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  • 《盤前》貿易戰鈍化 台股高檔震盪

    雖美中雙方貿易戰火未歇,但在雙方此次祭出貿易關稅稅率僅意思意思互課10%,似只為雙方貿易談判找藉口,使全球股市對美中貿易戰擔憂漸淡化,料台股待美中貿易談判出爐前,短期盤勢仍續於高檔震盪整理的格局居多。 \n \n不過,由於科技類股對此次貿易戰相關程度較高,使美股科技股表現弱勢,拖累那指收低,加上標普500指數擬進行有史以來最大規模的類股調整,短線美股科技股恐造成大盤行情波動加劇等,仍不宜忽視。 \n \n目前看起來,台股仍易受國際消息面干擾,在中美貿易戰疑慮未除前短期操作越趨困難,不過在時序進入季底投信作帳行情升溫,搭配外資大幅度買超台股,包含成長動能佳、法人買超股、5G行動通訊、蘋果新品供應鏈、塑化族群及生技等,仍值持續追蹤。 \n \n據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考: \n \n(A)利多因子: \n \n1.貿易戰利空現鈍化之跡,美股全面反彈,外資大舉加碼106億元,激勵台股昨(19)日收復年線,站回10,800大關,台積電、鴻海及大立光三王回神,帶動權值股一吐悶氣,台灣50成分股幾乎都收紅,成交值放大至1,330億元,指數一度大漲逾百點,終場上漲97點,收在10,857點。 \n \n2.大立光創辦人林耀英家族18日鉅額轉讓6,090張持股,市值逾235億元,將採股票作價模式轉讓予「茂鈺紀念股份有限公司」籌備處代表人林恩平,新公司將於10月成立。 \n \n法人推估,為因應台灣版肥咖條款CRS(共同申報準則)時代來臨,大立光以股票作價成立新公司,家族信託的雛形浮現,並兼具鞏固經營權、調控持股,及預留國際大廠合作空間的三種模式,進可攻退可守。 \n \n3.外資樂觀看台積電多頭版圖重要拼圖完成!摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,半導體產業今年下半年陷入下行循環,但台積電挾蘋果(Apple)、超微(AMD)訂單、人工智慧(AI)等「3A」大商機,將發揮強大防禦性,調高投資評等為「優於大盤」,推測未來合理股價估值升到289元。 \n \n4.蘋果新機iPhone XS系列推出後,供應鏈幾乎都被回以噓聲,唯台積電獨家拿下蘋果新機A12晶片,法人圈近期經過新機效能測試一致按讚,外資昨(19)日斥資46億元買超1.8萬張台積電,第3季來買超更達601億元,台積電概念股也跟著開趴。 \n \n5.就在外資圈傳出半導體矽晶圓明年價格漲幅恐將低於10%、並進一步調降矽晶圓類股投資評等之際,包括環球晶、合晶等矽晶圓廠近期與半導體大廠針對明年上半年合約價進行協商,業界傳出已有初步共識,2019年上半年合約均價預估較今年下半年調漲7~9%,12吋矽晶圓平均單價來到108~112美元價位。 \n \n6.蘋果新機iPhone Xs系列將在明(21)日正式開賣,身為經銷通路的德誼數位總經理趙憶南昨(19)日表示,iPhone Xs與Xs MAX在德誼的合計預約量比去年的iPhone X高出3成,MAX拿到的預約量比iXs高,樂觀預估將帶動歷年來最大的iPhone換機潮。 \n \n7.中美本周再度互相加徵關稅,貿易煙硝瀰漫下,美國釋出願意與中國談判訊息。美國總統川普昨(19)日表示,談判的大門永遠為中國開啟,中美雙方達成協議是有可能的。而中國方面,則傳出可能由商務部副部長王受文月底赴美談判,原美方邀請的副總理劉鶴將不赴美。 \n \n8.美國商務部判定國內遠東新、新纖銷美PET涉及傾銷;遠東新指出,集團之前在美國維吉尼亞的新廠已開出,產能有35萬噸,足夠供應美國市場客戶所需,因此台灣PET已不再輸美,也就沒有問題了。 \n \n9.南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩周三結束會談後,簽署《平壤共同宣言》並發表共同聲明,矢言將朝鮮半島變成無核武、無核威脅的和平國度,宣言提到在美國採取互惠措施的前提下,平壤有意永久廢止寧邊核設施。此外,金正恩表達出訪首爾的意願,可能在年底前成行。 \n \n10.新台幣走不出低利時代,外界預期央行理監事會9月利率可能連九凍,保單分紅利率也已連續26個月停留在1.08%,估計將進入連29個月史上最長低利率時期,壽險業者目前估算,明年新台幣保單預定利率肯定無法動,美元保單也因為只有短年期保單利率提高,不在金管會鼓勵範圍,恐也難升息。 \n \n11.太陽能廠元晶(6443)拚內需市場有成,今年四月才剛投產的屏東模組廠傳接獲大型電站訂單,今年底前產線已告滿載,若模組營收比重達到70%,就可望越過損益兩平點,出現單月獲利,今年單月轉盈應不成問題。 \n \n12.看好近年英雄漫畫改篇電影多叫好叫座,電競品牌廠紛攜手好萊塢影業的電影聯合行銷,繼宏碁(2353)、戴爾陸續與美商廿世紀福斯、漫威等影業商合作後,微星(2377)也宣布與Sony影業獨家合作、強力主推旗下包括電競顯示器、桌機以及主機板等競品,搶攻下半年的電競銷售旺季商機。 \n \n13.受惠於夏普自有品牌電視經營有成以及索尼、VIZIO代工業務拉動下,富士康將超越冠捷,登上2018年全球電視整機代工廠出貨龍頭寶座,第三及第四名分別為TCL以及京東方視訊。為了穩固出貨,一線代工廠經營模式轉變為代工與自有品牌並存。 \n \n14.興櫃遊戲股好玩家(6473)昨(19)日指出,旗下女性向遊戲《Mystic Messenger神祕信使》,自雙平台開放以來,會員人數已逼近20萬大關,其營運能力獲得韓國文創團隊Cheritz肯定。好玩家董事長暨總經理呂柏宏表示,接下來,雙方協議將該遊戲開放全球營運,合力拓展華語市場,期望可為下半年業績帶來活水。 \n \n15.網通大廠智邦(2345)昨(19)日召開法說會,法人關切400G交換器出貨時程,智邦指出,公司在今年3月就已發表400G交換器產品,惟因400G交換器晶片供貨不穩,拖累到量產時程,所幸今年第四季晶片供貨就會恢復穩定,不過,因為100G交換器市場需求仍屬強勁,全年來看,營運仍是樂觀以對。 \n \n16.電感廠今展科(6432)自製比率拉升,一體成形微型電感(Molding Choke)月產能提升至600~700萬顆,自製比率已近50%,繞線電感自製比率則達9成,第3季在Molding Choke產線滿載之下,可望降低單位成本,第3季毛利率可望優於第2季。 \n \n17.射頻IC廠宏觀(6568)第3季受惠於電視、機上盒及衛星產品強力拉貨需求,加上中國大陸的光纖標案將於9月開始放量出貨。法人預估,宏觀本季合併營收將可望跨越單季3億元水準,代表季增及年增將繳出雙位數成長水準,並改寫歷史次高。 \n \n18.鴻海(2317)集團健康科技事業群昨(美國中部時間18)日在威斯康辛州州長Scott Walker見證下,與威州花旗參協會(GBW, Ginseng Board of Wisconsin),以及全美最大花旗參供應商許氏人參(HSUS Ginseng)簽署戰略合作協議,正式宣告掌握全球最優質花旗參供應源頭。 \n \n19.欣銓(3264)已於第3季通過德國TUV NORD及道路車輛功能安全ISO 26262等車用電子認證,受惠於獲得前五大車用IDM廠測試訂單並在下半年放量,加上南京廠第一期工程進入量產並開始挹注營收,推升8月合併營收達8.01億元,連續2個月創下單月營收歷史新高。 \n \n20.