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  • 操盤心法-台積電ADR創新高,台股紅盤漲勢可期

     盤勢分析: 在台積電帶領電子類股攻堅下,台股元月再創16,238歷史新高點,但因指數和年線正乖離率拉大至31.24%,加權指數的12月RSI於元月份一度達80以上,都達中長期過熱極端值,加上那斯達克(NASDAQ)指數和費半指數都拉回跌破20日線,大盤漲多順勢拉回整理。 \n 不過指數跌落20日線後馬上反彈回20日線上,反彈幅度達16,238高點至15,138點低點跌幅1,100點的0.618以上,9周KD值高檔略交叉向下修正,但仍維持在80以上鈍化,呈現中期強勢調整走勢。 \n 由於新冠病毒增加了經濟的不確定性,美國經濟復甦速度放緩,聯準會元月會議宣布利率政策按兵不動,並維持資產購買速度,聯準會超寬鬆的貨幣政策將在未來幾個月內繼續實行,拜登新政府將再推出紓困方案,激勵美股在台股農曆春節間續創新高點,半導體指數尤其強勢。 \n 台積電ADR因英特爾7奈米晶片生產將會延期消息,股價再創139.8美元新高價,和現股溢價明顯拉大,日股和陸股等都表現強勢創反彈高點,有利台股牛市紅盤上漲,大盤整理後再攻高點。 \n 台股元月下旬漲多拉回整理後,縮小和年線的正乖離率,6周及12周RSI分別從94.98及86.39下降至70及70.2,已進行適度換手整理及降溫走勢,以過去周RSI出現超強數值,大盤拉回整理後仍會再攻高點之強勢慣性,大盤可望再攻元月高點。 \n 如以萬點至3,411低點及3,955低點間,有效形成一大規模W底型態,依型態形成滿足點推估,另一高點滿足點為16,589點,大盤如上漲至16,589點附近,和年線正乖離率將再度拉大至30%上下,預估12月RSI也會上升至80以上,到時仍要提防大盤中長期漲多拉回。 \n 雖然過去的10,256點、10,393點和9,807點等高點,都因為和年線正乖離率過大或12月RSI達到80過熱區後明顯反轉大幅拉回,但都有重大國際利空衝擊影響,目前尚無國際重大利空出現,聯準會最快年中後才會減碼QE,美10年公債殖利率及美元指數雖上升至1.25%及90附近,但市場尚未有明顯股轉債現象,短期股市可能漲多震盪整理,但尚無高檔反轉大幅修正壓力,但如美10年公債殖利率和美元指數出現較強上升情況,那就要留意警戒了。 \n 操作建議: \n 不管大盤或電子強勢股,都在元月下旬進行換手整理,適度降溫緩和過大乖離,短線仍有強勢電子股創新高價,半導體類股可望帶動電子股轉漲走勢。 \n 大盤中期暫看短期上升線15,400點至16,500點間高檔震盪;建議逢回留意基本面和技術面都強勢個股,如半導體(晶圓代工、封測及IC設計)、5G相關、ABF、車用電子、伺服器及資料中心等電子股,傳產股則看疫苖受惠股、貨櫃航運及運動相關個股,傳產股以貨櫃航運股為指標,觀察能否守住季線,反彈回20日線上轉強,才能再帶動原物料個股輪漲走勢。

  • 聯發科躍大股東 宅經濟需求熱 亞信安力 前景看好

    聯發科躍大股東 宅經濟需求熱 亞信安力 前景看好

     台股封關周買盤清淡,維持橫盤整理態勢,終場以15,802點作收,啟發投顧分析師楊基政指出,大盤2日向上跳空缺口與上揚的季線為下檔形成有效支撐,待春節過後營收成長股將主導盤面走向,投資人可留意多項觀察指標;金牛年首周投資組合前兩大為亞信(3169)、安力-KY(5223),再選入中天(4128)、金居(8358)與榮科(4989)。 \n 台股上周在長假效應下於月線附近震盪整理,加權指數自元月21日見歷史高點16,238點後出現壓縮整理型態,2日15,429~15,546點向上跳空缺口為後續強弱分水嶺,缺口未補表示反彈持續,可望維持類股輪彈的強勢整理格局;反之若開紅盤後將缺口封閉,則轉為弱勢整理型態。至於櫃買指數則在回測季線179點後展開反彈行情,惟封關當日仍未站回月線185點。 \n 年後開紅盤選股將聚焦元月營收績優股,另外指標股以IC設計龍頭聯發科與面板廠友達為主,加上面板雙雄與元月營收亮眼的鴻海與國巨集團皆是後續觀察重點。由於近期強勢族群攻勢較缺乏連續性,連帶減弱短線買盤追價意願,因此,領先突破族群能否在年後轉強續攻,成為盤面結構是否由反彈行情強化成回升行情的關鍵。 \n 除2日跳空缺口為強弱指標外,領先突破的聯發科、聯詠與友達能否續攻亦影響台股追價氣勢,權王台積電與加權指數走勢具高度正相關,亦是外資風向球,回測月線後的走勢也將直接影響大盤反彈幅度。

