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以下是含有連乾文的搜尋結果,共177

  • 操盤心法-留意輝達財報 黃仁勳來台影響大

    操盤心法-留意輝達財報 黃仁勳來台影響大

     經濟事件分析:是否要降息最重要觀察的變數是CPI變化,近日美國利率期貨市場預測9月降息機率由45%升高至70%,及更確定今年將啟動兩次降息。關鍵主要是房租的變化,房租占CPI比重達34.22%,本是鐵板一片,曾是今年年初CPI呈現超乎預期的上漲頭號原因,但現已開始鬆動,4月上漲0.35%低於2月的0.46%和3月的0.41%,消息一出,2年期公債殖利率跌至4月初以來的最低水準,主張降息的鴿派密集空中飛。

  • 操盤心法-注意財報對個股效應 AI股強弱仍是關鍵

    操盤心法-注意財報對個股效應 AI股強弱仍是關鍵

     經濟事件分析: 近日台股營建、資產表現亮麗,之前受制於第四次選擇性信用管制將購地貸款成數上限降至5成、囤房稅2.0將實施等衝擊,六都會建物買賣移轉棟數曾創四年新低。不過隨著股市熱絡金融市場加溫、新版青年安心成家貸款、碳稅、0403花蓮地震都更加速、電費上漲通膨疑慮等催化,房地產明顯增溫。

  • 操盤心法-注意美CPI 台積復原快領漲台股創高

    操盤心法-注意美CPI 台積復原快領漲台股創高

     經濟事件分析:市場本來預估美國聯準會(Fed)今年將降息三次,明年則再降息四次,但因美國經濟各項指標超強,影響投資人縮小對今年降息幅度的預估,約91%的受訪者認為未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性在50%以下,Fed官員近日狂鷹叫聲不斷,降息日期將從6月延後到7月。

  • 操盤心法-全球資金流向美國 投資風險偏好仍強

    操盤心法-全球資金流向美國 投資風險偏好仍強

     經濟事件分析:日本央行結束負利率但日圓不升反貶,主要是美日利差仍大,美國經濟預測GDP從1.4%上調至2.1%,核心PCE還是不易下降約在2.6%,相較歐元區PPI下降明顯,瑞士央行已迅速降息,估歐元區將很快降息,美股獲利狀況穩健。

  • 操盤心法-注意美CPI公布 AI還是盤面主流

    操盤心法-注意美CPI公布 AI還是盤面主流

     經濟事件分析:台灣的出口數字稍來好消息,在2023年出口是年減9.8%,今年1~2月出口已轉正計成長9.7%,整體第一季出口年增估計應在9.5%~10.9%,其中資通與視聽產品外銷金額年成長1倍,這明顯看出AI需求強勁,對今年台灣經濟大有幫助。

  • 操盤心法-台股進入亂流震盪區 本夢比股接受考驗

    操盤心法-台股進入亂流震盪區 本夢比股接受考驗

     經濟事件分析:根據聯準會點陣圖顯示今年降息次數可能由6次降至3或4次,主要是美國經濟情況還是很熱絡,尚未有高利率衝擊所造成的經濟衰退現象,去年Q4 GDP成長3.3%,1月綜合PMI超預期升至52.3寫下去年6月以來新高,目前估今年Q1 GDP也可能將回升至4%,高盛認為美國消費動能將受惠於家庭實質收入上升而保持強勁,預測2024年美國經濟由2.1%調高至2.8%。

  • 操盤心法-密切觀察美股財報、聯發科法說會

    操盤心法-密切觀察美股財報、聯發科法說會

     經濟事件分析:雖然美國升息幅度這麼大,但美國經濟似乎還是很穩健的,2023年第三季約4.9%,2023年第四季本估2%但卻是3.3%,2023年GDP上升至3.1%。通貨膨脹雖緩慢下滑但卻是趨勢,2023年12月核心CPI年增率約3.9%是創2021年5月以來最低。就業狀況也持穩,2023年12月非農就業意外大增21.6萬,失業率維持在3.7%。

  • 操盤心法-胡賽紅海影響美降息 輝達仍是科技股希望

    操盤心法-胡賽紅海影響美降息 輝達仍是科技股希望

     經濟事件分析:雖然市場普遍預期美國3月將降息,但胡賽紅海攻擊事件頻仍,又有一艘懸掛馬紹爾群島國旗的美國營運的散裝輪被擊中之後貨艙曾經起火,上海出口集裝箱運價指數(SCFI)指數,這波已由低檔886點上漲至2,206點,上漲149%,顯示第一季通膨壓力不輕。美國去年12月非農就業新增21.6萬人大幅超預期,且平均時薪增幅也加快至4.1%,經濟下行尚不明顯,3月降息其實變數很大。

  • 操盤心法-留意AI商機 觀察千金股支撐力道

    操盤心法-留意AI商機 觀察千金股支撐力道

     經濟事件分析:市場關心美國的降息氛圍愈來愈確定,FEDWATCH顯示3月啟動降息機率高達88%,估3月、5月、6月、7月、9月、12月各降一碼。到2024年底將調降達6碼。當然降息主源自於總經各項數字變差,FED估GDP2023年為2.6%、2024年降至1.4%,顯然今年美國經濟下行風險增大。

