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  • 台股過五關 狂軋四大皆空

    台股過五關 狂軋四大皆空

     台股6月氣勢如虹,連三日走揚,大盤3日強漲192點,指數自低點反彈以來,已成功填補新冠疫情的五個向下跳空缺口,波段上漲逾2,600點,多頭部隊大獲全勝,強軋融券、借券賣出、認售權證及反向ETF四大偏空勢力。 \n 受惠外資買盤回籠,激勵台股突破「萬一」整理平台,3日登高11,320點,並收復3月9日疫情爆發以來的首個空方缺口。 \n 富邦投顧董事長蕭乾祥指出,推升指數攻高的主因,來自全球資金派對延續,Fed目前挹注活水已達3兆元,突破金融海嘯的1兆規模,加上低利環境,股市成為資金追逐焦點,研判指數還有震盪走高空間。 \n 值得留意的是,台股此波自谷底快速彈升,波段上漲逾2,600點,指數看回不回,加上陸續有華為事件、香港國安法等利空消息出籠,促使看空部位一路擴增,包括融券餘額撐在86.8萬張高檔水位、借券賣出仍達730萬張以上,且認售權證5月交易比重一度突破1成、反向ETF越漲交易量越大,顯示市場看空、避險操作增溫,皆在6月三個交易日大漲378點下慘遭軋空。 \n 兆豐投顧協理黃國偉分析,新冠疫情爆發,打亂不少以往的投資規律,尤其今年以來本土資金力抗外資賣壓,成功支撐大盤領先反彈,從5月大盤走勢及外資動向兩個角度來看,指數持續在萬一關卡附近橫盤整理,「以盤代跌」,抵銷台股拉回打第二隻腳的壓力,且外資5月賣超1,500億元,大盤也僅是區間震盪,多重利空不跌,都釋放出後市偏多的味道, \n 黃國偉強調,台股3日帶量強漲192點,填補3月9日缺口,已確立波段上漲訊號,預料將有更多空手觀望資金將進場布局,6月指數有機會呈現緩漲攻高格局,在資金氾濫及信心回籠雙重火力助攻下,空方難有表現機會。 \n 針對產業發展,元大投信指數暨量化投資事業群部門主管張美媛也認為,在5G等應用陸續加溫下,相關供應鏈訂單能見度已達第三季,同時美中轉單效益也將持續發酵,並有資金行情支撐,類股展望正向。

  • 台股雙利空 融券餘額小減

     新冠疫情第二波疑慮再起,加上美國祭出華為禁令,衝擊市場對下半年旺季預期,台股遭逢雙利空夾擊,18日融券餘額回補近萬張,京元電、欣興、聯茂等華為概念股則成為放空標的,且先前略有降溫跡象的借券賣出餘額也遲遲未能回補到700萬張之下,顯示外資除了在現貨持續調節之外,對未來看法也偏向保守。 \n 美商務部日前宣布在未經核可下,禁止使用美國軟體及技術的晶片供應商將產品出貨給華為,拖累科技股重挫,台股18日由台積電、大立光等華為概念股領跌,指數下跌74點。 \n 而華為禁令一出,也讓空方氣勢高漲,且目前台股仍實行有條件禁空令,也催動搶搭空方列車的融券買盤加速卡位,除了元大SP石油及正2兩檔ETF位居融券張數前兩大之外,欣興、京元電、聯茂等個股都成為空方鎖定目標。 \n 法人解析,由於上市櫃強制融券回補高峰已過,加上台股此波強彈逾2,000點後,指數二度挑戰年線未能成功,使得看空情緒持續增溫,在融券餘額站上90萬張高水位後,18日空單再回補9,896張。 \n 在市場擔憂第二波疫情爆發的預期之下,又增添中美科技戰火重燃的利空訊息,受雙重利空夾擊,預估指數短期仍有回檔整理的空間。 \n 凱基投顧董事長朱晏民表示,新冠疫情第二度爆發與美對華為提出新禁令,預料都會對下半年旺季需求造成實質影響,而台電子股又是此波扮演反彈主力,造成部分資金了結賣壓出籠,或是積極反向作空的跡象。不過,這兩大利空消息其實都已在市場預料之中,若未有其他意外因素干擾,預期個股的回檔壓力會比指數還大。 \n 此外,盤面不僅融券餘額來到近年高峰,大盤借券賣出餘額又重回到710萬張以上,扭轉先前略有減緩趨勢。外資在台股持續提款外,借券賣出餘額同步墊高,代表避險情緒仍未退散。 \n 朱晏民分析,外資法人對台股操作偏向保守,主要是受到基本面未能跟上股市反應所致,但聯準會大舉印鈔救市,低利環境促使股市更具投資吸引力,資金行情成為多方最有利的武器,由此研判,多空拉鋸的土洋對作情況可能還會延續一段期間。