  • 外匯探搜-兩大因素 制約美元後續風向

    外匯探搜-兩大因素 制約美元後續風向

     去(2020)年下半年美元快速走弱,美元指數一度貶破90的整數關卡,市場上充斥美元將持續走空的看法。近一個月來美元開始有所反彈,市場風向又再轉變為美元或有重返強勢的可能性,本文將剖析近期美元反彈的主因,並探討美元的趨勢是否有所轉變。 \n 美元反彈 預期偏弱 \n 自市場行情開始走向所謂的「再通膨交易」後,開啟美元止穩反彈的開端。其後,由於美歐疫情仍嚴重,新冠疫苗施打的速度不如預期,疫苗對南非變種病毒的有效性尚待驗證,帶動市場避險情緒微幅上升,使美元反彈。而在非美貨幣端,或因擔憂匯價表現太強,歐洲央行和澳洲央行有超過預期的寬鬆態度。歐洲央行傳出不排除進一步加深負利率,澳洲央行意外擴大量化寬鬆規模,使歐元和澳幣有所修正。 \n 美擬續擴張財政刺激 \n 本行認為,美元仍有小幅反彈空間,不過預期後續仍將回復偏弱格局,美國貨幣和財政政策雙管齊,是壓抑美元動能的主要因子: \n 其一,美國聯準會1月底的會議維持目前的政策不變,從會後聲明和主席鮑威爾的發言當中研判,聯準會認為目前仍需要長時間的寬鬆環境。 \n 聯準會認為經濟前景取決於疫苗施打進度,而以目前美國施打進度趨緩的狀況來看,經濟復甦或將不如預期,購債和目前的利率水準短期間內很難改變。會後市場反應卻是股市有所修正、美元反彈,似不符合寬鬆態度所應有的反應,這可能是因聯準會取消了定期的1個月期限回購措施,造成市場情緒短線波動,但本行認為這不代表聯準會的寬鬆態度有所轉變。 \n 其二,新任財政部長葉倫在聽證會上表明站在擴張財政刺激的一端。 \n 從景氣的角度來看,財政政策的擴張對美國景氣是利多,短線上經濟數據維持復甦,對美元也有形成支撐效果。不過全球景氣皆走在復甦軌道上,應非美國獨強的情境,資金仍將前往非美的低基期順周期股票、原物料概念和新興市場尋求機會,使美元不致過強。 \n 澳元正向看法未改 \n 澳洲央行最新的決策會議維持利率不變,但意外加碼購債規模澳元1,000億。寬鬆的貨幣政策將使澳幣稍有修正,惟不改本行對澳幣後續正向看法。在外部需求強勁、原物料價格上揚的環境下,澳洲的貿易條件持續改善,除非澳洲央行祭出更激進的寬鬆貨幣政策,如負利率,否則貿易方面的正向因素將壓過貨幣政策的不利因素。 \n 人民幣方面,本行亦維持正向看待,不過仍須留意,中國近期流動性趨緊的情況嚴重,雖相較於美歐的寬鬆,這將對人民幣提供一定支撐,但若影響到金融市場的情緒,人民幣或有短線修正可能性。

  • 匯率期貨趨勢專欄-脫歐成功 英鎊走勢轉強

     耗時四年後,英國與歐盟間的脫歐流程,總算在最後一刻談成貿易談判之下,成功走完過渡期,英鎊則是在美元疲弱及貿易協定提振下,自2020年3月持續升值,近期已回升至2018上半年以來高點。 \n 由於英國首相強生可能在2月15日前,放鬆封鎖措施,加上英國在疫苗確保與施打比例上位居前段班,因此英鎊近期仍是相對強勢的非美貨幣;若與歐元相較,歐元兌英鎊2020年亦在3月見頂,下半年兩次主要反彈逐漸走低,2021年起亦逐步下滑,顯示英鎊有機會成為主流貨幣中相對強勢者。 \n 從英美兩造的貨幣政策觀察,美國即將舉辦2021第一場FOMC會議。另一方面,英國央行行長貝利近期再次對負利率發表看法,稱尚未開始討論相關議題,淡化市場對英國央行加速採取負利率行動的預期。因此,除非在本周FOMC上面意外釋放鷹派看法,否則英鎊仍有機會保持在相對強勢位階,投資人可利用期交所英鎊期貨來參與行情。(日盛期貨提供,李娟萍整理)

  • 小型股暴衝 羅素2000創新高

     投資人押注美國經濟將會反彈,並預期拜登內閣的政策可望提振美國小型企業獲利,刺激美國小型股近來強勢反彈,表現超越大型股。 \n 美國小型股指標羅素2000指數13日創下2018年來收盤新高紀錄,全周勁升6.1%。 \n 根據Dow Jones Market Data數據顯示,羅素2000指數在11月頭兩周勁升13%,創下單月頭十個交易日最大漲幅紀錄,同期標普500指數漲幅約9.6%。 \n 羅素2000指數近期強勁反彈,一掃2020年稍早的低迷。美國小型企業較大型同業更倚重本國市場,美國在2020年稍早實施封鎖令時,重創小型企業股價。 \n 不過就全年漲幅來看,羅素2000指數表現仍遜於美國其他主要指數。根據FactSet數據顯示,2020年迄今羅素2000指數累計上漲4.5%,同期那斯達克指數勁升32%,而標普500指數揚升11%。 \n 蘋果和亞馬遜等科技巨擘帶領美股走出3月的低潮,但近期新冠肺炎疫苗研發傳出振奮人心的好消息,刺激能源、旅遊和娛樂類股反彈。 \n 美國製藥大廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech研發的疫苗傳出重大進展後兩個交易日,羅素2000指數的漲幅較科技股雲集的那斯達克指數高出8.52個百分點,創下至少1986年來最佳成績。 \n 投資人預期拜登內閣將會擴大政府支出,以協助美國經濟復甦,帶動小型股股價節節攀升。汽車零件公司Cooper-Standard控股11月6日公布優於預期的財報,迄今股價躥升70%。 \n Benchmark分析師瓦德(Michael Ward)表示,2020年稍早,封鎖令讓投資人避開小型股,如今他們有了買進的理由。 \n 威脅羅素2000指數漲勢的一大因素是新冠肺炎確診案例攀升,美國疫情升溫可能引發新一波封鎖計畫,將打擊小型企業獲利。

