋、趕快跑嗎? 每天5000億絕大部分成交量都是當沖量,政府鼓勵短線卻處罰長線持有者,是始作俑者。如今當沖量一多,實在難免發生短線大怒神出現多殺多窘境,因為當沖多,然投資人實際操作獲利還真不多,政府莊家抽頭卻大賺,看看散戶今賣出,明看利多又追回,這種量並非往上看好的換手量,言下之意,是大盤短多危險訊號,而危不危險?聯電最知道大盤真要下來了! 筆者分析一下聯電,Q1營收季增率近5%優於台積電、Q2代工價格持續看漲帶動毛利上修、3月營收166.1億創下歷史新高、接下來的營收也可望持續攀高、聯電晶圓代工市場地位屬全球第三大、晶圓代工需求爆發程度僅次於三星及台積電,即使6大利多加持,股價卻中了黯然消魂掌,自4月26日62.7元新高、快速拉回3天至56.7元,這給了投資人一個大盤5月拋的先兆,不是嗎?筆者幾個月前預言難再妖的台積電,4/26落底後一直相對弱勢,百萬散戶追買的權王籌碼混亂,投信嚇到在4月一路調節沒停過,台積電巔峰已過,江山代有才人出、一代新人換舊人! 聯發科創新高漲停買誰?拋誰?IC設計誰主攻? IC設計5G王聯發科股價創新高來到1185元,但同一天MCU概念偉詮電、新唐和聯電一樣連跌3天,開始出貨了。今年IC設計圍繞缺貨漲價題材,炒了又炒,MOSFET第二季缺貨,再炒一次富鼎從60元快炒到88元,然後立即跌至77.5元,漲多成了5月拋售理由,是5月最大利空,波段大漲4成以上比比皆是,不斷報導產能滿載且還二次調高報價云云,其實股價早就反應完畢,當利多不斷就是要割韭菜的時候。 再來, DRAM記憶體這族群報價自去年底開始翻揚,報載今年利基型記憶體嚴重缺貨,第二季DRAM報價也看續漲,DDR 3漲幅最大,所以晶豪科因為利基型記憶體市占率最高達75%,持有低價庫存,利差有想像空間,市場估全年EPS一個股本起跳,股價飆上175元離開年線58.4元真的是嚇死人的遠,真不知道誰又要被割韭菜了? 前陣子IC設計漲多大回檔修正,收割腰斬60%世芯、金麗科,這回換收割誰,股價離開年線那麼遠的晶豪科嗎?眼下的市場資金強勢股一直在切換,盤面都是主流,實則等於沒主流。筆者所知道現在的主力群選股重點都不在族群,而是看個股之於利多的當下反應,這種反應於近日的MCU 與 MOSFET可發現,利多鈍化創高即拉回, IC設計股從聯發科漲停後開始分道揚鑣,群體認同度消失,已進入一個人的武林了,籌碼變成決勝關鍵,安定度最重要,搭配業績跳躍成長,才是王道。 高速傳輸晶片業者威鋒剛剛公布110年第一季營業收入7.25億元,稅前淨利2.11億元,本期淨利1.84億元,歸屬於母公司淨利1.84億元,每股盈餘2.74元,比去年第4季每股盈餘1.39元季增一倍,股王製造機王雪紅旗下的威鋒,根本沒漲到,符合籌碼安定度、業績跳躍式,市場的先行者已經悄悄布局,買好買滿等發動,輕鬆獲利可期,祥碩都到過2140元,威鋒應該得到市場資金的關愛眼神嗎? 筆者相當看好威鋒的USB Type C的傳輸接頭商機前景,報載祥碩看高速傳輸產業大爆發,確實,資訊傳輸與快速傳輸需求越來越大,5G、車用諸多應用需求勢將讓USB Type C的傳輸、高速傳輸介面需求更吃緊,威鋒今年首季EPS2.74元翻倍成長說明了龍捲風暴期到來!何況,任天堂、Sony的遊戲機都已採用威鋒的晶片產品,長線應該有挑戰歷史高433.79元的實力,投資人何苦去追漲天高、乖離年線嚇人的股票呢? (本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰) ※免責聲明:本文為作者觀點,不代表本網站立場,也非任何投資建議與參考,請自行審慎判斷評估風險。

