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近期全球通膨持續增溫,通膨數據仍將持續上揚,加上目前因俄羅斯受到歐美國家制裁,市場預期,原油仍將有大幅度短缺,短期通膨情勢將延續高檔,英國央行升息力道,恐將延續強勢。
美國消息面的部分,市場主要受到通膨、失業人口變化、升息三個重要題材影響,近期美國政府加大力道處理通膨問題,其中,油價開始回跌,可視為物價變化的先行指標,若通膨問題可緩解,則大幅升息的機率減少。
美國聯準會(Fed)主席鮑爾周三赴國會,就貨幣政策持續兩天發表證詞。鮑爾在證詞中強調,Fed將竭盡所能、並且採取迅速行動去壓低處於40年高點的通膨,通膨降溫前不會改變升息速度。
歐股周四跌到近16個月低點。周四稍早,瑞士和英國央行紛提高利率,引發了通膨對全球經濟衝擊的憂慮;而美聯準會周三升息,也在開盤時對股市造成壓力。
美國5月分CPI物價指數增加了8.6%,高於4月分的8.3%,顯示美國近期為抑制通貨膨脹,在各方面接連實施的政策,都無法立即改善美國的通膨問題。
周三歐洲股市下跌,在通膨創下新高之際,意外疲弱的德國零售銷售額和歐元區製造業活動放緩,使經濟增長前景籠罩陰霾。
烏克蘭及俄羅斯持續處於交戰狀態,繼美國及英國之後,歐盟也決定將制裁擴及俄羅斯能源產業,將在6個月內實現對俄羅斯原油的全面禁運,其它石油精煉產品的進口,也將在今年年底前全面禁止,由於OPEC增產速度緩慢,同時OECD國家庫存處於多年低點,使得能源價格居高不下。
以科技股為主的那指上周收低3.8%,且已連續七周下跌,那指本季迄今下跌20%,恐創下自2008年第四季以來的最差季度表現。該指數自2021年11月19日創高以來,已跌逾29%。目前那指已進入熊市,因為高通膨、升息、俄烏戰爭,以及中國防疫封城,正加劇整個市場的毀滅性,這對剛經歷近年來歷史性大漲的科技股和成長股投資者來說,尤其殘酷。大部分的散戶投資者,今年來的虧損大於去年上漲的獲利。
從英國最新的經濟數據顯示,英國前三個月的失業率為3.7%,是將近50年來的最低水準,就業市場的強勁延續至第二季,4月份就業人數仍然持續增長,在就業需求維持強勁下,目前職位空缺達到130萬個。
美國聯準會主席鮑爾表示,未來幾次會議不會升息3碼,且美國經濟離衰退還很遙遠,嘗試扭轉市場預期並安撫情緒。但美股單日上漲曇花一現後就迎來崩跌行情,四大指數無一倖免。
周一歐洲股市開低走低,反映全球市場的負面情緒,投資人持續衡量通膨居高不下可能造成的影響、觀望在俄羅斯將舉行「勝利日」慶祝活動之際俄烏戰爭情勢的發展,並擔心中國長時間封控可能導致其經濟大幅放緩,此外,美國和歐洲公債殖利率急升,亦給科技股帶來衝擊。
本周依舊為美股超級財報周,標普500指數中將有近一半公司公布財報,截至上周,第一季企業獲利大致符合預期,但隨市場風險意識升高,財報結果仍難以激勵市場重回多頭軌道,市場仍聚焦在利空事件如聯準會升息、通膨、俄烏戰爭及中國封城等議題。
美聯準會(Fed)主席鮑爾21日將在國際貨幣基金(IMF)的研討會發表談話,預料他將強化5月升息2碼的市場預期。此外,預料IMF本周將調降全球經濟成長率預估。美國公債市場近來出現短期公債殖利率高於長債的殖利率反轉現象,據以往經驗,這是經濟衰退的前兆。
歐洲股市周一收跌。公債殖利率的飆升,衝擊了科技股;此外法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與極右翼挑戰者勒龐(Marine Le Pen)的選舉競爭激烈,讓法國股市波動性加劇。
美國2月份PCE物價指數年增率由6.1%,上升至6.4%,扣除食品與能源的核心PCE物價,則由5.2%上升至5.4%,創下近40年新高。
受到近期全球通膨持續增溫,整體通膨情勢仍將持續上揚,加上因疫情復工影響,整體全球就業率有望走高,市場預期缺工問題仍將持續影響,帶動美國薪資上揚,通膨情勢恐因薪資增速加快,延續上行趨勢。
聯準會主席發表談話,傳遞了更加鷹派的升息立場,使美國10年期公債殖利率升至波段新高位2.38%,美元指數也升至98.29。
觀望俄烏談判進展,周五早盤泛歐Stoxx 600指數幾近持平,目前微升0.04%,零售股上漲0.8%,汽車股下跌0.6%。
周四歐洲股市開盤小漲,投資人正在評估美國聯準會3年多來首次升息可能帶來的影響。
周三歐洲股市收盤大漲逾3%,並創下逾兩周新高。俄羅斯和烏克蘭在復談中釋出正面訊息,以及中國宣布將推出更多經濟激勵措施,為歐股帶來提振。