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  • 1分鐘讀財經》陽明喊高運價超樂觀 法人爆短線一大變數

    1分鐘讀財經》陽明喊高運價超樂觀 法人爆短線一大變數

    小編今天(20日)精選5件不可不知的國內外財經大事。陽明在法說中再三強調,運價上漲主要是全球大塞港造成,現在艙位減少20~30%,加上歐洲水患,市場港口更混亂,船舶吃緊情況更難改善。在全球供需失衡下,下半年整體營運樂觀可期,運價可望維持高檔。但法人指出,貨運供需在本季傳統旺季無虞,惟疫情對需求的影響,以及官方對運價的干預等,會是短期變數。

  • 「鋼鐵人」重返榮耀 10檔不鏽鋼股亮漲停

    「鋼鐵人」重返榮耀 10檔不鏽鋼股亮漲停

     「鋼鐵人」重返榮耀!倫敦金屬交易所(LME)期鎳觸及五個月高點,鉻鐵礦全球市占率四成的南非又發生暴動,不鏽鋼報價易漲難跌。台股不鏽鋼族群19日「吸金」,新鋼、運錩「出關」前夕迫不及待漲停慶賀,整體鋼鐵族群高達16檔亮燈漲停,其中有10檔是不鏽鋼族群。

  • 《集中市場》電金傳拱萬八新頁 外資連4敲進700億元

    美國Fed主席鮑爾承諾會維持寬鬆貨幣政策,緩解通膨疑慮,美債殖利率下跌,再加上蘋果躍上歷史收盤新高,帶動道瓊、標普500指數小幅走揚,美股四大指數周三喜憂參半。周四台股開漲33.03點報17878.78點,台積電等電子權值踴躍,航運、鋼鐵回神,大盤再度挺進17900,貨櫃三雄11點攻上漲停,由航運重新掌舵,電子則一度翻黑失色,午後電金傳同步勁揚,12:20左右三度闖關萬八,台積電更臨門一腳翻紅漲1元,收盤首度登上萬八,終場收漲188.44點或1.06%,報18034.19點,成交金額4556.75億元,收在最高點,再創歷史新高,台股終結連7黑K。

  • 《鋼鐵股》不怕關緊閉 彰源、運錩衝漲停

    鋼鐵股多檔列為處置股,今日仍全力上攻,以不鏽鋼的彰源(2030)、運錩(2069)盤中強拉漲停最為強勢。

  • 《台北股市》盤中焦點股:威剛、東和鋼鐵、聚鼎、智原、大聯大、康普

    1.威剛(3260):前五月獲利勝去年全年,上周五外資、自營商聯手買超1853張,激勵今早股價跳空漲停鎖死。

  • 逐洞賽|倫元投顧分析師陳學進

    倫元投顧分析師陳學進表示,台股5日開高走高,再創歷史新高,終場上漲209.18點,漲幅1.18%,收在17919.33點;櫃買指數亦同步大漲2.91點作收,漲幅1.36%,收在216.59點;三大法人進出方面,外資轉買115.12億元,投信續賣13.37億元,自營商轉買64.45億元,惟外資法人於台指期續買778口多單,累計淨空單部位為28080口,心態轉趨謹慎中性偏多。