  • 操盤心法-指數高檔震盪,個股走勢差異擴大

    操盤心法-指數高檔震盪,個股走勢差異擴大

     盤勢分析: \n 本周全球股市聚焦在疫苗與疫情上,輝瑞Pfizer與BioNTech的COVID-19候選疫苗BNT162b2有效性高於90%,股市反應驚喜,不過輝瑞CEO逢高賣股,加上疫苗仍有安全性、保護效果以及零下70至80度極低溫環境儲存運送問題等。 \n 拜登的抗疫顧問Michael Osterholm博士表示,實施美國全國封鎖4到6周有助控制疫情,他建議政府負擔人民封鎖期間薪資,美股期指旋即下跌,而且拜登要明年1月20日才能正式上任,川普可能不願意年底前實施。 \n 輝瑞的利多消息造成全球股市震盪,居家辦公WFH、視訊會議、還有受惠疫情的「新經濟概念股」大跌,上漲主軸是疫情受創股的反彈,但台灣受創程度低,跌深反彈的空間也受限。 \n 台股上市櫃公司下周一(16日)第三季財報全部公布,幾乎每家科技股都是獲利亮麗展望樂觀,但市場買盤卻轉向傳產與金融股,主因就是科技股累積漲幅過大,利多鈍化,科技股震盪強弱分明。 \n 美國大選前國際油價大跌,本周反彈主因除疫苗消息外,美國石油協會API公布上周美國原油庫存減少510萬桶,優於分析師預期的減少91萬桶,而且沙烏地阿拉伯能源部長表示若疫苗問世前需求急挫,OPEC+聯盟將可能持續減產協議,油價止穩帶動塑化與原物料股聯袂跌深反彈。 \n 新台幣強勢加上科技大廠資本支出投資設廠帶動內需產業與週邊營建需求,10日內政部發布第二季全國住宅價格指數及房價負擔能力,六都住宅價格指數全面上揚,除北市外的五都住宅價格指數都創新高,營建資產有機會在指數創新高後輪動上漲。 \n 投資策略: \n 本周摩根大通上調標普500指數預估值研判明年初達4,000點,年底4,500點,而高盛也上調標普500預估值至4,300點,而且高盛表示FAAMG等成長股是疲軟經濟成長與低利率的受惠者。 \n 展望台股後市,傳產與金融短期有機會強勢,指數有機會挑戰13,500點,但要往14,000點邁進,全球科技股續創新高是必要條件;其次,類股輪動有助波段行情延續,電子、金融傳產等類股齊漲必爆量後多殺多;建議持科技股與傳產平衡布局:1.科技股:外資持續加碼權值股,半導體與台積電供應鏈、利基成長股與轉機股,但高檔轉弱股、宅經濟概念股賣壓重。2.傳產股:產業龍頭股、自行車、運動商機、補漲股、營建資產,而能源股與航運股籌碼趨於凌亂維持高檔震檔。

  • 外匯探搜-美元短線反彈不大 非美貨幣英鎊有撐

    外匯探搜-美元短線反彈不大 非美貨幣英鎊有撐

     金融市場波動開始有放大的跡象,避險情緒提高促使美元出現明顯止穩反彈走勢。股市在9月初和月底分別出現較劇烈的震盪修正,一方面來自二次疫情爆發、美國新一輪財政刺激法案卡關等利空消息,另一方面應也是風險性資產急漲速度高於基本面回溫速度所致。 \n 另外,美國選情撲朔迷離,民主黨候選人拜登民調雖持續領先現任總統川普,但在關鍵搖擺州的民調差距其實有限。尤其疫情造成郵寄投票大增,川普拋出郵寄投票增加作業和舞弊風險的議題,屆時選票差距若有限,更增添政治的不確定性,若持續造成市場震盪,對具有避險性質的美元提供支撐。 \n 最新公布的美歐服務業採購經理人指數(PMI)有明顯放緩,凸顯二次疫情的升溫,影響到內需消費市場。而各國貨幣和財政政策動能均有所放緩,美國新一輪財政刺激法案從7月至今仍沒有結果,使得投資機構開始下修對第四季經濟成長預期。 \n 不過,與3月疫情高峰時期最大不同的是,近期新增確診人數增加,但死亡率和重症人數得以控制,讓各國防控力度不致過猛,供應鏈中斷程度有限,經濟低成長但緩步復甦的基本環境其實沒有出現太大改變,從美元流動性的指標來看,目前也沒有太大的流動性緊縮壓力。綜合上述,本行預料美元短線有小幅反彈空間,但不致過度強勢(見圖)。適度在非美貨幣修正期間,在外幣配置中納入歐元和人民幣等趨勢較佳的非美貨幣,仍是較佳策略。 \n 歐元遇修正 長線留意 \n 歐元先前強勢走升,政策面可謂功不可沒,惟升至1.20的價位大致將政策效應反應完畢。疫情再度升溫,內需消費受影響,也造成歐元近期修正。惟就長線趨勢來看,美元不致過度強勢、歐元區財政整合後義大利和西班牙等國的風險大減,仍是歐元長線利多。 \n 英鎊則是近期修正幅度較大的非美成熟貨幣,主要受英國脫歐風險再升溫。英國政府9月初提出一份具爭議性的「內部市場法案」,旨在收回北愛爾蘭某些主權,恐推翻脫歐協議中關於國家補貼和北愛爾蘭關稅等領域,使得歐英貿易談判再添變數。 \n 基於英國的國際收支強健度遠不如歐元區,及英國央行可能的負利率傾向,本行認為英鎊的長線趨勢弱於歐元。惟這不表示英鎊為長空走勢。在2016年脫歐公投以來英國經歷許多脫歐相關的政治不確定性,但英鎊仍在1.18~1.25的區間找到支撐,故若英鎊修正至該區間內仍是可以留意的外匯資產。 \n 引資利多 人民幣續俏 \n 人民幣是近一季表現名列前茅的新興貨幣。雖聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)認為,至少要到2021年底全球貿易量才會回到原先成長趨勢上,不過中國8月仍繳出不錯的出口成績單(美元計價)年增9.5%,連續二個月上升。當然人民幣走升或增添對出口競爭力的擔憂,不過人民幣近月的升值其實偏向緩升而非如歐元和澳幣先前的急升,以一籃子貨幣的角度來看,人民幣指數僅小幅上升,因此對出口衝擊也有限。 \n 除基本面的支撐外,人民幣資產逐步納入全球的重要指數,一直是本行認為支持人民幣長期趨勢的重要因子。近年中國債券已納入彭博巴克萊和摩根大通債券指數後,富時羅素(FTSE Russell)日前宣布將中國主權債納入其全球政府債券指數(WGBI)內,估有1,200至1,500億美元的資金流入,加以人民幣仍保有較佳的利差優勢,資金流入的誘因將使人民幣仍有樂觀空間。

