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  • 航海王再起 台股衝疫情前高

    航海王再起 台股衝疫情前高

     資金加速在電子與傳產間輪動,電子派對僅開一天,24日再度收黑,隔日沖大戶大買益航、新興及萬海2,969~21,935張,帶動航運股重新揚帆出航,長榮、萬海雙雙漲停,原物料族群同步跟漲,帶動大盤終場上漲71點,收在17,407點,創下5月以來收盤新高,成交值收歛至4,224億元。  三大法人24日延續偏多操作,聯手買超70.98億元,其中外資買超38.48億元。  長榮、萬海雙雙漲停  類股方面,航運股的大股東申報轉讓利空迅速反應告段落,藉由航運價格有望在二、三季繼續見到高點,本益比相對機構法人預估的全年度獲利仍然偏低,股價在題材的想像空間下,萬海與長榮24日再度以漲停作收外,處置股的陽明也大漲6.81%,航運指數強彈7.5%。  第三季除蘋概股的拉貨題材外,隨鴻海的MIH電動車平台聯盟成立大會25日登場,電動車概念股也提前表態,包含怡利電、車電王、倉佑、麗清24日亮燈外,朋程、吉茂、聯嘉、界霖、康普、億光等也都有逾6%漲幅。  富邦投顧董事長蕭乾祥認為,台股近2日在美股走強及資金回流電子及特定物流、汽車電子等族群激勵下,指數順利重返各期均線。隨歐美下半年疫情解封效應發酵,以及國內本土疫情的多空因素交互影響下,研判大盤後市將維持橫向大區間震盪格局。  美股強勢有利台股  元富投顧總經理鄭文賢同樣表示,電子及傳產都具有基本面支撐,資金輪動各有表現,加上Fed刻意淡化市場通膨預期,美股強勢有利台股跟進,惟受除權息旺季扣抵點數的影響,預計台股6月底將以緩漲偏多格局為主。操作上因大盤當沖比重高達四成以上,資金快速游竄,追高有短套風險,以區間操作、強勢股拉回加碼策略為主。  摩爾投顧分析師李健明認為,雖然傳產族群24日表現較為強勢,但以電子股處於低位階且即將邁入第三季傳統旺季來看,現階段布局績優電子股反倒有機會迎接接下來的大波段行情。

  • 資金派對續熱 台股後市俏

     美國新人新政,拜登、葉倫及鮑爾對擴大刺激消費、擴大財政支出及加碼貨幣寬鬆有共識,即使台股近期震盪,預期股市資金行情可望延續,台股後市看俏。  日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示,全球半導體需求大增,汽車與其他產業面臨晶片短缺,中外大廠陸續宣布擴大資本支出,代表本波半導體榮景並非泡沫,這個產業正迎接加速擴張期。樂觀者預期,隨著新科技應用加速,未來八至九年,半導體產業規模可望翻增一倍,台灣將憑藉著獨步全球的半導體技術,扮演啟動各種新領域的樞紐角色。  陳思銘表示,在市場利率走升的環境下,高殖利率成分股有機會成為國際資金布局重點之一,2021年預計台股股利將優於其他國家,根據統計,台股殖利率可達3.28%,遠勝於MSCI世界指數與SP 500指數的2.4%,在低利時代,更具吸引力。  第一金電子基金經理人張正中表示,依去年經驗,疫情蔓延下,各種遠距服務、電子商務等需求興起,而這些都仰賴科技的幫助,顯示出科技產業價值。反之,若未來疫情得到改善,無論製造、傳產或金融業,都能迅速回歸營運軌道,帶動企業獲利復甦,更沒有理由不看好台股。  野村優質基金經理人陳茹婷表示,台股半導體相關供應鏈持續缺貨,且預估缺貨狀況至少延續到下半年,漲價效應將繼續支撐相關產業。  兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示,股債殖利率反轉,頂多造成短期回調,並不改變股優於債的趨勢。金融海嘯以來一共出現八次10年期公債向上突破SP股利殖利率,其中由公債殖利率上行引起的共有五次,但觀察觸發後報酬,並沒有明顯的一致性,真正股債反轉的時機點依舊要關注景氣位階以及基本面數據,故在數據反轉前,逢回都是布局的時間點。施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出,隨著今年經濟復甦,建議可以調整投資組合至循環性產業。