  • 萬八在眼前還能買什麼?這幾檔錯過 散戶回頭注意

    萬八在眼前還能買什麼?這幾檔錯過 散戶回頭注意

    先前提到隨著資金動能由台積電釋放出來,第2季能夠操作的股票會越來越多,果然在電子、傳產、金融等輪番表態下,台股續創新高,月均量來到4000億元以上,上周更一度出現單日6449億元的大量。對此,投資人要盡快適應萬七之上的行情節奏,這當中包括了當沖與隔日沖比例增加,盤中震盪容易加劇等。 目前由於指數仍在創高、萬八就在眼前,顯示市場對此價量關係存在一定的認同度,未到失控地步,無需過度擔心大盤,只要提防類股與個股的獲利賣壓。後續若以輪動模式,即有的類股上漲、有的類股修正,則指數的修正空間不大,只是步伐放緩;反之,若是賣壓一次性宣洩,則要留意指數急漲後的快速回檔,當中的觀盤重點在於觀察電子、傳產、金融等族群之間,不能出現全面齊跌的情形,要有族群撐盤。 盤面上,漲價效應對於行情的影響未歇,以半導體來看,今年4月起,包括晶圓代工、記憶體、IC設計、封測等產業仍在漲價;看好的微控制器(MCU)族群受惠進入產業旺季,配合漲價題材助攻,市場話題不斷。日前業界傳出盛群及松翰已開始全面停止接單,顯見缺貨漲價潮不僅影響的層面仍在擴大,並且影響的時間可能會到年底,甚至到2022年。 現階段在晶圓代工及封測廠於第2季相繼漲價後,相關MCU業者已表示,第3季價格可能持續調漲,相關個股的義隆電、偉詮電、新唐等,可持續留意。 至於漲價族群中,目前如IC封測的本益比普遍不到20倍,甚至不到15倍,相較於IC設計動輒30~40倍以上的本益比,晶圓代工約略25~30倍本益比來看,明顯低了不少;即便該數字與產業的成長性與成熟度有關,但在絕對數字偏低下,如日月光、南茂、力成等也有買盤進駐。 近期虛擬貨幣市場出現新項目─奇亞幣,由於奇亞幣有別於一般虛擬幣,其主要藉由未使用的儲存空間進行挖礦,因此硬碟容量越大,越有利挖礦,進而拉動了硬碟供應鏈及記憶體需求。若以資金流向來觀察,由於資金通常具有「舊不如新」的偏好,這次奇亞幣與先前的比特幣礦工採用工作量證明(提供算力)不同,而是採取時間與空間證明(提供儲存空間),給了市場一個新興題材,自然吸引部分資金進駐,如硬碟的廣明、金寶、光洋科等,記憶體模組的威剛、宇瞻、十銓等近日股價強勢,也可進一步追蹤。 另外,持續追蹤的泛原物料族群,受惠於報價走揚,市場對其營運前景樂觀,也有買盤進駐,目前以鋼鐵及散裝航運漲勢較為整齊,當中以中鋼、中鴻、裕民、中航為觀察指標。 (本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華) ※免責聲明:本文為作者觀點,不代表本網站立場,也非任何投資建議與參考,請自行審慎判斷評估風險。

