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債券殖利率飆高,投資買點浮現之際,台灣投資人近期掀起買債熱潮,其中主打每月領息的債券ETF吸睛力更強,近一年規模及受益人數增長快速。
還在高股息嗎?聯準會基準利率狂升,帶動債券ETF「麻雀變鳳凰」,高債息成為2023年投資主流,買氣之旺更勝高股息ETF,統計今年以來至2月16日全體ETF淨申購排名,元大投資級公司債(0720B)獲171億淨申購奪冠,緊追在後的也是債券ETF,包括元大美債20年(00679B)、中信高評級公司債(00772B)及凱基金融債20+(00778B)為第3名至第5名,分別獲118億到72億不等淨申購。
隨著美國積極升息,基準利率逼近5%之後,美國公債、投資等級債券投資機會浮現,從2022年10月起,債券ETF投資人數增加首度擠入ETF單月受益人數增加前十名的名單中,其中投資於被視為無風險資產的美國公債-元大美債20年(00679B)更是連續三個月入榜,持續坐擁國內債券ETF人氣王,債息普遍較美公債更高的投資級債ETF買氣也快速上升中,預期投資級債券的投資風潮將延續到今年。
2022年聯準會連續升息17碼,美國基準利率區間來到4.25%至4.5%,債券投資吸引力大增,尤其投資級債收益率上看5%甚至達6%以上;而以高殖利率聞名的台股,殖利率也來到五年來高點近5%左右。元大投信建議2023年可以存股、存債並進,雙水龍頭提供收益來源。
投資人常透過金融股做為存股標的,但由於今年金融業面對相當多的逆風,2023年配息率恐下修,法人認為,升息循環近尾端,2023年是債券投資年,存股不一定要存金融股,各類股的高息ETF及債券ETF,尤其是短天期公債、殖利率高的投資等級債等,更有機會勝出。
投資等級債ETF指標、規模達六百億水準的元大AAA至A公司債(00751B),公告確定每受益權單位發放0.46元,以12/14收盤價計算,年化配息率為5%,反映債券殖利率走揚,與配息金額同創2018年掛牌以來次高,近期針對債券甜蜜買點進場布局的投資人,已可開始參與債券ETF季配固定收益,00751B將於12/16除息,12/15為除息前最後買進日。
11 月剛公布的聯準會會議記錄顯示,多數聯準會官員表態支持放慢升息步伐,並開始重新評估緊縮政策對經濟成長及金融市場的影響,債市在承受罕見的快速升息壓力後,殖利率來到近14年高點,吸引投資人開始積極搶進債券ETF,其中持有人數最多的元大美債20年(00679B),今年以來持有人數成長近四倍來到近4萬人;截至11/28追蹤指數殖利率,分別達5.0%與5.7%的元大AAA至A公司債(00751B)、元大投資級公司債(00720B),也都有顯著買盤進駐,布局債市誘人殖利率的投資機會。
9月份各投信ETF目前總共有20檔公告配息,除息日從9月19日至9月20日不等,已公告的資訊來看以債券ETF為主,總計有1檔股票型與19檔債券ETF。投資人可從配息率和報酬率2項指標來決定參與配息的方向。
俄烏關係緊張,全球避險需求帶動債市交易升溫,加上3月國內債券ETF展開除息,皆拉抬債券ETF的關注度。據統計國內5大大債券ETF今年1月底的合計資產規模達2861億元新台幣。由於近期美債殖利率上升,同樣有較高信評的投資級債券,殖利率水準也提高,代表此時買進這類債券,有相對高的收益率。以過去經驗來看,目前也是投資投資級債的不錯時機。
國內前三大債券ETF之一的元大AAA至A公司債ETF(00751B)公告將於3月16日除息,第一階段評價每單位預估配發0.37元,實際收益分配金額將於14日進行公告。元大投信建議,有避險需求或想參與ETF除息題材,可留意投資級債ETF的投資機會。
3月ETF除息潮由債券ETF擔綱主力,國內最大投資等級債ETF-元大AAA至A公司債(00751B)公告16日除息,預估每單位配息0.37元,年化配息率約3.69%,15日前買進皆可參與配息。
美疫苗接種順利,加上拜登宣布推進基礎建設法案,美國景氣復甦腳步加快,元大投信投資級債ETF研究團隊指出,景氣展望樂觀,有助投資等級債信用利差縮窄,可以考慮逢低分批布局,例如元大AAA至A公司債(00751B)、元大投資級公司債(00720B)。
債券ETF狂吸金,2019年前五月債券ETF暴增3,547億元,整體規模上衝7,294.95億元,較去年成長約95%。投信投顧公會統計,目前已有28檔債券ETF破百億,群益10年IG金融債基金規模更逾500億元、元大AAA至A公司債基金達470億元、復華FH中國政策債也破300億元,近期則是掀起一波陸債ETF熱潮。
櫃買市場昨(3)日再添一檔債券ETF上櫃掛牌,該檔債券ETF是由元大投信所發行之彭博巴克萊20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金(代碼:00751B;簡稱:元大AAA至A公司債),該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。
國內債券ETF規模正式突破2,000億元整數大關,並超越台股、陸股ETF,以高達38%占比一舉奪冠,晉升ETF霸主,根據元大投信統計,今年以來債券ETF大幅成長441.55%,占比則較去年底激增27.22個百分點,交易明顯增溫。
債券ETF交易熱絡,9月整體規模已突破2,000億元,今年目標提前達陣,並超越台股與陸股ETF,以高達38%占比一舉奪冠成為ETF最大霸主,元大投信統計,今年以來債券ETF大幅成長441.55%,占比較去年底激增27.22個百分點。
台灣債券ETF規模正式突破新台幣(下同)2,000億元整數大關,並超越台股與陸股ETF,以高達38%占比一舉奪冠,成為ETF最大霸主,元大投信統計今年以來ETF規模變化,債券ETF大幅成長441.55%,占比較去年底激增27.22個百分點。
9月台灣債券ETF規模突破新台幣2000億元整數大關,並超越台股與陸股ETF,以高達38%占比一舉奪冠,成為ETF最大霸主,元大投信統計今年以來ETF規模變化,債券ETF大幅成長441.55%,占比較去年底激增27.22個百分點。
今年全球股市波動加劇,資產配置更成為顯學,完善資產配置就像好雞蛋,核心部位是蛋黃,為精華所在,應從穩健、長期潛力的角度來挑選標的;衛星部位就像蛋白,影響雞蛋大小,適合積極型標的;而蛋殼可選擇有抵禦風險特性的防禦性資產,發揮保護作用,元大投信建議善加搭配三種類型,打造完美金雞蛋。
由元大投信發行的元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF今(12)日至14日啟動募集,並預計10月初正式掛牌,可望吸引看好美元走勢、想參與債券息收或將投資級債作為資產配置元件的投資人。