  • 康和證券投資總監廖繼弘:外資回補 資金派對續熱

    康和證券投資總監廖繼弘:外資回補 資金派對續熱

     台股2020年因新冠肺炎疫情衝擊,指數由萬二高點反轉向下,一路急挫至8,523低點,但隨即跟隨美科技指數呈現V型強勁反彈,雖然外資在2020年前10月大幅賣超調節台股,但在中美貿易戰升高下,台商資金明顯回流,內資買氣轉強,電子股業績受惠於轉單、5G手機推出及疫情加快數位轉型成長,台積電領軍攻堅,指數突破年初12,197高點及1980年的12,682高點。  台股在12,144點至13,031點間震盪三個月後,因美國大選底定由拜登當選,中美貿易戰及科技戰可望緩和,加上疫苗相繼研發成功問世,將減緩目前歐美爆發的二次疫情,有利經濟復甦好轉,美股四大指數陸續再創新高,科技指數表現更是強勢,台積電ADR不斷創新高價下,帶領台股突破萬三、萬四及萬五關卡,並克服萬六關卡。  展望2021年經濟情勢,在疫苖上市速度加快,疫情可望緩和,紓困及振興經濟計畫推動後,經濟可望復甦好轉,美國聯準會上修明後兩年經濟成長率預估值至4.2%、3.2%,認為未來三年,中長期失業率和通貨膨脹率都會持續改善。多數預測機構預測台灣2021年經濟成長率達4%上下;台股企業獲利預估成長10%至15%,樂觀上看15%至20%,經濟基本面將明顯好轉,可望持續支撐股市表現。  在資金情勢方面,預估全球主要央行至少維持寬鬆貨幣政策至上半年。新台幣匯率此波由2019年8月的31.72一路升值逼近28,2021年第一季可能升破28,外銀預估明年底將升值至27.5,資金仍將流入台灣,加上股市新開戶數不斷,市場融資餘額增加,內資人氣不斷升溫,外資2021年可望回補台股,延續資金行情。  台股股價淨值比已達金融海嘯時的2.25倍水平,來到十多年來高點,評價相對偏高,不過資金行情往往超漲,如2000年網路泡沫時則高達三倍左右,台股仍有向上空間;目前市場看法轉趨樂觀,從萬五→萬六→萬七,現在還提高至萬九或二萬點,如以月K線型態來看,萬點經歷很久才有效突破,萬點至3,411點和3,955點兩低點,形成一長期大W底型態,依型態上漲滿足點推估為16,045點至16,589點間,指數可突破萬六,有更高目標可期,暫看8,523低點上漲一倍,約17,046高點,如全球景氣強勁復甦,企業獲利明顯成長,全球央行未轉為緊縮收錢,指數應有更高點可期。  預估台股2021年指數在14,000點至17,000點間震盪,低檔上升年線至2020年12月14,427點高點具支撐,上檔16,600點至萬七間具較大壓力,但如疫苖上市有效減緩疫情,全球及美經濟明顯復甦,就要提防的利空是聯準會收錢,過去美國量化寬鬆(QE)2013年9月開始退場時引發市場恐慌及股市大跌,此外,如台股上漲和年線正乖離率達29%以上(過去10,256高點及10,393高點和年線正乖離率約達29%),及12月RSI上升至80附近,依歷史經驗,通常大盤再漲有限,要提防漲多拉回修正。  台股2021年將延續多頭行情,預估第一季可見第一高點,壓力約在16,200點至16,500點,由於指數和年線正乖離率已大,月指標過熱,如急漲過萬六以上,提防漲多拉回,第二季至第三季整理,第三季開始轉強,第四季見年度高點,建議逢回選股作多,第一季高點減量經營。  選股方面,電子股仍是主流,可留意半導體、5G相關、伺服器及資料中心相關、電動車(車用電子)及矽晶圓等電子股,傳產龍頭由於基期較低,2021年應可補漲,另外,可留意疫苖上市受惠股(如航空、觀光及餐飲、運動相關等)及綠能相關個股,貨櫃航運股如修正後轉強,有機會再帶動塑化等原物料股輪漲。

  • 多元資產混搭 抗波動

     疫苗施打進度令人憂心,加上經濟復甦前景不明,市場波動疑慮再起。事實上,近一年來,各類資產年化波動度皆升高,投資難度提升。法人建議,透過多元資產搭配,有助於降低整體投資組合波動,在波動大的市場,是投資人建構核心資產首選。  凱基投信指出,每類資產過去一年的波動度都較過去三年升高,股、債皆然,舉例來說,MSCI世界指數過去三年年化波動度為18.5%,而近一年的年化波動度升至26.4%,顯示市場的震盪日大。此外,市場每年贏家不同,2020年及2018年美國可轉換公司債年度報酬表現最佳,2019年則是美股奪冠,而2017年是大陸股票表現最強,市場輪動快,投資人更難掌握獲利機會。  凱基收益成長多重資產基金經理人張正鼎表示,樂觀看待2021年景氣邁向復甦之路,在寬鬆政策引導下,風險性資產仍將吸引投資人青睞。不過,近期疫情反覆不定,疫苗難快速普遍接種及刺激法案遲未通過,預期第一季經濟數據表現恐偏弱,市場短期震盪難免。  張正鼎指出,預估聯準會將持續擴大寬鬆,維持貨幣市場流動性,並壓抑長天期利率快速上揚,維持金融市場穩定,再加上美國新政府財政紓困方案可望快速通過,進一步強化投資人信心。儘管美股自疫情後反彈推升評價走高,其股息收益仍較債券更具吸引力,並持續吸引追逐收益的資金進場。  中國信託智慧城市建設基金經理人張晨瑋表示,受惠於資金派對,美股評價面在歷經2020年的上漲後確實不便宜,但短線上未看到資金派對收斂的跡象。2021開年以來,FAAMG族群表現相對疲弱,不過市場游資充沛,經濟復甦論點不變,預期美國各類股的輪動表現仍將持續,也對今年全球股市表現持正面看法。  在美國新總統上任後,「拜登概念股」將為市場投資焦點,如乾淨能源、電動車等。

  • 新興亞股基金爆大量 連三周吸金

     國際資金派對進入2021年後愈演愈烈,伴隨市場風險胃納量提升,買盤前進股市的步伐也呈現加速,除了帶旺全球股市持續上演大多頭行情,多數股票基金的資金動能也持續增強;其中,新興亞洲基金已經連續三周吸金,上周一舉以42.47億美元的淨流入躍上全球股票吸金王寶座,同時也創下近十周之最;美股基金上周買氣也再升溫至22.27億美元。  摩根全球創新成長型產品經理陳若梅指出,全球景氣持續穩健復甦,市場消息面利多不斷,帶動投資人信心益發樂觀,也讓全球股市魅力指數破表,根據統計,多數股票型基金上周皆獲得國際資金挹注,激起的資金暗流也引領市場行情跟著噴發,甫進入2021年,全球股市不是改寫歷史新高紀錄就是再創波段新高。  儘管在估值水位與近期疫情反覆仍將牽動市場情緒面下,股市上周初出現獲利調節壓力。不過,寬鬆貨幣政策帶來的豐沛流動性,這場資金盛宴短線還看不到結束跡象,而流動性豐富仍是多數風險性資產表現最大的支撐,未來上揚空間能仍值得期待,亞洲、新興市場與科技成長股等皆具景氣成長與循環輪動的契機。  富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦.賽加爾認為,2020年的挑戰已凸顯新興市場的結構性優勢,預示著該市場將迎來前景看俏的2021年,今年世界各國應準備迎接刺激政策所帶來的財政與貨幣等總體經濟風險的二次衝擊,受到這些風險影響較小的是那些在2020年期間得以控制住疫情的國家,尤其是新興亞洲市場。  PGIM Jennison境外基金台灣總代理保德信投信認為,近期美元略為轉強,但以期貨空單仍高,以及聯準會貨幣政策來看,尚不至出現弱勢美元反轉趨勢,只要美元仍維持在相對低位,皆有利資金對新興亞股的青睞度,預期短線修正後資金將重返亞洲風險性資產,特別是與國際景氣高度連動的東北亞台韓股市。  產業方面,科技類股依舊是多數法人看好的標的。法人分析,美國企業正進入財報發布高峰期,截至上周五,已有逾50%美國企業公布去年第四季財報,雖然整體企業獲利預估值仍衰退5.7%,卻已較去年第二季大幅衰退30.6%的谷底逐季好轉。隨公布財報的公司越多,市場也開始上修美企獲利預估值,其中金融、資訊科技產業獲上修幅度最大。

