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  • 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天  散戶追強勢股或補漲股

    馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股

    馬來西亞為圍堵疫情祭出封城措施,讓微控制器(MCU)價格再度看漲。MCU應用非常廣泛,且需求多元化,包含醫療、家電、穿戴裝置、工業用等等,MCU市場從2018年開始出現需求嚴重衰退,進入產業寒冬時期,但2020年開始因疫情影響,額溫槍、體溫感應裝置等需求大增,MCU出貨大幅成長,雖然2021年額溫槍需求下降,但取而代之的是家電、穿戴裝置、視訊鏡頭等WFH相關需求產品,整體MCU產業從2020疫情爆發以來,將迎來新一輪的產業旺季,MCU市場在未來三年獲利將持續成長,預估2021年成長5%、2022年成長10%、2023年成長15%。

  • 1分鐘讀財經》15檔微解封概念股噴漲後 散戶還能追?

    1分鐘讀財經》15檔微解封概念股噴漲後 散戶還能追?

    小編今天(9日)精選5件不可不知的國內外財經大事。三級警戒延長至7月26日,民生消費產業微鬆綁,以降低衝擊,預期食品、觀光、旅遊等類股較為受惠,15檔微解封概念股包括潤泰全、劍湖山、華園、新天地、南璋等。

  • 陸首批9檔公募REITs 上市

     備受資金追捧的大陸首批9檔公募REITs(不動產投資信託基金),於21日上市。多家機構和投資圈人士示警,由於關注度高,且A股有「炒新」風氣,這類創新產品上市首日存在價格漲幅較大的可能性,建議投資者關注公募REITs的長期配置價值,勿盲目追漲殺跌。  綜合陸港媒體報導,首批9檔公募REITs募資總額為人民幣(下同)314.03億元。募資規模前三大公募REITs分別是廣州廣河、普洛斯、浙江杭徽,分別募資91.14億元、58.35億元、43.6億元。根據首批公募REITs公告指出,此類產品設置上市首日30%、非上市首日10%的漲跌幅限制。  中國基金報引述中金基金分析,從歷史經驗來看,新產品市場關注較高,可能出現炒作情緒,再加上首批公募REITs的戰略配售比例較高,機構投資者占比較多,市場交易存在流動性不足的風險。兩個因素疊加,可能會導致基金上市初期交易價格的波動偏大。  中金基金指出,公募REITs的發行價格是透過線下詢價的方式,參考專業機構投資人的報價所決定的,一定程度上反映專業的價值判斷。同時,基礎設施資產的估值,以及未來現金流預期在短期內通常較為穩定,公募REITs上市並不具備大幅上漲或下跌的基本面支撐。  博時招商蛇口產業園REIT基金經理胡海濱建議,投資者不要盲目追漲殺跌,由於公募REITs的分紅預期較為穩定,適合長期持有獲取分紅收益,並不適合作為交易品項。

  • 12檔屈原股 投信聚寶盆

    12檔屈原股 投信聚寶盆

     台灣本土疫情5月爆發以來,上市櫃企業依過去一年的防疫經驗,快速推出配套措施因應,抵禦住短時間內急劇攀升的疫情影響。市場專家表示,從剛公布的5月營收觀察,高達128檔個股創下單月新高,尤其是本益比相對較低的個股,吸引投信法人布局,包括聯電、聯詠等12檔低基期股,儼然成為投信的新聚寶盆。  疫情爆發以來,台灣明顯出現「內冷外熱」的現象,雖然內需產業災情相當慘重,但反觀電子業,坐擁遠距商機及漲價題材,又有準備進入第三季傳統旺季的拉貨潮,而原物料股則有歐美解封行情作為後盾,股價表現搶眼。  萬寶投顧董事長朱成志表示,台股基本面具有很強的實力,但當沖比重的攀高,與外資的持續偏空,都導致大盤籌碼穩定度偏低,因此,業績優異、價值卻被低估的「屈原股」,成了中長線資金的選股重點,甚至有機會以一己之力,帶動整體族群同步翻揚。  篩選5月營收創下歷史新高、本益比低於20倍,且符合投信本周買超等條件的個股,包含聯電、聯詠、群聯、台表科、頎邦、志超、卜蜂、申豐、原相、聯陽、佳邦、光罩等12檔個股,為目前市場具焦的熱門股,節後的表現頗受市場期待。  聯電為晶圓代工二哥,上周雖遭外資機構以市場預期利多完全反應為理由,將評等降至「劣於大盤」,合理股價下修至40元,但聯電仍在漲價與產能滿載的帶動下,5月營收強勢繳出171.89億元的成績,月增4.93%、年增16.57%,累計2021年以來營收合計達806.68億元,較2020年同期呈雙位數成長。  宏遠投顧副總陳國清則認為,隨著籌碼適度換手、業績上修、政策作多,台股類股輪動及大盤走勢,仍有往上攻堅的可能,類股表現上,電子股及傳產股中的漲價股,為目前市場主角,獲利好且本益比偏低的中下游個股,則為配角。  操作上,陳國清建議,近期個股股價漲多後,即使有利多出現,往往股價表現1、2天內就轉弱,迫使追高的投資人出現短套情況,應驗股價漲多不能追高,股價拉回才能承接的原則,值得投資人留意。  

