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以下是含有證券期貨的搜尋結果,共1,162

  • 電子股撐住 台指期揚升

     美國聯準會宣布將進行無限期的購債政策,24日電子類股為拉抬台指期主力,台積電收漲4.9%,貢獻大盤超過百點,金融和傳產股也正面表態,終場台指期收漲528點至9,193點。台指期逆價差由225點收斂至93點,選擇權波動率指數也由53.84降至44.78。 \n 外資買超52.6億元,中斷連12日賣超,期貨淨多單減碼4,301口至51,075口。 \n 期交所於24日公告調整宣德期貨契約(PPF)及為升期貨契約(ODF)所有月份保證金適用比例,並自25日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施。 \n 本次調高宣德(5457)經櫃買中心於23日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月24日至4月8日),期交所依規定調高宣德期貨契約(PPF)所有月份保證金為現行所屬級距2適用比例1.5倍,自109年3月25日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,4月8日該契約交易時段結束後恢復為調整前保證金。 \n 期交所前於3月20日交易時段結束後起調高為升期貨契約(ODF)所有月份保證金為級距2適用比例1.5倍,該調整係因為升(2231)經證交所於18日第一次公布為處置有價證券(處置期間為109年3月19日至4月1日)。 \n 本次為升期貨契約(ODF)調高,為升經證交所於109年3月23日第二次公布為處置有價證券(處置期間為109年3月24日至4月8日),期交所依規定調高所有月份保證金為級距2適用比例2倍。自3月25日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,4月8日該契約交易時段結束後,恢復為3月20日調整前保證金。 \n 參照證券市場處置措施,宣德期貨契約(PPF)及為升期貨契約(ODF)保證金調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

  • 期交所 宣德、為升期貨保證金調整

    臺灣期貨交易所於109年3月24日公告調整宣德期貨契約(PPF)及為升期貨契約(ODF)的所有月份保證金適用比例,並自109年3月25日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施。 \n本次調高係宣德(股票代號:5457)經櫃買中心於109年3月23日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月24日至4月8日),期交所依規定調高宣德期貨契約(PPF)所有月份保證金為現行所屬級距2適用比例的1.5倍,自109年3月25日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,4月8日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金。 \n期交所前於109年3月20日交易時段結束後起調高為升期貨契約(ODF)所有月份保證金為級距2適用比例的1.5倍,該調整係因為升(股票代號:2231)經證交所於109年3月18日第一次公布為處置有價證券(處置期間為109年3月19日至4月1日)。本次為升期貨契約(ODF)調高係為升經證交所於109年3月23日第二次公布為處置有價證券(處置期間為109年3月24日至4月8日),期交所依規定調高所有月份保證金為級距2適用比例的2倍。自109年3月25日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,4月8日該契約交易時段結束後恢復為3月20日調整前的保證金。 \n參照證券市場處置措施,宣德期貨契約(PPF)及為升期貨契約(ODF)保證金調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

  • 台指期淨多單 外資加碼

     因美國新冠肺炎災情持續擴大,美股電子盤延續上周弱勢,晨間一度觸即熔斷價,台股早盤跳空低開,盤中最低至8,750點,但隨後量縮橫盤震盪,終場下跌334.06點,跌幅3.73%,收在8,890.03點,成交量量縮至1,540.52億元,8,900點大關得而復失。 \n 台指期下跌353點,收在8,688點。外資現貨持續賣超158.6億元,今年以來外資累計賣超達5,211億元,期貨淨多單則加碼4,407口至55,376口。 \n 期交所23日公告調整樺漢期貨契約(OQF)及同致期貨契約(OUF)所有月份保證金適用比例,自24日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施。 \n 樺漢(6414)經證交所於20日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月23日至4月7日),期交所依規定調高樺漢期貨契約(OQF)所有月份保證金為現行所屬級距2適用比例1.5倍,自24日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,4月7日該契約交易時段結束後恢復為調整前保證金。 \n 期交所前於3月19日交易時段結束後起調高同致期貨契約(OUF)所有月份保證金為級距2適用比例1.5倍,因同致(3552)經櫃買中心於17日第一次公布為處置有價證券(處置期間為109年3月18日至3月31日)。 \n 同致期貨契約(OUF)調高,是因同致經櫃買中心於3月20日第二次公布為處置有價證券(處置期間為109年3月23日至4月7日),期交所依規定調高所有月份保證金為級距2適用比例2倍。 \n 自3月24日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,4月7日該契約交易時段結束後恢復為3月19日調整前保證金。 \n 參照證券市場處置措施,樺漢期貨契約(OQF)及同致期貨契約(OUF)保證金調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