  • 15檔營收連增 喜迎金牛

    15檔營收連增 喜迎金牛

     台股封關倒數,29日表現疲弱,市場樂觀情緒降溫,個股表現將回歸基本面。專家指出,公司獲利要好,營收增加為首要條件,可篩選月營收連兩月以上增長、股價相對位置不高、搭配法人買超,先行卡位財報行情,包括日月光投控、金居等15檔,可納入投資組合名單。  台股多頭火種未熄  保德信中小型股基金經理人賴正鴻表示,台股多頭火種未熄,只是暫時休息。上半年上市櫃獲利持續看俏,指標企業財報可望優於預期,反映基本面無虞;且國外重量級公司財報同步報喜,可看出全球基本面回暖,台股相關供應鏈將受惠。另多國加碼紓困,資金面不虞匱乏,全球資金派對有望持續。  賴正鴻指出,唯一影響盤勢的隱憂為籌碼面,在短線急漲及當沖盛行下轉趨凌亂,加上年關將近,僅剩五個交易日就要封關,需留意不想抱股過年的長假前賣壓;須待春節過後籌碼進一步沉澱,若國內疫情無重大變化,市場將重新聚焦基本面與資金面利多。後市持續看好半導體、電子零組件、網通,及具漲價題材的原物料、非電族群等,可逢低布局掌握牛年行情。  專家指出,公司獲利要好,營收增加是第一步,最好是連兩個月以上營收成長。在籌碼面則搭配法人本周買超、29日台股大跌仍站在買方,且股價基期不高,包括日月光投控、金居、瑞昱、華碩、大田、超豐、同致、東和鋼鐵、晶豪科、楠梓電、漢磊、國碩、均豪、達能、台達電等。  績優股可酌量低接  宏遠投顧研究部副總陳國清表示,若個股股價在農曆年前有適度修正或回檔較多,可在封關前酌量承接跌深的業績股,或成長無虞的基本面強勢股抱股過年,惟持股應控制五成左右;剩餘資金則觀察農曆年間美股走勢,靜待年後開紅盤,視大環境變化擇優布局。

  • 資金派對 新興市場牛氣沖天

     2021年剛剛開展,下一輪資金行情有望起舞,新興市場牛氣沖天。台股上周吸引27.1億美元淨流入,為2005年7月以來,單周最大淨流入,而南韓股市淨流入僅次於台股,受追捧8.4億美元。東協主要經濟體除菲律賓漲勢僅2.1%,整體來說亦欣欣向榮。  中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,電動車將是2021年台股最值得期待的題材之一,全球電動車龍頭特斯拉最近大幅降低在中國的電動車售價,研究預期今年特斯拉的銷量應該可以翻倍到百萬台,在大陸大力以政策補貼電動車的前提下,整體電動車銷量有望呈現爆發性成長。近期,蘋果電動車也露出風聲,雖然新品可能是2024年的事,但預計屆時受惠的供應鏈將與特斯拉供應鏈高度重疊,因此長線來說,相關供應鏈的表現頗具期待空間。  安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,由於美國民主黨有望完全執政,藍色浪潮來襲,對市場而言,反而在政策施行的風險降低了,比較不需要擔心在野黨的杯葛,初期民主黨反而會努力推動法案,以降低疫情對經濟的風險,中長期要擔心的是加稅議題,但短期不需擔心。  廖哲宏表示,近期半導體上游表現會持續看好,短期跌多的面板與航運主要是漲多籌碼因素,中期仍是偏多;至於中長期相對看好5G相關以及電動車供應鏈,而後疫情的傳產,將享受景氣回溫的利多。  群益長安基金經理人王耀龍表示,在疫苗問世並已開始施打之下,有助遏止全球疫情發展,並進一步帶動需求回升,同時在低利環境料仍延續之下,市場資金仍相對充沛,台股方面除了受惠基本面復甦、資金面帶動外,在題材面上更不虞匱乏,台灣科技廠在全球主流科技趨勢如物聯網、電動車、5G通訊等相關供應鏈中皆不缺席,綜合上述條件,台股表現仍可期待。

  • 資金派對持續 科技股仍是主軸

     新冠疫情攀升,區域局部封鎖,但疫苗初期臨床效果有效,對股市衝擊降低,另外,拜登上任後,雖對大陸制裁不致轉向,但可能放鬆,有利投資氣氛,且總統大選選後變數未如預期大,股市回歸基本面,預期總體經濟年增率將在2021上半年出現短線高點。  投信法人分析,2021年台股企業獲利年增率可望達兩位數以上,單季獲利年增率將在明年第一季見頂,配合資金面熱錢大水,資金行情持續,2021年台股仍有高點可期,成長強勁的科技股仍是主軸。  台新2000高科技基金經理人沈建宏指出,短線指數漲多,震盪加大,建議選股不選市,以利基成長題材股優先加碼,看好幾大布局方向。5G仍是趨勢,材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠;復甦力道增強的汽車與電動車相關;半導體相關:景氣熱絡從先進製程與12吋,外溢到8吋甚至6吋。  此外。疫苗上市,經濟活動回到常軌也將使傳產個別子產業有波段操作機會(例如消費、航空等);可分次配息,台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中,評價可望獲得提升。  兆豐國際台灣先進通訊基金許鈞雄表示,台股受惠科技產業正向發展、晶圓代工產能供不應求,內需市場亦在台商回流、台積電建廠效應與綠能需求、房市回溫等因素下景氣回溫,使得台股評價更具吸引力。台股2021年企業獲利將維持成長態勢,所以首要布局族群當屬2021年趨勢股,即是5G等相關科技股,如半導體、智能手機及通訊基礎建設等相關供應鏈。  富蘭克林華美投信認為,12月隨著疫情升溫與疫苗利多,漲多個股賣壓湧現,造成台股可能出現震盪修正,但1月有外資回籠、2月有紅包行情,建議操作方式仍以科技為主,搭配傳產與部分受疫情影響落後補漲之循環股,也提醒留意漲多風險,或可利用定期定額方式,中長期投資台股科技型基金。