  • 操盤心法-注意傳產熱度續航力 觀察IC設計何時反彈

    操盤心法-注意傳產熱度續航力 觀察IC設計何時反彈

     經濟事件分析:美國聯準會(Fed)在12月14日會議後估2024年利率可能要降息3碼,可能要到明年5、6月才會開始降息,主因當時之前市場估第四季GDP可能會降至0.9%,且2024年以個人消費支出PCE來衡量通膨率可能從今年的2.9%下降到2.1%,但Fed又要防止1967年過早降息之後導致通膨率迅速回升的前車之鑑,因此評估降息時間點時可能會更加謹慎,可能要到明年5、6月而非3月就降息。

  • 操盤心法-箱型操作金融股 散裝族群續航力待觀察

    操盤心法-箱型操作金融股 散裝族群續航力待觀察

     經濟事件分析:雖然美聯準會(Fed)主席鮑爾申明抗通仍有一段路要走,還是有升息空間,但市場氛圍仍濔漫降息預期,連新鷹王沃勒都估因各項經濟指標轉弱,明年或許3月或許4月就會降息,因此市場普遍估12月不升息機率達9成以上,估明年3月就降息者高達近6成,估明年最晚5月前確定會降息。

  • 操盤心法-注意美FED會議記錄 觀察輝達續航力

    操盤心法-注意美FED會議記錄 觀察輝達續航力

     經濟事件分析:美股本周最重要是觀察輝達財報市場反映,與聯準會(Fed)公布FMOC會議紀錄;另目前市場氛圍是升息循環應已到頂,但Fed對消費者物價指數(CPI)目標是要降至2%以下,與目前約3.2%仍有一段差距,估計鷹派還是會持續干擾股市。

  • 操盤心法-注意美股財報下調獲利 陸銷售氣勢升

    操盤心法-注意美股財報下調獲利 陸銷售氣勢升

     經濟事件分析:美國10月就業報告非農就業人數僅增15萬人,低於市場預測的18萬人,失業率攀升到3.9%,顯示勞動力市場已有降溫跡象。外媒估第四季GDP季增年率將由第三季的4.9%大幅下滑至0.7%、12月聯準會(Fed)升息機率降至2成,因此市場瀰漫升息循環已經結束的情緒,12月應不會升息,股市因而大漲。但柏克萊估Fed明年1月又要升息,並也預測在2024年9月之前不會降息,又造成美股又震盪整理。

  • 操盤心法-注意美科技股財報 留意以巴後續發展

    操盤心法-注意美科技股財報 留意以巴後續發展

     經濟事件分析:目前大盤震盪主因在債券殖利率一直在高檔、以巴戰事及科技股公布財報上。伊朗豎起黑色戰旗代表伊朗已開始調動部隊進入戰鬥階段,拖延以巴戰事,美軍在伊拉克的阿薩德基地、哈里爾基地及敘利亞的坦夫軍事基地都遭到襲擊。

  • 操盤心法-注意美政府是否關門 留意AI族群9月營收

    操盤心法-注意美政府是否關門 留意AI族群9月營收

     經濟事件分析:通常經濟成長與利率政策是兩難,美國聯準會(Fed)將2023年美國GDP成長率調高至2.1%,大於6月原估的1%,理應很棒,但8月美國PCE價格指數年增率估為3.4%、核心PCE價格指數年增率估為3.9%,預期第四季PCE價格指數年增率為3.3%,這表示通膨情況改善有限,這樣推論12月估將再升息,2024年降息時間將延後,2024年降息空間由4碼下修至只有2碼,這使得狂鷹依然空中狂叫。

  • 操盤心法-蘋果新機市場期待 大盤需補量凝聚人氣

    操盤心法-蘋果新機市場期待 大盤需補量凝聚人氣

     經濟事件分析: 雖然美CPI已拉回至3%至4%區間,但目前有小幅回升跡象,市場估8月CPI回升至3.8%,美國就業市場保持穩定,高薪資限制通膨回落速度,Fed在CPI未回落至2%前,貨幣政策態度仍是higher也就是還有進一步升息空間,11月估升息1碼機率約有39.2%。

  • 操盤心法-美升息至末期 台股AI仍是主流

    操盤心法-美升息至末期 台股AI仍是主流

     經濟事件分析: 過去市場最關心美國升息問題,但現在中國房地產問題也成為市場關注焦點,中國最大民營地產開發商碧桂園因無法償付美元債息衝擊亞洲股市,台灣金融三業曝險約3.06億元,國內64檔基金投資曝險約17億元,雖評估影響有限但仍需注意事件後續發展狀況。

  • 操盤心法-美股進入蘋果財報震盪期 台股進入AI股整理期

    操盤心法-美股進入蘋果財報震盪期 台股進入AI股整理期

     經濟事件分析:美Fed 7月升息1碼,會後重申若CPI數據不再下降,將於9月再次升息,等於暗示升息循環尚未結束,雖然6月核心PCE個人消費支出年增4.1%,為2021年9月以來最小增幅,但英國還有升息3碼空間、歐洲央行再融資利率由又升至4.25%,按此跡象預期9月歐洲央行將再升息1碼,所以美國還是仍不排除9月升息。

  • 操盤心法-美股進入財報震盪期 聚焦台積法說

    操盤心法-美股進入財報震盪期 聚焦台積法說

     經濟事件分析: 美國公布6月CPI、PPI,看似美國通膨有全面性降溫機會,二手車轉跌、租金漲幅收斂,都是好現象,但7、9月升息依然存在,主因核心通膨仍高達4.83%,這表示不能純靠能源價格下跌,房租、傢俱等下跌幅度應更大才行,密大消費者信心指數中1年通膨預期3.4%高於預期3.1%,5至10年通膨預期為3.1%,所以長線通膨壓力仍大,目前降息循環仍估計將從2024年1月延至3月。

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