  • 《國際金融》成馬斯克新歡?狗狗幣飆漲20%

    特斯拉執行長馬斯克宣布他已參與提升狗狗幣(dogecoin)交易效率的工作,周五狗狗幣應聲飆漲20%。  馬斯克在推特上發文表示:「與Doge開發人員一起改善系統交易效率,前景樂觀」。  根據Binance加密貨幣交易所報價,周五狗狗幣從約0.43美元飆升至0.52美元,目前上漲約11%,報0.47美元。  根據CoinMarketCap.com的數據,狗狗幣在2020年底還一文不值,但現在已經成為市值第四大的加密貨幣,在炒作買盤大力追捧下,其今年以來的漲幅已超過100倍。  上周四狗狗幣一度漲破0.73美元,創下歷史新高價,市值直逼900億美元。  惟日前馬斯克在客串主持「周六夜現場」(Saturday Night Live,SNL)節目時坦言,他也認為狗狗幣是一場「喧鬧」(hustle)。狗狗幣價格在周日暴跌逾三分之一。  不過本周稍早,馬斯克的商業火箭公司SpaceX宣布將接受狗狗幣付款,並於明年第一季啟動「DOGE-1登月任務」。之後,馬斯克在推特上以投票形式詢問他的5400萬名追蹤者「你們希望特斯拉接受狗狗幣嗎」?在其收到的回覆中,有將近8成的追蹤者表示贊成。

  • 《產業分析》中鋼盤價連12月漲 Q2更旺、鋼廠大好年

    中鋼(2002)今日開出6月內銷單月盤,平均調幅達8%,且為連續第12個月漲價。中鋼認為高鋼價漸成為疫後新常態,且在國際經濟加速成長,各國政府更加重視氣候變遷的影響。中國大陸也宣布一系列政策以限縮鋼鐵碳排放量,進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊的窘境。 短期來看,大陸五一長假結束後帶動一波強勁拉貨潮,煉鋼原物料成本高漲,鐵礦砂創229美元新高,全球鋼價屢創歷史新高;世界各地鋼價漲勢持續延燒,鋼鐵市場呈現欲小不易之格局。 受惠鋼價續漲,中鋼第二季業績可望比第一季持續成長,中鋼對下半年看法仍偏正向,今年上游的中鋼獲利比去年大幅成長可期,下游的鋼廠也隨著鋼價調漲,需求增強,今年全數的鋼廠都可獲利,不少鋼廠營運創逾十年新高,甚至挑戰歷年新高,前波的鋼鐵股大漲實為「有基之彈」。 中鋼第一季營運創合併報表以來新高,營收978.22億元,每股稅後純益0.58元。隨著鋼品需求持續暢旺且價格續漲,中鋼本季營運表現可再優於上季。 鋼廠第一季同步受惠市場熱絡及漲價,以新光鋼(2031)每股淨利2元表現最佳。另外,中鋼集團中鴻(2014)第一季賺進17億元,每股盈餘1.18元,一季即賺贏去年全年。 位居產業下游的鍍鋅鋼大廠燁輝(2023)第一季在兩岸鋼市需求強勁,加上受惠鋼價調漲,本業獲利大增,第一季淨利11.04億元,每股盈餘0.58元。盛餘(2029)第一季EPS為0.86元,也明顯優於去年同期的小虧。展望今年,隨著鋼市全年看旺,業績均將比去年大幅成長。 隨著大陸寶鋼、台塑河靜鋼盤價均大幅開高,中鋼今日開出6月內銷單月盤,平均調幅為8%,連續第12個月漲價。其中,熱軋鋼板漲2,300元,漲幅仍相對亞洲鋼價少。 中鋼公司指出,全球經濟復甦引發全球鋼鐵需求大增,在供應吃緊及煤、鐵原物料、運輸、環保議題等各項成本飆漲帶動下,國際鋼價續創歷史新高,高鋼價漸成為疫後新常態。 全球主要經濟體2021年第一季經濟成長力道強勁,美國GDP高達6.4%,中國大陸創下18.3%的驚人增幅;行政院主計總處發布台灣今(110)年第一季經濟成長估值為8.16%,創下十年來新高,並上修全年GDP成長率至5.1%,外銷訂單連10個月出現正成長。 在國際經濟加速成長及景氣強勁復甦下,各國政府更加重視工業發展對氣候變遷的影響。中國大陸為追求「碳達峰」、「碳中和」及環保限產目標,宣布一系列政策以限縮鋼鐵碳排放量,自5月1日起取消146項鋼品出口退稅,並將生鐵等產品進口關稅降至0%及6月1日起執行「新版鋼鐵行業產能置換實施辦法」以淘汰高耗能設備並化解過剩產能,河北省今年將關閉20座高爐及20座轉爐以期達成減碳目標,進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊的窘境。 大陸五一長假結束後帶動一波強勁拉貨潮,上海流通行情推升每公噸6,700人民幣(約1,037美元);東南亞突破站穩1,000美元;歐洲地區追漲至1,250美元;美國逼近1,700美元,且歐、美鋼廠接單交期已排到第四季,追貨力道強勁。此外,亞洲一級鋼廠如大陸寶武鋼及越南河靜相繼開出高盤,其中河靜熱軋6~7月交期價調漲120美元,世界各地鋼價漲勢持續延燒,鋼鐵市場呈現欲小不易之格局。

