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  • 《先探投資週刊》集團股攻略

    《先探投資週刊》集團股攻略

    加權指數近期量能相對偏低,不過在龍頭台積電創高、權值股強勢下,再次來到一一○○○點,站上短中長期均線區間上緣的一○九○○點,然代表中小型股的櫃買指數則相對弱勢。盤面焦點集中於跌幅頗深,卻依舊人氣沸騰的漲價題材股,此外,傳產集團股默默支撐指數,漲勢雖相對較慢卻也較為紮實。 \n \n集團軍支撐指數半片天 \n \n族群性與集團軍,是催化助漲股票因素之一,以專注被動元件產業的國巨集團為例,雖然產業本身進入門檻並不高,然而若規模夠大,則就有機會轉化為無形門檻,併購成了當中重要的方式。而當龍頭在前領軍拉升股價,則集團其他成員獲得比價效應帶動,全面性正向循環後,於年中出現集體修正。 \n \n科技類股當中,以鴻海集團涵蓋範圍最為廣泛,在上市、上櫃與興櫃市場合計超過二○檔個股,旗下子公司除了擁有曝光度與關注優勢,甚至也有機會獲得較高本益比,且透過集團資源共享與採購優勢,也將可帶來實質上的助益,不過幅員遼闊,所屬產業不盡相同,因此擴散效果並不如國巨集團明顯。 \n \n不讓電子類股專美於前,傳產類股的集團軍,也具有撼動股市的力量,如台塑集團、統一集團、亞東集團等,其中又以台塑集團最具分量,尤其是台塑四寶即台塑、南亞、台化與台塑化,目前皆名列台股前十大權值股中,且今年上半年獲利合計近一三○○億元,為歷史新高。 \n \n台塑四寶業績與油價息息相關,西德州原油與北海布蘭特於去年中突破每桶五○美元後,今年持續緩步向上走高,目前皆持穩於相對高檔,雖然美中貿易戰將帶來相當大的不確定性,不過美國總統川普年中決定退出與伊朗的限核協議,並將會重啟制裁,油價在眾變數中拉扯,短期內不易脫離高檔震盪格局。 \n \n台塑第二季稅後盈餘一七一.五四億元,創下歷年同期新高,帶動上半年稅後盈餘較去年成長四八.一%、EPS為四.五六元;台塑化受惠油品、烯烴兩大事業表現俱佳,第二季營業利益創下單季第三高,稅後盈餘則為單季次高,上半年稅後盈餘年增二五.五%、EPS四.五七元,兩者皆已完成填息。 \n \n南亞靠著轉投資南亞科收益挹注,上半年稅後盈餘三○一.三三億元,較去年同期成長五一.四%、EPS為三.八元。台化第二季營業利益季減十三.三%,不過較去年同期成長約一.二倍,上半年稅後盈餘二七二.九五億元,年增三五.四%、EPS四.六八元,目前兩家公司尚未完成填息。 \n \n台塑集團市值近三.七兆元 \n \n集團旗下還有福懋、南亞科、台勝科、南電與福懋科,近年以南亞科與台勝科的營運表現相對為佳,其中南亞科在二○一四年減資九成過後,搭配記憶體行情走揚,至今都獲利,且過去四年有兩年超過一個股本,今年上半年獲利一八五.三七億元、EPS為六.○七元。 \n \n為深化集團內策略性合作,整合後段產品工程與封裝測試資源,南亞科入股福懋科十九%,垂直整合若發酵為雙贏格局。台勝科受惠於矽晶圓報價上漲,上半年獲利二七.○四億元、EPS三.四九元,股價直逼天價。而南電前兩年連續虧損,上半年仍虧損八.九三億元、EPS負一.三八元,表現相對較差。(全文未完) \n \n※全文請見《先探投資週刊2002期》有更多精彩當期內文 \n \n

  • 居第一大股東 華新科正式入主佳邦

     佳邦(6284)上周舉行股東臨時會,補選一席董事、一席監察人,根據佳邦盤後的公告,華新科、華東科技順利取得董事、監察人職務,佳邦董事長則由華新科法人代表陳培真接任,原董事長鄭敦仁擔任執行長職務,佳邦正式成為PSA華科事業群的一員。 \n 根據股市觀測站佳邦的股權結構,目前第一大股東為華新科,持股30.71%,第二大股東為凱美,持股13.7%,上周佳邦舉行股東臨時會,補選一席董事、一席監察人,均由PSA集團旗下各事業群當選,華新科等於正式入主佳邦,佳邦在2017年董監改選,三年後再次全面改選董監時,PSA集團相關席次看增。 \n 2018年以來台股的併購大戲由國巨主演,國巨集團包含國巨、凱美(5317)、奇力新(2456)合計停牌5次,代表至少5家零組件廠加入國巨陣營;華新科在併購的動作上保守許多,以華新科今年EPS預估數40元起跳,相當於至少200億元的獲利,口袋極深,攔胡佳邦,暗示未來在併購、結盟的動作上將轉趨積極,尤其華新科透過Kamaya在日本扎根頗深,董事長焦佑衡留日、精通日文,嫻熟日本人個性,不同的集團性格與特質,在併購賽中有不同的亮點。