  • 萬四不稀奇 五大名師喊萬六

    萬四不稀奇 五大名師喊萬六

     全球資金狂歡派對延燒,配合半導體產業訂單滿載、漲價聲不斷,推升法人圈樂觀預估2021年企業獲利成長二成以上,有了基本面撐腰,五大投顧專家一致看好台股長線多頭格局,指數高點紛紛上修至萬五、甚至萬六。  短線來看,台股下周可能面臨11月來漲幅已大的壓力,若融資暴增、技術面乖離過大,或是量縮使指數無法攻堅,則短期有可能在萬四高檔整理。  康和證券投資總監廖繼弘分析,從季線觀察,台股10,256點、10,393點、9,859點及10,014點連成的一條萬點線,與2001年低點3,411點及2008年的低點3,955點,形成超級大W底,台股後市相當可觀,由於行情相當火爆,並由半導體等重量級權值股帶領,預計2021年最高將會攻萬六。  台股4日一躍而過萬四,廖繼弘說,台股在周與月KD都呈超級強勢狀態,不過,為了台股多頭能更長久、2021年仰攻萬六打算,先於14,000點區間震盪,讓資金健康輪動,並非壞事。  凱基投顧董事長朱晏民指出,預估明年上市櫃企業獲利成長至少二成,這波台股大漲,兼具基本面與資金面題材,晶圓代工與面板報價上漲後,明年第一季矽晶圓、第二季記憶體漲價將接棒,目前市場多頭氛圍濃厚,即使短線拉回,幅度也不會太大。  華南投顧董事長儲祥生強調,台股在資金行情推升下,漲勢超乎市場預期,目前行情已顛覆過去判斷,各方人馬全都衝到股市,「資金多到爆」,多頭種子點燃後,行情不容易馬上下來,電子漲幅也可能輪動至跌深的傳產股。  另外,群益投顧董事長蔡明彥認為,晶圓雙雄大漲後,要留意是否乖離過大,台積電17日除息2.5元或有除息前行情,若未來電子股拉回,資金可能輪動至塑化及鋼鐵股等營運轉佳的傳產股。  近日融資餘額大增,成為多位法人觀察盤勢變化的指標之一,台新投顧副總黃文清認為,融資餘額近一個多月大增百億元,盤勢比預期還強,短線或許會有機會再攻,但提醒投資人隨時都要有所警戒,手腳要快。

  •  汶萊「奢侈派對王子」38歲過世 身價50億美元

    汶萊「奢侈派對王子」38歲過世 身價50億美元

    汶萊政府證實,王位順序排第4的阿齊姆親王(Prince Azim)去世,享年38歲。葬禮已於上周六舉行,汶萊現在進入了為期7天的哀悼期。阿齊姆在生前結識許多西方娛樂圈人物,喜歡招開豪華宴會招待朋友,被稱為「派對王子」。 政府沒有透露他的死因。 阿齊姆是汶萊蘇丹的2兒子,汶萊的王位繼承是嫡長子繼承制,因此他的大哥比拉親王(Al-Muhtadee Billah)是1號王儲,接下來是比拉的2名小孩,第4才是阿齊姆親王。 CNN報導,阿齊姆在好萊塢娛樂圈有相當多的朋友,包括資深影星潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)、珍娜傑克遜(Janet Jackson)和瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)等等,也常邀請她們參加自己辦的奢華派對。 他也曾參與幾部電影的制作,主要是投注資金,比如2014年希拉蕊史旺(Hilary Swank)主演的電影《漸動人生》(You're Not You),以及2018年的描述名作家王爾德生平的傳記片《快樂王子》(The Happy Prince)。 儘管國際社會對汶萊的人權問題很有意見,經常批評他的父親。同時阿齊姆的立場也偏向保守,據報導,他呼籲對同性戀者處以死刑,這在伊斯蘭國家是一種犯罪,在去年阿齊姆也被外界批評。 不過在阿齊姆身故之後,他的娛樂圈朋友多數都表示懷念與肯定。 幾個鄰國都對阿齊姆的猝逝表示慰問,新加坡總理李顯龍說:「阿齊姆有著善良和慷慨的精神,他對慈善工作、教育和青年事業都有明顯的奉獻。」 印尼大使館的聲明中說,「阿齊姆親王將永遠被人銘記。」