  • 《國際金融》連3天創新高 以太幣漲破4000美元

    加密貨幣以太幣(ether)周一漲破4,000美元大關,為連續第三個交易日刷新歷史高點。  今年以來,使用以太坊(ethereum)區塊鏈進行交易的以太幣價格已經飆升近450%。根據加密貨幣交易所Binance報價,以太幣目前漲5.5%,報4,083.78美元。  和比特幣被稱為「數位黃金」、保值品或抗通膨工具不同,以太坊比較像是開發者可以建構應用程式的一種平台,市場看好以太坊區塊鏈技術的升級,將大幅提升其運算效率,並催生更多的去中心化金融服務。在投資人追捧下,近來以太幣漲勢凌厲,更有分析報告指出,以太幣價格可望在今年底前漲破1萬美元大關。  根據Coindesk報價,比特幣目前漲1.72%,報59237.49美元。  在狗狗幣(Dogecoin)方面,特斯拉執行長兼加密貨幣擁戴者馬斯克在電視節目上坦言狗狗幣是一場「喧鬧」(hustle)後,周日狗狗幣價格應聲暴跌逾30%,一度跌至41.6美分,目前狗狗幣價格下跌5.4%,報54美分。

  • 《類股》漲多 鋼鐵主帥休兵、小將撐盤

    鋼市熱絡,中鋼(2002)3月及第一季獲利表現佳,但鋼鐵股漲多,部分獲利了結賣壓出籠,今中鋼開高後壓回,鋼鐵股股價震盪,多數開高走低,僅第一銅(2009)以及線材廠的聚亨(2022)、佳大(2033)、燁興(2007)、官田鋼(2017)等續漲。 中鋼營運報喜,自結3月稅前盈餘56.37億元,寫單月新高,第一季稅前盈餘近131億元,也改寫歷史單季新高,單季每股稅前盈餘約0.83元。展望第二季,法人推估,在鋼價價漲且量穩助益,中鋼第二季單季營收可望破千億元,本業獲利優於第一季。 中鋼第一季營收978.22億元,季增11.66%、年增25.54%;營業淨利124.89億元,季增1.13倍;稅前盈餘130.99億元,季增1.09倍,每股稅前盈餘約0.83元。 第一季鋼市熱絡,中鋼4、5月鋼價續漲,且鋼價漲勢看到上半年,第三季鋼價預計仍穩中有漲,鋼廠第一季除了上游的中鋼獲利滿滿之外,下游也同步受惠。 鋼市榮景看到第二季,下游線材盤元、扣件等廠商也將受惠,像是聚亨、春雨、佳大、世豐等均表示,在實際買氣及追漲情緒,內、外銷需求同步感受到增溫,成本也可望轉嫁,看好上半年營收、獲利穩健成長,並對下半年持審慎樂觀、不看淡態度。 展望第二季鋼市,中鋼看好下游持續追料,估第二季出貨量與第一季持穩,約305~310萬噸。中鋼第二季鋼價續揚,看下半年也持續樂觀。法人推估,中鋼本季產品利差仍佳,中鋼第二季營收挑戰千億元,續創新高,本業獲利可望再優於第一季。整體鋼廠第二季獲利也可望比第一季獲利持續增長。

  • 外銀:美股布局首選落後補漲族群

    外銀:美股布局首選落後補漲族群

     美股道瓊指數2021年來驚驚漲,本周再創歷史新高,拉長10年期間,道瓊指數年化報酬率飆漲至13.82%、SP 500指數年化報酬率14.96%,反映出多次非常態性的量化寬鬆政策,創造股價飆漲。瘋狂追「美」的台灣股友,不僅把投資獲利入袋,也還不想趴鐵散場,外銀財富管理建議,投資人應分散布局到落後補漲的產業類型,把2020年的成長類股調整成價值型個股,持續買進美股,肯定有機會與美股再續良緣。  本周的美股財報公布帶動標普500指數頻創新高,瑞銀財富管理第一時間宣布,調高2021、2022年標指的盈利增長預測至31%、12%,2021年底的指數目標也從原來的4,200點上調至4,400點,屆時遠期本益比大約有21倍。另,瑞銀也最新調高2021、2022年標指的每股盈餘(EPS),分別至187、210美元(後者為稅後),及至2021年底該值有望高於疫情前將近13%。  花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞指出,全球經濟動能回升,延續經濟擴張力道,企業營收大幅反彈,花旗集團對全球企業每股盈餘(EPS)預測從2020年的-20%,大幅上修至2021年25%。儘管花旗的「全球股市熊市檢驗指標」創2009年以來新高,花旗仍看好美國股市多頭行情。  渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示,「全球經濟邁向週期性復甦,最有利於股票市場表現」,美國大規模的財政刺激、聯準會站在支持經濟復甦的立場,以及疫苗接種進度順利,均支持看好美股的立場,產業方面,渣打銀行偏好金融、工業、能源、原物料等價值型股票,預期將與成長型的科技股持續類股輪動,延續股市偏多格局。