  • 操盤心法-大盤續盤,待美科技股反彈助攻

    操盤心法-大盤續盤,待美科技股反彈助攻

     盤勢分析: \n 台股從8月中後,陸續受到美對中國科技大廠不斷出手打壓利空衝擊(對華為實施新的限制措施、考慮祭出半導體設備出口中國、打算將中芯國際列入貿易黑名單等),以及美科技指數大跌回測季線影響拉回修正,不過台積電強勢撐盤下,指數三度跌破7月28日大量低點12,533點後都能彈上,維持12,500點至13,031點間高檔震盪走勢。 \n 上周一度因那斯達克指數和費半指數守住季線反彈,台積電ADR創新高價激勵下,台積電領軍攻堅,指數彈至13,021點,和13,031高點只差臨門一腳,不過美科技股彈不上20日線拉回,那斯達克指數小幅跌落季線,費半指數再回測季線,台積電ADR也跌落20日線,大盤又順勢拉回整理。目前台積電仍在20日線上,電子類股指數則小幅跌破20線,表現較美科技股強勢,不過美四大指數都出現9周KD值高檔交叉向下的中期整理訊號,在美科技指數弱勢影響,大盤能維持季線以上高檔震盪走勢已不錯。 \n 美科技指數在蘋果及特斯拉股票分割後,出現漲多後大跌回測季線走勢,不過那斯達克指數和費半指數從3月低點反彈以來,至今漲幅分別仍高達62.5%及74.6%,累積漲幅不小,漲多修正乃技術性常態;一般認為美科技股短線大幅回整,應是乖離過大的修正,畢竟美科技股此次大漲具有營收及獲利數字支撐,並非是2000年網泡沫現象,但中期修正最好不要有效跌破季線支撐,能否守住季線上下支撐反彈,FAANG等領導股能否回穩反彈,攸關台股電子股短線強弱表現。 \n 大盤20日線上周轉為緩升,不過隨著短線拉回整理,20日線又轉為走平趨勢,加上成交量萎縮至20日均量下,20日線均量走低,價量背離及中期攻堅動能減弱,原本出現轉折的周RSI和9周KD值又轉下修正,大盤將持續中期調整走勢,短期多方低檔先力守12,500點上下支撐,等待美科技股止跌反彈,台積電轉強領軍上攻,才能再挑戰13,031高點。 \n 操作建議: \n 從先前電子強勢股轉弱整理,許多高價股跌破季線,傳產股及低價電子股雖轉強輪漲撐盤,不過大盤表現偏弱,而上周電子股一轉強,大盤馬上就再攻萬三關卡,但傳產股轉弱拉回來看,台積電等電子股還是多頭重要攻堅指標,傳產股及低基期補漲股較難形成主流領軍,如電子股太弱勢,也會影響到大多頭人氣及傳產股續漲力道。 \n 短中期暫看走平20日線上下200多點間震盪走勢,大約是12,500點至萬三關卡間,由於成交量萎縮,盤面沒有續漲性較強的強勢股,建議區間來回操作,反彈無量減碼因應,逢回再選股偏多操作。 \n 選股以守在20日線或季線上相對強勢股為標的,留意半導體、遠端相關設備、伺服器相關、5G和ABF等,和低基期及低價轉機電子股及傳產股輪作,短期避開新台幣升值匯損及毛利率壓力大的個股。

  • 經濟已反彈 ECB按兵不動

    經濟已反彈 ECB按兵不動

     歐洲央行(ECB)10日集會公布最新決策,一如預期按兵不動,決策官員仍將觀望歐洲疫情再起與歐元強升對歐元區經濟的衝擊。ECB總裁拉加德表示,歐央會密切觀察強勢歐元的影響。 \n 拉加德提到近來數據顯示,歐洲經濟可望強勢反彈後,歐元兌美元匯率應聲走升0.7%,來到1.1902美元兌1歐元的1周高點。歐元兌英鎊也觸及3月底來新高,來到0.9181英鎊兌1歐元。 \n 拉加德在決策公布後的記者會上指出,自防疫封鎖措施鬆綁後,見到歐元區經濟活動強勢反彈,但與疫情爆發前的水準仍差一大截。 \n 拉加德表示,經濟復甦之路仍彌漫不確定性之下,「充分的貨幣刺激措施仍有其必要」。她重申歐央的「疫情緊急資產收購計畫」(PEPP),將一直實施到明年中。 \n 她這番評論,預示了歐央不排除在今年稍後擴大刺激規模。連同美國聯準會在內的全球主要央行,都明示他們持續大力支撐經濟的決心,減輕疫情帶來的傷害。 \n 拉加德同時警告歐洲有爆發第二波疫情的跡象,會給經濟帶來「逆風」,經濟有下行風險。儘管如此拉加德仍宣布,基於消費者需求明顯回溫,微幅上修歐央對今年歐元區經濟成長的預測。 \n 通膨率方面,歐銀維持今年全年上揚0.3%的預測,但也直指消費者物價指數在往後幾個月恐怕都是負值。 \n 拉加德說:「顯然歐元升值的幅度,對物價構成負面壓力,我們必須密切監控這個問題,這在管理委員會經過廣泛討論。」 \n 但拉加德強調,她對當前的歐元匯率水準不予置評,通縮風險尚未列入歐央現有預測。 \n ECB周四聲明指出,基準利率續留在負0.5%,將持續執行PEPP,收購1.35兆歐元的歐元區債券。 \n ECB表示:「管理委員會準備好適時調整手頭所有工具,確保通膨按照央行的對稱式承諾,持續朝目標前進。」