  • 《開盤》台積國巨開高 台股開盤收復萬一與5日線

    受惠美股周二持續上漲,且被動元件、矽晶圓等缺貨概念股公布的上半年財報亮麗,激勵台股權王台積電及被動元件龍頭國巨雙雙在周三開出高盤,且國泰金、富邦金、台泥、亞泥等集團股負責穩盤,使集中交易市場甫開市上漲42.63點,連續收復11000點與五日線,暫報11026.07點,漲幅0.39%,成交29.2億元。 \n \n台指期、電子期、金融期與摩台期等4大期指方面,目前臉色都紅潤,暫報上漲0.43%、0.63%、0.13%及0.44%。 \n \n權值股方面,目前僅中鋼、長榮航與台達電等,暫表現疲軟。台積電、鴻海、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、南亞科、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、友達、群創、台塑四寶、台泥、亞泥、遠東新、統一、長榮、和碩、台灣大及聯發科等,暫站在多方。 \n \n股王與股后方面,股王大立光開高登高,目前暫報5095元,上漲1.6%。股后精測則開低之後,曾一度失守800元大關,現下暫報811元,仍大跌8.05%,暫摔落股后寶座,而由另一高價股信驊接手。 \n \n信驊目前市價暫報821元,上漲3.14%。另外,被動元件龍頭國巨開高之後欲小不易,現下暫報797元,上漲1.14%,已直逼800元關卡。 \n \n上市、櫃個股演出方面,包括原相、美琪瑪、康普、華新科、亞光、儒鴻、聯一光、貿聯-KY、日友、神盾、聯詠與佳凌等,早盤漲都逾2%,表現不錯。

  • 《電子零件》台達電控告侵權,奇力新:委託律師辯護

    針對台達電(2308)被動元件大廠-乾坤在北美狀告國巨(2327)集團旗下奇力新(2456),奇力新表示,公司業已委託專家分析並研判公司並無侵權之疑慮,公司已委託加州專業之專利律師進行辯護之合法程序,強力捍衛自身及客戶之權利。 \n 台達電旗下被動元件大廠-乾坤在北美狀告國巨集團旗下奇力新,以及奇力新美國子公司生產銷售的四項電感產品結構及製程專利侵權,且台達電未來不排除進一步對奇力新及其美國子公司提出禁止進口或假扣押等反制措施。 \n \n 對此,奇力新表示,公司業已委託專家分析並研判公司並無侵權之疑慮,專家認為台達電之指控並無根據及價值,現已委託加州專業之專利律師進行辯護之合法程序,強力捍衛自身及客戶之權利。 \n 奇力新強調,公司自主研發產品,確保在市場公平競爭秩序下,保障客戶與產品供應的合法權益。 \n 奇力新今天受到國巨及華新科(2492)股價震盪劇烈拖累,盤中股價在平盤附近游走。 \n \n

  • 《開盤》蘋果三雄與股后開低 台股開盤跌破11000

    受制美高科技股持續大跌,使台股電子族群承壓,周二在蘋果供應鏈三劍客台積電、鴻海、股王大立光同步開低,加上被動元件龍頭暨股后國巨持續弱勢,向下修正下,使遠東新、中信金與中鋼等集團股力撐短多無功而退,集中交易市場加權股價指數甫開市下挫35.81點,失守11000點,暫報10997.73點,跌幅0.32%,成交巷20.48億元。 \n \n台指期、電子期、金融期與摩台期等4大期指方面,目前臉色都不佳,暫報下挫0.13%、0.3%、0.02%及0.15%。 \n \n權值股方面,中信金、中鋼、聯電、友達、台化、南亞、台塑化、遠東新與台玻等,暫站在多方。台積電、鴻海、國泰金、兆豐金、台泥、亞泥、統一、長榮、和碩、聯發科、華航、南亞科、日月光投控、廣達、仁寶及第一金等,暫表現疲軟。 \n \n股王與股后方面,股王大立光開低趨疲,目前暫報5110元,下挫1.35%;股后國巨開低之後,持穩向上清洗信心不足浮額,現下暫報825元,下挫1.79%,跌幅較開盤稍收歛。 \n \n上市、櫃個股演出方面,包括GIS-KY、創意、TPK-KY、禾伸堂、大毅、鈞寶、智擎、日電貿、金可-KY、祥碩、統一超、達邁、強茂、貿聯-KY、美律、榮創、佳凌及揚明光等,早盤氣色還不錯。