  • 空頭不死 融券餘額6年新高

    空頭不死 融券餘額6年新高

     台股近期雖進入除權息融券回補旺季,但融券餘額卻居高不下,7月以來一路衝高至73萬張,創下六年來新高,24日降為71.37萬張,其中,富邦VIX在套利與軋空兩股勢力合擊之下,近一月融券張數大增近30萬張,光是一檔ETF的融券張數就高達42.23萬張,超過台股整體融券水位五成以上,更是歷年罕見現象。 \n 國際股市位居高檔,台股也來到萬一關前,在投資人看空心態下,融券水位持續升高,並積極追進富邦VIX避險,導致目前市價相對淨值的溢價幅度已超過一成,吸引大筆資金進場反手作空,近一月富邦VIX融券餘額從10萬張大幅增加至43萬張,成為台股融券餘額逆勢飆上六年新高的主力推手,24日餘額42.23萬張。 \n 券商部門主管表示,一般而言,會以融券放空富邦VIX的資金可分為兩類,第一是預期美股續強,VIX指數走跌機率較高,以及考量到VIX期貨轉倉成本因素,當股市維持區間震盪時,VIX指數趨勢將向下的另類「軋空」做法。 \n 分析師指出,大多會採取融券或借券放空ETF者,以法人等專業投資人占大宗,從籌碼面來看,代表其對後市看法呈現中性偏多,不僅加碼期現貨,並放空有反向避險概念的富邦VIX,進行雙向操作。 \n 第二,就是透過同步融券放空富邦VIX及買進SP 500鎖住價差,等到溢價程度收斂後,再回補手中空單,藉此賺取價差套利,且由於ETF不需召開股東會,沒有強制回補問題,使得資金能夠持續停泊。 \n 觀察以往富邦VIX今年來融券餘額情況,正好是美股前波回檔、恐慌指數暴衝,導致富邦VIX溢價收斂,空單陸續回補,6月融券餘額最低來到4.5萬張,但隨著國際股市反彈向上,短短一個月,富邦VIX融券張數更衝高至43萬張以上,逼近今年4月24日的歷史新高。 \n 業內人士指出,由今年富邦VIX融券變化來看,顯示套利資金在第二季時已經來回操作過一趟,以溢價近一成空間計算,獲利頗豐,而此次融券餘額更大幅增加,研判可能是有更多買盤擴大布局規模,希望再嚐一次甜頭。 \n 值得留意的是,富邦VIX因溢價幅度過高,22日起列入全額交割處置,不過,並未抵擋資金搶進意願,昨成交張數仍有6.8萬張,且目前融資張數逼近73.2萬張,券資比57.66%,顯示未來富邦VIX融券餘額還有進一步增加的空間。

  • 達欣工券資比衝高至112%

    達欣工(2535)可轉換公司債暫停轉換,投資人放空進行套利,造成券資比昨日衝高至112.89%,創下今年以來券資比逾一倍的少見高水位。達欣工融資昨日大減1,146張,融資餘額下滑至5,928張,但融券持續增溫至6,692張,造成券資比一路飆高,其融券券源不足今日將進行標借。(王淑以)