  • 《鋼鐵股》不鏽鋼價7月續看漲 彰源、運錩續攻高

    俄羅斯擬加徵出口稅帶動鎳價上漲,且市場氣氛轉好,不鏽鋼盤元大廠華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲,預計也將帶動上游不鏽鋼廠燁聯(9957)將在本周開出的7月盤價續漲,有利不鏽鋼市況持續升溫,熱度有望延至第四季。彰源、運錩等強勢股續攻漲停再創新高價。 華新麗華6月不鏽鋼盤元已大漲1.2萬元。受到中國大陸取消出口退稅影響,以及國際原物料持續上揚,華新麗華6月300系每公噸大漲1.2萬元。也採取限量供應。隨著鎳價續揚,原料價格仍為漲勢,華新麗華7月再漲,其中,300系調漲3000元、316系調漲8000元、200系調漲1500元、400系調漲1000元。 上周五,國際基本金屬價格上漲,主要因俄羅斯計畫8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率,刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升;倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格,鎳價重回每公噸1.8萬美元高檔。 俄羅斯宣布將自8月起開始對鋼鐵、鎳、鋁、銅加徵出口稅,因其鋁、鎳產量在全球比重均占至少1成,也是全球第三大鋼材出口國,因此消息一出,各項國際金屬價格均上漲。 俄羅斯加徵出口稅,減少供應,預計推升國際金屬價格以及鋼價上漲。不鏽鋼上游大廠燁聯將在本周開出7月盤價;燁聯6月304系熱冷軋產品每噸已經大漲12000元,在國際鎳價持穩回升,原料價格攀高帶動,且華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲,市場認為燁聯7月也將再開高盤。今日彰源(2030)股價再漲停,允強(2034)、運錩(2069)等不鏽鋼股股價亦全數大漲。 不鏽鋼廠隨著第二季以來鎳價及不鏽鋼價續揚,第二季營運可望比第一季更好,第三季又將比第二季業績更上層樓,今年業績均都將比去年大幅好轉。

  • 《台北股市》盤中焦點股:運錩、彰源、飛宏、立德、安普新、全新

    1.華邦電(2344):昨獲三大法人聯手買超13903張,加上資金回流電子族群,今早股價續漲逾3.5%。 2.台積電(2330):昨外資、自營商續買超,昨夜ADR漲1.03%,今早股價漲至598元,再戰月線。 3.運錩(2069):外資本周偏多操作,今日多頭大爆發,放量急拉漲停。 4.彰源(2030):4~5月每股賺0.65元,優於首季,昨外資再轉買超5965張,激勵今早股價跳空漲停鎖死。 5.佳大(2033):資金重回鋼鐵懷抱,昨外資轉買超,今早放量急攻漲停。 6.怡利電(2497):車市復甦,車電概念股夯,不理昨外資轉賣超674張,今早股價仍漲近4%。 7.富邦媒(8454):網購熱,股價續漲逾5%,最高來到1890元。 8.雍智科技(6683):聯發科擴大釋單助營運樂觀,外資喊上475元,早盤上漲近2.5%。 9.飛宏(2457):車用題材開大絕,自營商連3日買超,股價衝上39.8元漲停。 10.希華(2484):石英產業迎最大榮景,不畏外資再轉賣超,晨盤爆大量強漲逾7%,飆上波段新高價。 11.立積(4968):WiFi 6訂單滿到年底,早盤走揚漲逾3.5%。 12.立德(3058):外資連2日買超,多方積極,股價闖入16.5元漲停鎖住。 13.玉晶光(3406):iPhone 13升級,業績打蘋果光,近日獲三大法人偏多操作,早盤彈漲5%,登今年高。 14.安普新(6743):全年業績樂觀,獲多頭強力點火,早盤放量攻頂,一舉站上140元、季線與半年線。 15.智邦(2345):遠距帶動伺服器需求熱,被視為電子股第三季亮點,獲投信連5買,早盤衝高4%,改寫天價328.5元。 16.全新(2455):近5日投信天天買,早盤多頭發動快攻,股價放量衝高7%,追平前高140元。 17.時碩工業(4566):應用訂單續增,年營收拚增兩位數,早盤漲逾4.5%,重登季線。 18.安泰銀(2849):欲併國票金,早盤漲逾4%,躍上季線、半年線。 19.大田(8924):產能滿到年底,早盤帶量上攻、漲逾6.5%。 20.公準(3178):全球再建29座晶圓廠,供應鏈接大單,早盤觸及漲停。 21.豐泰(9910):Nike財報優於預期,供應鏈沾光,早盤大漲8.9%。(編輯整理:李慧蘭)