  • 13檔股價市值同創新高

     台股昨(2)日開高走低,收跌近59點,但仍有台化(1326)、國巨(2327)等13檔個股股價改寫歷史新高,其中,光是被動元件就有6檔,這6檔被動元件股中,就有4檔是國巨集團。 \n 據統計,昨日股價與市值同創歷史新高有:台化、國巨、智寶、華新科、榮科、安力-KY、美桀、凱美、台半、信昌電、台燿、逸達、大江等13檔。 \n 其中,安力-KY為昨日新上櫃股,上櫃蜜月期首日大漲40.74%;榮科則是上周新上市股,上市來漲幅也有46.77%,二檔個股展開強勁的蜜月行情。 \n 被動元件股昨日仍是市場人氣所在,國巨一檔個股就吸金9.36%,逼近1成的比重,成交值近134億元,居所有上市個股成交值之冠,股價及市值均寫新高;國巨家族的凱美、智寶及美桀等,昨日股價及市值均同步飆上歷史新高。

  • 編‧輯‧室‧報‧告-國巨飆漲的啟示

     國巨上半年以186%漲幅奪下全球飆股之冠,此結果好風光。回顧國巨過去半年寫下的紀錄,還包括半年內啟動六樁併購案、股價突破千元大關,登上台股股后位置、日成交值動輒百億等,都是不容易被輕易打破的紀錄。這波國巨的飆漲,除了創造出新紀錄,新富豪外,也給資本市場上了寶貴的一課。 \n 台股過去很長一段時間都以低本益比,高殖利率當利多題材,但這半年來,外資一口氣賣光過去三年的總買超,顯然僅靠低本益比及高殖利率當誘因並非吸引投資的萬靈丹。 \n 就以國巨為例,依交易所計算標準(本益比 = 收盤價/每股參考近4季稅後純益)國巨今年初股價在350元時,本益比約44.5倍。現在股價飆上千元,本益比反而隨公司獲利增加而降至33倍左右。 \n 再就殖利率來看,國巨今年每股配16.84元股利,其中股票股利每股1.98元,現金股利14.86元,現金殖利率不到1.3%,遠低於市場平均的3.7%,也比一般的外幣定存利率還低,卻在市場上交投熱絡。 \n 國巨飆漲驗證了,只有產業趨勢向上,及公司獲利前景看好者,才能吸引資金活水源源投入。盡信低本益及高殖利率,不但會錯失景氣循環股的飆漲機會,也讓資本市場的活力受到限制。 \n 最近有愈來愈多知名企業擬將旗下小金雞轉往海外掛牌,很大原因就在籌資更容易。像鴻海總市值約1.4兆,高居在台上市企業第二位,僅次於台積電,較第三名的台塑化1.1兆還有遙遠的差距。然而旗下FII(工業富聯)到A股掛牌,表現雖不如預期強勁,總市值卻已經輕鬆超過鴻海的規模。對要靠持續投資來壯大實力,追求成長的企業來說,這才是資本市場能給予的最大助力。 \n 國巨半年市值大增近二倍,來到4千億左右,砸下4百多億併購,不過是九牛一毛,如今國巨虛擬集團包括財務投資在內的公司,規模已來到13家,國巨成為進擊的小巨人,要挺進產業全球前三大之林,資本市場給了他資金實力,也更壯大了國巨的信心。 \n 國巨公告單月獲利已接近一個股本,空單今(7月3日)日為最後回補日,接下來將在7月9日除權息,填權走勢是強是弱?產品報價何時又會喊漲?這些都是牽動台股市場信心的重要指標,在上半年揚威台股的國巨,進入下半年依舊是動見觀瞻。 \n 台股需要更多的「國巨們」,尤其是在聯發科技的匯頂,亞翔旗下亞翔集成及鴻海的FII在上海A股掛牌之後,臻鼎子公司鵬鼎,南僑上海子公司,聯電的和艦也都要赴對岸掛牌,台股少了成長的動力,吸引不了企業掛牌,殘抱低本益比及高殖利率,只是見證資本市場漸失活力的安慰劑而已。