  • Fed再出手 量化寬鬆無上限

     新冠肺炎疫情持續升高,全球經濟活動恐加速惡化,美股期貨盤一度又重挫5%觸及熔斷機制,美國聯準會(Fed)再度緊急救援,宣布量化寬鬆(QE)擴大為無限量購債。 \n 雖然Fed連連出招,但市場投資信心依然脆弱。華爾街股市跳空開低後震盪走低,道瓊工業指數一度大跌逾550點,稍後縮小至不到300點,來到18,891點,標普500與那斯達克指數分別重挫1.6%與0.5%。 \n 原本重挫超過4%的歐股雖從低點反彈,但英國股市接近中午時仍下跌2.2%,德國大盤跌1.6%,法國股市挫低1.4%,Stoxx 600泛歐股市指數挫低1.8%。 \n 亞股周一倒地,除了日股逆勢上漲外,其餘跌得慘兮兮,韓國與澳洲股市重挫逾5%,新加坡大盤暴跌7.4%,泰國股市狂瀉超過9%,印度大盤崩挫逾13%。台股則是再度失守10年線,大跌344點,也跌破9,000點,收在8,890,量縮至1,500億元以下。 \n 原本市場寄予厚望的美國經濟振興方案依然卡在國會喬不攏,投資人信心潰堤,美股期貨盤一度又重挫5%觸及熔斷機制。 \n 聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)周日發出驚人之語,警告隨著疫情不斷升溫,美國第二季國內生產毛額(GDP)恐巨幅萎縮50%,失業率更飆升到30%。 \n 華興證券股票銷售暨交易部門主管梅納德(Andy Maynard)表示,「美股期貨盤周一原本因參院出現政治僵局導致經濟振興方案卡關而湧現失望性賣壓。」 \n 眼見經濟振興方案遲未定案,股市又掀恐慌賣壓,Fed周一緊急宣布擴大救市措施,其中購債量化寬鬆(QE)規模從原本計畫的7,000億美元,直接拉高為無上限,另外對企業提供的多項紓困貸款也有3,000億美元。 \n 紐約聯準銀行緊接著宣布購債方案細節,其中本周每個工作日將斥資750億美元購買美國公債,花500億美元購買房貸抵押證券。(相關新聞見A7)

  • 期交所 保證金調整

    臺灣期貨交易所於109年3月23日公告調整樺漢期貨契約(OQF)及同致期貨契約(OUF)的所有月份保證金適用比例,並自109年3月24日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施。 \n本次調高係樺漢(6414)經證交所於109年3月20日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月23日至4月7日),期交所依規定調高樺漢期貨契約(OQF)所有月份保證金為現行所屬級距2適用比例的1.5倍,自109年3月24日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,4月7日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金。 \n期交所前於109年3月19日交易時段結束後起調高同致期貨契約(OUF)所有月份保證金為級距2適用比例的1.5倍,該調整係因同致(3552)經櫃買中心於109年3月17日第一次公布為處置有價證券(處置期間為109年3月18日至3月31日)。本次同致期貨契約(OUF)調高係同致經櫃買中心於109年3月20日第二次公布為處置有價證券(處置期間為109年3月23日至4月7日),期交所依規定調高所有月份保證金為級距2適用比例的2倍。自109年3月24日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,4月7日該契約交易時段結束後恢復為3月19日調整前的保證金。 \n參照證券市場處置措施,樺漢期貨契約(OQF)及同致期貨契約(OUF)保證金調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

