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  • 華為風暴…台股凶險還沒完!專家曝散戶撿槍時機

    華為風暴…台股凶險還沒完!專家曝散戶撿槍時機

    世界兩大經濟體從貿易戰再到疫情影響讓美中關係持續陷入低谷,雙方對立態勢有升溫跡象,繼美國周三通過陸企監督法案、又對台軍售讓大陸十分不悅,解接著美中再為香港議題再度槓上,讓周五(22日)周邊的亞洲股市紛紛下挫。 \n台北股市周五重挫197點(1.79%),跌幅僅次於香港恆生,加權指數開低走低,再度失守萬一關卡,而且由電子權重股帶頭下殺,而因為電金權值股領跌,而「港版國安法」消息一出,也連帶引發台灣金融股在香港的曝險率,造成電金雙殺,資金再度流到生技股避險,因此生技防疫概念獨紅,再度對資金產生排擠效應;周五指數摜破10900點,5日及10日均線皆跌破,甚至險些10800點都不保,大盤最低點來到10804點,收盤加權指數以10811.15點收盤,幾乎收在相對低點,成交量來到1771億元,略有擴增。 \n而中美兩國爭端再起,川普全力打壓華為,限制令再升級導致晶片股暴跌,費半指數跌幅2.71%,美國參院通過法案,加強監管或迫使中國企業退出美國股市,而中國對美國企業也祭出實體黑名單來反制美國舉動,好不容易在疫情趨緩的當口,又再添變數! \n 在美國對香港《國安法》強硬回應後,外資態度再度轉趨保守,周五外資大賣290億,投信自營商也再度大賣,再連任的520行情似乎沒有必要向第一任有強烈護盤的舉措,況且自8523點以來漲幅也超過2500點,當初護盤的八大官股行庫卻有調節持股跡象,在這波行情中,外資實際上是缺席,而指數第三次來到年線,又遇美中爭端再起,而且越演越烈,520的談話內容偏向靠攏美方,在美中衝突中,對中概股甚至華為5G概念股衝擊甚大!在11000點之上一鼓作氣,再而衰、三而竭,周五這根下殺近2百點的長黑K棒出現一黑吃三紅,且大盤融資餘額則連4增,恐怕短時間會造成一定的賣壓。 \n美國對華為祭出的新限制令,將晶片賣給華為的對象也納入管制,相關的IC設計轉單效應恐落空,像聯發科、瑞昱、聯詠、立積等股價集體下挫,台積電好不容易在周四略為突破下降壓力線,但未能進一步站上300元大關,正確來說應該是301.5元之上,始終有缺陷,而鴻海、大立光周五下探本波低點,也跌破平台整理區,其餘較大型的個股如被動元件的國巨、華新科,PCB的華通、蘋概的可成、工業電腦的研華、光學股二哥玉晶光都有逾2%以上跌幅,但我2周前說的高價股四千金當中的信驊周五還能逆勢上漲,主因華為伺服器供貨受阻,有助客戶市占率擴大,其餘在本周都還能創下高點。 \n對於下周走勢:目前似乎除防疫概念這類股票因消息面及避險與券空大增的軋空題材還能維持上漲外,其餘板塊個股始終難以走出較像樣的格局,我先前指出,高價個股是著眼在題材性市場獨佔領域方面與其持有性,皆非一般個股散戶籌碼居多,因此也較具穩定性,而對於加權指數的看法,先前在10730點有短線雙腳的防守力道,是目前多方所需防守的關卡,待最下方的季線翻揚向上時會是較顯得波段進場跡象! \n(中華財經台分析師謝逸文) \n※免責聲明:本文為作者觀點,不代表本網站立場,也非任何投資建議與參考,請自行審慎判斷評估風險。 \n \n