  • 15檔股價寫歷史新高 被動元件占6檔

    台股今天開高走低,收跌近59點,但仍有台化、國巨等15檔個股股價改寫歷史新高,其中,光是被動元件就有6檔,這6檔被動元件股中,4檔是國巨集團。 \n \n據統計,今天股價創新高有台化、國巨、智寶、華新科、榮科、安力-KY、美桀、凱美、台半、信昌電、台燿、逸達、大江及恒大健-DR等16檔,其中,安力-KY為今天新上櫃股,榮科則是上周新上市股,二檔個股展開強勁的蜜月行情。

  • 下半年投資 聚焦三大心法

     投信基金及壽險業昨(29)日成功拉抬季底作帳行情,再加上台塑、國巨及華新三大集團指標股聯袂大漲,台股成功守住年線關卡;法人指出,時序進入下半年,投資人選股可聚焦三大投資心法,於第三季股海揚帆。 \n 三大集團昨日作帳領頭羊包括台塑集團的台塑、南亞及台化,華新集團的瀚宇博、華新科及新唐,國巨集團的智寶、國巨及美桀都強力反彈。至於投信高持股比率的個股包括祥碩、頎邦及嘉聯益,也出現強勢走揚現象。 \n 綜合統一投顧、元大投顧及富邦投顧等重量級投顧機構的選股看法及建議,投資人此時可擁抱台股三大投資心法,可擇優布局下半年強勢股。 \n 第一投資心法:季底作帳後,投信持股水位仍高,近期並未結帳而改採作帳操作,持續增加持股的重點股,顯示投信基金經理人一致看好該個股的下半年或未來1年營運的潛在成長動能。 \n 據統計,投信持股高於5%、本周投信買超且昨日收盤走強的個股有奇力新、嘉聯益、頎邦、宏捷科、強茂、台燿、禾伸堂、聯茂、台半、矽創、信昌電、嘉澤等。 \n 富邦投顧董事長蕭乾祥認為,外資考量下半年美元升息速度加快,資金回流美國,持續賣超台股,但此時反而是國內投信基金經理人表現的好時機,因投信布局的中小型股,靠著基本面強勁及內資資金齊力加持,股價表現容易脫穎而出。 \n 第二投資心法:基於美元強勢,挑選美國營收比重高、美元部位的概念股,或美元升息概念股,有傳產的鑽全,金控股的中信金及兆豐金等,中信金旗下中國信託美元放款占整體放款比重達25%,兆豐金旗下兆豐銀美元放款占比則是逼近3成,都是美國升息直接受惠股。 \n 第三投資心法:新應用、新政策、新商品受惠股,如5G、電動車、蘋果新機的概念股中華電、智邦、穩懋、聯亞、和大、康普、胡連、美琪瑪及台積電、大立光、可成、和碩等。

  • 華新科、祥碩等11檔股價創歷史新高

    台股今天由華新麗華、台塑、國巨、鴻海、華碩等集團股領軍,帶動指數大漲,據統計,福懋油、台化、勝一、華新科、榮科、萬達光電、美桀、祥碩、逸達、大江、恒大健-DR等11檔股價同步改寫歷史新高。

  • 國巨預計7/2標購君耀-KY轉換公司債

    國巨(2327)繼完成公開收購君耀-KY(6422)普通股後,接續申請於7月2日標購君耀-KY轉換公司債(64221),標購張數計2,600張。 \n \n 委任機構福邦證券指出,國巨公開收購君耀-KY普通股已於上周四(6月21日)屆滿,成功收購君耀-KY普通股達3.35萬張,持股約占君耀-KY目前已發行股數之80.28%。君耀-KY將正式成為國巨集團的一員,未來在相關程序完備後將成為國巨百分之百子公司,並將申請終止上市;君耀-KY已發行的中華民國境內國內第一次無擔保轉換公司債(64221),依規定也將同步終止上櫃。 \n \n 國巨考量君耀-KY轉換公司債持有人,無法即時轉換成普通股以參與本次公開收購應賣,因而依據「櫃買中心辦理上櫃證券標購辦法」規定,申請標購君耀-KY轉換公司債,計2,600張。根據櫃買中心公告,標購日為7月2日(周一)下午三時起至四時止,標購日若未達標購總數,將於7月3日及7月4日每日下午三時起至四時止繼續標購。 \n \n 福邦證券表示,國巨公開收購君耀-KY普通股已於上周四屆滿,針對君耀-KY的可轉換公司債也將進行標購,持有轉換公司債的投資人,若要參與競賣,可於7月2日當天,直接向原開戶券商營業員委託下單報價,並預收可換轉公司債,方式與股票交易類似。

