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  • 外資抄底 相中旺宏南亞科

    外資抄底 相中旺宏南亞科

     台股反彈,外資啟動抄底機制,第一步鎖定記憶體指標股。美銀證券指出,全球最大NOR flash製造商之一的旺宏(2337)將受惠龐大需求成長,初次給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價55元,緊追摩根士丹利的60元;摩根大通證券則看好南亞科(2408)展開落後補漲。  美銀指出,回顧2005~2015年期間,因NAND flash的替代效應,使NOR記憶體的需求遭到壓抑,然自2016年起,因NOR具備更高的資料讀取速度、加上尺寸與耐用性的優勢,更適合用在物聯網(IoT)、OLED與車用領域。  美銀估計,NOR自2021~2023年每年位元出貨量將增加6~10%,加持旺宏同期間營收年複合成長率上看一成。受惠於NOR flash價格走勢,以及旺宏產品組合中有更多車用語工業用產品,外資認為旺宏2021~2023年,毛利率將回升到產業上行循環時的35~40%。  全球NOR flash的供應來源主要有台灣(旺宏與華邦電)、美國(美光與賽普拉斯半導體)、大陸(兆易創新與武漢新芯)等,隨美國企業正在縮窄生產規模,台灣供應商的晶圓產能相對穩定,此外,在晶圓代工供應吃緊的環境中,台廠來自大陸廠商的競爭風險應在可控範圍內。整體而言,NOR市場短中期內都不會出現供應過剩的情況。  摩根大通證券則重申南亞科的投資價值,並說明,南亞科在記憶體產業中股價落後已久,今年以來幾無上漲,遜於美光、SK海力士的雙位數漲幅;過去3個月來也沒漲到,同期間其他純記憶體製造商漲了約二成,表現可說大幅落後。  南亞科在利基型、消費型DRAM領域中,享有極高市占率,摩根大通直指,隨利基型DRAM價格走揚,考量南亞科身為純DRAM運營商、有效運用營運槓桿,接下來可望觸發股價開啟一輪落後補漲。  儘管受升級至10奈米製程與基期較高影響,南亞科高層對2021年位元出貨量年增估計為持平,但摩根大通估計是較樂觀的中個位數增長,尤其看到利基型、消費型DRAM合約價強勁,料將對南亞科的營收與獲利都有幫助。摩根大通認為,就算以相對保守的單位售價年增率10~13%計算,南亞科2021年營業利益成長幅度將上看百分百。

  • 南科效應 台南土地漲逾2%

    南科效應 台南土地漲逾2%

     南科崛起激勵台南房產價量俱揚,台南市23日公告土地現值也反應此一趨勢,明年公告土地現值平均漲幅達2.52%,其中,有11個行政區調漲幅度超過2%。台南市長黃偉哲表示,受南科效應帶動,對於快速開發地段,必須及時反應調幅。  其中,東區的平實營區重劃區調漲33%、南台南新都心重劃區調漲52%,永康區鹽行國中區段徵收區及物流轉運專區分別調漲116%、73%,而中西區的運河星鑽地區調漲幅度更高達163%。黃偉哲表示,台南各項公共建設顯著提升,南科擴充帶動就業,根據內政部的住宅價格指數顯示,台南市的住宅價格漲幅為六都第一;其中,市地重劃或區段徵收等整體開發地區,不動產成交價上漲顯著,因此,此次公告現值調整須反應各個開發區環境改善效果。  台南地政局長陳淑美指出,台南市110年公告土地現值漲幅前三大為東區6.22%、中西區4.38%及永康區4.01%,其中,東區主要是平實營區重劃區調33%及南台南區段徵收區52%;永康鹽行國中區段徵收區及物流轉運專區也分別調116%及73%;至於中西區則是運河星鑽地區調163%。  台南地政局表示,台南市統計108年9月至109年8月的地價調查期間,買賣交易33,616件,較去年同期32,268件增加1,348件、增幅4.18%,在低利率資金充沛的大環境下,受南科的磁吸效應,以及各項重大建設及開發區陸續辦理,台南市的不動產交易量持續增加,此次公告現值調整反映市價變動。  其中,新光三越中山店已第4度蟬聯地王,公告土地現值調升3.47%,每坪約108.4萬元;而台南市最低土地則位於北門區蘆竹溝北面潮間帶,與去年相同每坪約106元。  上揚國際建築團隊董事長林聰麟指出,此次調幅較高的平實營區和南台南新都心重劃區,就是台南蛋黃區的指標,以南台南新都心重劃區為例,土地每坪從2020年初的40萬,在7月即漲到近62萬元。林聰麟說,台南房市基期本就偏低,加上南科8萬多位員工,以及護國神山台積電坐鎮,這些科技新貴的消費力,驅動台南房市的補漲效應持續發酵中。