新日光(3576)拜台灣國際智慧能源周(2018 Energy Taiwan)昨(19)日登場之賜,不到十點鐘就攻佔漲停,股價再度站上票面,以10.55元作收,由於該股已經盤底很久,在籌碼已經落底下,買盤稍加點火,就火力四射,終場以漲停掛進的委買單仍高達6,016張,顯示追價氣氛很濃。 \n \n21.科妍(1786)前進海外市場報佳音!該公司昨(19)日宣布與美國通路商OrthogenRx簽署為期10年一針劑型關節腔注射劑,獨家銷售美國市場授權案,總合約金額上看1億美元。董事長韓開程表示,將力拚明年上半年取得FDA銷售許可,並以未來在美市占率20%為目標。 \n \n22.浩鼎生技(4174)新藥開發再傳報捷,旗下抗癌新藥OBI-3424,獲美國食品和藥物管理局(FDA)治療急性淋巴性白血病(ALL)孤兒藥資格認定。OBI-3424為一前驅型首創小分子新藥﹐它會選擇性作用在AKR1C3醛酮還原酶過度表現的多種癌症。 \n \n23.美中貿易大戰宣布將自24日起,對大陸進口的2,000億美元商品課徵10%關稅,相對大陸也祭出600億美元美國商品課徵5%~10%關稅反擊一事,將對大陸不利,反對台灣銷美的螺絲螺帽、手工具等鋼品有利,可望獲取轉單效應,包括中鋼(2002)、春雨(2012)及久陽(5011)等大廠,都可望受惠。 \n \n24.羅昇(8374)受中美貿易戰火波及,兩岸工具機廠及自動化機電設備製造商客戶拉貨放緩,8月合併營收跌破3億元,呈現負成長。羅昇表示,正與大廠洽談合作,看好長期發展,9~12月營運雖充滿不確定變數,但全年仍力拚營收及獲利成長。 \n \n25.大洋-KY(5907)受惠行動支付載具綜效顯現,上半年獲利大增,第三季有望持續增長等利多帶動下,近半年股價漲勢逾5成,昨日拉漲6.58%、以34元作收。法人指出,今年上半年過往外幣負債已大降,第3季獲利將更為強勁,第4季雙11與周年慶旺季到,全年獲利成長可期。 \n \n26.看好台中首購宅市場,富宇地產(4907)今年推案重心回歸台中地區,第4季一口氣在台中市太平區、大雅區及南投縣草屯鎮推出3個預售新案,初估總推案量超過40億元。 \n \n27.亞泥(1102)受到大陸對水泥價格調研影響,以及轉投資山水水泥爭議,法人上周開始大賣,不過,在事件獲澄清,加上又進入旺季,市場買盤重新注入,開始反彈,昨收38.65元,重新站上周線之上,短期的五日線及月線趨勢也都已止跌回穩,在營運進入旺季績效成長的助力下,短期股價反彈能量可望持續,加上9日KD值趨線仍在黃金交叉走高,短線上股價應有高點可期。 \n \n28.永光(1711)色料化學品與特化,今年前8月營收都交出雙位數年增水準,伴隨紡織業需求暢旺,永光色料化學品業績維持穩健成長,加上特用化學品也走入下游旺季,帶動永光、三福化(4755)業績加速推進。 \n \n29.櫃買指數19日持續弱於大盤,單日三大法人賣超9.4億餘元,櫃買指數收132.6點仍在5日線之下,而投信單日賣超2.66億元,近期已連十日賣超金額達33.94億元,但投信同期間逆向加碼國統(8936)、中光電(5371)及欣銓(3264)等,19日呈現帶量攻堅漲逾2%,後市持續受到市場關注。 \n \n30.大陸環保限產效益逐步發酵,PP、甲醇內銷報價漲勢蠢動,PP內銷報價漲價50~210元人民幣;甲醇8月中旬開啟上漲模式,9月近10天漲幅6.41%。榮化(1704)、台塑(1301)、台化(1326)業績加分。 \n \n31.電梯大廠崇友(4506)承攬桃園機場捷運電梯工程近3億元,昨(19)日通過初驗,預計10、11月認列營收,加上板橋新板特區凱薩飯店新梯入帳,轉投資好厝邊科技今年營收上看1.4億元,法人估崇友今年合併營收年增2%~3%,挑戰43億元以上。 \n \n32.中國大陸近來受惠於第4季旺季、採寬鬆貨政策、陸股跌深反彈,中概股昨(19)日蠢動。第一金投顧董事長陳奕光表示,隨著大陸推動「鐵公基」、打污等政策,台泥(1101)、國統(8936)及榮成(1909)等股,受到市場關注。 \n \n33.櫃買積極推動債券ETF,總經理李愛玲表示,上櫃債券ETF規模已由今年初的352億元,目前成長到1,768億元,超越韓國約新台幣1,721億元,成為亞洲第一;今年來已有23檔債券ETF掛牌,凱基投信3檔債券ETF近30億元將在今(20)日掛牌上櫃,另有12檔投信公司送審之指數已取得債券ETF指數認可資格,因此債券ETF規模可望再攀升。 \n \n(B)利空消息: \n \n1.美中貿易大戰愈演愈烈,美國券商JonesTrading分析師警告,貿易戰若是波及蘋果,造成蘋果產品售價上漲,便是啟動貿易戰的核彈。 \n \nJonesTrading首席市場策略師歐勞奇(Michael ORourke)指出,如果大陸啟動「核選項」,也就是限制對美國製造商的供應鏈出售原料、設備和其他重要零件,可能對全球經濟和金融市場造成重創。貿易戰將演變為經濟戰,蘋果可能淪為最大輸家之一。 \n \n2.中美貿易戰愈演愈烈,外界亦相當關注身為美國最大海外債主國的中國,是否會大幅拋售美債反擊美國。 \n \n今年7月6日中美雙方啟動第一波340億美元關稅措施,根據美國財政部數據,當月中國拋售美債77億美元,為連續第2個月減持,中國持有美債總量更創下年內次低。 \n \n3.惠譽信評示警,全球經濟成長受到貿易緊張局勢的影響日趨嚴重,明年主要國家經濟成長都有新壓力。 \n \n惠譽亞太區主權評級主管施帝文19日表示,幾乎所有亞太國家的主權信用狀況原本都維持穩定展望,但隨著美國更廣泛貿易政策的不確定性,以及美元走強等外部因素轉為嚴峻,未來評級已出現下行壓力,尤其是內部經濟尚未從去桿槓化走出來的大陸,風險恐會擴散到區域的鄰國。 \n \n4.今年前7月全台使照核發數量創10年新高,全台建照核發量也是10年來第三高,加上內政部統計全台餘屋量高達7.45萬戶處於8年最高水位,另房貸寬限期炸彈引爆危機增加,諸多潛在賣壓罩頂下,房市恐掀起新一波價格戰,預期2019下半年至2020上半年才會落底。 \n \n5.美國商務部對巴西、印尼、韓國、巴基斯坦與台灣的PET樹脂反傾銷調查終判結果周二出爐,我國廠商獲判的反傾銷稅率最低。此案將等美國國際貿易委員會(ITC)於11月初公布最終裁定,一旦確定,美國商務部將發布反傾銷稅令。 \n \n6.日本銀(央)行周三召開決策會議後,除了一如預期繼續維持利率政策不變,並還重申要把通膨率拉抬至2%目標的決心。受此影響,日圓兌美元走貶至兩個月低點。 \n \n7.為降低科技股對牽動大盤過高的影響力,標普5百指數將進行有史以來最大規模的類股調整,臉書與谷歌母公司Alphabet等「尖牙股」重量級科技大廠將改列為通訊服務類股,此一變動將迫使基金業者與投資公司跟進調整配置,短線恐造成大盤行情波動加劇。 \n \n8.美國電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長穆斯克(Elon Musk)8月推特發文宣布將公司下市,又改口取消計畫,引發股價震盪,美國司法部正對此事展開刑事調查,意味著此案急轉直下。 \n \n9.大陸股市今年來行情不振,導致多數私募基金慘遭滑鐵盧,統計顯示,北上廣深地區,資金管理規模超過50億人民幣(下同)或管理規模30億元以上,且投資機構成立滿5年的股票私募基金,有公布產品業績的共有38家,今年以來,這38家私募的業績全部由正轉負。 \n \n10.今年面板市況不佳,又傳出面板廠裁員。華映被爆出17日宣布裁員,幅度高達20%。華映表示,公司針對上半年績效考核不佳員工進行末位淘汰,資遣人員約占全體員工1.4%、共65人,都是正職員工。華映否認因為營運不佳調整人力,但各單位是否回補人力,還要視需求而定。

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