  • 中鋼狂漲值得追?13年前的鋼鐵人驚吐1句警告

    中鋼狂漲值得追?13年前的鋼鐵人驚吐1句警告

    受全球鋼價飆升、美國對大陸鋼材徵25%反傾銷關稅等激勵下,中鋼股價進入4月後狂飆近40%引起討論,有網友在PTT上發文詢問是否該繼續持有中鋼,有人點出「原物料真的旺,先放到40塊再說」,但也有網友提醒,2008年中鋼股價飆到50塊時曾有人喊會到70,但一路套到現在,更有網友透露媽媽2008年買在51.9元高點,至今還沒回本,追高前要審慎評估。 中鋼最近一波走勢嚇人,從4月1日的25.8元飆升至今(16日)最高價35.7元,漲幅將近4成,法人甚至喊出目標價40元,引起股民好奇到底應不應該繼續追。 網友在PTT上表示,母親持有中鋼7張成本約10萬,近期漲到33元後,考量近年現金股利不佳且無股票股利,因此考慮售出獲利了結,想詢問網友看法。 Po文一出引起不小討論,不少人認為今年中鋼迎來前所未有的高點,真的很有機會站上40元,如果沒信心可以分批賣,出現「跌破昨天低點再說,亂賣會後悔」、「看40啦,別亂賣」、「鋼鐵很旺,大陸減產爽到大家」、「保守40樂觀50,賣了會後悔」、「不會那麼順到目標價,但33不是終點」等留言。 儘管不少網友看好中鋼股價持續飆升,但也有人點出2008年中鋼站上50元時目標價喊到70元,但中鋼在2008年底隨即跌到20元以下,之後十年都在20元徘迴,直到今年才有起色,強調真的不要隨便追高,有網友以母親的經驗為例,指出當年買在51.9元高點,到現在都還沒解套,出現「見漲追漲最容易受傷」、「高點買下去就住套房」、「買套房的最佳時機,看是股市還房市」等留言。 根據中鋼公告3月份財報,合併營收368.95億元年增達32.93%,財訊傳媒董事長謝金河指出,去年中鋼第四季大賺52.45億元,今年前兩個月已賺74.6億,接下來有一季賺百億的機會。

  • 追漲殺跌 7成新基民慘虧損

    追漲殺跌 7成新基民慘虧損

     2021年第1季陸股市場劇烈震盪,不少「網紅基金」近期跌幅超過20%,第1季才進場的新基民(基金投資者)賺錢難度驟升,甚至出現虧損。以支付寶理財平台精選近100檔產品為例,持有基金時間在3個月以內的投資人,超過7成都是虧損的。  近日,富國基金、景順長城基金、鵬華基金等10家大陸基金公司聯合支付寶理財平台發布《一季度基民報告》。報告對市場上多檔熱門基金的基民投資數據進行分析,發現除市場行情波動外,追漲殺跌、頻繁交易是造成「基金賺錢、基民不賺錢」困境主因。  據該數據統計還可以發現,持有基金在3個月以內的,不僅有超過7成的投資者虧損,而且有58%的投資者虧損在5%以上,而在持有3-6個月的投資者人群中,已經有44%的投資者獲利在5%以上。  值得一提的是,隨著持有時間的不斷延長,投資者獲利的比例不斷提升,持有基金時間超過1年的,近9成是賺錢的。  數據分析還顯示,頻繁買賣的基民較拿著不動的基民收益率平均少28%,追漲殺跌的基民較基金淨值漲幅少賺40%。這些行為其實在多位明星基金經理的產品中,也是反覆出現。  有基金公司人士表示,看到一些投資者主要是今年初高點的時候進去的,但是後來又殺跌出來,就形成了實質的虧損,實際上作為管理人,看到這些是非常心痛的。  震盪行情中,定期定額變成了很多基民拉長投資周期、攤平持倉成本的工具。《一季度基民報告》的數據分析發現,採取一次性投入的基民中,45%的人持有單檔基金不到半年;而採用分批定期定額的基民中,超過7成的人持有單檔基金時間在半年以上,可見定期定額基民更加抱得住。  報告研究還發現,頻繁查看收益的基民往往持有時長更短。頻繁關注收益反映了基民心態的不穩定,也容易造成頻繁交易。其中持有基金在5年以上的投資者,僅不到3成每天查看淨值,而持有時間少於3個月的投資者,超過6成天天查看淨值。  富國基金表示,2021年以來,資本市場波動加大,很多投資者都頗感焦慮、追漲殺跌,不過,投資基金本就是較長期的事,莫把「馬拉松」當作「百米賽跑」。  也有業內人士直言,基金發行靠天吃飯,作為機構投資者,還是要宣導長期價值投資。無論是面對牛市還是熊市,都要以專業、審慎的態度,把投資者利益放在首位,充分揭示市場風險,透過創造長期業績去贏得信任。