  • 國安基金上膛 台指期強彈

     國安基金將可動用5,000億元法定額度進場護盤,台灣央行降息1碼,重貼現率來到1.125%的歷史新低,金管會則宣布個股收盤價跌幅達3.5%以上,次一交易日禁止平盤以下放空,政府各部會齊力救市,台股19日報復性反彈,終場上漲552.75點,漲幅6.37%,收在9,234.09點,成交量2,370.73億元。 \n 台指期19日大舉反攻,終場暴漲657點至9,013點。股王大立光強鎖漲停,權值龍頭台積電大漲近9%,而18日殺盤重心金融股則報復性反彈,玉山金攻上漲停。外資現貨仍持續賣超219.1億元,期貨淨多單則減碼1,666口至50,969口。 \n 期貨商指出,台指期強勁反彈,並收復9,000點的整數關卡,期現貨逆價差由325點降至193點,市場恐慌情緒有所降溫;不過,全球疫情仍然持續擴散,台指期以短線反彈視之。 \n 自營商選擇權淨部位,目前以賣賣權為主要布局。近月選擇權籌碼呈現中性格局,賣權OI大於買權OI差距為1萬6,000餘口,買權賣權OI增量皆無明顯表態。周選方面,賣權OI增量積極,但買權OI仍大於賣權,目前多空呈現拉鋸。 \n 群益期貨指出,外資期現貨同步作空,自營商選擇權中性偏多,月、周選呈現中性格局,整體籌碼面中性格局。技術面台股大漲但量能並無明顯放大下,短線將呈現區間震盪格局。 \n 期交所將於109年3月23日調高先豐期貨契約(OGF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例1.5倍,本次調高係先豐(股票代號5349)經櫃檯買賣中心於109年3月19日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月20日至109年4月6日)。 \n 期交所依規定調高先豐期貨契約(OGF)契約所有月分保證金適用比例,自109年3月23日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,於109年4月6日該契約交易時段結束後恢復為調整前保證金,參照證券市場處置措施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

  • 《金融》期信基金規範修正惹議,金管會3聲明澄清

    《金融》期信基金規範修正惹議,金管會3聲明澄清

    金管會19日宣布修正期貨信託基金清算標準,使「元大原油正2期貨ETF」下市危機暫解,卻引發市場諸多傳言爭議。金管會對此強調,修正是為避免7萬多名散戶投資人權益受損,且不容許券商藉機牟利,投資人若認為權益受損,可向金管會提出申訴。 \n \n金管會指出,國際金融及原油市場大幅波動,使國內期貨信託基金淨值可能達到「近3個營業日基金平均單位淨值較最初單位淨值累積跌幅達90%」的清算標準。「元大原油正2期貨ETF」散戶投資人達7萬多人,如僅因達此標準即被迫清算,將影響投資人權益甚鉅。 \n \n為減緩市場單日價格大幅波動的短期衝擊、並避免投資人受損,金管會19日依行政程序修正期貨信託基金清算標準,將上述基金淨值評估期間規範拉長至「最近30個營業日」,俾利投資人權益保障,且發布前並未向業者透露,未與元大證券有任何接觸。 \n \n針對外界質疑元大證19日買進「元大原油正2期貨ETF」達12萬張藉機牟利,金管會指出,證交所已依監視制度辦法進行查核,經查12萬張為元大證ETF流動量提供者造市專戶、其他業務避險專戶、經紀業務受託買賣帳戶的交易總額,元大證純自營帳戶並未買賣。 \n \n雖然元大證純自營帳戶並未買賣,不過,金管會也表示,將再進一步分析元大證相關帳戶交易的合理性,強調絕不會容許證券商或任何人藉機從事不法交易獲取利益,若發現將依法嚴辦,以維護投資大眾權益。 \n \n金管會指出,期貨ETF需向金管會申請核准後,再依證交所現有規範辦理清算,相關程序需約1~1.5個月才能完成,且確定下市日期後會再公告,並非達清算標準就立即下市。若投資人19日聽信券商營業員建議先行出售而認為權益受損,可檢具事證向金管會申訴。

  • 陸證監會批准大連商品交易所開展液化石油氣期貨

    據路透報導,大陸證監會19日晚間表示,近日批准大連商品交易所開展液化石油氣(LPG)期貨及期權交易,液化石油氣期貨合約正式掛牌交易時間為本月30日,期權合約正式掛牌交易時間為相應期貨合約有成交的下一個交易日。   \n \n證監會官方微信號指出,液化石油氣是重要的清潔能源和化工原料,大陸是全球最大的液化石油氣進口國和消費國,開展相關期貨及期權交易,將為產業企業提供公開、連續、透明的價格信號和有效的風險管理工具,有助於促進相關企業穩定經營,推動液化石油氣行業平穩健康發展。 \n \n《上海證券報》20日引述市場人士表示,此時上市LPG期貨及期權,可謂恰逢其時,為LPG企業有序推動復工復產、對沖風險提供了新工具,在疫情防控期間為全產業鏈保駕護航。