  • 《台北股市》盤中焦點股:國巨、同欣電、元晶、銘異、撼訊

    1.國巨(2327):首季獲利豐收,EPS 10.17元,開盤後大步走高逾4%。 2.凱美(2375):跟隨國巨母雞大漲腳步,多方攻回5日線,上漲3%以上。 3.日電貿(3090):天天被客戶追貨,訂單能見度佳,低檔買盤積極,股價上彈3%。 4.福懋(1434):輪胎簾布啟動漲價,三大法人昨日齊買超合計達1500張,股價上揚2%拚回33元。 5.中工(2515):外資連買超5日合計逾1.6萬張,買盤爆發量價齊揚,今早來到11.8元,創2011年2月以來新高價。 6.富邦媒(8454):迎接母親節購物高峰,業績可望再衝一波,多方守穩千元之上,早盤上漲1%。 7.長興(1717):首季業績受期待,昨日回檔到38元附近買單隨即進場,反彈超過3%。 8.元太(8069):疫後需求及電子紙模組客戶增,新竹擴4新產線,早盤上攻漲逾6%,突破前高。 9.同欣電(6271):Q1獲利登同期高,每股賺2.68元,股價走揚逾2%。 10.聯電(2303):接單滿到年底,營收季季看高,晨盤上漲逾4%。 11.旺宏(2337):NOR Flash漲風續吹,營運看旺到下半年,早盤漲2.5%,重返10日線。 12.偉詮電(2436):漲價、蘋果雙題材,營運可期,股價力漲逾6%。 13.正達(3149):車用題材有戲,自營商連2日敲進,晨盤翻紅高漲逾3%,重登5日線。 14.元晶(6443):太陽能可望照亮營運,多方回頭,早盤震盪中翻紅反彈漲逾4%。 15.傳奇(4994):放眼海外,今年看俏,早盤漲逾3%,站回短均、月線。 16.銘異(3060):奇亞幣用硬碟挖礦,多頭追捧概念股,早盤拉出第3根漲停。 17.撼訊(6150):不畏比特幣暴跌,外資連10日買超,早盤登頂。 18.大田(8924):東奧題材發酵,三大法人連2日買超,早盤彈漲逾4%。 19.台揚(2314):外資昨大幅回補,激勵多頭進場,早盤漲逾4%。 20.宏達電(2498):持續發展5G領域,早盤漲約6%,觸及周線。 21.威剛(3260):礦工搜刮SSD、HDD,激勵早盤漲逾5%,續戰百元關。

  • 前景不墜 半導體先蹲後跳

    前景不墜 半導體先蹲後跳

     台股上周站穩萬七大關,惟護國神山台積電在法說後雖獲外資按讚、調高目標價,股價卻利多不漲反而走疲。法人指出,目前資金湧向傳產族群,以致影響了半導體族群行情持續上攻,但半導體產業前景確認,以晶圓代工為例,受惠5G、HPC需求穩健、終端需求不墜,2021年產值將以945億美元創新高,盤面靜待資金重燃多頭火種,再造下一波行情。  台積電法說會後,市場看法多空交戰。從基本面來看,其毛利率衰退、營收季增幅度小、存貨金額與平均銷售天數都增加,庫存情況引來關注,且現金殖利率不到2%、本益比高達30倍;籌碼上,外資過去半年持續賣出、散戶持股大幅增加等,皆為不利因子。然而營運趨勢向上,維繫股價在600元附近有撐。  如果進一步放大至整體產業來觀察,據TrendForce研究顯示,5G、WiFi6/6E通訊世代技術更迭,以及HPC科技應用的蓬勃發展,半導體產業已出現結構性的轉變。通訊世代更迭下的產品規格轉換,將支撐半導體產能利用率維持在相對高檔的水準。2021年部分廠商將陸續擴增新產能,預期今年整體晶圓代工產業產值將以945億美元再次創下歷史新高,年增11%。  針對半導體產業的後續表現,凱基投顧出具報告指出,全球製造業與科技業上下游庫存,目前普遍處在平均水準之下,不僅隱含終端需求強勁,也預告本波從2020年第二季起的補庫存行情,仍至少有半年至一年的時間,將帶動企業獲利延續上修周期;受惠數位經濟帶動NB與雲端/資料中心的強勁需求,且車輛電動化趨勢更有利功率半導體、先進駕駛輔助、自駕等車電結構性需求,支撐整體半導體拉貨力道強勁。  16日盤面上包括晶圓代工雙雄的聯電、台積電,記憶體的華邦電、旺宏,IC設計的敦泰、新唐、偉詮電、天鈺、富鼎、矽統,封測的華泰、京元電子、日月光投控,以及光罩等14檔個股,成交量維持2萬張以上水準,依舊獲買盤青睞進場布局。