  • 台股不貴 谷月涵喊進

    台股不貴 谷月涵喊進

     「台灣先生」寬量國際(QIC)策略長谷月涵(Peter Kurz)喊買台股,理由是「台股不貴」,又有近4%的現金股利殖利率作下檔保護,有望受惠資金外溢效果。  谷月涵2日在證交所與寬量舉行的第八屆Taiwan CEO Week “On Air”中,以後疫情下的台股投資策略“Post-Covid Taiwan Investment Strategy”為題,分享他的最新看法。  谷月涵認為,在包括美國聯準會(Fed)等主要央行施行量化寬鬆(QE)政策,積極釋放流動性之下,美國經濟雖受到疫情影響而封鎖,但資金行情推升美股持續創新高,他預測,資金派對尚未結束,美股上漲空間尚有15%~30%。  他也認為,不能把股市的表現,與經濟連結在一起,美國8月ISM製造業PMI 56.0,優於預期,且連月呈現擴張,美國經濟復甦狀況看似不錯,但當美國經濟數據好轉時,股市可能反而表現不好。  谷月涵說,因為經濟一旦復甦,資金可能重新流向實體投資,或是隨著Fed不再釋放資金,甚至開始縮表,債市利率回升,資金由股轉債,美股也將漲多回檔。  此外,他認為,從特斯拉宣布擬釋股50億美元可知,美國企業將趁此股市熱潮籌資改善財報結構,釋股動作也將對美股漲勢形成壓力。  今年來,外資對台股買買賣賣,尚未大量回補,谷月涵分析,外資原以為台灣會是中美貿易戰及新冠肺炎疫情受害者,以致於並未特別青睞台股,且現階段市場資金主要集中在美股,尤其是科技股之上。  近年來網路下單App興起,帶動年輕投資新世代加入股市,這群年輕人不只限於美國人,也有不少大陸、台灣的年輕人,皆投入投資美股行列,使美股水漲船高。  不過,谷月涵說,就過往經驗,股市漲多遲早會回檔,美股在1929、1987、2008年10月皆曾出現大崩跌,此時要留意美股的大幅修正。而從股市流出的資金,將轉進債市、房地產,或是其他股市。  谷月涵認為,台股雖漲了不少,加權指數已回到疫情前高點,但相對美股,評價並不算貴,且台灣企業負債比率相對低,因此,他預期,一旦資金由美股流出,台股企業財報體質佳,有近4%的現金殖利率作下檔保護,有望吸引外溢資金流入。

  • 編‧輯‧室‧報‧告-股市、房市也瘋狂 像極了愛情!

     台股在7/28日衝破13,000點,刷新了懸掛30年的12,682點歷史紀錄;六都7月建物買賣移轉棟數合計2.36萬棟、月增19.3%,也創下房地合一稅上路4年多來的單月新高;在疫情警報未解除、經濟前景不明下,國內股市、房市正上演資金瘋狂秀,套用現今各大社群網站爆紅的一句話「這真像極了愛情!」  近期台股、美股NASDAQ紛紛創下歷史新高,雖有過高後拉回,但指數仍在相對高檔;這陣子走進咖啡店買咖啡,等待之餘,眼角瞄到店內客人,不少人看著手機或電腦螢幕上的台股走勢,其中不少還是年輕人,「股市上萬點、散戶不請自來」,一點都沒錯。  股市老手都知道,經濟基本面不足以支撐台股此波行情,靠的完全是資金瘋狗浪,有朋友問「股市要漲到什麼時候?」我回說不知道,朋友說「漲到疫苗研發出來就結束」,原因很簡單,因為全球各主要國家全力撒錢做多股市,營造一片欣欣向榮的榮景,降低民眾對疫情帶來不安的情緒,可也掩蓋經濟不佳的事實(美國第二季GDP季減32.9%、史上最糟),一旦疫情有解,資金派對即可結束。  房市也不遑多讓,六都7月建物買賣移轉棟數創下4年多來的單月新高,北台灣個案完銷頻頻傳出捷報,建商砸重金購地不手軟,台中各區土地價格皆創下新高,各家媒體房市新聞一片大好,市場完全無懼供給過多疑慮。  深入研究發現,此波房市買方除了剛性需求者之外,還多了一批投資置產族群,此族群不是以往市場的短線投資客,而是口袋很深的有錢人,買房主要應是資產配置。  有錢人想的真的不一樣,各國央行大撒錢幣推QE,我國央行也一直維持貨幣寬鬆政策,雖然目前沒有通膨疑慮(我國7月消費者物價指數連續6個月下跌、躉售物價指數連續15個月下跌),但有錢人仍會擔心手中現金貶值,股票、不動產、黃金、白銀都是通膨下能保值的產品,在資產配置前提下,股票、房市交易熱絡,黃金價格衝破2,000美元歷史天價,也就不難理解了。  目前各國資本市場牛氣沖天,房市、黃金一片榮景,金錢遊戲在全世界上演,聰明的有錢人將更有錢;疫情改變人們生活型態、打亂了經濟發展腳步,也許,正如朋友所說,只有等疫苗研發出來,資金狂潮才能正式落幕。

  • 台灣權王-凱基證券 用權證振興荷包 獲利加乘

     近期最熱門問候語就是「你用振興券了嗎」?我們出1千,政府補2千,有3千元可以開心消費,可惜一人只能領一次,如果能夠領很多次,該有多好?!  事實上,在全球股市大開資金歡樂派對,許多股票頻創新高下,如果投資人能善用「權證」這個商品,只要看對方向,就有機會透過權證的槓桿特性,幫自己的荷包振興不只三倍的獲利。舉例來說,7月一開市,台積電在外資回補力道下,短短七天就上漲10%,如果投資人在同時間,選擇以權證(例如:059163台積電凱基99購10)進行參與,則短短七天,權證共上漲45%,報酬率為現股的4.5倍,在熱錢派對下,投資人可挑選營收成長,具題材性個股(如高殖利率題材、如5G題材…等),再搭配條件適當且造市積極的權證,就有機會用 「權證」幫自己振興荷包。  除此之外,權證還具有進入門檻低及交易成本低的特色,特別適合資金有限的投資人。舉例來說,買進一張台積電須準備新台幣30多萬元,買進一張權證,只需要新台幣幾千元;而賣出台積電股票須支付賣出價金的0.3%作為交易稅,賣出權證則僅須支付賣出價金的0.1%,無論從進入門檻、交易成本以及獲利效率來看,都適合投資人將權證納入投資組合。  權證為短期的槓桿投資工具,透過較小的資金即可參與市場脈動,看漲選認購,看跌選認售,為避免時間價值的減損,最好在行情整理後要發動時再進行介入。在權證的選擇上,可挑選距到期日60天以上、價平附近、且買賣價差小掛單量充足之權證,此篩選條件所選出的權證與標的連動性高且流動性佳,較能發揮權證的特性。如想了解更多權證篩選條件與策略,可快蒐「凱基權證網」(http://warrant.kgi.com/),獲得更多的資訊。