  • 群聯遭放空 3天蒸發130億

    群聯遭放空 3天蒸發130億

    這次禿鷹集團放空被逮,一點也不意外,因為整個放空過程太粗糙,明顯不合理,3天就讓群聯股票市值蒸發130億元! \n \n 檢調於8月5日(星期五)要前往群聯公司搜索的早上,群聯股價雖以小跌1元的268.5開出,但不到20分鐘後,股價隨即由黑翻紅,當日最高還來到274元,較前一交易日上漲4.5元,終場以269.5元作收,股價沒漲也沒跌,但成交量卻擴增到2,336張,是近1月來的大量,外資是當天最大的買盤,買超將近900張。 \n \n爆假帳融券遽增 \n \n 8月5日下午市場傳出「群聯做假帳被調查局搜索」消息,讓隔周星期一交易日的群聯以跌停板243元開出,並一路鎖死到終場,卻有人在8月5日當天借股票去放空480張的群聯股票,約占當日成交量的六分之一,而這一放空讓群聯的融券餘額來到755張,這是3年來罕見的高水位,平時群聯的融券餘額只有200、300張,顯示投資人大都看多群聯後市行情。 \n \n 熟悉群聯這檔股票的投資人都知道,群聯的股本雖然有19.73億元,但6成籌碼在外資手上,大股東握有2成股權,因此每天只有幾百張交易量,偶爾有人技癢玩當沖,也只見到幾十張的融券增加,單日融券增加超過100張,1年來似乎還沒見過,突發利空消息前夕,爆發如此巨量的放空紀錄,肯定有不尋常的事情要發生。 \n \n 因為群聯的巨額放空不只在融券交易上,群聯的認售權證也是鬼影幢幢!8月5日當天,群聯的17檔認售權證共成交22,173張,而前一個營業日才交易1,820張,成長12倍;8月1日到3日,群聯的認售權證平均交易量差不多在3,000張左右,1天之內暴增20,000多張,再次印證這樣的交易有問題。 \n \n 所謂的認售權證,是指有投資人向證券商購買權利,在權證到期日前,雙方以約定好的價格賣出該股票。禿鷹集團不但利用融券放空鎖住獲利,更有成員運用期貨的高槓桿來擴大獲利倍數,大量搜刮群聯的認售權證,且都集中在凱基證券的各個據點,如此明目張膽地狙擊,就看主管機關查不查? \n \n 所幸在潤泰集團總裁尹衍樑出手相挺之下,連跌3天的群聯,終於守穩在200元大關,8月10日雖然還是以204.5元的跌停開出,但買盤隨即湧現,將股價推升走揚,終場更爆出34,700張歷史天量,成交值高達73.5億元,居當日台股第一大,比台積電的34.48億元還多出1倍,至今也未再見過群聯跌破200元大關。 \n \n 如果你投資群聯超過2年,雖然這段期間股價被狙擊,但算起來應該沒有賠到錢。以群聯的10日均價230元估算,還原到2014年,等於參加3次配息共領了32,000元股利,而2014年最高價為246元,扣掉32,000元成本剩下214元,現在賣掉還賺16,000元,如果當時是以最低價181元買進,到目前為止,共賺了65,000元。 \n \n 若時間推回2010年則賺更多,還原股價高達344元,2010年股價最低買進價128元、最高價為279元,若以150元買進,則6年間獲利19萬元,平均每年獲利3萬多元,年投資報酬率高達15%。若在2008年金融海嘯時最低價39元買進,獲利更是難以想像,難怪尹衍樑願意允諾個人出資20億元投資群聯股票。 \n \n \n更多精采內容,詳見最新出刊2019期《時報周刊》,每套兩本特價69元,最新好康報給大家知! \n \n1、購買本期《時報周刊》,即贈台北國際旅展門票。數量有限,售完為止。詳情見 \n \n2、購買本期《時報周刊》,還有機會去看11月分最新寶可夢電影「Pokemon the movie XYZ 波爾凱尼恩與機關人偶瑪機雅娜」(特映券),詳情請見雜誌內頁(末頁劃撥單)截角。 \n \n3、現在訂購《時報周刊》1年期,新訂戶2,997元、續訂戶2,830元,即送 【美國iSODA】ECO系列氣泡水機一台;每組另附:1L水瓶一支/88g氣瓶兩支(定價NT.3680元,訂到賺到)。 \n \n時周「新官網」粉墨登場,更貼近社會時事脈動,給您不一樣的感受。 \n \n想要知道《時報周刊》最完整內容,請進雜誌全新官網: \n \n \n訂《時報周刊》一年,送全聯禮券500元,限量優惠中請洽讀者服務專線:0800-000-668。