  • 《台北股市》盤中焦點股:中鋼、新光鋼、怡利電、四維航、撼訊

    1.中鋼(2002):5月盤價,熱軋恐漲逾5%,激勵早盤股價續漲逾7%。 2.台積電(2330):法說明登場,今早開高608元,盤中多空平盤激戰。 3.海光(2038):列警示股,公布3月EPS 0.22元,多頭熱情不退,放量頻頻觸及漲停。 4.新光鋼(2031):鋼市熱,本月以來外資僅1日賣超、其餘皆買超,今早噴量觸漲停49.1元。 5.東和鋼鐵(2006):3月營收年增33.84%,投信持續買超,盤初一度大漲逾8%。 6.怡利電(2497):昨外資擴大買超百餘張,今早挾量衝漲逾5%,一舉奪回5日線、月線、季線。 7.世芯-KY(3661):力甩飛騰案無效,外資冷眼看,早盤再摔第四根跌停,600元泣別,近5個月來低點。 8.偉詮電(2436):新品搶進蘋果快充供應鏈,多方爆棚,股價強漲逾4%,一度續寫波段新高價。 9.四維航(5608):不畏BDI指數回落,中低價散裝航迎最旺淡季,晨盤觸及23.8元漲停價,但高檔賣壓隨即現蹤。 10.長榮(2603):不甩埃及扣押長賜號索賠9億美元,利多湧現,早盤續漲近5%,破60元關再創短波高點。 11.王品(2727):股東會紀念品加碼,加上連鎖餐飲Q2業績喊衝,推升股價上攻漲約6%。 12.撼訊(6150):比特幣再創天價,多頭瞄準板卡廠,開盤亮燈漲停。 13.台灣百和(9938):首季EPS 1.94元創高,早盤觸及90元。 14.百和興業-KY(8404):3月、Q1營收齊高,早盤彈漲逾3%。 15.帆宣(6196):完成美國廠遷址作業搶食台積電美國新廠訂單,盤初一度走高2%。 16.迅得(6438):Q2營運續向上,全年獲利勝去年,今早攻至130元門前創新高價,但反壓沉重。 17.榮科(4989):營運旺到年底推升獲利看俏,低檔買盤積極,今早一度走高3%,但反壓不輕一度翻黑。 18.信紘科(6667):在手訂單創新高,法人看好Q2營收續創新猷,今早爆量再創高。 19.國產(2504):訂單滿營收呈現月月高,股價漲幅一度高達5%,改寫近5個月高點。 20.台玻(1802):外資轉賣為買,多方獲奧援今早再攻一波,穩在5日線上,走高1%。 21.瑞祺電通(6416):今年展望審慎樂觀,目標營收雙位數成長,昨獲三大法人聯手買超相挺,早盤一度彈漲5%,再衝天價195.5元。 22.環天科(3499):3月營收表現亮眼,股價連飆2根漲停後打開,改寫逾1年高價。 23.業旺(1475):3月營收躍進,連兩日亮燈漲停,登3年高峰。 24.今國光(6209):3月營收靚,獲外資連7買,晨盤一度放量急漲7%,改寫逾3年高價。 25.富晶通(3623):買盤點火,早盤放量彈漲7%,站上逾1年高峰。

  • 逐洞賽|啟發投顧分析師楊基政

    啟發投顧分析師楊基政表示,台股30日在微控制器(MCU)、金氧半場效電晶體(MOSFET)、手機快充等族群領軍上漲78點,收在16,554點,離2月22日前高16,579點僅差約25點,只要29日留下的跳空缺口未封,大盤將繼續走強;至於櫃買指數30日也續創波段新高206.16點。 盤面上MOSFET族群的杰力、傳產自行車雙雄巨大、美利達、手機快充概念股通嘉、偉詮電、創惟同步走高外,MCU因缺貨明顯,包括凌通、新唐、松瀚、盛群等個股也可短打因應。至於三大指標股中鴻海、聯發科已提前轉強,台積電則在月線震盪,資金逐步轉向2020年財報績優且前景展望佳的轉機族群,包括群創、友達、彩晶、宏碁、華碩等。 個股方面,本周納入投資組合的大中,受惠MOSFET漲價題材,加上去年每股大賺7.02元,震盪整理後有機會再攻。