  • 美4大科技巨頭市值破5兆 專家警告資金派對終將結束

    美4大科技巨頭市值破5兆 專家警告資金派對終將結束

    昨(31)日蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)和谷歌(Google)母公司Alphabet,四大科技巨頭CEO接受國會議員一整天的「拷問」,之後美國最大四家科技公司,因為公布第二季財報優於華爾街預估,讓總市值盤後暴增2500億美元,突破5兆美元。瑞銀(UBS)交易主管俄卡新(Art Cashin)表示,一旦經濟適應新常態,對科技股的炒作將結束。 亞馬遜、臉書、蘋果和谷歌母公司Alphabet發布的財報都遠優於市場預期,推動盤後股價大漲,也帶動那斯達克指數大漲。這四家公司第二季的總營收達到2000億美元。目前這四大科技巨頭的總市值已突破5兆美元,占標普500總市值的20%。 科技四大巨頭的財報為瘋狂的美股提供了更上層樓的證據,表明這些公司的自動化、演算法優化、雲端等業務內容,新冠疫情不僅無法傷害他們,反而使其更蓬勃發展。 隨著資金瘋狂湧入科技股,躲避新冠疫情衝擊,科技股帶動美股歷史性回升。但瑞銀(UBS)交易主管俄卡新(Art Cashin)表示,以他數十年的經驗,這種炒作不會永遠存在,他認為科技股的價值與目前股價不成比例,市場給予過高的期待,表示這種狂熱漲勢到什麼時候結束很難說,但派對總有結束的時候。 此前諾貝爾經濟學獎得主保羅-克魯格曼(Paul Krugman)亦表示,在FOMO(害怕錯過)市場情緒的推動下看到了股票投資人的「狂熱」。

  • 遠雄張麗蓉:浪潮來了 下半年房市續旺

    遠雄張麗蓉:浪潮來了 下半年房市續旺

     遠雄房地產總經理張麗蓉表示,2020年下半年房市可用「浪潮來了」四字形容,並點出今年的台灣房市買盤出現的「資金派對」現象,主要來自遞延性剛需買盤資金、投資型買盤出籠、被超低利率趕出的定存資金、股市獲利資金、台商回流與投資台灣資金、新台幣升值吸引海外熱錢資金、港人前進台灣資金與企業,與壽險資金進入房市,在這八大資金浪潮的推波助瀾下,下半年房市獲得強有力的拉抬,下半年交易量持續看旺。  張麗指出,今年因新冠肺炎疫情衝擊,激發美、歐、日三大央行祭出量化寬鬆的資金效益,不僅帶動股、債、金市同步回彈,具有保值效益的房地產產品也成熱錢游資刺激下的資金避風港。  在全球大局勢上,房市面對全球疫情持續新高,全球氣候高異常,全球資金高氾濫, 股市創新高、土地交易創新高、利率創新低等「五高一低」挑戰,台資企業重新思考生產鏈布局,購屋族也開始思考要從人口密集的市心,遷往更舒適、寬裕的重劃區,並提高對環保、綠色生活的要求。對房產銷售業者來說,遠雄房地產定調「穩價」、「穩量」的市場策略,但同時,張麗容也提醒,因為當前房市「麵粉比麵包貴」,整體房價走勢也勢必會逐步墊高,以反映土地、建材原物料、營造人力等成本。  八大資金浪潮與五高一低的全球局勢之下,遠雄房地產上半年業績仍繳出一天賣一億的漂亮成績單,2月新開案中和左岸遠雄百富、台南遠雄北府苑,皆開案即熱銷,僅2020年上半年一口氣就完銷14個建案,全年可望完銷18案。在汐止的旗艦廠辦「U-TOWN」買後出租的置產投資客比例更連續三年攀升,從2018年的48%、2019年的65%,到今年上半年占比70%強,足見市場對商用不動產投資遠景長期看好。  張麗蓉表示,遠雄下半年在桃園、木柵、中和左岸,陸續有四案要開,合計總銷超過150億元,其中7月15日開案的遠雄新未來3,開案兩周已熱銷85戶,預料遠雄房地產全年銷售業績有望再挑戰新高。

  • 股市黃曆-低接不追逐 持盈保泰為佳

     資金派對繼續狂歡,上周台股指數繼續創下30年新高,見到了12,502點和12,862點在咫尺。周線收漲122點,拉出第六根紅K,短線氣勢果然旺盛,而【風雷益卦】的活絡訊息也獲得了市場的認同。只不過,從日線角度觀察,將不難發覺【風雷益卦】的細微訊息,那就是「掌握順勢營造財利的機會豐富自己的荷包」,而此種訊息不難從上周最後兩個交易日的回檔中看出端倪。  資金派對繼續狂歡,後續到底會如何發展,指數不斷創下新高紀錄,還可以繼續追逐嗎?且讓我們用易經占卜「另類觀點」的角度繼續看下去。  時序進入7月最後一周,卦象時序則是到達了【火天大有】的最後階段,同時也是相關力量繼續拉抬的位置。上周為止,月線指數上漲了682點氣勢頗佳,即便卦象中主事的不是多方,卻因為多方支撐元素的轉變,而讓盤勢繼續上漲,此種現象最貼切的觀察,就是螞蟻雄兵數量的突然增加了。  【山雷頤】是台股8月投資求財卦象。從卦象中的多空架構角度觀察,發覺主事的是多方,而且氣勢頗佳,因此盤勢繼續上揚的機率是強烈的,只不過卦象隱約透露出創造階段高點之後的回調,因此到了該妥善管理籌碼的時候了。  【風水渙】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的雖然是渙散,不過從卦象中的多空架構角度觀察,發覺即便是空方主事而容易引起壓力性的震盪,不過由於承接與追逐的能量十分強盛,於是「空頭不死,多頭不止」的特殊現象容易繼續延燒。  然而就卦象的角度來說,短線上的調節換手策略依舊值得繼續執行,而贏家的買賣策略將會是注重在低接的執行上。就卦象而言,這是個變化較大的一週,不過財富也可望在震盪中獲得營造。