  • 12檔500元俱樂部 領軍突進

    12檔500元俱樂部 領軍突進

     1日台股震盪重新站上12,700點,六千金股價輪動之際,12檔股價逾500元高價位股強勢攻堅,鈊象及昇佳電重新站上900元,仍有機會挑戰千元關卡;緯穎股價收上800元,富邦媒、亞德客、和泰車、玉晶光、聯發科、世芯等漲幅超過2%,在台股持續高檔震盪格局,高價股各擁題材呈現個股行情。 \n 台股揮別8月底MSCI半年度權重調整甩尾陰影,9月1日呈現震盪攻堅行情,指數收高12,703.28點,朝月線12,754點關卡靠攏,外資中止連三日賣超295億元後,9月1日轉買超38億餘元。近期較強勢的櫃買指數,9月1日收166.35點小紅,持續守在月線上震盪,外資當日對上櫃股票買超11.5億元,已連4日買超26.7億元。 \n 1日六千金股價維持輪動走勢,以大立光及譜瑞-KY兩檔轉強各上揚4.14%、5.29%,矽力-KY、祥碩、信驊及旭隼震盪整理收跌。反倒是12檔逾500元高價位股全數上揚行情,鈊象、昇佳電、亞德客-KY等股價分別強漲8.30%、5.95%及5.53%,玉晶光及聯發科也大漲4.55%、3.60%,其餘漲幅依序是世芯-KY(2.66%)、富邦媒(2.61%)、緯穎(2.30%)、和泰車(2.01%)、寶雅(1.39%),而精測及力旺兩檔漲勢較緩。 \n 檢視法人1日多有加碼高價股動作,以買超聯發科2,413張最多,法人單日買超量高於500張還有玉晶光、鈊象、富邦媒買超505~980張,緯穎、昇佳電、亞德客-KY、力旺等法人買超量介於230張到355張。外資自8月10日起已連17日買超富邦媒達2,293張,另外資連4日買超鈊象及力旺兩檔,各814張及620張。 \n 日盛投顧總經理鍾國忠分析指出,六千金及12檔超過500元次高價股,基本面上半年業績佳,加以下半年業績持續成長動能或是產業前景亮麗,1日高價股強勢先解讀是跌深反彈,如果2日續強連兩天拉出日K線紅棒,就代表強勢行情。鍾國忠表示,觀察台股自8月18日高檔12,981點拉回,呈現下跌量增及上漲量縮,而且量能大都低於20日均量2,300億元,顯示指數是以時間換取空間,因月線開始扣8月初12,700點上位置,往上還有近萬三關卡壓力,研判短期指數在月線上下震盪,具題材個股行情表現。

  • 月K線拚五連紅 台股九月天 上看13,200

     台股周K線翻紅,8月以來指數累計僅小漲64.05點,31日盤後MSCI半年度權重調整生效,月K線拚五連紅難度高,投資專家看美股創高及政策作多、新疫苗研發、內資作價等,台股9月有望突破前高13,031點,指數區間12,200點到13,200點,鋼鐵、水泥、高階半導體、汽車零組件等題材類股有勝出表現機會。 \n 康和證券投資總監廖繼弘表示,預估8月份月K線收帶下影線較長的震盪小紅線,連續二個月月K線都留上影線,顯示13,000點以上壓力漸重,然中長多續航,有機會再挑戰13,031高點。 \n 統一投顧董事長黎方國指出,FOMC持續寬鬆態度不變市場資金充沛、美國國會開議將推出兆元級紓困方案持續挹注經濟、川普選前政策作多有利股市續揚、而大陸金九銀十旺季有利陸股上攻等利多,雖然有7月28日及8月20日巨量長黑上檔賣壓、美中貿易衝突持續、華為遭全面封鎖及中國5G建設延遲等利空,展望9月指數將在季線12,219點到萬三關卡來回震盪整理。 \n 第一金投顧董事長陳奕光分析指出,全球央行年會後資金持續寬鬆、上市櫃Q3獲利挑戰6千億元、融資與大盤市值比僅0.39%籌碼面穩定、六千金及12檔逾500元高價股輪動激勵市場買氣、紅色供應鏈加速整合帶動電子股商機,9月指數可突破前高13,031點、甚至上看13,200點。 \n 綜合專家觀點,台積電拉回至401元低點,只部份回補395元至416.5元上漲跳空缺口即反彈向上,是大盤力守季線及周K線留463.84點下影線反彈月線關鍵;美股強勢,9周KD值維持高檔鈍化,SP500、那斯達克及費半指數近期都創歷史高點,舒緩華為管制對台股電子股衝擊,大盤高檔震盪及類股輪動表現,較有選股操作獲利空間,前波強勢股整理,落後股補漲,看好鋼鐵、水泥、營建資產、高階半導體、伺服器雲端、汽車零組件、風力發電等具題材類股走勢。

  • 櫃買站季線 中小股強勢

     小型電子股第三季展望佳及業績表現不俗題材,櫃買指數日K線連三紅,有利技術線型好轉;投信近期主要買超廣明、宣德、優群等中小型股,展現強勢行情。 \n 台股經歷上周20日盤勢大幅波動後,持續回穩反彈走勢,加權指數25日站上月線關卡,而櫃買指數繼24日先站回月線,25日再收高站上季線。 \n 法人近期也明顯轉為買超,其中投信在上市股連三日買超金額達28.9億餘元,上櫃股也由21日賣超3.06億餘元,24、25日轉為各買超4.56億餘元及6.07億餘元。 \n 櫃買指數25日收高163.57點,連兩日站回季線及月線上,近三日反彈4.36%,如以20日盤中低檔153.57點起算,櫃買指數反彈幅度更達6.51%,相較於同期間加權指數反彈幅度各3.20%、5.05%,表現來得強勢;法人看櫃買指數續攻堅是突破20日長黑棒上緣,將化解月季線可能交叉及有利線型好轉。 \n 投信近三日主要買超前十大上櫃股,廣明、宣德、世界、萬潤、迅得、倉和、昇佳電、力致、大江、優群等,多為中小型股,而且各擁第三季業績續揚、產業前景佳或是轉機題材;尤其以廣明的投信累計買超量2,834張居首位,支撐25日股價續漲0.35%、且維持波段高檔區震盪。 \n 宣德、世界、萬潤、迅得、倉和等投信累計買超量都突破千張,宣德及優群兩檔25日攻堅漲停,宣德上半年業績衝高,25日除息首日即填息且大漲,而募資題材的優群25日盤後公布全數收足現增股款7.36億元,認購價92元,昇佳電及力致兩檔也大漲超過4%。