  • 《台北股市》盤中焦點股:統一、閎暉、南紡、中租-KY、偉詮電

    1.國巨(2327):外資賣超,惟董座陳泰銘增加持股為後市掛保證,市場信心回籠,上漲逾2%。 2.凱美(2375):本波回檔至113元未再破底,資金撿便宜,大漲7%。 3.華新科(2492):對閎暉持股升至25%,強化車用布局,市場認可,股價走高逼近250元。 4.統一(1216):子公司統一中控去年成績漂亮,母憑子貴,一舉跨過70大關,創下近8個月高點。 5.泰山(1218):2020年獲利、EPS雙創新高,配息大增至1.4元,攻高1%站上30元。 6.和泰車(2207):去年EPS25.36元、擬配息17元,股價脫離底部,拉高1%。 7.聯合再生(3576):擬減資43.3%彌補虧損,晨盤重摔跌停,失守月線。 8.中環(2323):去年每股賺0.1元,擬配息0.7元,晨盤火速攻頂,登波段高。 9.閎暉(3311):華新科認購8千張私募,躍第一大股東,晨盤聞訊攻漲停,逼近前高37.95元。 10.南紡(1440):內外翻轉,業績可期,昨獲三大法人聯手買超1.4萬張,早盤續奔高8%,改寫逾6年高價。 11.新纖(1409):打入特斯拉,出貨量揚升,晨盤買盤簇擁,股價強升8%,衝上10年高價。 12.立碁(8111):去年每股盈餘1.23元,近日獲外資偏多操作,早盤放量大漲6%,攻上20元及近10年高。 13.裕融(9914):去年EPS8.85元,外資昨擴大買超,早盤漲逾3%。 14.曜越(3540):擬派利4.5元,顯卡助攻Q2,早盤漲逾3%,挑戰重返8字頭。 15.群益期(6024):去年EPS3.07元,外資連2日買超,早盤漲逾4%,站上40元。 16.美利達(9914):去年獲利、股利創高,早盤漲近2%。 17.高林股(1531):今起祭庫藏股,早盤勁揚逾5%。 18.中租-KY(5871):前2月獲利年增2成,早盤漲逾3%、收復短均。 19.聯電(2303):ADR回穩,三大法人聯手搶進,早盤上漲逾2.5%,重返月線。 20.瑞昱(2379):漲價題材抬頭,外資連2日買超,股價上揚逾3%。 21.偉詮電(2436):訂單熱滾,全年出貨挑戰新高,晨盤帶量高漲逾6%,闖入波段高點。 22.立積(4968):訂單湧入激勵營運,早盤力漲逾5%,重返600元、5日線、月線。 23.愛普(6531):IC設計利多一籮筐,內資加大力挺,股價強漲近6%,再挑戰前波882元之高點。 24.南帝(2108):南紡股價頻寫高沾光,加上橡膠需求熱,晨盤續漲逾4%,再登短波高價。 25.國喬(1312):去年每股盈餘4.52元,早盤多方力挺,持續上攻逾2.5%,創波段高點。

  • 《盤中解析》電金傳齊來勁 台股一度狂飆200點

    美國總統拜登上任後首場演講,目標計畫將疫苗提高一倍,且對美國經濟表示讚揚,使得美股終止連續兩個交易日的下跌,四大指數收漲,亞股亦受到提振,日韓股市走揚,台股今開盤上漲80.23點、報在16140.37點,資金潮在電子股族群有所發揮、成交比重一度逾73%,盤面呈現電金傳齊揚,台積電回神,帶動台股重新站回5日線且守穩月線,且漲幅持續擴大,盤中一度大漲逾200點,日K呈現連3紅,封閉本周空方缺口,基本面降低作頭疑慮風險,預估金全日量能落在3200億元。 台積電(2330)連日來受到英特爾擬重回晶圓製程的消息衝擊,股價回測修正,也受到外資下調目標價,今早終於見到台積電回神,開高在580元附近震盪,漲幅一路墊高,一度逾2%,早盤股價最高達589元,聯電(2303)亦大漲逾2.5%,鴻海(2317)積極發展電動車業務,今股價持續面臨漲多後的震盪,股價在平盤附近遊走,進行5日線攻防,股王大立光(3008)亦震盪小跌、跌幅約0.5%;面板在缺料危機下,今年供不應求機率增加,面板雙虎群創(3481)、友達(2409)早盤震盪後股價回穩,漲幅分別達1.5%、0.5%。 美國出手制裁新疆棉,台灣紡纖股獲點名有機會漁翁得利,南紡(1440)今早攻上漲停19.25元鎖住,新纖(1409)亦攻上漲停,力鵬(1447)、佳和(1449)、集盛(1455)、利華(1423)、東和(1414)以及儒鴻(1476)等均同步大漲,紡織股類股漲幅逾2%。 IC設計族群儘管指標股聯發科拉回,但其餘多檔族群股強勢走強,愛普(6531)大漲逾6%,偉詮電(2436)一度大漲逾5%,敦泰(3545)、義隆(2458)等強勢股持穩走揚。 金融股今也表現不弱,類股漲幅約0.5%,龍頭股國泰金(2882)漲幅1%~1.5%,新光金(2888)、開發金(2883)、富邦金(2881)、中壽(2823)等齊步上漲。 兆豐國際投顧認為,外資台指期淨空單降至2.5萬口,現貨賣超縮至165億,電子指數震盪守季線,但短期均線下彎,短線持續整理;金融指數突破前高,趨勢轉強,上檔有挑戰高連高1390的機會;未含金電短線震盪收小紅,盤堅趨勢未變,短線似有止跌反彈的機會,惟在站回自16579以來下降線16350點前,技術面仍偏弱,加上美國十年債殖利率短線雖漲多拉回,但盤堅趨勢未變,對美科技股及台股的壓力仍未解除,Intel將設新晶圓廠利空恐壓低晶圓代工龍頭評價,仍應提防台股在短線反彈後,有再回測支撐的風險。