  • 15檔作帳必漲股 年底衝刺

    15檔作帳必漲股 年底衝刺

     外資準備進入聖誕假期,交投逐步轉淡,期貨市場未平倉淨部位也已轉為淨空單,反觀內資接手主戰場,12月以來轉買64.06億元,衝刺年底最後績效,廣達(2382)、台塑(1301)等15檔個股在過去10年間,每逢作帳行情上漲機率逾九成,且法人12月以來積極買超,可望在大盤修正過程走出自己的格局。其中廣達、台塑等個股12月以來獲法人買超逾萬張股票外,聯成、萬海、金像電、台半、超豐、華榮、燁輝、威致、康那香、鈺創、亞力、星通及寶隆等12檔個股也皆有500張以上法人買超量,年底大機率再度搶搭法人作帳列車。  若細觀上述15檔個股,僅6檔為電子族群,主因除往年第四季本是傳產旺季外,今年更因電子股先前短線飆漲,短線乖離率拉大,導致11月營收公布後漲多電子股「賣在事實」,資金開始轉往低基期的景氣循環股作表現。  宏遠投顧副總陳國清指出,台股自10月底大漲以來,短線急彈,本周漲多電子股恐率先面臨結帳賣壓,所幸近期因資金排擠而未上漲到的傳產股、金融股及電子下游可能在此時出現補漲,讓大盤跌勢降低,可能到12月中下旬或可因做績效拉抬及元月效應而出現反彈或上漲,預期漲勢將延續及震盪到1月中下旬。

  • 12月報價擬漲 面板低檔上衝

    12月報價擬漲 面板低檔上衝

     受疫情影響,北美電視需求強勁,帶動第三季全球電視出貨量高達6,205萬台,創單季新高,第四季出貨量更可望提升至6,453萬台。拉抬面板價格漲勢持續。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)受惠三大法人大舉敲進,加上全年營收可望力拚虧轉盈,股價盤中一度觸及漲停。  據群智諮詢(Sigmaintell)預期,12月32吋電視面板價格將持平11月,39.5~43吋上漲1~2美元,逾55吋大尺寸電視面板,亦將維持3美元內漲幅。帶動面板家族啟動補漲,牧東、光耀亮燈漲停外,州巧、群創、友達及彩晶漲幅皆逾7%,其中面板三虎的群創、友達及彩晶,分別獲三大法人大舉敲進217,611、105,953及20,049張。  群創受惠下半年宅經濟需求續熱,電視、顯示器及NB面板價格上揚;此外,車市回溫下,特斯拉、通用、BMW大單湧入。群創第三季每股盈餘0.16元,累計前三季每股虧損仍有0.88元,法人預期,宅經濟、遠距商機動能可望延續至明年上半年,今年則需先力拚全年虧轉盈。  友達第四季營運看旺,10月營收257.25億元,年增28.8%。股價自11月19日突破五日線後,持續沿均線上攻,1日一舉攻上13.15元。法人預期,在大陸面板廠政府補助縮減下,投資、擴產速度趨緩,有利台面板廠發展。  宏遠投顧副總經理陳國清表示,目前台股加權指數高檔震盪,出現「高價不勝寒,低價有藍天」狀況,中低價股發酵,表現較高價股出色。投資人選股應首重第三季財報佳、第四季及明年業績成長性高、本益比及基期偏低、股價經修正之標的。面板股近日發動落後補漲效應,加上面板雙虎第三季順利轉盈,轉機題材可期。  國泰證期經理蔡明翰則指出,台股近期資金大量流向落後族群,低位階、低股淨比的面板族群出現轉強訊號。以基本面觀察,過去長久以來面板產業處於供過於求情況,惟在韓廠退出LCD市場、大陸面板擴充新產能計畫達標後日漸趨緩下,估面板產業明年將迎來反轉,下半年甚至將出現供需吃緊。  展望後市,在股市反映未來前提下,面板族群明年看旺、股價上漲可期,不過蔡明翰也提醒,股價短線大漲後易出現拉回,不建議投資人做過度急躁的追價,可靜待股價短線拉回後布局。

  • 台積電盤中股價創新高 蘋概股啟動補漲效應

    晶圓代工龍頭台積電(2330)繼上周五ADR創新高後,市場再傳蘋果、高通、輝達、聯發科四大客戶近期大舉追單提高備貨量,利多消息激勵下,帶動台積電16日股價跳空大漲,股價盤中一度站上479元,推升台股加權指數漲逾200點,再改寫新高。 護國神山台積電股價表現亮眼,帶動蘋概股群起上攻,其中台系軟板大廠嘉聯益跳空上漲、盤中強拉漲停,股價來到35.9元,創近一年來新高,K線連五紅,成交量更逾七萬張,量價齊揚。嘉聯益搶攻5G應用領域,帶動第三季稅後純益以4.88億元創新高,單季每股盈餘達0.88元。 而PA代工大廠宏捷科則受惠4G產品訂單滿手、WiFi 6客戶訂單亦強勁。家上蘋果iPhone 12系列新機換機潮、委外代工訂單回籠,中系安卓手機訂單持穩成長,推升其10月營收達3.23億元,月增3.43%、年增27.5%,創57個月來單月新高。股價16日亦強攻漲停板,股價連四紅。