  • 15檔非電績優股 法人搶買

    15檔非電績優股 法人搶買

     美國川普政府將對華為祭出更嚴格的管制令,傳聞可能封鎖第三方晶片業者出貨給華為,引爆科技股賣壓。台股21日雖見反彈,但投資人對電子族群後市有疑慮,15檔非電績優族群包括聯嘉(6288)、鈺齊-KY(9802)等,獲資金進駐拉抬股價。 \n 製鞋大廠鈺齊-KY辦理可轉債,獲得法人機構搶買,激勵股價在早盤強攻漲停。汽車LED尾燈供應商的聯嘉,有望擺脫第二季谷底,第三季營運將開始復甦,股價也在盤中急奔漲停板價。 \n 自行車相關個股美利達、桂盟、巨大21日分別大漲逾6%,營建股工信拉上漲停板價11.3元,京城、冠德分別大漲逾8%、近5%。防疫概念股亞諾法尾盤攻上漲停,高端疫苗、台康生技分別收漲逾8%、逾6%。 \n 此外,金控股玉山金、中信金,塑化股台塑、台塑化、台化、南亞等漲幅皆在1%以上。 \n 國泰證期經理蔡明翰分析,美股未因華為禁令而重挫,因此,台股在天量長黑K棒後出現反彈,但成交量能大幅縮減,顯示市場觀望氣氛高,導致搶反彈意願偏低,技術面在站回月線支撐前,大盤仍偏向弱勢。 \n 蔡明翰認為,在加權指數反彈之下,自行車族群巨大、美利達等非電族群表現相對強勢,主要因華為禁令市場對於電子族群仍有疑慮,導致資金持續流向非電族群,加上歐美在疫情過後對於運動健康的概念持續增加,自行車需求顯著回升,尤其在高階電動自行車增長更為快速,有助於營收與毛利率的提升,基本面強勢之下,建議可持續偏多操作。 \n 富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為,因美國總統大選情勢膠著、美國祭出更嚴格的對華為限制令,使科技股表現受拖累拉回整理,後續變化仍有待觀察;而目前市場資金充沛,短期資金有可能流向傳產、金融等權值股作布局,在資金輪動下,將使其他類股有表現機會。

  • 操盤心法-籌碼整理 月線待收復

    操盤心法-籌碼整理 月線待收復

     盤勢觀察: \n 加權指數20日帶大量黑K摜破月線,幸季線有撐,盤中低點買盤低接,守穩季線支撐,21日開高走高收復長黑K一半,但8月日K型態仍為橫盤後破線,由盤堅轉向震盪整理格局,觀察能否於三日內收復月線,重返強勢的盤堅格局。另加權指數周K中止連九紅,雖然收黑,但留長下影線,透露指數在高檔籌碼積極換手,短多仍可掌握類股輪動節奏。 \n 在華為禁令之後,美國釋出貿易會議復談,展望後市應關注整理後的半導體族群及傳、電、金輪動時能否墊高指數,櫃買指數周K連二黑較集中市場偏弱,相關中小型股留意破線後的停損賣壓。 \n 總體經濟與產業趨勢: \n 20日台股帶量黑K的雙利空,在於華為禁令與大陸軍演,然而二項主要利空均非意外,華為禁令在17日即已衝擊華為概念股、5G基站與手機及其相關電子零組件,軍演也早於8月13日解放軍東部戰區即宣布要在台灣海峽及南北兩端實戰演練,於20日殺盤前、空方遲遲未發難,指數仍於高檔震盪,投信法人亦未明顯偏空,長黑當日主要的賣超來自於外資、自營及融資三方。 \n 關於華為禁令,保守者擔憂將長期影響去美化受益族群,也擔憂去年至今的囤貨、拉貨效應告一段落後,訂單下滑將引起削價清庫存。 \n 7月28日台股強勢創下13,031歷史新高紀錄,除了資金行情推升外,主要關鍵因素還是半導體族群帶動,雖然如今受到華為禁令衝擊,但另一引擎美國科技股財報利多及美股科技巨擘仍持續衝高,台股經歷20日短線籌碼清洗後,避開高檔套牢浮額沈重的弱勢股,仍可聚焦技術面偏多及法人籌碼偏多個股作為參考,在大盤月線若能於三日內收復且季線守穩的前題下,仍可採取逢低承接或區間操作的投資策略。 \n 至於第三季的選股主軸,防疫、半導體及業績成長股方面,半導體族群因華為禁令,操作上比重必須更加謹慎,防疫與成長股則參考合理評價,部分第二季財報績優生主要受惠於費用下降而非業績成長者,評價上應較為保守。 \n 台股創高後追高電子即轉趨謹慎,8月初即見買超轉向部分傳產與整理後的生技族群,其他傳產亮點則以個股表現為主,如二線塑化、風電、鋼鐵及航運股等,非電族群是否僅以短線視之,則應留意法人籌碼動向,並佐以原物料報價趨勢與季報獲利進行評價。 \n 投資策略: \n 雖然7月28日與8月20日K線均為帶量長黑K,但位置與意涵卻截然不同,前者是「穿頭黑」、創歷史新高後拉回整理,後者則為「破低黑」自3月19日漲升以來首度出現的帶量長K、摜破月線,將8月於高檔橫盤整理時追價的買進籌碼,迅速地打回至7月橫盤整理位置,所幸20日的短線買盤仍然積極,儘管高檔有套牢浮額,但順勢搶反彈族群如留下影線或紅K作收強勢股,顯示多方仍保有可用之兵。 \n 由於大盤已出現破低黑,未能確認操作區間前,對籌碼已偏弱勢的族群,短線謹慎應對,9月為法人季底作帳的關鍵時刻,股價低基期的績優成長股或可關注,電子人氣指標仍在PCB、WFH與遊戲股。非電族群可留意食品、航運、水泥、風電及特斯拉概念股。

  • NBA》強勢反彈!東契奇領獨行俠擊沉快艇

    NBA》強勢反彈!東契奇領獨行俠擊沉快艇

    揮別今年季後賽首役遭到快艇逆轉擊潰陰影,獨行俠20日靠著當家後衛東契奇攻下全隊最高28分,外加8籃板、7助攻,波爾金吉斯也拿23分,終場127比114力挫快艇,也把季後賽首輪戰局扳成1比1平手,雙方G3將於22日上午9點進行。 \n \n或許想要發洩前役提前被驅逐出場悶氣,波爾金吉斯一開賽就跟東契奇攜手打出15比2,更讓保羅喬治首節就吞3次犯規,不過快艇仍有里歐納德坐鎮,打完上半場,獨行俠僅以61比56領先,東契奇半場就摘22分、7助攻與6籃板。 \n \n來到第3節,這次換成保羅喬治抗議裁判沒吹,直接被判技術犯規,也讓快艇追分氣勢受阻,打完前3節,獨行俠仍以98比85領先,沒想到末節才打不到1分鐘,東契奇提前吞下個人第5犯,也讓獨行俠總教練卡萊爾只能把他換下。 \n \n沒想到獨行俠替補陣容相當爭氣,竟打出8比0攻勢,把領先差距擴大到18分,獨行俠也在最後4分36秒把東契奇換上場穩住戰局,東契奇更在最後1分35秒拋投放進兩分,加上波爾金吉斯隨即投進中距離,讓獨行俠成功守住勝果。 \n \n快艇以里歐納德35分最高,路威廉斯也替補拿下23分,可惜他們除了少了貝弗利(左腿拉傷),保羅喬治更陷低潮,不僅很早就陷入犯規危機,全場投17中4,含三分球投10中2的手感相當離譜,接下來就看他能否在下一戰強勢反彈了。 \n