  • 15檔法人悄悄買

     台股12日開盤大漲逾百點,惟逢周五賣壓及2月26日的向下跳空缺口壓力,盤中指數翻黑,高低震盪逾130點。由於指數位處高檔、美股震盪加劇,在多數個股技術面已漲多之際,包括台新金(2887)、正新(2105)、華新(1605)等在技術面上有醞釀下一波攻勢的潛力,法人上周也悄悄買超。  群益投顧董事長蔡明彥指出,從技術面來看,短線上操作這波翻多,技術指標相對低檔者,可再進一步搭配量價指標,如量價遞增,表示買盤已開始積極介入,後市可望有表現空間;此外,由於指數來到高檔,能勝過大盤約2.6~2.8%的殖利率,已是不錯的表現。  包括台新金、正新、華新、中華電、新興、裕隆、長興、偉詮電、遠東銀、東森、合庫金、和潤企業、再生-KY、台肥、喬山等15檔,目前股價在月、季線之上,與月、季線相距幅度均在3%以內,各均線相距不遠,尚未出現末段發散之虞,5日成交均量皆達千張水準,法人上周買超538~9,089張不等,產業別上明顯由傳產、金融為大宗。  而若以目前公司公告之股利,進一步觀察上述個股殖利率,如華新目前約4.78%,中華電約3.88%、偉詮電約3.40%,具殖利率優勢。  保德信高成長基金經理人葉獻文表示,近期台股類股輪轉走勢相當鮮明,以上周為例,在美股尚未反彈前,台股資金明顯轉往傳產、原物料、金融等去年未有表現的族群,相對使得電子股黯然失色,不過當市場風險偏好度又提升時,資金則再度回到電子族群,特別是這波修正已多的半導體等,指標股股價也再度回到600元大關之上。  然近期已不再是電子股獨強,葉獻文認為,預計指數未來將呈現溫和上漲。有鑑於台股基本面佳、企業獲利成長,且在全球股利率名列前茅,都是吸引資金進駐的優勢,每逢台股回檔反而是投資人的逢低買點,預期第二季台股依然是電子傳產輪動的輪漲行情。