  • 《基金》台特別股資產 具補漲、抗震良效

    隨著近期國際政治議題、新冠肺炎感染人數持續攀升、經濟活動受到衝擊等因素,市場氣氛略顯觀望。凱基投信表示,美選結果雖不至於影響全球貨幣與財政政策的寬鬆力道,惟市場波動存在,全球充沛的資金會繼續尋找適宜的資產,而台灣市場持續受到美中抗衡、企業轉單等效應,吸引資金簇擁;尤其據歷史回測,台灣特別股資產具備補漲抗震空間,可望成為投資人的新選擇。 根據統計2017年底至2020年第三季底,金融市場走勢震盪,台灣特別股走勢卻相對平穩,除了今年受到疫情衝擊導致流動性問題而呈現短波回檔,但拉長線觀察整個統計期間,台灣特別股表現佳且年化報酬率有5.02%;即便遇上市場震盪時期,台灣加權指數最大跌幅28.6%,台灣特別股僅回檔10.5%,台灣特別股表現相對於台股大盤抗跌、且又具備隨市場上揚的投資特色。 凱基台灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示,台灣市場的基本面維持穩定,有利於台灣特別股的抗震性、低波動等投資特色,在波動市場中可以相對發揮優勢;此外,台灣特別股具有穩健配息與相對高殖利率兩大特性,加上發行人多以金融業為主,使特別股資產具備近似債券的波動度,亦可追求穩健的報酬機會,可望吸引資金持續進駐。 目前凱基台灣多元收益多重資產基金配置於特別股的比重逾6成、可轉債近2成;產業配置方面,金融業占50.7%、資訊技術約18.6%、工業與其他類約計16.5%。

  • 台幣盤中 攻破彭淮南障礙

    台幣盤中 攻破彭淮南障礙

     新台幣強爆了。雙十節連假過後的補漲效應,加上外資匯入及出口商拋匯,讓新台幣12日再上演狂飆戲碼,盤中一度大漲3.66角,直接衝破28.632元的「彭淮南障礙」到28.606元,尾盤央行干預阻升,讓新台幣漲幅收斂至5.6分,但收盤價28.909元仍創逾九年二個月新高。  前央行總裁彭淮南20年任期內,新台幣最高價為2011年5月5日收盤的28.632元,這也被市場稱為「彭淮南障礙」。  匯銀主管指出,國際美元在雙十節連假期間走弱,亞幣則全面走揚,其中人民幣更大漲1.11%,讓新台幣在12日開盤後展開補漲效應;此外,台股連八紅,加上外資連六個交易日匯入買超,出口商恐慌性拋匯潮也持續湧現,內外資集結讓新台幣盤中升勢猛踩油門,快速衝抵28.606元。  匯銀主管指出,從彭淮南障礙出現以來,新台幣論收盤或盤中都從未能越此雷池一步,因此12日也是新台幣近九年五個月來,盤中首度攻破彭淮南障礙,就算央行同時間也加大干預力道,短期新台幣朝28.6元持續闖關之勢已明顯成型。  匯銀主管表示,10月以來,新台幣收盤價已多次漲破29元,由此看來,美元中長期弱勢不改的情況下,28元價位有可能成為新台幣的「新常態」,30元短期應該是「回不去了」,廠商如果有外匯避險需求,最好及早安排。  以12日盤中新台幣最多飆漲3.66角為例,若扣除央行雙十節前尾盤干預沒收的2角,新台幣升幅其實低於1角,匯銀主管認為,央行尾盤作價,次一交易日開盤又「打回原形」,其實沒有實質意義,也因此央行近日已開始變化招數,不論防線調整、尾盤作價、盤中買賣匯,都讓市場更難猜。  匯銀主管指出,至於短線因暫時看不到重大負面消息,若外資持續匯入,預料「彭淮南障礙」失守的可能愈來愈高。