  • 降息潮洶湧 揭Q4選股密碼

    降息潮洶湧 揭Q4選股密碼

    全球降息潮依然洶湧,股市資金面沒有悲觀的理由!沙烏地煉油廠日前被炸,油價上漲,不過美國馬上放出消息將釋出戰備儲油,由於台股也已來到近期的相對高檔區,預計後市指數再大幅拉升的空間不會太大,一萬一千點壓力還是存在,季線則有大支撐,整體盤勢仍是個股及各族群輪動表現居多。 \n \n近期兩個最重要市場觀察點就是降息潮以及油價大漲。前者就是聯準會本周開會,先前主席鮑威爾重申,將盡一切努力維持美國經濟成長,加上最新就業報告令人失望,聯準會宣布降息已大勢底定。市場觀察當然是會後說法,以預測今年還會再降幾次息。聯準會已在七月三十一日宣布降息一碼,此為二○○八年金融危機以來首次降息。在此之前上周歐洲央行調降存款利率來到負○.五%的歷史新低,這是自一六年三月以來首度降息。另一方面,從十一月一日起重啟QE恢復購債,每月收購二百億歐元歐元區債券。最重要是聲明表示,只要有其必要,新的QE計畫會持續下去,市場甚至預期十年內不必預期歐央會升息。而新興市場部分,近期中國全面調降存款準備率兩碼、定向降準四碼,共釋放九千億人民幣;越南央行除了調降再融資利率一碼;預期諸如巴西、印尼等將進一步進息。也就是說,全球降息潮依然持續中,全球負利率資金超過十八兆美元,對於風險性資產有利。 \n \n降息與油價大漲 \n \n日前傳出在沙烏地阿拉伯石油設施遭受無人機攻擊、擾亂全球原油供應後,攻擊對象是沙國最大煉油廠,這起攻擊讓沙國隨後宣布關閉該國近半數石油設施,影響每日約一半的原油生產,粗估沙國每日將減產五七○萬桶原油,相當於全球每日原油供應量減少約五%。國際油價包括北海布蘭特及美國西德州原油十六日果然大漲超過一成,不過美國總統川普隨即授權釋出戰備儲油,美國的戰略石油儲備有六.四五億桶,相當於兩個月產量。 \n \n市場資金多,油價產銷有問題,資金馬上湧向油價,而不管美國釋出戰備儲油如何,至少油價短時間內以美國西德州原油來說,五五美元以下轉為支撐。而全球能源股包括歐洲、美國以及亞洲的韓國、中國、日本、台灣都大漲,間接也成為穩住股市的另一隻腳,短時間能源股不容易跌。以美國標普指數而言,能源股約占三分之一權重,儘管電子股漲多拉回,但有能源股轉強,季線將成為堅強支撐。 \n \n川普之所以對油價反應快速,主要是接近年底購物旺季,若是油價漲太多壓抑消費,那麼對股市不利,抵消了延後制裁中國提高關稅時間以及聯準會降息功用。川普對股市重視程度可能是美國總統史上之最,現階段有全球降息潮支撐股市,在即將步入總統大選只剩約一年,支撐股市自然是無所不用其極。 \n \n大致上只要標普維持在季線二九五○點、道瓊二六六○○點、Nasdaq八○○○點、費半一千五百點之上就屬強勢。當然蘋果新機發表後一如以往被調降評等,股價又跌破一兆美元總市值,高盛甚至將目標價降至一六五美元,但蘋果走勢依然重要。 \n \n近日美中貿易戰持續傳出利多消息,美國農業部證實,中國民間進口商購買了二○.四萬噸美國大豆,這項交易也被視為是中美新一輪貿易談判前的重要舉措之一,以緩和當前貿易戰僵局。上周美國宣布原本兩千五百億美元輸美產品關稅從十月一日調升至三○%,時間延後至十五日,並表示還可以再談;中國馬上善意反映。其實現階段中國內外壓力重,最新公布的八月工業增加值年增四.四%,創十七年半低點;油價漲、進口成本提高加上豬肉價格年漲近五成,其他肉品都跟著大漲,使得CPI指數大漲二.八%,股市將接受考驗,為今之計只有配合大力興建5G建設,令科技股持續上漲,上證指數可能在二九五○點上下整理。 \n \n美國道瓊及標普今年以來累計漲幅為十七~二○%、Nasdaq為二二.八%、費半指數甚至有超過三八%漲幅;中國深圳及上證各漲三三%及二一%,表現都很好;就連歐洲兩大火車頭德國及法國也各漲十八%及十九%,顯示全球工業國家股市在低利率下的確受到資金青睞,當然火車頭是美國,在美國川普重視股市以及大選只剩一年下,資金持續寬鬆也將有利股市。 \n \n這次油價大漲正是測試股市對資金吸引力是否下降。而台股原本以電子股為主攻,如今最弱勢的台塑四寶同時大漲築成底部,加上資金返台屬意大型股,台積電將在十九日除息二元,股價一路走高,由於美中貿易戰趨於和緩以及市場利率續降,外資八月賣超台股一二二○億元後,九月份以來累計已買超台股超過六百億元。上周資金匯入超過十億美元,台幣跟著強升來到三一附近,為近一個半月新高;匯銀主管估計,台幣匯率將重返「三○」字頭。而外資積極買進,期貨多單也超過五萬口,台股可望挑戰「萬一」大關,類股方面,觀察往年秋節後表現較亮眼者,可留意電子股的半導體、PCB,及傳產的塑化、食品與水泥,加上走勢相當穩健的金融股等。當然殖利率是龐大資金返台最重視因素所在。 \n \n外資青睞台股殖利率 \n \n二○一八年台股現金股息高達一.四一兆元,今年更在台積電採取季季配政策下,帶動上市櫃公司發出約一.四八兆元的股息,再創新高,其中約八成的股息已發放出去。台股九月份將配發超過三千二百億元的股息資金活水。