  • 《產業分析》NB族群忙追料 股價驚驚漲(2-1)

    NB代工雙雄廣達(2382)及仁寶(2324)今天股價創波段新高,廣達在站上9字頭後,可望挑戰「百元」大關,而仁寶股價則是收盤鎖定漲停價26.1元。 除了代工廠外,2大NB品牌廠宏碁(2353)及華碩(2357)近期股價也是驚驚漲,宏碁股價站上3字頭,而華碩則企圖挑戰400元大關。 業者指出,今年的缺料在第二季會是最嚴峻的,也會是「歷史之最」。「好懷念去年和前年只有Intel CPU缺料的年代,今年從面板、IC、GPU等都出現缺貨。」 和碩日前法說時,總經理廖賜政坦言,2021年三大產品線(運算、消費性電子、通訊)都預估成長,但缺料將是變數。至於缺料連帶引起的漲價,會與客戶共同協商(分攤)。電子業缺料目前仍看不到盡頭,缺口持續擴大,部分晶片交期甚至已拉長至一年。 和碩董事長童子賢也坦言缺料情況「很困難」,產能不足下,各行業間還引發了排擠效應。「爸爸跟兒子在搶晶片,兒子要玩電動玩具(遊戲機用晶片)、爸爸要開車(車用晶片),到底要優先供應爸爸還是兒子?」對此,童子賢表示,和碩只能「盡力去催(料)。」 藍天總經理簡義龍則分析,缺料勢必考驗業者的產品分配策略。以Intel來說,在CPU的分配是以伺服器為優先,其次為筆電,最後才是桌機。今年的缺料問題嚴重,也造成了部分品牌廠索性自己跳下來追料,有些材料甚至被品牌廠回收去,品牌廠自已去分配。 大家在缺料的環境下,又要求出貨極大化,因此,當大的品牌廠跳下來進行搶料源,自然就排擠到二、三線的代工廠。業者指出,今年絕對不缺訂單,問題在於有訂單能不能吃得到。

  • 《日股》改追周期股 日經指數收漲逾1%

    投資人逢低買進跌深的周期股,帶動周四日股收高,惟科技股追隨那斯達克指數走弱,使大盤漲勢受抑。  周四日經225指數收漲1.14%,為28,729.88點,結束連跌4天的低迷走勢。東證一部指數收漲1.4%,為1,955.55點,在連跌3天後終於反彈。  IwaiCosmo Securities投資研究部門總經理Shoichi Arisawa表示,市場上有許多悲觀的消息促使投資人在昨日拋售周期型股票,但今天他們反手買回了這些股票。  重量級個股迅銷收漲1.39%,領漲日經指數成分股。  銀行股勁揚,三菱日聯金融集團、三井住友金融集團與瑞穗金融集團漲幅都超過2%。  豐田汽車小漲0.43%,該汽車製造商重新與五十鈴汽車結盟,以強化在商用車聯網領域的競爭力。豐田旗下卡車事業日野汽車也加入聯盟。繼前一日受題材帶動大漲後,五十鈴下跌1.94%;日野大跌逾5%,在日經指數成分股中跌幅最大。  軟銀集團跌2.84%,在日經指數中跌幅排第二。  受隔夜那斯達克重挫拖累,晶片股回落,愛德萬測試跌1.89%,東京威力科創跌1.49%。 

  • 華碩配26元狂漲還能追? 專家教這招

    華碩配26元狂漲還能追? 專家教這招

    華碩宣布每股擬配息26元、殖利率高達8%的消息後,隔天(18日)股價即亮燈漲停,來到358元,上漲32.5元,19日大盤跌217點,華碩還是漲了19.5元,收在377.5元,合計兩天股價已經漲了52元,不少投資人心中盤算著到底現在還能不能買? 如果與護國神山台積電相比,儘管台積電股價已跌破600元,19日收在591元,但以目前季季配2.5元計算,買一張台積電要59萬元,一年股息1萬元,但如果買華碩一張接近38萬元,一年股息卻有2萬6000元,著實吸引投資人。 不過,華碩兩天已經漲了52元,投資人心裡是想買又不敢買,摩爾投顧分析師鐘崑禎建議,可以用殖利率來換算一下,也就是拿配息的26元除以股價,當股價漲到讓殖利率已經低於5%的時候,股價可能就不會再漲,因為到那個時候買進,與原本8%的殖利率已經有一段落差,買進價值也會不一樣。 鐘崑禎表示,高殖利率股會在第2季持續發酵,因為市場找不到標的操作,當其他權值股都不動的時候,就是高殖利率股表現的機會,而當股價走得越高,殖利率會一直被壓縮,像這類型股票,不建議追價,但假如大盤下跌,股價有跟著回跌時,也會越來越有它的投資價值。 對於華碩的高殖利率,萬寶投顧總監蔡明彰也表示,華碩第一天漲停的時候,大家可能覺得看看就好,但第二天大盤重挫,華碩還再漲,大家信心就來了,因此,再來半導體股的資金可能就會流出來轉到筆電族群,不只雙A,也會往NB周邊零組件股,因為很多個股殖利率都很高的。