  • 期交所 調高先豐期貨契約保證金適用比例

    臺灣期貨交易所將於109年3月23日調高先豐期貨契約(OGF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍,本次調高係先豐(5349)經櫃檯買賣中心於109年3月19日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月20日至109年4月6日),期交所依規定調高先豐期貨契約(OGF)契約所有月份保證金適用比例,自109年3月23日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,於109年4月6日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金,參照證券市場處置措施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

  • 美股狂瀉 台指期續探低

     全球疫情不斷蔓延,歐美疫情日益嚴重,打壓投資人信心,美股18日延續拋售潮,道瓊指數一度崩跌逾2,000點,標普500指數亦跌至2018年12月以來的新低,拖累台股19日同步腿軟,指數直接摜破10年線,台指期終場也重挫563點、收在8,356點。 \n 臺灣期貨交易所於109年3月19日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、美國道瓊期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)及臺指選擇權契約(TXO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額,並自109年3月20日一般交易時段結束後起實施。 \n 另外,期交所也將於109年3月20日調高為升期貨契約(ODF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍,本次調高係為升(2231)經證交所於109年3月18日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月19日至109年4月1日),期交所依規定調高為升期貨契約(ODF)契約所有月份保證金適用比例,自109年3月20日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,於109年4月1日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金,參照證券市場處置措施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。 \n 三大法人賣超台股上市公司237.1億元,三大法人期貨淨多單增加1,088口至10,094口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加8,835口至52,635口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加580口至-9,585口。 \n 觀察選擇權未平倉量,買權與賣權未平倉最大量分別集中在11,700點、8,800點;全月份未平倉量put/call ratio值由2.07降至1.38;VIX指數上漲3.29至51.14,整體選擇權籌碼面偏空。

  • 搶計量、高頻新客源 券商動起來

     逐筆交易新制可望替台股交易帶入活水,證券業者也磨拳擦掌,期望藉由交易制度接軌國際,開拓新客源,將嘗試舉辦海外路演向外尋找專業計量、高頻客戶進入台股市場。此外,券商公會也規劃偕同券商與交易所、學校四方合作,共同提升國內高頻、計量交易水準,培育金融人才,國內外雙管並進。 \n 逐筆交易上路在即,券商公會理事長賀鳴珩表示,雖然近期台股因市場動盪,帶動成交量顯著成長,但不能因此「忘本」,目前全球市場交易占比已有五成來自計量交易及高頻交易,隨著投資人投資習性轉變,台股跟進實施逐筆撮合,可望進一步增添資金活水。 \n 事實上,從期貨市場實行逐筆交易多年經驗來看,可以發現已有許多計量交易與高頻交易的國際投資人進入市場,推升期貨商品交易量快速提升,不少證券商也看好證券市場引進逐筆交易後,原先大多「靠天吃飯」的經紀業務能夠開拓更多新客源。 \n 賀鳴珩指出,券商公會希望集結券商、交易所力量,在逐筆交易上路之後,規劃嘗試以路演(Roadshow)方式,共同積極尋找計量、高頻客戶進入台股市場,做大交易客群。此外,國內部分則要協助客戶提升技術、交易水準跟上國際,並與學校合作,培育專業金融人才。 \n 群益金鼎證券總經理賈中道表示,高頻、程式交易等套利模式興盛,逐漸成為市場趨勢,預料逐筆交易實施後,期貨客戶會往證券端大舉移動,為了迎接新型態的交易制度與客群,軟體及設備更新都已進行升級,看好台股成交量進一步提升。 \n 富邦證總座程明乾指出,近年台股外資及三大法人的比重逐年提高,這些法人對逐筆交易制度的交易模式非常熟悉,因此,實施逐筆撮合後,將有助與國際接軌,進一步吸引國際資金投入台灣資本市場,各營業據點也先後舉辦逾50場的中小型說明會,並特別抓出高頻、計量交易的客戶名單,透過營業員親自電訪邀約至擬真平台模擬交易。 \n 賀鳴珩強調,台灣開放逐筆交易時間較晚,跟國際發展多年水準有所不同,實施逐筆交易後,將是真正在「賽車場」上競爭,因此,站在投資人保護角度而言,主機共置管理制度不適合立即就開放給全數投資人,且世界趨勢也是先有逐筆交易,再導入主機共置,可依照執行情況給予半年、一年時間再逐步開放。