  • 8523點至今驚現7次「神買點」!散戶下次別錯過…

    8523點至今驚現7次「神買點」!散戶下次別錯過…

    從台股今年最低點8523點到今天,大盤已經漲了46%了,但很多人還是在觀望,深怕自己一進場,台股就會反轉,那麼,有沒有什麼方法,可以找出台股的「神買點」? 我告訴你,的確有,不是看月線,不是看季線,而是看長達百點的下影線! 從最低點3月19號的158點下影線,一直到前天108點下影線,這波行情以來一共出現7次百點左右的下影線,每次都是波段低點,每次都沒有跌破!而這個現象,我先前就提過,當前天第7次百點下影線時,我也說若不跌破當天低點,那麼台股創高的速度會比想像中快,結果接下來兩天台股又漲300點,現在還原除權息的話,台股其實已經創歷史新高囉! 逝者已矣,來者可追,展望台股未來,很多人又會問,現在進場到底安不安全?股市會不會泡沫化? 屈原說過「眾人皆醉我獨醒」,然而在股市中,你必須「眾人皆醉,我借酒裝瘋」,什麼意思呢?就是你必須要順勢而為,很多人覺得現在股市過高,覺得過熱,覺得會泡沫化,我不否認股市可能會出現回檔,然而,你不應該跟趨勢對作,例如你在三月時,覺得疫情會讓經濟基本面惡化,覺得FED撒錢也沒有用,於是跑去放空美股,沒錯,美國今年經濟成長率有可能是負的,但是那指跟費半都創新高了,你不就被軋到天上去了嗎? 所以,既然現在是「資金行情派對」你何不跟著小酌一下,今朝有酒今朝醉,花開堪折直須折,不要去預設高點,一起沉浸在這個幸福氛圍中,然而,記住你是「借酒裝瘋」,所以你大腦是清楚的,是有警覺性的,當趨勢反轉,你就必須當那個「眾人皆醉我獨醒」的人! (本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮) ※免責聲明:本文為作者觀點,不代表本網站立場,也非任何投資建議與參考,請自行審慎判斷評估風險。

  • 資金派對助陣 錢進A股正當時

    資金派對助陣 錢進A股正當時

     A股近期持續上漲,上證指數從疫情後2,646點的低點,反彈至3,332點,漲幅達25.9%,2020年7月以來則上漲達11.23%,市場上漸漸有了「牛市已至」的聲音,法人認為,從評價面與資金來看,A股具備長期投資價值。  國泰中國A50正2(00655L)經理人游日傑表示,近期陸股火熱,首先來自於市場信心回籠,其中,大陸金融股評價面相對偏低,且今年以來漲幅落後,在市場信心回籠下,帶動金融股補漲行情,不論證券、銀行或保險類股漲幅都相當驚人。  此外,大陸6月財新PMI數據持續全面回升,其中服務業PMI更上升至58.4,創2010年4月以來新高,顯示隨疫情獲得控制,經濟解封後配合官方祭出多項刺激性政策,使景氣已快速自疫情陰霾中恢復。隨經濟回穩,及投資信心回升,7月以來北上資金連續3日淨流入突破百億人民幣大關,全球資金派對持續,投資人有加速佈局陸股的跡象。  中信中國50(00752)經理人葉松炫指出,陸股具基本面、資金面二大利多。基本面來說,大陸經濟仍相對全球經濟好。世界銀行於2020年6月將大陸2020年國內生產總額預測從-4.9%調升至1%,雖然絕對數據不算起眼,但相較全球平均-5.2%,處於正值邊緣起碼代表中企全年平均仍將維持成長動能。  資金面部分,葉松炫指出,由於網易、京東等境外大咖將回港掛牌,有望提升資金流動性,一方面減緩中美貿易戰對境外掛牌陸股影響,另一方面亦有利估值上升。他提醒,目前市面多數陸股ETF,仍以追蹤境內掛牌上市公司為主,成分股仍以金融、地產為重。中信中國50成分股中逾六成為新經濟成分股,投資人要把握宅經濟熱潮,得先注意手中標的是否反應上述商機。  第一金中國世紀基金經理人張帆表示,細究陸股本波反彈主因有二,一是經濟基本面漸露曙光,5月規模以上工業企業利率年增率6%,為今年來首次由負轉正;二是官方對股市基調偏多,不僅考慮修改上證指數編制方式,為資本市場進行深化改革,官媒亦發布培育A股「健康牛」的言論。  張帆指出,無論從基本面或政策面,都為陸股提供中長期向上動能,建議建議投資人以定期定額方式,把握這一波景氣復甦與改革紅利。