  • 《熱門族群》被動元件持續火熱,鈞寶、今展科漲停

    晶片電阻及MLCC漲價效應持續擴散,市場普遍看好被動元件下半年業績,今天國巨(2327)及旗下奇力新(2456)率先反彈,國巨盤中上漲約3.82%,直逼980元,穩坐股后位置,大毅(2478)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、光頡(3624)同步上攻,被動元件小廠鈞寶(6155)及今展科(6432)盤中股價更強攻漲停板。 \n 由於利基型新產能陸續開出、客戶端需求持續成長、大中華區高階智慧型手機動能穩定拉升,國巨5月合併營收為63.52億元,較上月增加31.3%,年增151%,創下單月歷史新高,累計1到5月合併營收為222.15億元,較去年同期增加88.6%。 \n \n 國巨董事長陳泰銘日前表示,截至目前為止,今年MLCC需求大於供給2倍,晶片電阻大於3倍,且MLCC設備交期長達16到18個月,現在出貨仍處配貨狀態,預估MLCC缺貨到2019年都無解。 \n 奇力新電子日前宣布合併美桀科技,奇力新總經理鐘世英表示,雖然同業電阻擴產將增加20%的產能,預估仍無法彌補缺口,電阻看到年底還是供需失衡,不排除會再調漲價格,隨著整併效益顯現,今年集團營收可望較去年兩位數成長,獲利成長可期。 \n 受到外資及投信調節影響,國巨上星期失守千元關卡,不過晶片電阻及MLCC漲價效應可望持續到年底,市場看好被動元件下半年業績表現,且中低價被動元件廠獲市場青睞,顯示被動元件仍是市場多頭重心,因此雖然國巨近日股價急跌,跌破950元,但逢低搶反彈買盤積極,今天盤中股價強攻,早盤一度逼近980元,上週宣布合併美桀(5255)的奇力新今天早盤股價也強勢大漲,鈞寶、今展科等盤中股價再強攻漲停板,鈞寶及今展股價分別創下2007年11月及2015年6月以來新高。 \n \n

  • 摩根大通分析師:應關注長期地位提升

     國巨(2327)本周來大跌193元,股價正式跌破千元大關。但國巨集團併購連連出手,不只瞄準世界盃參賽權,外資分析師認為,由國巨動作積極程度來看,更鎖定一次到位、晉身種子選手,著眼國巨集團在電子零組件領域的優勢累積與長線發展,眼前併購價位沒有買貴問題。 \n 摩根大通證券進一步建議旗下客戶,國巨集團布局趨完整,長遠獲利動能可觀,且市場還沒留意到,被動元件7月很可能再啟動新一輪漲價,加上下半年又是傳統旺季,近期股價的壓抑,只是因為本土機構法人獲利了結所致,高呼拉回都是買點(Buy on recent weakness)。 \n 回顧國巨集團併購脈絡,國巨相繼合併君耀-KY、美國天線與變壓器廠普思(Pulse),旗下奇力新併購電感廠美磊,凱美入股佳邦、帛漢。 \n 奇力新最新又與美桀召開董事會通過以股分為對價之轉換案,取得美桀100%股分。至此,由國巨組織的被動元件台灣隊成形,並引進「外籍球員」普思,戰力高昂,元大投顧科技產業分析師魏建發盛讚,多元併購成績單,奠定奇力新長期成長基石。 \n 法人估算,國巨集團近期啟動的併購、投資規模,合計約為420億元,投入金額看似相當龐大,但外資券商分析師說,從兩個角度思考,就會發現投資代價相當划算。 \n 第一是國巨現在貴為千金股后,趁自身壯大之際進行版圖擴張,未來有更佳能力應對產業多空循環。第二是溢價併購是產業常態,只要價格不至於太離譜,眼前的短痛不是重點,市場更應關注國巨集團長期在電子零組件領域的地位提升。