  • 台指期 4月合約逆價差擴大

     因應新冠肺炎疫情衝擊,美國聯準會(Fed)加碼注資,白宮振興案逾兆元救市,激勵美股道瓊指數17日反彈千餘點,可惜美股期指電子盤18日下殺,拖累台股收在當日最低點,台指期也大跌107點、以9,264點作收。法人強調,台股跌破去年1月低點,目前該支撐轉作壓力,短線指數恐再向下回測10年線支撐。 \n 臺灣期貨交易所將於109年3月19日調高同致期貨契約(OUF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍,本次調高係同致(3552)經櫃檯買賣中心於109年3月17日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月18日至109年3月31日),期交所依規定調高同致期貨契約(OUF)契約所有月份保證金適用比例,自109年3月19日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,於109年3月31日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金,參照證券市場處置措施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。 \n 此外,避險買盤湧入台灣期貨市場,18日期貨及選擇權交易量近318萬口,創下史上第三大量。其中,期貨交易量為122萬口,選擇權195.9萬口。 \n 近日美股暴漲暴跌,台股也隨之連動,使得台灣期貨市場交投熱絡,根據最新統計,18日期貨交易創下史上第三大量的318萬口紀錄。 \n 18日三大法人賣超上市股316.07億元,三大法人期貨淨多單則增加9,886口,使留倉部位轉為淨多單9,006口,其中,外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加1,847口至43,800口。 \n 群益期貨副總經理黃維本指出,台指期逢3月合約月結算,18日指數相對抗跌,但目前看來4月份合約不樂觀,逆價差大代表市場看壞後市行情。近期市場波動相當劇烈,有意操作的交易人宜短打,且須謹慎做好風險控管。

  • 期交所公告保證金調整

    臺灣期貨交易所於109年3月19日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、美國道瓊期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)及臺指選擇權契約(TXO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額,並自109年3月20日一般交易時段結束後起實施。 \n另外,期交所也將於109年3月20日調高為升期貨契約(ODF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍,本次調高係為升(2231)經證交所於109年3月18日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月19日至109年4月1日),期交所依規定調高為升期貨契約(ODF)契約所有月份保證金適用比例,自109年3月20日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,於109年4月1日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金,參照證券市場處置措施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

  • 《金融》疫情全球大流行,金融業歐美曝險逾13兆元

    《金融》疫情全球大流行,金融業歐美曝險逾13兆元

    新冠肺炎疫情於全球大流行,歐美各國相繼淪為爆發高峰的重災區。金管會統計,截至2020年1月底,台灣金融業對歐洲總曝險達約4.91兆元、對美國總曝險達約8.12兆元,合計對歐美總曝險金額達約13.04兆元。 \n \n銀行局統計,國銀在歐洲5國設有10處據點,包括英國5家分行、1家子行所設分行,比利時、法國、荷蘭各1家分行,德國1家辦事處。截至1月底,國銀對歐洲總曝險9260億元、年增929億元,其中投資6368億元、授信2892億元,又以投資年增561億元較多。 \n \n保險局統計,截至1月底保險業對歐洲總曝險3.9兆元,年增約847億元。而證期局統計,截至1月底整體證券期貨業對歐洲總曝險870億元,年增約315億元。合計金融三業對歐洲總曝險達4.91兆元。 \n \n美國方面。截至1月底,國銀總曝險1.27兆元、年增1284億元,其中投資8937億元、授信3855億元。保險業總曝險6.72兆元,年增3752億元。證券期貨業總曝險1226.97億元,年增577.75億元。合計金融三業對美國總曝險達8.12兆元。