  • 陸雙D挨重拳 台泛雙D概念股唱凱歌

    陸雙D挨重拳 台泛雙D概念股唱凱歌

     美國總統大選進入倒數一個月,業界盛傳美鎖定陸製LCD面板、記憶體兩大關鍵電子零組件,將成為美方新一波制裁對象。台廠「泛雙D族群」可望迎轉單效應,記憶體模組廠廣穎(4973)、記憶體IC晶豪科(3006)股價12日上漲逾2%,發動報復性補漲效應。  美方近來制裁大陸科技業動作頻頻,左打華為右打中芯,如今LCD面板、記憶體恐列入黑名單,相關台廠可望迎轉單效應,相關概念股12日上演補漲行情。  記憶體模組廠廣穎受惠SSD/DRAM產品銷售暢旺,9月營收突破4億元,創近兩年半來新高,12日股價一舉站上月線。晶豪科股價上揚2.25%,力成、南亞科、威剛漲幅則落在1%~3%間,反映消息面利多。華邦電早盤開高至15.5元,惟遭三大法人大賣逾三萬張,股價震盪壓回平盤。  面板市場方面,大陸LCD全球市占率高達七成,隨韓系面板廠預期明年LCD市占率將跌破10%,LCD近期本就供不應求、報價漲勢未歇,若美方出手制裁中國LCD廠,恐使供應吃緊現況加劇,再掀漲價潮與轉單效應,友達、群創可望受惠。  富邦投顧董事長蕭乾祥表示,面板、記憶體族群於中美交鋒下,衍生轉單題材,惟目前市場較關注兩產業的「逆轉勝」的契機,面板股因明年國際賽事將回溫、韓廠退出LCD市場及遠距商機帶動IT面板需求,群創、友達、彩晶月營收紛創今年新高,可配合營收、轉機等訊息接露,於季線上方來回操作。  蕭乾祥指出,記憶體指標股南亞科、華邦電、晶豪科8、9月營收動能增強。華邦電9月營收創歷史新高,預期後市在營收、財報效應及轉機題材激勵下,股價具墊升機會。  永豐期貨副總經理廖祿民則認為,外傳美方此波制裁陸製LCD面板、記憶體,應以加徵關稅可能性最高,再者就是硬體及技術面管制。大陸記憶體產業版圖較小、技術層次低,原先就較不具話語權,因此對陸廠記憶體族群威脅不算大。而大陸面板廠全球產能市占率高、議價能力強,若禁令生效,應對陸系面板廠較具殺傷力。至於台廠是否將迎來轉單效應,由於記憶體及面板產業仍為韓國兩大龍頭指標,尤其高階記憶體皆由韓廠握有,對台廠整體受惠程度仍持保留態度。

  • 台幣強升 飆逾9年新高

    台幣強升 飆逾9年新高

     中秋節連假期間國際美元走弱,新台幣假期過後啟動補漲效應,5日開盤便連過三關到28.8元價位,尾盤央行進場調節暫守29元大關,終場新台幣收在29.02元的逾九年一個月新高,單日升值1.06角。  合計新台幣已經連續四個交易日收漲,匯銀主管指出,主要是「出口商大賺美元,9月一直拋也拋不完,10月初還在賣」,加上外資也偏愛相對安全又高現金殖利率的台股,央行29元防線應該守不了多久,近日便可望挑戰前央行總裁彭淮南障礙,即2011年5月5日的28.632元。  匯銀主管指出,基本上新台幣今年以來居於強勢亞幣地位,主因包括台灣疫情控制良好,儘管國際遲遲無法全面開放,但國內早在6月初全面解封後,內需消費支撐經濟表現,尤其中美衝突持續升溫下,轉單效應使出口表現亮眼。  匯銀主管表示,台灣歡度烤肉節,疫情嚴峻的美國爆出連總統川普也確診,雖然情況看來還好,但國際美元應聲走弱,主要亞幣紛紛上揚,新台幣假期後一開盤馬上啟動補漲,一舉闖過29.1元、29.0元、28.9元三關,最高來到28.855元,盤中狂漲2.71角;但央行堅守29元防線態度不變,尾盤仍進場作價阻升,直接收回逾半漲幅。  至於台股5日開高後震盪向下,最後僅小漲32點,新台幣升勢則相對強勁。匯銀主管指出,儘管時序進入月初,但出口商超前部署,年底消費旺季將至,供應鏈重整轉單效應,8月出口已創新高,第四季應是續旺,大量貨款拋出,「新台幣怎麼看都弱不了,就算現在(美元)可能賣不到29元,還是要先跑先贏」,提供新台幣升值動能。  外資仍偏匯入,加上美元低檔整理,主要亞幣走高,包括印尼盾、韓元、星幣、泰銖,升幅均高於新台幣的0.37%。匯銀主管認為,相較於其他亞幣今年以來有升有貶,新台幣則是一路偏強,累計今年來飆升1元又8.6分,升幅達3.74%,大勝避險貨幣的日圓,還有先前一波狂漲的人民幣,二幣別今年來都上漲不到3%,經過一番震盪,新台幣又回到最強亞幣的地位。