  • 快問快答 再來了解比特幣

     Q5.誰在賺(大)錢?  比特幣價格此波的噴漲,也拉動了以太幣噴出七倍的價格,這一波真正賺到錢的人並不是在破了4萬美元再追漲,而是2020年3月美股重挫時買進、且一直持有到今年初的投資者。  舉個例子,台股老手JOYCE在2020年3月開始把閒置資金投入比特幣,以為幣價和股價的盤感是一樣的,卻忘了投資紀律,幣價走跌時捨不得砍,跌到剩五成才走,犯了投資大忌。雖然如此,她的年投報率有40%。從投資學的立場來看,小資小戶有機會在幣市賺小錢。真正因虛擬幣而賺大錢的人,第一波是2009年起第一批挖礦挖出比特幣的電腦工程師們,這些礦工像空中抓藥般的沒有成本,挖到就有價值。  第二波賺大錢的人,是為持幣者服務的仲介商、交易商,如COINBASE、PAYPAL,即使是為新創團隊寫ICO白皮書的律師、會計師都有厚利到手。至於第三波,將會是把比特幣視為資產,進一步設計為衍生性金融商品的資產管理業者,富達投資、高盛、紐約美隆銀行都是。  這故事情節中的主角們,和昔日的淘金熱沒什麼兩樣,因黃金而賺大錢的人,要不就是第一波的冒險家,再來就是渡船手們,以及現在全力儲備黃金的各國央行。  Q6.誰在造市(神)?  這題的答案,直覺是「喊水會結凍」的名人特斯拉執行長ELON MUSK,「女股神」方舟投資管理公司(ARK Invest)執行長Catherine Woods,他們在比特幣價格噴漲時繼續喊多,被視為比特幣的造市之神,帶給虛擬通貨交易所近期申請開戶人數已「滿到路上」。  台灣金融圈認為,央行總裁楊金龍最有條件擔任該市場的「空」軍大將,每每比特幣價格爆漲時,央行就會透過不同管道發布警訊,強調比特幣的價格波動與風險,央行報告中還會羅列許多國際金融重要人士的警語,襯托自己談話的國際水準。  Q7.會不會神奇地消失無蹤?  虛擬幣圈有一名言:幣圈一天,人間一年,從2009年第一顆比特幣被造出來,就開始了從未停止過的神話人物、故事編纂,少了基本面分析的價格走勢,更像是忽然被雷打到而暴漲暴跌,近十年游走在幣圈的業者說,2016年的ICO風潮在極為負面的評論中「來的快,崩的更快」。比特幣家族們的未來,會是什麼樣?現在傳統金融市場給予「數位黃金」的美名,或者花旗銀行最新報告的最後註解:比特幣正處於關鍵轉折點,未來如果成不了主流貨幣、就是自爆。從地球消失無蹤。  Q8.在台灣買比特幣,觸法嗎?  沒有。但如果用比特幣當幌子來騙人,就觸法。比特幣和以太幣等虛擬貨幣家族,我們的央行和金管會定位為「高風險的虛擬通貨/數位商品」,簡單說是「站在灰色地帶」的投資工具,沒有存保機構的基本保障,民眾投資是願打願挨、風險自負,交易也要付稅。惟需注意的是,虛擬世界真真假假,比特幣價格愈漲、網路上詐騙的訊息就愈多,尤其是來自「地球某一方」的境外業者其實已經觸法了,民眾沒有必要接觸、更不要呆呆地相信。  Q9.貴森森的比特幣買不下去,有其他的  標的可以替代嗎?  台北信義區的豪宅買不起,買信義里的平房可以替代嗎?當然不行。全球虛擬貨幣市場有出現名字的幣別約6,000種,及至現在排名第一的比特幣日前衝破6萬美元,市占六成,第二名的以太幣1,800美元,第三的幣安幣270美元,其它5,997種就算上了1美元,也沒什麼交易量。這些資訊都相當透明、網路一致可查,別當偷懶的投資人。  但相對其它市場,台灣民眾更有良機搭上數位資產啟航的快車,台灣有強大資通訊(ICT)產業,前一波的挖礦機概念股、這一波的區塊鏈技術開發,加上本地金融科技新創事業在資安、大數據分析、AI應用等,串接起活潑的數位資產生態系,比特幣愈能風光走入凡間,民眾在台灣會有更豐富的投資標的。