  • 台股尾盤大漲 再現「雙軋行情」

    隨國際股市強勁反彈,台股尾盤隨期貨大漲,由逆價差轉正價差帶動,帶量1,184億飆漲285點收在8,286點,今(9)日大漲285點,創2001年12月6日逾12年9個月單日最大漲點,出現價漲量增實體大紅K棒,「股匯期」三方同步飆漲,台股軋空手及軋空頭雙軋行情再現,昨融券餘額雖由8日的555,446張小降至552,691張,但逾55萬張均屬高水位,具有軋空實力,另融資餘額由8日的1,281.78億降至昨1,259.20億,單日又減少的22.58億,再創98年2月13日來新低水位,台股將可將向季線8,600點附近叩關。 \n \n國泰證期顧問處協理簡伯儀說,台股大漲285點,創2001年12月6日逾12年9個月單日最大漲點,從今年最高點10,014點回檔至7,203點,若以弱勢反彈0.382位置,指數滿足點約8,276點,以今日大盤反彈高點已接近,但若觀察K線型態看,今日出現一根189點往上跳空缺口中紅K線,短期均線也翻揚,量能突破月均量,量價結構表現佳,後續5日線不跌破,將向8,600點靠攏。 \n \n簡伯儀說,台股「股匯期」三方同步飆漲,台幣暴升2.28角收32.775元,台指期更狂飆360 點收在8,334點,9日KD高檔鈍化再度交叉往上,RSI不但突破50多方區,數值也創反彈來新高,近期資、券籌碼變化,融資在大盤反彈千點過程中增加有限,融券卻續創新高,短線隱含軋空行情。 \n \n 簡伯儀說,台股軋空手及軋空頭雙軋行情再現,今日融券餘額雖由8日的555,446張小降至552,691張,但逾55萬張均屬高水位,具有軋空實力,另融資餘額由8日的1,281.78億降至今日1,259.20億,單日又減少的22.58億,再創98年2月13日來新低水位。 \n \n 簡伯儀說,因蘋果新機即將在9月10日凌晨1:00發表,激勵相關蘋概股走勢,另外一些大型權值股如大立光和聯發科漲幅都接近10%,拉抬大盤走勢;台股「股匯期」三方同步飆漲,台幣暴升2.28角收32.775元,台指期更狂飆360點收在8,334點,9日KD高檔鈍化再度交叉往上,RSI不但突破50多方區,數值也創反彈來新高,雖三大法人合計買超現貨265.1億元,創下4月28日以來的高點,主因是外資大舉買超214.8億元,但外資在台指期小幅加碼淨多單404口至24,915口,自營商也買超41.9億,台股將可將向季線8,600點附近叩關。

  • 特斯拉融券高水位 空頭氣燄盛

     美國科技股近來慘遭空襲,股價連連重挫,根據專業數據供應商Markit的資料顯示,事實上從今年初以來美國科技股的融券水位就快速上升,而目前融券水位最高的一檔個股為電動汽車製造龍頭特斯拉(Tesla)。 \n 融券是投資人放空所使用的一項金融工具,投資人基於看空後市先行借券賣出,待日後以較低的價格買回還券。 \n 根據Markit的統計,那斯達克綜合股價指數所有成份股的融券餘額今年迄今已大增10%,所有融券占總發行在外流通股數的比率達2.9%,其中部份重量級個股均遭投資人大量放空,融券餘額均大幅增加。 \n Markit研究分析師柯爾文(Simon Colvin)以電郵向CNBC指出:「在市值較大的那斯達克100支成份股中,特斯拉的融券餘額最高,過去一個月融券餘額激增約33%,融券餘額占所有流通股數的比率高達15%。」柯爾文表示,一個月前特斯拉的融券水位居那斯達克100大個股第4高。 \n 由於特斯拉旗艦車款S型電動車上市後話題不斷,加上又宣布擴大電池製造產能的投資計畫,特斯拉去年成為華爾街熱捧的明星股,2013年股價狂飆344%。 \n 根據湯姆森路透的資料,特斯拉今年3月初曾創下254美元的歷史新高價,但上周五收盤報204美元,波段跌幅已達20%。 \n 特斯拉股價重挫正值市場投資人拋售成長型的科技股,造成那斯達克指數上周摜破4,000點大關,為今年2月初以來首度跌落該一整數支撐。 \n 儘管如此,市場分析師仍看好特斯拉後市,分析師目前給予該檔個股平均投資評等依舊是「買進」,平均目標價為226美元。

  • 特斯拉融券水位 居科技股之冠

    美國科技股近來慘遭空襲,股價連連重挫,根據專業數據供應商Markit的資料顯示,事實上從今年初以來美國科技股的融券水位就快速上升,而目前融券水位最高的一檔個股為電動汽車製造龍頭特斯拉(Tesla)。

  • 融資、融券餘額 同步下降

    在距農曆年最後交易即將封關,股市多、空雙方觀望氣氛均勢濃厚之下,股市融資、融券餘額今日同步下降,融資餘額較前一交易日減少2.36億元,成為1980.22億元,為1月8日以來最低水位。融券餘額則較前一日減少4百多張,成為58.37萬張,為去年11月14日以來新低量。