  • 外資提款台積 法人:台股免驚

    外資提款台積 法人:台股免驚

     外資12日集中火力提款台積電78.62億元,造成台積電股價收419元最低點,大跌10元,市值也跌破11兆元大關,台股12日收盤跌破10日線,收在12,670點大跌109點。投資專家指出,台股多頭趨勢不變,短線台積電扮演重要關鍵,台積電只要守住月線,台股月線也將挺住。 \n 由於國際美元近日小幅反彈,外資偏空操作,對台積電轉為賣超,12日賣超18,678張,賣超金額78.62億元,此外,對國巨、聯發科及欣興等近期漲勢交凌厲的個股,也各賣超10億元以上,合計賣超這4檔就達114.65億元。外資12日單日整體賣超106億元,累計今年來到8月12日止,賣超6,189億元,再度超過6,000億元大關。 \n 群益投顧董事長蔡明彥指出,3月下旬後台股開始反彈,主因海外資金大舉回流台股、年輕族群透過ETF前進股市,以及壽險業龐大資金趕到國內股市,在這三大資金匯集下,台股資金充沛;至於外資則因近日美元小幅回升,站在調節賣方,但這個情況不會持續太久,若美國紓困案過關,開始印鈔票,美元會再度走軟。 \n 台股繼11日跌破5日線後,12日再跌破10日線。富邦投顧董事長蕭乾祥分析,整體來看,台股目前確是處在相對高點,隨時都有回檔的壓力,但這波反彈以來,台股即使拉回,也強勢守住月線,再從周線及月線角度來看,仍處在上升趨勢,顯示台股多頭趨勢明確,沒有大幅回檔的跡象。 \n 二位投資專家都表示,台積電近2日受到外資賣超衝擊,股價表現疲弱,再加上光學股、蘋概股、大型科技股轉弱,生技股表現也是參差不齊,都是台股拉回的主因。 \n 蔡明彥認為,台積電將是台股能否守住月線的關鍵,若台積電月線約409元失守,台股月線一定挺不住,台股將受拖累而出現較大修正波。目前看來,台積電應有機會守住月線。 \n 蕭乾祥也說,台股即使跌破月線約12,600點位置,也不會向季線(目前約11,869點)接近,多頭目前掌兵符,科技股仍是多頭主軸,配合疫苗題材不斷,台股在資金狂潮下,後市沒有大幅拉回的壓力。

  • 美公共退休基金 Q2報酬率創22年新高

     拜美股強勢反彈之賜,美國公共退休基金第二季報酬率,創22年來新高,回補了第一季部分損失。目前該基金截至6月底的年報酬率中位數,與預設的長期目標仍有段差距。 \n 追蹤年金報酬率的美國威爾希爾信託環球分析服務(Wilshire TUCS)指出,受惠於美股兩位數的漲幅,公共退休基金上季的投報率中位數11.1%,創1998年來最佳成績。 \n 不過即便公共退休基金從第一季赫見40年來最大單季虧損的低潮反彈,但截至6月底的年報酬率中位數僅3.2%,遠不及該基金預設的長期投報率目標7%。 \n 早在新冠疫情襲美前,公共退休基金就積極追求高報酬,以填補多年來入不敷出的財務黑洞。根據聯準會資料,迄至3月31日,美國各州與地方政府退休基金所持資產總計4.05兆美元,但相較承諾給付的金額,仍短缺4.93兆美元。 \n 所幸第二季投保率創高,紓解公共退休基金的資金缺口壓力。規模22億美元的坦帕市消防員暨警察退休基金,第二季報酬率17.1%,基金經理人波恩(Jay Bowen)將其歸功於在股市崩盤時逢低搶便宜。 \n 在迄至3月24日為止的4周時間,該基金買進賣出股票5億美元。再往前的4周內,買賣持股1.8億美元。該基金趁低檔增持輝達、Adobe、微軟等科技股,嬌生、碩騰(Zoetis)、Thermo Fisher Scientific等生技製藥股。 \n 坦帕市警消退休基金在截至6月30日的年報酬率7%,績效在全美各大公共退休基金中名列前茅。 \n 公共退休基金第二季報酬率創紀錄,有望挽救多家退休基金,避免傳出年終虧損的噩耗。規模1,943億美元的紐約州共同退休基金,在截至3月底的上一財年,全年虧損2.7%。 \n 全美最大退休基金-加州公務員退休基金,在截至6月30日財年的年報酬率4.7%,加州教師退休系統的年報酬率也有3.9%。

  • MSCI新興市場指數 漲幅贏美國

     2020年下半年以來,美元指數回落,非美貨幣走揚成為推動美國以外的市場和資產大幅反彈。第三季以來漲勢較強的市場主要集中在各個新興市場,以MSCI指數為例,包括新興市場、新興亞洲、亞洲不含日本、新興拉美等指數漲幅都超越美國市場。 \n 安聯投信表示,下半年全球市場資金板塊明顯輪動,受惠於部分新興市場經濟出現復甦跡象,加上非美貨幣走揚的推升下,部分非美市場更出現強勢反彈,像是大中華市場,表現相對強勁,7月均繳出一成以上的漲幅,相對吸睛。 \n 安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示,全球市場在低利率及獲利成長稀缺的環境下,更突顯高成長企業的珍貴性。傳統的成長股多以資訊科技、非必須消費和醫療保健族群為大宗;相較於其他類股EPS的高度波動,疫情下的成長股獲利前景相對明朗且穩健。 \n 以美國市場為例,美股仍以成長股結構以科技、非必須消費及生技股為主;今明兩年美國成長股企業獲利的穩健度相對高,成為全球股債市場的重要支撐。 \n 法人表示,歐股從5月以來走勢強勁,主要是反映而且德國願意改變原先立場,支持歐盟發債,還有歐洲央行擴大量化寬鬆(QE)抗疫、提高歐洲央行購債增至1.35兆歐元,有政策撐腰,市場資金充裕,有利支撐風險性資產。 \n 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,放眼全球要找到經濟正起飛,股市點位卻不到千點的,除越南外幾乎找不到第二個市場。越南目前仍是肺炎疫情零死亡率的模範生,但7月底越南觀光勝地峴港爆出社區感染案例,市場一度懷疑越南防疫是否即將破功。疫情是否進一步擴散約需14天觀察期,胡志明指數可能盤整至8月中,但外資昨日已進場抄底,判斷股市或已超跌。 \n 安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴表示,近期雖有英美疫苗試驗報喜,歐盟領袖同意7,500億歐元刺激計畫等正向消息傳出,但鑒於疫情復燃的跡象、中美政治上的緊張局勢,以及後續美國推出財政刺激政策的不確定性,股市短期內可能會繼續波動,目前相對看好經濟重啟順利、政策寬鬆,以及擁有更多刺激方案的歐洲股市,以及可以從經濟重啟的反彈中受益的黃金和電競類股。