  • 秋節後補漲 新台幣盤中飆逾9年新高

    中秋節連假期間國際美元走弱,假期過後補漲效應,新台幣開盤後連過三關來到28.8元價位,延續強勁升勢,尾盤央行進場調節後,暫守住29元大關,但終場收在29.02元兌1美元,創逾9年1個月新高,升值1.06角,為連續四個交易日收漲,台北外匯紀公司成交量7.62億美元。 外匯交易員表示,台灣歡度烤肉節,但疫情嚴峻的美國,竟爆出連總統川普也確診新冠肺炎,國際美元應聲走低,主要亞幣走揚,新台幣假期後一開盤啟動補漲,一舉闖過29.1元、29.0元、28.9元三關,最高來到28.855元,狂漲2.71角,但央行仍堅守29元防線態度不變,尾盤作價阻升後,收回逾半漲幅。 外匯交易員認為,雖然台股開高後震盪向下,最後僅小漲32點,且進入月初後,出口商拋匯量縮小,但外資仍偏匯入,加上美元回落,主要亞幣走高的連動,新台幣升勢強勁,短線預料應是欲弱不易。

  • 全台熱翻用電飆 離岸風電起風

    全台熱翻用電飆 離岸風電起風

     全台持續高溫,部分地區更飆上40度,用電需求直升、刷新歷史紀錄,市場關注替代能源問題,加上台積電(2330)大買綠電,離岸風電產業開發商大舉招募人才,讓離岸風電題材又熱起來,再搭配技術面落後補漲效應,繼上緯投控(3708)後,永冠-KY(1589)16日漲逾7%,概念股多收紅,在大盤翻黑之際格外顯目。  包括永冠-KY、台玻、士電、台船、世紀鋼、華城、東元、大亞、新光鋼、亞力、上緯投控、中鋼構等離岸風電概念股,16日紛紛逆勢大盤收紅,漲幅0.95~7.88%以上。  資深分析師翁偉捷表示,近日氣溫狂飆,用電量攀上高峰,使市場特別關注替代能源問題,進而對包括太陽能、風電等多有著墨。離岸風電有國家政策的加持,然先前股價偏落後,因此,短線有機會表現,除指標股上緯投控、永冠-KY外,特別是已在業績有明顯成長者,如世紀鋼等可留意。  而整體離岸風電族群該如何篩選?翁偉捷表示,除基本面外,籌碼面上可以投信動向為主要觀察對象,其操作有偏短線、著重題材的特點,對股價有較大的影響力,在技術面上則觀察個股是否有沿月線緩步向上,須避開短線暴衝或成交量暴增者,慎防一日行情。  國泰證期顧問處經理蔡明翰表示,隨大盤指數來到30年新高,近期盤面特色改由落後補漲股接棒,離岸風電族群就是其中之一,另有如太陽能族群等,主要從技術面著手,以短線操作為主。  日盛投顧總經理鍾國忠指出,離岸風電挾政府政策優勢,世紀鋼6月營收創高,訂單明顯增長,然接下來需觀察獲利率是否也同步成長。此外,殖利率也是吸引買盤原因,如將於28日除息的上緯投控,配息4元,目前殖利率近4%,資金進駐等待配息。

  • 印度基金 逢低布局好時點

    印度基金 逢低布局好時點

     印度新冠肺炎疫情惡化,部分城市再封城,但股市並未受影響,延續多頭走勢不變,觀察第三季因股市位階落後其他市場、第二季財報落底、資金效應推升等三大利多加持,未來補漲空間仍大,目前仍是逢低布局印度基金好時點。  印度股票基金第二季整體表現優異,統計台灣核備24檔績效都在10%以上,平均績效達17.34%,近一個月平均也有6.36%正報酬,但上半年平均績效卻是負17.44%,相對落後其他市場。  瀚亞投資分析,印度指數今年下跌17%,表現相對其他主要股市確實落後,印度政府積極推刺激經濟成長政策,數據也逐步回穩,電力需求、交通運輸、失業率及汽機車登記等也因基期低,第三季自谷底回升可期,均有助推升股市未來補漲空間跟潛力。  群益大印度基金經理人林光佑指出,印度股市後市仍需留意疫情發展,但市場期待解封,官方積極祭出多項救市紓困政策,包括央行降息幅度已達1.1個百分點、推出近21兆盧比刺激方案等,中長期待疫情逐漸趨緩,政策效益發酵,有望引導經濟重回增長軌道。  安本標準投信投資長彭炫通認為,印度央行調降銀行的準備金要求和存款利息,並向各產業挹注資金,將融資工具擴展到類主權機構,為較脆弱單位為提供流動性,包括農村單位、小型工業、住房金融公司,非銀行金融公司和小額信貸機構,市場具較高流動性,有利推高後市行情表現。  瀚亞投資強調,印度股市資金面部分,外資從今年年初開始一路賣超,但在進入5月之後,開始出現反轉為買超,且隨資金回流整體新興市場的趨勢,統計外資在5月及6月均轉為淨流入,也帶動印度股市大盤開始轉強。未來操作策略上,建議趁目前位階跟評價都偏低的結構下,進場布局迎向第三季補漲行情。