若股市季季配或是半年配發股息公司能夠增加,就意味公司賺錢多、現金流充沛,在目前國際降息潮中更將凸顯台股價值。從十九日除息的台積電,外資並未有棄息賣壓,反而持續加碼,主因台積電八月營收繳出創下歷史新高,有利於快速填息。在高殖利率概念股中,可以緊盯今年七八家率先宣布季季配或半年配的公司。 \n \n外資認為美中貿易戰持續干擾亞股,不過統計顯示,亞洲企業獲利下修逐步落底,下半年到明年將走復甦波,明年亞洲企業獲利將雙位數反彈。台股中,最早以高盛為指標,領先看好台股不再破底而升評到「中立」;其後摩根士丹利也上修台股到「中立」;日前大和更進一步上修台股目標,預估第三、四季以萬點為底、高點上探一一二○○點。當然短線若以五月三日高點一一○九七點以及七月二十三日高點一○九四四點連結下降壓力現在一○九三○點附近,且日KD值雙雙來到九○上下超買區,基期較高,有可能拉回測試十日線及二○日線。追高也有拉回風險。未來將以選股為主。 \n \n若以業績面來看,電子半導體以及PCB是焦點所在。 \n \n台積電八月營收呈現三增,能見度直逼年底,第三季營收將超標,第四季將維持成長,這種態勢就使得股價填息機率大增,除息後若有低點應可注意。封測部分,京元電連續五個月營收創歷史新高,矽格被帶上來,精測、華泰、超豐都發揮旺季效應,連日月光都衝出來創新高。IC設計族群還是很值得注意,中國去美化就需要台廠相助,包括致新、杰力、祥碩、信驊、矽力KY、聯發科、立積、義隆電、鈺太、矽創、新唐、原相等八月營收都創歷史新高。 \n \n新唐因搶下中國大陸ETC標案,從六月起供應三二位元車載感應MCU。營收從六月起連續三個月創下單月歷史新高;此外,其伺服器遠端管理晶片(BMC)及可信平台模組(TPM)獲得Google認證通過,至第四季依舊樂觀。上半年EPS雖為○.七五元,法人預估全年有機會挑戰三元,當股價拉回至季線附近可注意。 \n \n填息行情加上旺季來臨 \n \n至於PCB部分,欣興及楠梓電股價續創波段新高。因應旺盛的市場需求,欣興今年資本支出已由八三億元追加至九二.七億元;南電八月營收低於上個月,不過是連續五個月維持營收年成長,累計前八月營收優於去年同期五.二五%。且受惠於ABF載板產能保持滿載,營運成長力強勁。由於市場上ABF的產能持續吃緊、同業訂單外溢,加上南電先前新增AMD APU訂單的貢獻,產能去瓶頸化預計在九月會完成,生產良率跟效率也提升,看好未來AMD市占率持續擴大,南電將會是主要受惠者之一,今年整體營運有望力拚轉盈。 \n \n當然最重要指標還是CCL的聯茂及台光電,目前為止大陸已規劃三五萬座5G基地台投資,達4G的一.三倍以上,且因高頻、高速以及低抗阻規格設計,基板材料有很大比例需要更新,CCL廠可望受惠,外資也調高茂聯目標價,若三檔CCL股都能沿十日線上升,將有利中低價股比價推升,包括基期較低的金像電、精成科。 \n \n公民營金控大股東回補 \n \n金管會日前宣布將放寬房貸及個人貸款風險權數規定,摩根大通發布評論指出,政策提前鬆綁,有利銀行業表現全面提升;並點名富邦金、中信金、新光金受惠最大。其實金融雖有全球降息潮利空,但在台商數千億資金返台,不管是生產或是投資金融理財商品,對於金融股都是利多。今年若還原權值包括彰銀、台中銀、高雄銀、遠東銀、華南金、元大金、中信金、合庫金等都創今年等都創今年新高,第一金距離也相當近,金融股還是必要時台股重要支撐力量。且金融股歷年配息穩定,又可以大筆資金進駐,是大戶最愛。 \n \n此外,金控大股東從前年起就陸續回補,最積極者有台新金、元大金、永豐金,這三家公司股價都完成填息。元大馬家截至七月底的持股水位已續增至二一.九三%,而光是八月就加碼約八.九萬張股票,若合計先前的加碼部位,合計近一年來元大馬家共斥資逾二五億元加碼自家金控股權。該股也是最先完成填息的金控股。 \n \n永豐金最大股東何壽川家族,透過旗下的上誼文化實業、如誼實業及何壽川之孫何安仁名義合力進場加碼,八月較七月已增持約八千張永豐金股票。若以前年開始來看,永豐金回補張數已達三萬張以上,股價也從十元以下每年完成填息來到十二.三元以上,永豐金的加碼應與明年的改選布局有關。至於台新金大股東吳東亮家族也在八月合計加碼持股大約二.四萬張,其中以東賢投資和新纖加碼最多。 \n \n民營金控大股東買股,公股也不差,明年彰銀的董監改選,在泛公股銀行、券商及中華郵政及其他政府基金的合力加碼下,整體泛公股陣營對彰銀的持股即將挑戰三成大關,兆豐金控旗下兆豐銀在近一個月加碼近萬張彰銀股票。另一方面,台新金陣營也未停止加碼行動;傳聞本身也同時為台新金、彰銀兩家公司大股東、董事的合興石化董事長繼續作為加碼主力,至少會加碼到總持股水位接近五%;公民營都在搶彰銀,彰銀股價上周股價也完成填權息,本周續漲,是官股行庫中還原權息創今年新高個股之一。另外較積極的華南金及合庫金也都填權息。由於明年總統大選在一月十一日,距今約只剩三個半月,金融股是重要支撐台股的力量。 \n \n全文及圖表請見《先探投資週刊2057期》便利商店及各大書店均有販售