  • 外資抄底 相中旺宏南亞科

    外資抄底 相中旺宏南亞科

     台股反彈,外資啟動抄底機制,第一步鎖定記憶體指標股。美銀證券指出,全球最大NOR flash製造商之一的旺宏(2337)將受惠龐大需求成長,初次給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價55元,緊追摩根士丹利的60元;摩根大通證券則看好南亞科(2408)展開落後補漲。  美銀指出,回顧2005~2015年期間,因NAND flash的替代效應,使NOR記憶體的需求遭到壓抑,然自2016年起,因NOR具備更高的資料讀取速度、加上尺寸與耐用性的優勢,更適合用在物聯網(IoT)、OLED與車用領域。  美銀估計,NOR自2021~2023年每年位元出貨量將增加6~10%,加持旺宏同期間營收年複合成長率上看一成。受惠於NOR flash價格走勢,以及旺宏產品組合中有更多車用語工業用產品,外資認為旺宏2021~2023年,毛利率將回升到產業上行循環時的35~40%。  全球NOR flash的供應來源主要有台灣(旺宏與華邦電)、美國(美光與賽普拉斯半導體)、大陸(兆易創新與武漢新芯)等,隨美國企業正在縮窄生產規模,台灣供應商的晶圓產能相對穩定,此外,在晶圓代工供應吃緊的環境中,台廠來自大陸廠商的競爭風險應在可控範圍內。整體而言,NOR市場短中期內都不會出現供應過剩的情況。  摩根大通證券則重申南亞科的投資價值,並說明,南亞科在記憶體產業中股價落後已久,今年以來幾無上漲,遜於美光、SK海力士的雙位數漲幅;過去3個月來也沒漲到,同期間其他純記憶體製造商漲了約二成,表現可說大幅落後。  南亞科在利基型、消費型DRAM領域中,享有極高市占率,摩根大通直指,隨利基型DRAM價格走揚,考量南亞科身為純DRAM運營商、有效運用營運槓桿,接下來可望觸發股價開啟一輪落後補漲。  儘管受升級至10奈米製程與基期較高影響,南亞科高層對2021年位元出貨量年增估計為持平,但摩根大通估計是較樂觀的中個位數增長,尤其看到利基型、消費型DRAM合約價強勁,料將對南亞科的營收與獲利都有幫助。摩根大通認為,就算以相對保守的單位售價年增率10~13%計算,南亞科2021年營業利益成長幅度將上看百分百。

  • 《半導體》宇瞻:工控、消費需求回溫 助漲銷售單價

    記憶體模組廠宇瞻(8271)總經理張家騉表示,工控及消費型需求均回溫,帶動平均銷售單價(ASP)上漲,但目前DRAM供貨緊張,NAND Flash也將開始往上漲,使得市場今年可能如同去年一樣變化很快。 宇瞻今日於證交所舉行法說會,總經理張家騉表示,2021年因為後疫情時代加速如5G、無接觸與雲端應用,導致整體需求回溫,加上供應鏈產能不足,短期趨勢將有助於記憶體產業發展。 張家騉指出,整體市場需求回溫,產能不足。在DRAM方面,去年因防疫,居家上班帶動的需求延續,今年chromebook、NB需求續強,加上智慧型手機、消費型電子,以及伺服器需求看回溫,配合5G、IOT的發展,目前DRAM市況非常緊張。今年全年短缺可望確立。 在NAND Flash方面,也比預期提前漲價。原本預期第一季供過於求,但新款的筆電、平板以及伺服器、遊戲機、5G手機需求帶動,加上美國德州爆風雪衝擊,控制器缺貨,使得第一季提前止跌,因提前拉貨的效應,第二季價格看漲,第三季可能造成缺貨。 宇瞻目前整體庫存17億元,其中DRAM備貨之庫存較高。DRAM占營收比重約四成,NAND Flash占比約六成。另外。宇瞻以工控應用為最多,占營收比重60~65%,消費應用占比為30~35%,近來並積極發展智慧應用。 宇瞻總經理張家騉表示,目前來看,工控及消費型需求均回溫,被客戶追著跑,但DRAM漲不停且缺貨,成本一直墊高造成隱憂,今年3月、8月可能如同去年一般,有很大的變化。目前公司的工控的訂單能見度至4、5月,消費型業務以周定價,呈現緩漲,是否剛性需求未能確定。 宇瞻去年受疫情影響,業績下滑,每股淨利2.88元,比前年的3.73元高點滑落,公司維持高配息政策,去年度擬每股配息2.02元。 宇瞻2020年營收71.52億元,比前一年的74.85億元減約4.45%;毛利率15.74%,下滑2.97個百分點;歸屬於母公司業主淨利約2.9億元,年減22.87%,基本每股盈餘2.88元。公司董事會通過,去年度擬以盈餘分配現金股利2.02元,配發率達7成。 宇瞻總經理張家騉也談到,後疫情時代除掌握趨勢需求商機,公司更將聚焦三大面向:專注重點領域、佈局未來技術與營運數位轉型發展營運動能;同時呼應國際經濟環境對ESG(環境、社會、公司治理)的重視,宇瞻率先揭露ESG政策,以長遠發展為目標,朝永續企業邁進。 張家騉表示,2021年因為後疫情時代加速如5G、無接觸與雲端應用,導致整體需求回溫,加上供應鏈產能不足,短期趨勢將有助於記憶體產業發展;但對宇瞻來說,因應「專注價值提升.共創服務加值」的主軸而延伸的三大營運動能,才是穩健經營的長久之道。