  • 台股五強助陣 萬二有底氣

     台股6日大漲207點,連五日收紅,指數重返萬二關卡,三大法人狂買268.94億元,衝近一年新高,櫃買指數成交值更創史上次高量能,多頭攻勢愈演愈烈。法人表示,台股具備內資台商回流、外資搶息買盤、美中科技戰受惠、5G產業趨勢及疫情受控「五強」優勢,類股百花齊放,與年初萬二結構由台積一支獨秀大不相同,預料此波漲勢還有表現空間。  資金熱浪持續湧入台股,大盤6日噴漲207點,一舉推升指數站上12,116點,創今年收盤第三高,與高點12,179點距離已縮小至百點以內,且內外資法人積極加碼點火,合計買超268.94億元,為近一年來最大加碼動作,大小型股同步開趴,台積電蓄勢挑戰今年高點339.95元,櫃買指數成交金額達961.94億元,創歷史次高,僅次於2007年7月26日的千億量能。  群益金鼎證券總經理賈中道表示,大盤上攻氣勢強勁,除了反應熱錢效應外,包括許多千金、高價股誕生、填息行情火熱等現象,也顯示出台股的本益比上修已被市場所認同,不僅外資開始加速回補,內資大戶的操作心態也都相當正向。  此外,台灣企業在電子科技領域耕耘多年,搭上5G、物聯網等產業趨勢,以及美中科技戰衍生出「去美化」、「去中化」效應,相關電子零組件具轉單優勢,看好未來會有很多家隱形冠軍陸續浮上台面,對於水漲船高的資金行情更有推波助瀾效果。  啟發投顧副總李永年分析,從外資進出動作來看,波段買超金額約千億規模,對比上半年最多賣超達6,500億元僅是一小部分,即便未能全數回補,但一定還有大幅增加空間,認為「資金海嘯還沒正式發威」。  針對大盤又見萬二,是否有重演今年初大幅回檔的可能性,法人一致認為,疫情二度爆發對經濟衝擊有限,低利率將推升資金湧入股票市場,整體架構已明顯不同,即便台股短線出現量能大增、指數噴出等市場情緒過熱跡象,導致指數可能震盪拉回,但預料修正幅度不會太大,反而是準備買點的好時機。  在類股操作上,李永年預期電子將是主攻部隊,建議關注5G及蘋果兩大題材,各國5G基地台等建設仍如火如荼展開,周邊供應鏈值得留意;蘋概股因先前市場過度悲觀,基期相對較低,下半年新機效應可期,具補漲契機。而當電子休息整理時,新藥、疫苗等生技股可望受惠資金移轉效應,接力上攻。

  • 台灣權王-蘋果新品熱 茂林、GIS-KY沾光

    台灣權王-蘋果新品熱 茂林、GIS-KY沾光

     台股第三季旺季效應亮麗,在台積電領軍之下,電子族群持續扮演多方主流,市場聚焦明年展望及未來獲利表現,具重返蘋果供應鏈題材的茂林-KY(4935),以及受惠iPhone 11拉貨的GIS-KY(6456)可望持續吸金。  近期股價表現亮眼的蘋果可望在10月底舉辦新品發表會,其中以新款MacBook Pro 系列最受市場關注,外界傳出,MacBook鍵盤設計可望由「蝴蝶腳」改回「剪刀腳」,茂林-KY將因此受惠,重新躋身蘋果供應鏈,法人估明年營運可望出現三成成長,帶動近期股價大漲。  茂林-KY第三季合併營收14.43億元,受惠旺季效應,季增率達26.24%,但仍較去年同期衰退22.75%,公司公布自結8月稅後獲利0.61億元,已優於Q2約0.5億元水準,EPS 0.46元;另根據證交所日前公告Q4可發認購售權證標的,茂林-KY納入A級發行人可發行標的,目前市場上共有15檔相關權證。  GIS-KY公布9月營收120.05億元,月增9.67%、年增16.89%,繳出雙增紀錄,且連兩月業績突破百億元,第三季營收達329.48億元,季增41.2%,旺季效應顯著,受惠營收表現優於預期,近期股價展開補漲走勢,15日大漲5.48%,收在115.5元。  法人指出,GIS-KY除因蘋果iPhone 11拉貨帶動營收表現亮眼外,智慧型手機屏下觸控趨勢持續發酵,市場傳出,在超聲波屏下指紋辨識模組拿下小米、三星明年新機的屏下指紋辨識模組訂單,並且取得較多的訂單分配,雖目前屏下指紋占GIS-KY營收占比仍低,但看好在新產能陸續開出,及新單加持帶動下,明年貢獻有機會顯著成長。