  • 《類股》工總指「五缺、六失」未解,大盤中箭落馬、官股行庫護駕

    FED降息前的市場不確定因素,以及企業界對國內「五缺、六失」仍有疑慮,工總質疑蔡政府執政三年多來,兩岸僵局遲遲無解、無視公投結果執意推動非核家園,將政黨的意識形態凌駕於國家與全民利益之上,台股早盤震盪,生技股跌幅最重,金融股相對穩盤,泛官股行庫如第一金(2892)、兆豐金(2886)、合庫金(5880)、華南金(2880)等今天都力守在平盤之上。只是金管會有可能在今天公布純網銀的名單,純網銀的新型態可能又要再翻轉金融生態圈。 \n \n 工總最新發表「2019工總白皮書」,直指美中貿易戰、全球貿易爭端方興未艾,台灣「五缺、六失」問題懸而未決。所謂「五缺」是指缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才;「六失」則是政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落、國家失去總體目標。工總白皮書點出企業對當前經營環境的焦慮和不安。台股今早由紅翻黑,僅金融股的泛官股行庫撐盤,穩住大盤指數縮小跌幅。 \n 據金融監督管理委員會統計,至2018年底,數位銀行開立戶數已逾150萬戶,比前年同期暴增2.8倍,在開辦數位帳戶的25家銀行中,戶數最多的是台新銀行Richart高達77.3萬戶;第2名為王道銀行O-Bank約31.5萬戶;第3名是國泰世華銀KOKO BANK約24.1萬戶,第4名是華南銀7.1萬戶,第5為兆豐銀3.3萬戶。 \n 合庫金昨天發布人事調整,原會計主管潘錫將調任業務發展部協理,職缺由會計處副處長兼合作金庫商業銀行會計部副理周賢清升任。合庫也宣布訂8月14日為除權息交易日,每股含權0.3元、含息0.75元。 \n \n