  • 《金融》金融業挺台股,逾8兆銀彈上膛

    《金融》金融業挺台股,逾8兆銀彈上膛

    新冠肺炎疫情衝擊全球股市,致使台股近日連日重挫,金管會主委顧立雄對此啟動第二階段救市措施,鼓勵金融業逢低進場,承接布局績優股。據金管會統計,在扣除已投資部分後,目前銀行、保險及證券期貨業可投資台股額度超過8兆元。 \n \n台股17日重挫278.17點、收於9439.63點,成交量達2360.58億元。金管會續啟動鼓勵上市櫃公司實施庫藏股的首階段「自救」措施後,主委顧立雄17日表示,已啟動鼓勵金融業進場逢低投資績優股的第二階段措施,並緊盯停泊但未投資的在台外資動向。 \n \n銀行局表示,商業銀行投資上限為核算基數(淨值扣除轉投資金額)的3成,目前換算約1兆156億元。截至2月底,國銀投資股票的持有成本為1902億元,尚有8254億元的可投資空間。而銀行投資股票金額每月均須提報,後續可觀察投資增減狀況。 \n \n保險局指出,投資股票及公司債的法定上限為可運用資金的35%,截至1月底的可投資金額為9兆4712億元,而保險業投資股票市值為1兆5687億元,尚有7兆4078億元的可投資空間。 \n \n保險局副局長張玉煇指出,保險業去年起納入「股票逆景氣循環機制」,風險資本係數將隨大盤變化而調整。保險業在景氣熱絡時會增加風險資本計提,反轉時則可減少計提,故大盤指數回落低檔時,有助於保險業能逢低進場布局。 \n \n證期局表示,證券自營商本具調節市場功用,但須留意不能損及公平價格形成。目前自營部門可投資部位約390多億元。截至2月底的券商合計淨值為5124億元。雖然未設投資上限,但券商並不會將所有淨值投資台股,過往投資部位最高曾達千億元規模。

  • 期交所 調整契約保證金

    臺灣期貨交易所將於109年3月19日調高同致期貨契約(OUF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍,本次調高係同致(3552)經櫃檯買賣中心於109年3月17日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月18日至109年3月31日),期交所依規定調高同致期貨契約(OUF)契約所有月份保證金適用比例,自109年3月19日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,於109年3月31日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金,參照證券市場處置措施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

  • 談...泛自營團隊績效 獲利亮眼 充分授權是關鍵

     統一證券近10年來獲利能力表現出色,長期穩居業界前段班,近3年EPS排名分佔第2、5、3,絲毫不遜於大型金控券商。對於即將上路的逐筆交易新挑戰,董事長林寬成老神在在,認為台灣投資人適應力很強、也很快,且強調統一證券經過無數次模擬「都準備好了!」 \n 統一證券獲利出色,旗下的子公司包括投顧、投信、期貨等,貢獻顯著,尤其是泛自營團隊的操作績效,是國內公認最強水準。在沒有金控的背景之下,統一證得以在金融圈中站穩一席之地,林寬成認為,充分授權、打造專業經理人新天地是重要關鍵。 \n 林寬成穩重、處事不驚的態度,是員工們在工作上的一注強心針,他像證券業的劉備一樣,引各方豪傑紛紛結義,為公司打拚。 \n 原任債券主管的蔡森部,一年多前從林寬成手上接下總經理職務,面對近期盤勢不穩,林寬成對蔡森部也從不憂心過問;林寬成將統一企業創辦人高清愿所言掛在嘴邊,說「我們信任專業、尊重專業」,對「百分之百授權」念茲在茲,這也是當時由油品業跨足證券圈的他,能贏得所有部門力挺的關鍵因子。 \n 面對時代趨勢,證券商需要轉型,在商場上打滾多年的林寬成指出,財富管理是一大方向。面對政府禁止壽險業發行儲蓄險,他也嗅出商機,認為「儲蓄險不能做」就是券商的一大機會,利用財管信託平台為客戶進行理財規劃,透過子公司統一投顧積極開展全權委託業務,轄下統一投信近年來推廣定期定額基金投資,獲得廣大投資人青睞,再加上證券自營部、債券部維持優異出色的操作績效,都是推升統一證券獲利表現的動能。 \n 對於即將上路的逐筆交易,林寬成老神在在,認為台灣投資人適應力很強、也很快。他以過去將漲跌幅度從3%、5%調升至7%、10%的過程為例,漲跌幅度太小時,需要花很多天消化,但經過調整後,市場效益隨之變大。台股逐筆交易也非創新模式,而是與國際接軌,是具效率的搓合模式,有利於整體資本市場,統一證券對此也都已經過無數次的模擬,「都準備好了!」