  • 新站特區 補漲效應蔓延

    新站特區 補漲效應蔓延

     台中大車站計畫元千億建設到位,重新帶動東區區域整合再生,朝向更現代化、多元化的國際都心發展。區內除了原有的秀泰廣場、大魯閣新時代百貨重鎮,之後還有李方艾美酒店即將開幕、綠空鐵道計畫動工等。  而鄰近的台糖湖濱生態園區,更將迎來日本三井集團簽約進駐,規畫興建LALAPORT購物商場,預計2023年開幕新一波補漲效應正在蔓延。如今的東區,正逐步成為結合交通、休閒、商業、旅宿、文創等產業的一線城市,各區所串聯的5大工業區,以及台中軟體工業園區10萬就業人口,潛在的移居人潮,不斷為東區房市注入購屋能量。  麗寶集團旗下上市建商─名軒開發在台中東區所推出的「夏卡爾」個案,打破市場首購產品規則,以「超值、實住、享受」三大原則,為渴望成家的年輕人,打造可以一次到位,又能輕鬆負擔的新古典好邸。  其產品規畫完善,採均質39至53坪大3-4房,公設比僅31%,且為雙併一層兩戶,且每坪單價僅19-24萬元,絕對物超所值。「夏卡爾」自推出後,便深受新婚族、核心家庭、二代置產等客戶青睞,東區、太平、大里區域客佔比達5成以上。  而第二圈的北區、南區、西區等也逼近3成,除了自住使用為大宗,也有不少是長輩置產、資助子女等用途,認為「存錢不如存房」,不動產更能傳承,具有保值性。甲桂林廣告專案經理李祜寧指出,東區可以說是近兩年,台中最具話題的區塊,不論是政府政策利多,或是財團投資佈局,幾乎都鎖定在此,也進而帶動人口的回流。  此外,台中鐵路高架完成,縫合前後兩站,使後站發展能量大爆發,創造更好的生活機能與增值前景。  「夏卡爾」除了區段優勢,更加上產品本身超高的CP值,大坪數、大格局,公共設施豐富多元,價格輕鬆可負擔,都是締造該案熱銷的原因。

  • 補庫存效應 豐興本周盤價喊漲

    補庫存效應 豐興本周盤價喊漲

     伴隨國際廢鋼原料價格上揚與下游盤商趕著提貨,豐興(2015)昨(12)日開出的本周內銷盤價,全面調漲各項產品價格,其中廢鋼和鋼筋每公噸調漲200元,型鋼每公噸基價漲500元,且自3月份初以來累計每公噸下跌2,500元後,首度反彈漲價。  鋼筋族群昨日股價漲跌互見,其中東和鋼鐵(2006)上漲0.2元,收在23.8元,單日漲幅0.85%,豐興上漲0.1元,收51.6元,單日漲幅0.91%,威致(2028)逆勢下跌0.21元,收5.65元,單日跌幅3.58%,海光(2038)下跌0.02元,收7.97元,單日跌幅0.25%。  豐興昨日召開廠盤會議,宣布調漲廢鋼、鋼筋及型鋼等產品價格,其中廢鋼和鋼筋產品,每公噸均調漲200元,由每公噸收購牌價6,800元,調漲為7,000元、漲幅約2.94%,且鋼筋每公噸牌價調漲200元,由每公噸牌價1.43萬元,調漲為1.45萬元、漲幅1.39%,為二連漲,至於型鋼產品,除方鋼和MQ產品持平外,其它多項產品每公噸基價調漲500元,由每公噸1.76萬元漲到1.81萬元,漲幅2.84%。  豐興協理兼發言人陳連興表示,這次漲價,除了與國際廢鋼原料價格漲勢較大外,也與價格較便宜,且庫存偏低,再加上豐興即將展開相關設備更新,下游客戶擔心市場缺貨,紛紛趕著提貨,來增補庫存。  其中,型鋼產品,自3月6日開始跌價後,迄上周止,累計每公噸已下跌2,500元,由原來的每公噸牌價2.01萬元,一路跌到1.76萬元,因價格有超跌現象,加上型鋼廠擬自本周五起,將停爐更新設備,主要是加熱爐將由重油設備,改為天然氣設備,期間將持續到7月中旬,因此在下游庫存偏低下,促使下游客戶紛紛增補庫存,成為推升價格的動力。  至於國際廢鋼原料方面,豐興則表示,近一周來,美國散裝廢鋼原料價格每公噸上漲14美元,由每公噸報價271美元漲到285美元,美國貨櫃廢鋼原料每公噸上漲8美元,由每公噸報價240美元漲到248美元,日本廢鋼原料每公噸也上漲8美元,由每公噸259美元漲到267美元,至於澳洲鐵礦砂原料價格,則每公噸小降1.5美元,由每公噸報價57美元,降到每公噸55.5美元。