  • 除權息高峰已過 融券餘額衝40萬張

     QE退市疑霾增溫,不但外資對台股看保守,連帶散戶指標的融券餘額,昨日張數正式突破40萬張,達40.5萬張,創下今年5月30日之後的新高峰;專家指出,台股除權息高峰已過,空單實力大增,短線不致蘊釀軋空行情,但行情一旦反轉向上,固股短軋空的機率較高。 \n 融資餘額自8月以來維持原地踏步的走勢,本周融資餘額達1,866億元,本月來小增1.39億元;然融券餘額昨日攀升至40.5萬張的水準,本月來雖然部份個股仍有停資券的壓力,但整體融券水位仍增加9,348張。目前券資比高於6成的公司已有昱晶(3514)、合晶(6182)、欣巴巴(9906)及融程電(3416)等股,能否造成軋空有待注意。 \n 德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,統計今年第二季,全體上市櫃公司的稅後純益達2,857億元,年增率30.5%,季減18%;年增幅雖較第一季下滑,但符合全年獲利成長三成以上的市場預期。

  • 15檔雙軋股大復仇

    15檔雙軋股大復仇

     一路被利空連環爆打趴的台股,昨(23)日展開絕地反攻,尤其開發金、勝華、玉晶光、裕隆等最近被空頭打壓,融券大增、借券賣出餘額囂張的個股,昨日股價強勢急拉大漲,多頭強力雙軋空大復仇。 \n 近期市場禿鷹案風聲鶴唳,政府基金委外代操傳弊端,接著引爆F-譜瑞、友輝炒股案,以致台股量能急凍快陷入一攤死水,整體融券空單、借券賣出餘額攀上高峰,就在市場悲觀、空頭氣盛之際,政院總動員救市,引爆台股昨日突發性大漲,專家看好將引發一波軋空行情。 \n 據統計,開發金、勝華等15檔,自11月來融券空單一路大增,最新融券餘額張數維持數千張至4.6萬張不等,裕隆、仁寶、台化、寶成、南亞、長榮海、遠百等,借券賣出餘額也逾萬張,勝華更達13.48萬張,昨成多頭軋空的頭號標的,下周將引發空單大回補行情。 \n 國泰證期顧問處協理簡伯儀說,台股從10月一路走跌已漸接近7000點,加上禿鷹案打壓,吸引不少空單湧入,昨融券雖大減1.63萬張,但餘額仍居78.52萬張的今年高檔水位,昨日這根突如其來的大長紅,讓空頭措手不及,顯然要大軋空頭。 \n 台新投顧董事長吳火生說,昨台股勁揚3.1%創今年來單日最大漲幅,一根長紅瞬間突破5日、月線反壓,且吃掉11月13日長黑,外資昨日突然轉為大買超124億元,且資金部位極可觀的壽險資金,昨日也開始大舉進場,大型權值股漲幅最兇猛,此時軋空行情將一觸即發。 \n 簡伯儀說,昨日大漲的這些軋空股,題材都頗強。其中,開發金股價跌到波段低點6.33元後跌無可跌,昨日法人買超逾2萬張,強勢軋空,股價飆漲5.31%;玉晶光融券空單達7,556張,券資比逾54%,成為昨日頭號軋空的高價股指標;台化雖然股本大,但券資比也高逾49%,昨日同樣大漲6%;遠東新近兩周融券明顯大增,融資餘額則續走低,昨漲幅3.97%,基於第三季本業獲利好轉,下周可望引爆融券回補行情;聯鈞因光通訊市場營運回升,11月股價觸底反彈,本月融券大增逾千張,也將是軋空行情指標,其餘下周軋空行情指標還包括仁寶、勝華、南電、遠百、寶成等。(相關新聞見A3)

  • 融資2天大減120億元

    融資2天大減120億元

    受歐洲主權債信疑慮延燒,全球股災再起等衝擊,上周台股大跌427點,短線急殺,融資籌碼大鬆動,昨(6日)集中市場融資再減56.13億元,連2日大減近120億元,上周融資減幅達5.13%,逼近大盤跌幅5.6%,有助籌碼沈澱止跌整理。 \n台股從1月19日的8,395高點重挫到昨日盤中低點7,080點,短線急殺1,315點的背後,除了國際利空頻傳之外,融資水位一直無法有效減低也是元凶。不過,近期融資開始出現較大的減肥,集中市場繼日昨融資大減63.65億元後,昨日又砍掉56.13億元,連2日融資已減肥近120億元,昨日融資餘額水位降至2510.68億元,融券昨日也減少3.14萬張,剩下55.17萬張。 \n店頭市場昨日融資減少8.39億元,融資餘額水位降至564.06億元,融券減少0.96萬張,剩下10.58萬張。合計上週集中市場融資減掉135.84億元,單週減幅5.13%,離本週指數跌幅5.6%不遠;店頭市場上周融資減掉27.58億元,融資餘額水位降至564.06億元,減肥幅度4.66%。

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