  • 漿價反轉直上 紙價水漲船高

     超完美風暴正在國際紙市掀起全面漲價效應!據國際最新行情,2021年起國際漿價戲劇性地反轉直上,長、短纖漿價飆至每噸940、730美元,短短三個月累計飆漲56%、46%,帶動所有紙張每個月每噸喊漲逾100美元,國內紙張也已累計喊漲15%。  這波漿價漲勢好戲還在後頭,華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示,由於原料木材短缺、運輸貨櫃缺船短期無解,加上疫後各國拚經濟,大陸全年無休投產,對紙箱、紙張需求爆大量,但目前紙廠庫存偏低,天天追料、搶料,陸廠甚至自行開船載料,長、短纖漿價恐怕將突破1,000美元、800美元,長纖漿價期貨盤已喊到1,020美元,漿價高檔盤旋下不來,紙價隨之水漲船高!  陳瑞和表示,最近採購高價紙漿都還在途中,今年工業用紙、文化用紙、特殊紙等全面喊漲已是不得不的措施,現階段累計以製成禮盒、包裝等白卡紙漲最多。  陳瑞和指出,隨著全球紙漿廠庫存調整告一段落,加上運輸費用上漲、各地陸續復工,漿價去年12月終自谷底彈升,長纖漿價一路從去年底每噸600多美元,到本周現貨價漲到940美元,短纖漿價從每噸500多美元漲至730美元,每周報價走勢持續向上,是他入行20、30年來沒看過的。  陳瑞和強調,從澳洲森林大火造成木材短缺,疫情缺櫃、塞港讓運送木片的船班延誤,加上大陸禁廢令禁用國際廢紙,轉向對原生纖維需求大增,加上化工原物料追漲,一步步推升造紙木材大漲逾50%。  除了供給面吃緊,需求面也因為電商網購蓬勃、各國工業復工拚經濟,對紙板與紙張需求大增,隨疫苗開打,報復性復工潮恐需求湧現,勢必讓漿價在高檔盤旋,每周報價持續上漲,在紙漿供不應求下,歐美長纖漿廠已改採配給制。

  • 營運轉機成長 客戶開模擴增 普誠安力 業績起飛

    營運轉機成長 客戶開模擴增 普誠安力 業績起飛

     台股上周受美股下殺拖累,倫元投顧分析師陳學進指出,目前距離通膨距離尚遠,26日的殺盤應為市場過度反應,而在大盤劇烈震盪之際,建議投資人謹守「低接不追高」、「急漲急跌」反向操作原則。本周投資組合前兩大為普誠(6129)、安力-KY(5223),再選入匯鑽科(8431)、長榮(2603)與矽創(8016)。  美股上周重挫,台股26日亦難逃殺機,不過,研判造成台美兩地重挫,主要是受到大盤累積漲幅已大、美國10年期公債殖利率急遽攀升影響。市場擔憂通膨將使美國聯準會(Fed)提前收縮資金,使盤勢頓時陷入恐慌之中。  不過,美債殖利率攀升是反映市場對經濟復甦成長的預期,而非經濟基本面的轉壞。Fed主席鮑爾也表示,目前勞動市場距離最高就業水準尚遠,並不擔憂通膨問題,預期至少需三年才能達成通膨目標,顯見Fed心態仍維持「超寬鬆政策」,台股26日的下殺應為市場過度反應。  台灣經濟研究院25日公布調查結果,製造業營業氣候測驗點連九個月上揚,創下逾13年新高。此外,行政院主計總處更預估,台灣今年國內生產毛額(GDP)有望達4.64%,較去年11月預測的3.83%,大增0.81個百分點。顯見在經濟面及資金面持續有利下,預期後市行情仍將持續震盪走揚,惟短期面對加權指數的劇烈震盪,應謹守「低接不追高」、「急漲急跌」反向操作原則。  選股方面,把握符合低基期、低位階、高成長「二低一高」,或有富爸爸加持之個股。

  • 《熱門族群》不鏽鋼價逐月漲 業者Q1營運有利

    隨鎳價攀升,華新(1605)、燁聯(9957)、唐榮(2035)等上游不鏽鋼廠產品報價自去年下半年逐月上漲,華新率先公布3月盤價再大漲5000元,也為連續第三個月漲價,不鏽鋼廠營運亦可望受惠。 2月以來基本金屬期貨持續走升,LME鎳價近期創近六年半新高;隨著主要原料價格飆高,不鏽鋼盤元大廠華新率先開出3月盤價為連續第三個月大漲,其中,304系每噸大漲5000元;預料上游不鏽鋼大廠燁聯、唐榮即將開出的3月盤價續漲,也為連續第三個月漲價。 隨鎳價攀升,印尼青山不鏽鋼出口報價也不斷走高,華新、燁聯、唐榮等上游不鏽鋼廠產品報價自去年下半年逐月上漲,華新3月盤價續揚,漲勢底定。 展望後市鎳價,業者表示,隨各國經濟逐漸復甦,不鏽鋼需求可望自谷底回溫,加上全球車廠大舉邁向電動車市場,對鎳需求增加,支撐鎳價,也可望使得不鏽鋼價及需求持續有撐。 不鏽鋼3月續看漲,可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)等也可望跟進調漲售價,並持續獲利。 允強表示,隨著鎳價及不鏽鋼價持續上揚,客戶在追漲情緒下,第一季下單力道略較去年第四季佳,加上匯率、運價等問題較去年第四季有趨穩現象,第一季整體獲利可望優於去年同期表現。

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