  • 操盤心法-關注美中衝突、財報及未來展望

    操盤心法-關注美中衝突、財報及未來展望

     國際金融及盤勢分析: 川普作多拚選舉,美股投資人認為美股將持續強勢不會大跌,造就美股往上漲,且市場傾向美股:1.以漲漲跌跌震盪方式,慢慢漲到美國總統大選前見高點。2.漲多回跌且整理一段時間,再漲到總統大選前見高點。因這樣預期,即使美國二次疫情爆發,但在FED無限QE下,高科技業成為受惠者,那斯達克及費半指數續創新高。近期美股四大指數漲多且個股大漲後,因中美衝突加劇、初領失業金人數增加、7月底到8月底將公佈企業財報及未來展望,微軟展望不如預期及Intel製程不順,23及24日美股漲多修正,上周美股四大指數收黑。 \n 美股大漲及資金行情推升台股大漲,上周以來台積電、聯電、聯發科等因外資大力推薦使股價強勢,帶領台股衝高;27日又因Intel製程不順而可能尋求代工,激勵台積電大漲,且在聯電及聯發科助漲,推升指數大漲創新高。Intel會找台積電代工生產CPU晶片,只是想當然爾的預期,因AMD在三年前找台積電晶圓代工生產電腦晶片CPU,效能及製程超車Intel,使得近三年來AMD在電腦晶片市場的市佔率節節提升,股價也在近三年大漲5~6倍,反觀Intel市佔率降低且股價走勢蹣跚。 \n 對Intel來說,初期當然不會承認製程會輸給台積電,但是持續運作兩三年之後,Intel終於承認自己製程不如台積電,將可能在2023年找台積電代工生產CPU晶片。 \n 事實上,Intel承認製程不如台積電且將找台積電晶圓代工CPU晶片,從AMD找台積電代工電腦晶片,早在市場投資人預期當中,早晚會發生的必然性,甚至近三到四周來台積電股價大漲,或許也反應這樣的預期,春江水暖鴨先知。 \n 操作策略及建議: \n 27日台積電、聯電、聯發科等強勢大漲,帶領指數最高漲到12,686點創歷史新高,但收盤指數大漲284點收在12,588點,卻沒有漲超過上述三者貢獻的點數,恐有趁機出貨股價漲多股的情況。如果台積電挺住且往上漲,前一波強勢股股價跌深出現反彈,則指數將會上漲;若台積電股價反應完利多後就不撐的話,如碰到美股下跌且連續修正一段時間,台股指數及個股也將往下修正,這也是全球股市大漲後,將面臨的問題。 \n 觀盤重點: \n 以台積電及美股馬首是瞻,近期美股觀盤重點則以美中衝突、美企業財報暨下半年展望、經濟數據等重大議題為主,本周關注Apple及Amazon等重量級公司公布財報及未來展望。美中衝突或可能會是造成美股漲多修正的原因之一,近兩年來美股大漲到高點而後回跌修正,都是川普挑起的美中貿易戰及政治衝突;但投資人已習慣美中貿易戰及政治衝突,可能不把它當作是一個很嚴重的事情來看待,但這樣也會輕忽美中衝突或可能造成美股漲多修正的不利衝擊。 \n 除此之外,近期美股企業財報及未來展望公佈在即,也需特別留意,就怕美股個股股價大漲太多之後,如果沒有公布超出市場預期更強的財報及未來展望,就需要提防可能出現利多不漲甚至還下跌的情況,如同近期Tesla股價利多不漲還往下修正。

  • Q3營收戰新高 營運添動能 南緯瑞基 前景看旺

    Q3營收戰新高 營運添動能 南緯瑞基 前景看旺

     台股上周呈現前高後低,周線仍揚升122點。永誠國際投顧分析師李忠興指出,台股24日呈震盪回檔格局,許多強勢股尾盤出現拉回,反而創造出進場良機;本周投資組合前兩大為南緯(1467)、瑞基(4171),再添加九齊(6494)、金像電(2368)、漢磊(3707)、揚智(3041)及GIS-KY(6456)。 \n 美股23日因就業數據不如預期全面收黑,拖累亞股24日普遍走跌,尤其尾盤陸股跌幅擴大,台股在台積電創高帶動下,早盤雖一度衝破12,500點,再創30年來新高紀錄,然而,午盤卻翻落至12,300點關卡,高低差一度達236點,儘管跌幅曾收斂到50點左右,但尾盤賣壓又加重,終場指數大跌109點,以12,304點作收,成交量2,684億元,惟周K線仍拉出連六紅。 \n 上周21日至23日期間,短短三個交易日,集中市場融資就增加48.38億元,增加的速度過快,又逢技術面背離,因此,大戶24日趁亞股拉回之際,順勢進行洗盤清浮額的動作。 \n 上周台股與櫃買市場都面臨整理,當前面對整理盤勢,操作上應採高出低進,而非追高殺低;此外還有一項重點是,反彈高出弱勢股,拉回低進強勢股,意即將手中持股的多、空、強、弱做區分,最簡單的方法就是以10日均線作為判斷短線強弱的依據。 \n 本周投資組合的選股邏輯,著重第三季營收有機會再創佳績,或是法人積極布局而股價尚未拉開漲幅,甚至是仍處盤整區還未突破的個股。

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