  • 台股拚重上萬六 聚焦兩因素

     由於美債殖利率飆高及美股動盪,影響上周台股跌破萬六及月線,所幸台積電低檔有撐,周線指數下跌98.57點;本周加權指數拚重新站回萬六關卡上,除緊盯台積電走勢外,市場聚焦上市櫃公司2月營收及新一波法說會兩因素。  外資2月26日出現史上最高的944億餘元賣超後,上周雖僅四個營業日,但4、5日接連兩日外資又賣超525億餘元及263億餘元,外資周賣超金額715億餘元;本土兩法人投信周買超33億餘元,自營商則周賣超63億餘元,因此三大法人周合計賣超745億餘元。外資期貨市場維持空單,但5日外資台指期空單餘額2萬5,695口,較2月底空單減少3,740口。  台股盤勢震盪之際,市場緊盯上市櫃公司基本面,本周10日前的2月營收,以及本月底前的去年財報業績。其中上周鴻海公布2月營收4,018.9億餘元年增84.81%,與累計營收年增55%,但大立光2月營收32.1億餘元年減12.44%,與累計營收年增0.61%。市場法人看由於逢春節休假因素,上市櫃公司2月營收將偏弱,權值龍頭台積電業績最受到關注,也攸關股價能否守穩600元整數關卡。  另本周新一波上市櫃公司自辦及應法人機構邀請的法說會,包含電子的昇佳電、致伸、宇智、廣達、英業達、晶心科、台光電、聯詠、宏正、天鈺、研華、信邦、群光、景碩、宇瞻、群聯、華擎、偉詮電、精測、盛群;非電子的台耀、亞德客-KY、台微體、中信金、華南金、國光生、永豐金等,法說內容牽動個股走勢。  康和證券投資總監廖繼弘指出,美10年公債殖利率突破1.5%後小回,但又上升至1.5%以上,股市吸引力下降,科技股首當其衝,那斯達克和費半指數大跌摜破季線,台積電及聯電ADR也跌破季線,外資轉為大幅賣超台股,預估大盤的9周KD值應會跌落80向下修正,進行時間波的中期調整,但只要美債殖利率未再急升,景氣行情應可銜接資金行情。

  • USB 4時代來臨 統包眾傳輸介面商機

    USB 4時代來臨 統包眾傳輸介面商機

    大數據流量、高傳輸速度的需求驅動著傳輸介面不斷升級,隨著USB 4時代來臨,龐大的商機讓晶片商、連接線器廠商積極取得認證,可望搶先插旗。 拜5G及人工智慧(AI)技術之賜,物聯網、車聯網、雲端、邊緣運算、資料中心等應用百花齊放,對於大數據流量、高傳輸速度的需求也水漲船高,此時,為因應巨量資料處理的趨勢,從晶片、裝置端到雲端層級的資料中心介面等各個環節,都需要同步升級,才能真正迎接萬物高速互聯的使用情境,對此,各類型的傳輸介面也面臨到改朝換代的時刻。 而為了迎接這波高速傳輸的升級潮,做為應用面最廣、市場滲透率最大的USB也跟著優化規格,即將邁入USB 4的時代。USB(Universal Serial Bus)的中文名為通用匯流排,從「通用」二字即可看出USB的最大特色,是希望能透過一個簡單的連接介面串連各種形式的電子產品,且能應付各種傳輸需求如聲音、影像、資料、電力傳輸等。而經歷一代代的演進,直到去年USB 4相關規範公布後,傳輸介面終於迎來了大一統時代。 USB 4換機潮來臨 USB 4不僅可同時支援包含USB、PCle、DisplayPort、Thunderbolt等多種訊號,且可向下相容USB 3.2、USB 2.0及Thunderbolt 3。不僅如此,在傳輸頻寬的增加更是顯著成長,USB 4最高可達到每秒四○GB,足足較前一代USB 3.2的二○Gbps高出一倍,更是第一代的兩萬七千倍。 隨著市場對於高速傳輸需求火熱,預期USB 4滲透率也將快速拉升,帶來一波龐大的換機潮,研究機構Market Research Future指出,全球USB裝置市場規模將從一八年的一九○億美元,以每年十三.九%的年複合成長率快速成長至二五年的四六○.八億美元。龐大的商機,讓搶進集高傳輸速度、支援多協定等眾優勢於一身的USB 4已成為全球各大廠的共同目標,台廠中包括祥碩(5269)、譜瑞KY(4966)、威鋒電子(6756)、偉詮電(2436)、創惟(6104)等晶片業者也積極朝USB 4領域進軍。 祥碩躋身兩千元俱樂部 日前股價一度站上兩千元大關的祥碩,專攻USB的主控端(Host)控制IC,是除了英特爾(Intel)外,目前業界唯一能提供USB主控端晶片的業者,具絕對競爭優勢。一六年拿下超微(AMD)系統晶片組的獨家代工訂單後,進一步跨入開發系統晶片,去年更幾乎拿下超微所有晶片組訂單,產品涵蓋所有主流市場,且加上中國客戶拉貨強勁,去年營運爆發成長,全年營收較一九年大增八六.五%。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊2130+2131合刊號精彩當期內文轉載》

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