  • 連假效應 落後補漲 觀光、航運帶頭衝

    連假效應 落後補漲 觀光、航運帶頭衝

     台股大盤昨(29)日以下跌20點、收在9,856點,呈現價跌量縮格局,但分別在連假效應、落後補漲帶動下,觀光、航運指數分別以強漲1.85%、1.34%作收,美食-KY(2723)、四維航(5608)出現6%以上漲幅,表現搶眼,法人表示,觀光、航運族群跌深反彈意味濃,在大盤震盪之際表態抗跌。  台新投顧經理范婉瑜指出,從產業面來看,台幣匯率強勢走升,市場擔心電子股等外銷族群第一季季報的匯損衝擊,內需族群卻在升值題材中相對受益,食品、觀光、營建等成為第2季得以留意的族群。  航運股部分,范婉瑜指出,散裝航運受到原物料表現不佳、供需調整時間長,2007年開始走疲,貨櫃航運則與景氣連動較高,兩者在去年的表現更是來到谷底,但隨著原物料走漲、景氣好轉等利多加持,航運股第2季營運將增溫。  以昨日統計數據顯示,觀光類股以美食-KY表現最為亮眼。美食-KY去年每股盈餘(EPS)11.75元、年增5成,締造營收、毛利率、獲利、EPS均創新猷的 「4高」紀錄,今年將在美國全力展店,中國、台灣進行二代店改裝,營運效率優化下,今年營運穩步向上。  隨著波羅的海運價指數(BDI)創兩年多來新高,散裝氣勢壓過貨櫃,四維航再現買盤追價,昨日爆出4,610張大量,漲幅高達7.01%,裕民、中航也漲逾4%以上;至於貨櫃航運股陽明,則在新增東印度航線、美洲與歐洲線價格持穩、韓進破產後產業整合有成下,成為昨日法人追捧最多的航運股,達到7,718張。  面對市場開始關注這些跌深反彈的類股,國泰証期顧問處協理簡伯儀表示,顯見投資人心態仍偏多,但出現謹慎心態,不想逢高追價漲多股,轉而聚焦長期被忽略但基本面轉佳族群。  簡伯儀也分析,大盤雖連4日收黑,但毋須太過擔心,因為月線維持上揚,加上大盤前天出現77點的長下影線,代表市場逢低承接力道強,現在就看美股能否止跌回升;如果短期未有利多,加上財報將紛紛公布,台股可能繼續維持震盪格局。

  • 中光電 補漲效應可期

    中光電 補漲效應可期

     中光電(5371)經過4年來的營運調整,兩大產品線從去年度恢復成長,推升合併營收來到811.78億元,創下歷史次高。展望今年,電視、NB、監視器的「背光模組」仍將維持成長,年增率可達10%;而「投影機」則是強化教育市場與超高亮度專業市場,預估今年同樣也有10%成長空間。  中光電在去年9月減資後一度衝上51.8元,但之後回檔整理、下探41.2元,直到近期才有起色,主要反映吳江新廠第2季量產後帶來的新成長動能,加上本益比以去年度來計算也還不到10倍,可說明顯偏低,不排除有補漲效應。

  • 熱門股-美磊 補漲效應逆勢抗跌

    熱門股-美磊 補漲效應逆勢抗跌

     美磊(3068)在被動元件展開補漲效應之下,股價也跟進上漲,在籌碼輕盈的條件之下,美磊昨日逆勢抗跌,股價開平走高,終場大漲2.87%,以每股37.6元收盤,股價創下反彈以來新高紀錄,並順利突破年線反壓區。  美磊去年第3季獲利達5,500萬元,已較去年第2季的1,500萬元顯著提升不少,累計美磊去年前3季獲利達8,400萬元,每股稅後純益為1.06元;美磊昨(30)日也公告去年度合併稅前盈餘為1.31億元,合併營業淨利為1.41億元。

  • 熱門股-千如 補漲效應帶量衝鋒

    熱門股-千如 補漲效應帶量衝鋒

     千如(3236)在被動元件族群整體展開補漲效應之下,特定買盤介入,挾其低股價、低本益比,昨日帶量攻上漲停,成交量4,506張,創下16個交易日以來新高,終場大漲6.99%,以每股19.9元收市,股價企圖挑戰前波高點。  千如資本額5.72億元,第3季獲利達2,400萬元,季增100%,累計去年前3季稅後純益達6,000萬元,每股稅後純益為1.04元,被動元件族群在龍頭股國巨登高一呼之下,類股同步反彈回升,股價位階較低的個股更受資金簇擁。

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