  • 國巨集團併購又一樁?奇力新20日停牌

    國巨集團併購大戲一幕幕,上演接力停牌戲碼,電感廠奇力新(2456)宣布20日停牌交易,併購臆測再起,若有公司再加入國巨家族,就是國巨集團今年第四度出手併購。

  • 國巨子公司 奇力新高層 遭檢調約談

     股價破千元大關的國巨集團旗下子公司奇力新,2017年以換股方式併購旺詮公司,在重大訊息公布前疑發生奇力新高層及母公司國巨人員涉嫌提早1個月買進奇力新股票,擬制性獲利數十萬元,台北地檢署指揮台北市調處搜索6處,以被告身分約談國巨王姓專員等10人及證人奇力新總經理鐘世英、副總經理田慶威後,晚間移送北檢複訊。 \n 去年1月23日,被動元件大廠奇力新宣布,取得旺詮100%股權進行併購,並收購國巨旗下的孫公司飛磁,另入資向華電子等重大訊息。 \n 奇力新總經理鐘世英當時就併購及入資案表示,奇力新近年成長快速,過去強項就在材料上,但要在大電流、工業用產品著墨,就須把材料整合進來,納入飛磁後,奇力新不僅在電感產業中成為材料最完備的廠商,也有利奇力新發展以磁性材料為核心技術的產品。 \n 同時,旺詮發展已久的金屬板電阻(Current Sensor),小型化之後進入黃光製程與電感後段製程相似,加上旺詮在晶片電阻歷史悠久,有利於奇力新包裹銷售。 \n 併購旺詮案是以每1股旺詮普通股,換奇力新0.78股普通股,由奇力新取得旺詮100%股份後,旺詮下市。 \n 不過,檢調發現,併購案訊息於去年1月20日對外公布,奇力新於1月23日停牌,但早在此利多消息曝光前,奇力新股票出現大量異常交易,疑似多名任職於奇力新及旺詮的經營高層,涉嫌內線交易,經蒐證後,昨進行搜索約談。

  • 操盤心法-股東會登場 漲價股仍是主流

    操盤心法-股東會登場 漲價股仍是主流

     盤勢分析: 受到美股上周五上揚激勵,昨日台股直接跳空上漲越過11,000點關卡,在權值股如台泥、台積電、大立光及國巨等帶動下,指數開高走高,價量齊昂,全場焦點仍在被動元件、光學及光碟片等多檔漲價概念股,包括國巨、智寶、奇力新、聯一光、新鉅科、中環及錸德等強勢大漲,不過,傳產的水泥及金融也有表現,終場指數以全日最高點作收,成交量能放大為1,575億元。 \n 後市分析: \n 昨日台股氣勢如虹,跳空越過上檔11,000點壓力關卡,並站穩各期均線之上,目前線型呈多頭排列,有機會挑戰今年的前波高點,對台股後市行情分析如下: \n 第一、上周美國公佈的經濟及就業數據優於市場。美國5月ISM製造業指數,由4月57.3上升至58.7,並且連續21個月處於50榮枯線以上。5月非農就業人數由15.9萬人升至22.3萬人,優於預期的19萬人。數據顯示美國景氣維持穩定復甦趨勢,有利美股多頭不墜。 \n 第二、台灣5月份出口持續維持正成長。財政部本周五( 6月8日)將公佈5月進出口數據,由於景氣活絡,加上高速運算、物聯網、車用電子等需求持續暢旺,預估5月出口值為285.7億美元,年增率12%,係3月轉正後的連續第三個月正成長。 \n 第三、所有線型呈多頭排列。台股在高檔10,850~11,000點間震盪整理已逾15個交易日,昨日指數開盤跳空順利站上11,000點,且向上攻堅。目前台股各期均線均呈多頭排列,且月線在上周一口氣向上突破半年線、季線後,助漲效益明顯。台股低檔支撐已向上墊高至季線10,858點位置,對多方有利。 \n 第四、股東會登場,加持多頭行情。今天有超過60家的公司將召開股東會,其中最重要的為台積電及國巨集團的股東會。此次為張忠謀董事長最後一次主持台積電的股東會,另外,帶領本波台股持續走高的國巨集團,也是市場關注的主角。 \n 第五、漲價概念股仍為多頭指標。這波漲價概念股,已經由最早的矽晶圓、DRAM擴散至被動元件,現在已經漫延至光碟片以及金氧半場效電晶體(MOSFET)。昨日光碟片股強勢,沿5日均線上攻。光碟片產業結構性改善,主要在於全球第三大光碟片廠MBI退出市場、台灣第三大廠商巨擘也於5月相繼退出,原本供過於求的產業結構轉趨吃緊,近期將陸續調漲供貨報價,以反映原材料上漲。而隨著物聯網、大數據、雲端、智慧家庭、電動車等趨勢,資料量日益俱增,並伴隨更多冷資料歸檔需求,歸檔光碟代工中環(2323)與錸德(2349)受惠。 \n 投資策略: \n 台股昨跳空強攻,一舉躍過10,850~11,000點上檔壓力區,目前各期均線呈現多頭排列,多方姿態提高。考量外資重新恢復買超,重量級權值股歸隊,搭配股東會行情登場,以及漲價概念股強勢演出,整體盤勢將持續挑戰元月高點11,270點。 \n 建議偏多操作,持續布局漲價概念及業績題材類股,選股上以半導體矽晶圓、被動元件、光碟片、MOSFET、水泥、塑膠及高殖利率股等為主。

  • 國巨併九豪 有影?