  • 陸券商外資股比限制 4月1日提前解禁

     大陸證監會13日在陸股收盤後宣布,自2020年4月1日起取消券商外資股比限制,符合條件的境外投資者可依法提交申請。這表明大陸進一步加速對外開放證券業市場,且相關規定推出比原計畫要提前了八個月。 \n 上海證券報報導,近年大陸正逐步開放包括證券業在內的金融市場,2019年7月,大陸國務院金融穩定發展委員會表示,將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時間點提前到2020年。同年10月,證監會宣布,將自2020年12月1日起,取消證券公司外資股比限制。 \n 據大陸證監會官網13日消息顯示,證監會經統籌研究,自2020年4月1日起取消證券公司外資股比限制,符合條件的境外投資者可根據法律法規、證監會有關規定和相關服務指南的要求,依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。 \n 證監會表示,下一步將繼續堅定落實對外開放的總體部署,積極推進大陸資本市場對外開放進程,做好合資或外商獨資證券公司設立或變更實際控制人審核工作。 \n 目前大陸已有摩根大通證券(中國)、野村東方國際證券、金圓統一證券等三家外資控股券商。野村東方國際已開始營業,摩根大通證券(中國)的正式開業籌備工作正在推進。此外,還有多家外資參控股券商的設立申請正等待審批,包括海峽證券、星展證券、大和證券、華盛國際證券等。 \n 東興證券分析師表示,券商外資股比限制取消,短期會加劇大陸證券行業的競爭,可能會引發新一輪價格戰,對大陸中小券商會造成一定衝擊。但中長期來看,外資券商進入產生的「鯰魚效應」會加速行業格局重塑,讓行業經營更趨良性。

  • 銘傳財金系 創新課程迎戰金融科技發展

     銘傳大學財務金融系日前參加「2019 New Futures期貨學術與實務交流研討會」,會議廣邀金融專家和經濟學者晤談臺灣期貨市場未來發展趨勢,同時精選20篇論文於現場發表,該系共入選三篇,與交通大學同為篇數最多的學校,充分展現該系所的學術研究能量與市場實務經驗。 \n 銘傳大學財金系表示,過去金融從業人員大都為商管學系背景,然而在金融科技發展下,擁有跨界技能人才最夯,該系為因應產業發展趨勢而將學生職涯規劃為「數位金融與數據分析師」、「數位金融與數據分析師」、「跨境私人財富管理顧問」、「企業財務管理人員」,積極調整課程架構以及更新硬體設施,期能提升學生財金專業能力與跨界技能。 \n 為迎接大數據時代來臨,該系積極進行課程創新以達成「數據智能結合各種財金專業」,並且成立金融科技人才培育實驗室,致力於發展全方位智能投資。該系向來注重理論與實務並重,期許學生畢業後能夠立即學以致用,因此積極與企業攜手合作,除了一般企業、證券、期貨、金控公司外,也與新創企業如THM資產管理顧問公司合作,強化產學合作廣度與深度。 \n 銘傳大學財務金融系推廣金融管理績效卓著,榮獲遠見雜誌評選為2019年台灣文法商大學第七名殊榮,師生對此深感與有榮焉,未來將更加努力,爭取更多肯定。

  • 元大香港子公司據點 三合一

     強化集團海外合作綜效,元大香港分行搬新家。繼推動金控旗下證券、銀行子公司據點上的整合之後,元大金已將整合腳步邁向海外,元大金指出,為擴大服務客戶,發揮集團合作綜效,元大銀行香港分行行舍遷移,將與證券、期貨香港子公司位於同一棟大樓,充分收業務合作之效。 \n 元大金說明,元大銀香港分行本次搬遷後,將和元大金控集團旗下的元大期貨(香港)、元大證券(香港)整合於同一辦公大樓營業,憑藉同棟大樓辦公的地理優勢,除可發揮集團合作綜效,並可提供境內外客戶更多元的服務。 \n 元大金也針對香港的戰略地位指出,香港於亞洲地區金融中心,而元大對香港的佈局業務範圍已涵蓋證券、期貨、銀行、財富管理、資產管理等,並致力於發展「一站式」金融服務平台,現在證券、銀行、期貨等三家香港的據點都位於同一棟辦公大樓,未來在重點業務及客戶服務的串聯將更快速。

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