  • 台股萬點 恐從鐵板變鍋蓋

    台股萬點 恐從鐵板變鍋蓋

     貿易戰烽火延綿、美國總統川普挑釁動作頻,加深國際金融局勢不穩,台股10月來已大跌1,231點、跌幅超過11%,為近10年來單月最大跌點,從歷史經驗大跌後須休養生息、技術線型全面偏空、內外資法人全面退場、國家隊護盤不力等來看,台股萬點鐵板恐將成鍋蓋。 \n 陸股兩市上周五及本周一才上演破底翻揚的大漲行情,為亞洲股市注入一劑強心針,未料,在亞股收盤不到12個小時,美國傳出在軍艦穿越台海,以及川普決定退出中程導彈條約,全球股市嚇趴。 \n 台股昨日又重挫近200點,跌破萬點已來到第9個交易日,八大官股券商逢低買超36.79億元,但相對於外資賣超132億元、三大法人賣超167億元,護盤顯得「太客氣了」。 \n 此外,10月12日趁著台股大漲239點,官股逢高賣超2.75億元,22日盤中再度直叩萬點,再賣超1.71億元,顯示政府基金及官股體系行庫都存著「打帶跑」心態。 \n 不只如此,政府基金委外代操基金,也採取「低買高賣」,元大投顧資深副總杜富蓉表示,上周政府代操基金逢低敲進被動元件及矽晶圓股,帶動股價反彈,但反彈就急著獲利了結。 \n 此外,資深市場人士表示,國安基金何時進場,才是台股何時有機會見到觸底回升的重要指標,只要國安基金遲不進場,行情都還有機會向下摸底。 \n 近日台股量能萎縮,內外資齊步退場,據統計,台股近日雖仍有千億元成交量,但主要是有ETF超過百億元的貢獻,實際上近2天「上市股票」交易金額都低於900億元,市場人氣明顯退潮。 \n 宏遠投顧副總陳國清表示,中美貿易戰越演越烈,全球景氣下修、終端產品需求下降、台積電3度下修業績、電子業旺季不旺、美股剛從高檔下跌、陸股重挫等負面衝擊,是近期台股下跌、成交量萎縮及盤勢不穩的主因。由於台股大盤跌破10,189點頸線位置,未來最壞情況可能會有測試9,100點以下。 \n 台股「光輝」10月已成為歷史上少數最「黑暗」的1個月,據統計,10月來加權指數已跌掉1,231億元,跌幅11.19%,為近10年來單月最大跌點。2008年9月台股大跌1,326點、跌幅18.83%,歷史上最慘澹的10月為1997年10月大跌1,395點、跌幅16.02%。