     根據國巨財務報告書中揭露的期末有價證券持股概況,今年第一季國巨透過旗下國新投資,持股陶瓷基板廠九豪6,329張,持股比率達7.4%,引發市場點名國巨將併購九豪。對此,國巨發言管道表示,九豪僅是眾多短期投資之一。 \n 對於國巨接連併購君耀-KY、美商天線大廠普思(Pulse)等動作,市場認為中長期將有助於國巨集團在5G、車電的相關布局,並積極點名下一檔併購標的、指向低價的陶瓷基板廠九豪。 \n 陶瓷基板是晶片電阻上游重要原料,也是推升電阻價格調漲的關鍵原因,光陶瓷基板就佔晶片電阻材料成本30%。國巨電阻月產能站穩1,000億顆,並朝1,200億顆邁進,穩居全球第一大廠,基板三大供應商分別為北陸、潮州三環與九豪。九豪僅供應國巨0402電阻的陶瓷基板,但國巨佔其營收比重達30%,這一波挺身為國巨擴產的並非九豪,九豪僅透過去瓶頸方式增產15%。 \n 而根據國巨揭露的期末有價證券持股概況,今年首季國巨透過旗下的國新投資買進九豪持股6,329張,持股比率為7.4%,加上九豪今年將進行董監改選,使得市場高度揣測國巨可能再出手併購九豪,進一步涉入其經營權。然而國巨發言管道表示,九豪只是眾多短期投資之一。 \n 國巨曾經在前一波電阻全盛時期時持股過九豪,不過當年也僅止於短期投資,如今再步入電阻的景氣上升段,國巨的持股動作格外引人注目。 \n 而國巨透過國新投資純投資的長短期標的還包括日本KOA、大毅、華新科、蜜望實等,未來潛在釋股利益頗為驚人。 \n 全球第一大陶瓷基板廠是日本丸和(Maruwa),主要供應日商陶瓷基板。過去晶片電阻景氣長期疲弱,基板廠擔憂景氣只是曇花一現,真的願意斥資採購新設備擴產的基板廠少之又少,導致陶瓷基板的料源供應更為嚴苛,陶瓷基板是電阻廠相當頭痛的問題,也是驅動電阻漲勢的重要原因。 \n 九豪第一季營運轉虧,單季營損率達5%,主要受到缺工以及設備歲修衝擊,基板佔其營收比重約70%,隨著旺季即將來臨,營運有機會逐步改善。

  • 國巨變千金 17檔泛被動元件股同奔漲停

     國巨集團4家公司下周二(6月5日)同步召開股東會,市場推估,最快將在6月底至7月初啟動除息行情,軋空行情未演先轟動。國巨及華新科股價昨(28)日再創新高,包括禾伸堂、奇力新、美磊等共計17檔泛被動元件概念股直奔漲停板,族群氣勢紅不讓。 \n 被動元件族群強強滾,周一在龍頭國巨突破千元、攻堅漲停且創1,065元新高價,台股出現許久未見族群全面強漲,投信及自營商操盤人戲稱:「投資組合沒有被動元件族群個股,人生是黑白的!」 \n 在4、5月由國巨、禾伸堂、華新科等法說會後,掀起追價被動元件族群買盤,下周接續股東會大戲,股利內容也受到關注,國巨四寶的國巨、奇力新、凱美及智寶同步在5日登場,國巨有15元現金及2元股票、共計17元股利,奇力新及智寶各有2元、3元現金股利,凱美1.3元現金股利;緊接著6月8日的大毅及禾伸堂,各為0.8元、5.3元現金股利;立隆、興勤及華新科等則在6月下旬,華新科配4元現金股利。 \n 日盛投顧總經理李秀利指出,經營之神兩「銘」相爭,陳泰銘在被動元件領域殺出一片藍海,今年氣勢略高鴻海董事長郭台銘一籌,特別的是,國巨在5年內減資4次,市值由最低的144億元至昨日的3,734億元,大增25倍,被市場喻為新經營之神;國巨下周二召開股東會,由於歷年來股東會都不對外開放,但隨股價步入「千金」,股東會將倍受各界矚目,預估今年股東會將會爆棚。 \n 康和證券投資總監廖繼弘分析指出,被動元件目前市場需求旺,帶動追價買盤,包含作帳行情、除息行情及軋空行情三行情齊發,不過族群相關股價大幅上漲後,而且與中期均線(月線及季線)乖離都很大,追價仍宜審慎,尤其是軋空過後,股價可能會有明顯回檔走勢。 \n 廖繼弘認為,水泥、塑膠、紡織、營造和金融等類股指數都已率先突破相對11,270高點位置,但電子類股指數剛反彈到年線,較大盤弱勢,所幸美中貿易戰朝和緩發展,減輕相關電子供應鏈壓力,短線指數暫看緩升的季線至3月11,120點高點間震盪。 \n 大慶證券投顧協理許博傑指出,由於量能未出,大盤呈強者恆強態勢,被動元件成多頭指標,在30餘檔類股有逾15檔漲停,行情全面噴發,成交值占比逾20%,顯示資金集中,惟操作上仍須留意是否出現過高後的賣壓。