  • 資金派對正熱!搭上除權息行情 抄錢部署台股1萬5

    資金派對正熱!搭上除權息行情 抄錢部署台股1萬5

    台股資金派對正熱,指數也創近30年新高,成為全球最強勢股市之一,且成交量創下歷史前二名,滾量上漲,只要未見股市連續大跌前,各類股尤其是業績及電子股將持續比價推升,包括半導體晶圓代工、IC設計乃至封測、PCB、資安、蘋概、自行車等都可注意。正值除權息旺季,個股也將出現軋空或除權息前後拉高。 美股持續超強推升,特別是新冠肺炎確診人數不斷攀高,但是股市就是持續上漲,呈現利空中上漲模式。當然,第二季以來經濟活動幾乎停擺,現在略為解封,各項經濟數據諸如ISM、就業人數因前期基期低,都將顯現較好狀況,而股市就是反映利多、不反應確診利空。尤其是科技股與網路關係較密切的亞馬遜股價登上三千美元、谷歌登上一千五百美元、輝達向四百美元推進、蘋果向三八○美元挺進,微軟也登上二一○美元;最令人嘖嘖稱奇的是,馬斯克的特斯拉股價噴上一千三百美元,總市值已超過兩千五百億美元! 現階段蘋果總市值達一.六二兆美元、亞馬遜一.五兆美元、谷歌超過一兆美元、微軟一.六兆美元,輝達二四○○億美元、台積電逼近三千億美元;近一個月就是這些高總市值股股價創高跑在前面,帶領那斯達克及費半指數創新高。不過,三星及英特爾等市值反而停滯在二五○○至二八○○億美元之間,不是所有重量級股都漲,而是進入旺季且全球競爭力位居前茅的科技股表現較佳。 台股量價俱揚 外資連買 那斯達克站上一萬點大關之上、費半則是站上兩千點,相較道瓊目前還在年線二六三○○點上下震盪,主要是能源、製造業、汽車業低迷所致。標普則是站上所有均線之上,三千至三千一百點逐漸成為支撐。ETF資金不斷湧向高總市值特定個股,除非遭逢意外利空,否則在聯準會積極作多下美股持續看好,資金派對中,未來可能只是漲多技術性拉回測試均線支撐,或是技術指標回檔冷卻。科技指數只要重要整數關卡守穩仍利多頭。 此外,近期另一件大事是中國政策大作多,在黨報鼓勵牛市發展訊息披露下,中國深滬股市六日幾乎是噴出上漲,深圳股市創近四年半新高、上證指數創近兩年半新高,都是高角度上升;香港在實施港版國安法下,中國也是政策使力,恆生及國企股指數都站上年線,向今年高點挺進。外界對於香港政治及經濟幾乎正式納入中國內地疑慮高,中國則用政策拉抬股市穩定人心。除了股王茅台、四大銀行股外,另一方面中國積極發展半導體,中芯半導體將回去內地掛創科版,中芯股價五月底只有十六.六港元,本周一度大漲到四四.五港元,總市值達二二○○億港元,相當於超過八八○○台幣。總市值拉高以作為其他上游半導體指標,封測的長電、CMOS的韋爾股份股價都創歷史新高。中國政策目的就是要活絡科技及新創產業,拉抬股市最容易達到目的,也順便轉移近期洪災及美國經濟制裁利空的注意力。深滬股市只要十日線二○五○點及三二○○底點不破都屬強勢。歐洲德國以及亞洲日、韓都在年線之上打出底型,且日KD值降至低檔。國際油價則在四○美元上下震盪。國際資金湧向風險性資產趨勢並未改變。 美中股市同時強勢,台股表現也是超強,七日加權指數突破今年高點來到一二二四九點,創近三○年高點,同時成交量(上市加上櫃買)超過三千八百億元,是歷史第二大成交量,量價俱揚。外資連續性出現上百億元買超,七月已買超四一○億元,台幣一度升值至二九.三五。 近六千億股息即將進場 金管會公布最新外資動向,六月單月境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約四一.三五億美元(約一二二六億台幣),創近八個月來最大單月匯入紀錄。外資從二月起連續四個月撤離,淨匯出合計一八一.三五億美元,即有逾五四○○億台幣撤離台股,如今轉為匯入,但是就今年前六月來看,外資合計仍為淨匯出一二六.九億美元;加上七月回補約十億美元,今年還是淨匯出。但是台股卻攻上近三○年新高,且台幣今年是亞洲最強勢貨幣,累計升值二.三一%,外部資金且帶外資回流台灣,進入股市、房市以及工業廠房。一旦外資再回頭買進台股,以外資今年至今累計還賣超台股超過一一○億美元,後續資金威力可期待。 台股進入除權息旺季,預計七月約有近六千億元股息發放,從內資回台、外資加上股息角度,台股資金行情可以說正旺,上漲行情也不會就這樣結束。且資金推動台股本益比拉升。原本表現較弱勢的台積電,還原除息後已創歷史新高,只要台股維持在十日線一一七六三點之上,就是主升段走勢,有利持續震盪盤堅,盤中或許大幅度震盪,但只要未跌破月線前都屬安全。近期進入除權息旺季,填權息者開始增加,例如聯發科、國巨、台達電、台積電以及超過三分之一的IC設計股,有利後續公司跟進;金融股國泰金及富邦金填息企圖心強。 外資既然回頭,重量級股是首選,尤其是台積電及聯發科,特別在今年外資累計賣超台積電近五○萬張,輪由台灣壽險法人及一般投資人參與買進,當然台積電本身競爭力一級棒,三星屢屢放話要超車台積電五奈米、三奈米,但都不了了之,台積電本周盤中已創歷史新高,總市值接近三千億美元,居亞洲科技股之冠,在ETF資金潮中,可望在吸引外資買盤,而本土壽險籌碼反而轉為穩定,拉回還是可布局,尤其是即將進入蘋果A14晶片出貨旺季! 聯發科今年有著天時地利以及本身5G晶片製造力提升至前段班,該公司4G晶片已轉成幾乎通吃市場,且從晶圓代工台積電及聯電傳出消息,幾乎有產能就要,與中國手機晶片大廠包括華為、小米、Oppo等合作晶片出貨,外資屢次調升目標價,最高已達一千元,股價也不負所託,本周除息十.五元,當天完成填息,未來依舊是指標。從聯發科所拉出來的IC設計族群,正被中國搶產能中,所以PE向上提升,最先除息的創意馬上填息,再來義隆、力旺、智原、偉詮電、展匯科、致新等都完成填息;加上台積電填息,華邦電、世界先進亦同,展現半導體產業旺盛。(全文未完) ※更多內容,請參閱最新一期《先探投資週刊》第2099期

  • 熱錢湧入台幣升值台火等老牌資產股暴衝

     國際熱錢湧入新興市場,新台幣匯率升升不息,市場資金合理配置下,資產股因具備實質資產保值特性,配合台商回流與低股價淨值比等利多,為保守型資金增添獲利機會,促使老牌資產股泰豐(2102)、台火(9902)8日雙雙奔至漲停價位。  台股大開資金派對,儘管外資8日逢高調節,由買轉賣54.69億元,終止連6日買超紀錄,新台幣小幅貶值2.6分,卻依舊維持29字頭的強勢格局,形成資產股的攻高底氣。  此外,在台商回流獵地及建商補充土地庫存下,根據業者統計,今年上半年全台土地交易熱度維持不墜,累計交易金額達到1,625億元,創下近十年新高,下半年在低利率環境底下,法人預期土地與房市熱度恐難消退,具備保值的資產成為保守型資金的首選。  利多同時匯聚,連帶讓資產股在今年意外吸金,除指標性的南港受惠「世界明珠」大樓題材,股價持續發燒,8日強彈7.18%,以50元作收外,成功守住經營權的泰豐與6月營收年增2.4倍的台火,8日也雙雙亮燈漲停鎖死,至於士紙、三洋電、台肥及國產等個股也皆有4%以上漲幅。

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