  • 15檔中長線股 3法人挺

    15檔中長線股 3法人挺

     因美國制裁土耳其,引發里拉貨幣重貶,牽動全球股匯市動盪,台股上周長黑K棒摜破年線,周線下挫293點,代表散戶的融資餘額在集中及櫃買市場合計大幅減少129.1億元,資金變動中,卻有中鴻、中鋼等15檔「新」三大法人勇於攜手布局股,成中長線明燈。 \n 依據台股歷史經驗顯示,台股每當到了年線附近,年線趨勢仍上揚時,就是中長線布局的關鍵時機點。康和證自營部總監廖繼弘說,台股指數來到年線,代表過去這一年來市場布局回到成本區(不含權息),此時容易吸引外資退休基金、投信及八大官股行庫等中長線資金進場。由於國內證券業自營商依據技術線型操作,交易節奏快速,因此,中長線選股邏輯排除自營商買賣部分。 \n 挑選外資、投信及八大官股行庫近五個交易日一致站在買方的個股有中鴻、中鋼、金像電、國喬、臺企銀、國泰金、台灣高鐵、開發金、大成鋼、世界、正隆、廣達、儒鴻、豐泰、台航等15檔。 \n 富邦投顧董事長蕭乾祥說,台股年線保衛戰啟動,八大官股行庫已連買七日,外資中長線的退休基金及投信上周趁著台股波動之際進場的個股,是投資人列入觀察標的。

  • 外資及官股低接股 有戲

    外資及官股低接股 有戲

     台股周一(13日)度過驚恐的1天,散戶、自營商、投信及內資主力等因土耳其里拉重貶牽動歐美重挫,信心潰散拋售股票;但外資、八大官股行庫則趁勢逢低布局中鴻(2014)、元大金(2885)、中鋼(2002)等。 \n 台股周一重挫234點、跌幅2.14%,以長黑K棒失守年線;不過外資僅有賣超28.4億元,與台股跌幅不成比例,八大官股行庫也護盤買超台股17.66億元;昨(14)日因土耳其里拉貶值的恐慌情緒趨緩,台股指數反彈,八大官股行庫再護盤6.93億元,外資小幅賣超4.98億元,推升台股終場上漲75.31點,收在10,824點,重回年線,讓市場大大的鬆了一口氣。 \n 鑑於台股重回年線、融資大幅減肥、歐、美、亞洲股市止跌,台股反彈之路,外資、八大官股行庫這2大對台股心態偏多的法人布局個股,有中鴻、元大金、中鋼、中石化、金像電、國喬、國泰金、台灣高鐵、大成鋼、宏盛、華南金、大同、錸德、智邦、元太等。 \n 昨日相關個股中反彈幅度頗大的有中鴻、金像電、國喬、大成鋼等,其中大成鋼為川普總統啟動進口鋼鋁品高額關稅後受惠個股,因第2季交出亮眼的財報數字,昨日攻上漲停,大成鋼第2季EPS為1.86元,累計上半年EPS為3.24元,不僅優於預期,且創歷年同期新高。大成鋼優異的財報表現獲得外資及八大官股行庫的加碼。 \n 中鴻昨日一度逼近漲停價,利多來自於下半年漲價的預期以及第2季財報EPS為0.59元,累計上半年EPS為1.1元,優於去年同期EPS0.7元的表現。 \n 德信證券自營部副總吳文彬說,今(15)日台股指數若再度守穩在年線之上,內資的資金將可逐步回籠,搭配外資及八大官股行庫對台股偏多操作及被動元件、矽晶圓等股價止跌不再重挫,屆時台股多頭信心將再聚集,迎接第3季電子出貨高峰期的行情。

  • 兆豐金 現金殖利率近6%

    國際金融海嘯陰霾漸散,金融股逐漸脫離獲利谷底。根據永豐金控研究總處指出,若以現金殖利率做為選股標準,官股行庫中首推兆豐金(2886),現金殖利率將有5.8%的水準,每股預計配發現金股利約1~1.1元。 \n由於目前仍是低利率時代,可以坐領高現金股利的標的,也可吸引法人逢低布局,股價表現也可期待。 \n台股封關日當天,兆豐金股價小漲0.1元,每股股價以17.3元作收。法人表示,今年金融股的股利,應以現金殖利率概念,為主要選股策略,兆豐金是官股行庫中的獲利王,還是公股行庫裡,現金殖利率最高的金控,不過,中信金委託台銀信託部,會逢高調節手上的持股部位,因此股價難以暴衝。 \n法人指出,兆豐金去年全年累積稅後盈餘141.76億元,每股稅後盈餘為1.28元,每股稅後盈餘在國內排名季軍;日前最新出爐的1月獲利情況,兆豐金稅前盈餘13.78億元,稅後盈餘13.78億元,每股稅後盈餘為0.12元,同樣名列前茅。

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