  • 《熱門族群》MLCC缺貨難解,被動元件族群再飆高價

    MLCC缺貨難解,晶片電阻及鋁質電解電容也因市場需求強勁及上游材料供給吃緊,近期同步調高報價,並自6月1日起生效,今天晶片電阻—國巨(2327)、奇力新(2456)、大毅(2478)、光頡(3624)、鋁質電解電容廠—立隆(2472)及鋁箔廠—立敦(6175)今天盤中股價同步大漲,其中奇力新盤中股價強攻漲停板,再創掛牌新高價,立隆亦創下歷史新高價,大毅創下2007年4月以來新高,光頡則創下2011年5月以來新高。 \n \n 華新科總經理顧立荊在昨天法說會表示,由於汽車電子化、智慧型手機功能提升、LED照明、物聯網(IoT)等各項新應用需求提升,加上即將到來的5G,讓MLCC供不應求,從客戶需求來看,「缺貨的隧道還看不到曙光」,缺貨在未來一年都看不到紓解,目前設備交期已達2020年,未來不排除缺貨成為常態。 \n 顧立荊除釋出MLCC缺貨可能成為常態,華新科也認為晶片電阻漲勢已經確立,由於車用及物聯網等新應用高度成長,國巨及日廠等將產能轉至高毛利車用及物聯網,且上游材料基板供應吃緊,加上大陸嚴格執行限排,讓原已供不應求的晶片電阻缺口進一步惡化,據了解,目前廠商庫存已降至一個月左右,亦使年初已兩度漲價的晶片電阻再度面臨調漲。 \n 據了解,此次晶片電阻價格調漲平均漲幅約在30%到50%,部分價格較低的產品調整幅度更高達50%至1倍,預計5月下旬到6月1日陸續生效。 \n 國內晶片電阻廠具規模的有國巨、國巨集團奇力新旗下的旺詮、華新科及大毅等。 \n 目前國巨晶片電阻在大陸蘇州廠及高雄廠生產,為因應客戶需求,國巨晶片電阻2017年底月產能已從原本的740億顆到750億顆,增加至900億顆,預計今年9月將達1200億顆,全球其他大廠產能加起來也不到國巨的一半;至於奇力新旗下旺詮則是在大陸昆山及馬來西亞生產,配合大陸環保政策,旺詮自去年一邊移動產能,一邊擴產,目前旺詮昆山廠月產能約140億顆,馬來西亞廠約110億顆,在昆山限排下,公司已將前段電鍍製程50%轉移到馬來西亞,其餘50%今年可能轉移至湖南,公司亦在馬來西亞擴產,今年第2季馬來西亞廠將增加75億顆到80億顆,屆時單月產能可望達185億顆到190億顆,湖南沅陵廠亦計畫今年第3季增加月產能20億顆,屆時旺詮總產能將達350億顆。 \n 除晶片電阻調漲,鋁質電解電容也因鋁箔供不應求,價格連番大漲,立隆及立敦均已宣布漲價,顯示這波被動元件供不應求,屬全面性,而非單一產品,在擴產及漲價效應下,也讓立隆及立敦未來營運看好。 \n \n

  • 法人認同併購案 國巨大漲站穩千元再創天價

    甩開假消息謠言紛擾,國巨睽違18年,砸下220億併購美商普思電子,以強化車用、工規產品布局,法人看好此併購案,國巨今天早盤股價大漲逾8%,達1055元,再創上市新天價,穩坐股后寶座。 \n \n國巨昨天宣布,砸下220億元併購美商普思電子,法人看好此併購案將帶來正面效益,每股估計可挹注3.7元以上,甚至有法人將目標價調高至1100元,帶動國巨今恢復交易後,股價強勢大漲,早盤最高達1055元,再度改寫新天價。 \n \n據了解,國巨看好普思在無線元件業務的價值,並期望整併後加速集團朝車用及工規領域邁進,拉高國巨在高階利基市場地位。 \n \n國巨企業發展部經理宋志翔在重大訊息記者會中表示,決定併購普思主要有3個考量,包括:看好普思合格供應商(AVL)設計能力、業務組合、在車用及工規的市占率,為未來5G發展做準備。 \n \n

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