  • 《類股》不鏽鋼廠Q1獲利成長 陸取消退稅有利市況

    今年第一季鎳價及不鏽鋼市場熱絡,業者都交出不錯的成績,且比去年第四季更上層樓;展望目前原料端的鎳價持續回升推升買氣,加上中國大陸取消鋼品出口退稅,預期整體市場價格將較為穩定,有利台廠營運。 允強(2034)公布財報,第一季業績比去年同期成長,營收33.91億元,毛利率上升至12.14%;營業淨利1.56億元,歸屬於母公司業主淨利1.97億元,每股淨利0.45元,優於去年同期的0.35元。 彰源(2030)受惠兩岸鋼市續熱,原料及鋼價持續漲勢,今年第一季獲利1.24億元,每股稅後淨利0.45元,比去年同期轉盈,並賺贏去年全年,且是連續第三季呈現獲利。彰源第一季營收29.79億元;毛利率上升至14.3%,營業淨利1.98億元,歸屬於母公司業主淨利1.24億元,基本每股盈餘0.45元。彰源今年第一季淨利續揚,展望第二季鋼市仍熱絡,可望持續穩定獲利,今年營運將比去年明顯增長。 不鏽鋼冷軋精密薄板廠運錩(2069)受惠於大陸需求好轉,第一季營收25.32億元,年增率58.93%;毛利率上揚至12.37%,第一季稅後淨利1億元,比去年同期轉盈,每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈,連三季獲利且逐季成長。 主攻內銷市場的通路商新鋼(2032)第一季營收8.59億元,毛利率上升至9.92%;營業淨利5779萬元,淨利4917萬元,每股淨利0.38元,大幅優於去年同期的0.04元。 目前原料面的LME鎳價回升至每公噸1.8萬美元之上,可望推動不鏽鋼市場買盤追漲;此外,大陸自5月1日起取消碳鋼熱軋、線材、不鏽鋼品等多達146項不同規格產品的13%出口退稅,對鋼市影響可視為正向。 業外多認為,大陸取消不鏽鋼出口退稅,將讓大陸熱軋不鏽鋼品往後出口成本大增、單價提高,將增加出口難度,對國內的低價競爭有望紓緩,預期整體市場價格將較為穩定。

  • 通膨指數上揚 鋼鐵、航運火熱

    通膨指數上揚 鋼鐵、航運火熱

    有陣子沒更新全球疫情現況,畢竟疫情是這次影響經濟復甦的主要變數。先從超過人口三分之一接種科興疫苗的智利談起,過早解封的智利人以為接種了疫苗,這疫情就可結束,結果一波群聚慶祝後,確診人數不降反升,探究原因: (1)到目前為止,抗體有時效性,大約半年。 (2)抗體不是無敵的,變種新冠病毒會降低抗體防護力,甚至美國CDC宣布有五千八百名接種者再次確診,接種速度vs.變種病毒擴散,目前人類還在苦苦追趕。 2023年 疫情最近時間轉折觀察點 (3)要達到群體免疫的路還長著,以台灣為例,如果只能採購到防護力76%的AZ疫苗的話,那麼必須九成的人口接種才能達到群體免疫;如果是防護力93%的輝瑞疫苗的話,那就只需要七成人口接種。 (4)目前美、英兩國大量採購輝瑞疫苗與莫德納疫苗,排擠了其他國家,尤其第三世界國家的接種進度,變相的營造了變種病毒的溫床,形成全球防疫的破口。 (5)這場疫情影響的時間之長,恐怕比世人認知的還要更久,輝瑞執行長接受媒體訪問時表示,建議接種三劑疫苗(現行二劑),而且每年還要接種,也就是COVID-19流感化。 有接種過流感疫苗的人都知道,就算打了流感疫苗,也不代表不會感冒,所以十四天隔離政策的解除時間可能比預期的還要久,參考聯準會(Fed)目前升息時間表展望來看,二○二三年是疫情最近的時間轉折觀察點。 缺工、缺櫃、缺料 通膨概念股好威 釐清了疫情發展局勢,再回頭看年初以來的缺工、缺櫃、缺料的股市投資環境,似乎也沒有什麼變化,變的還是人心,從去年下半年的晶圓代工缺產能的題材,在今年農曆春節前炒作出一波高峰後,不管是基於買低賣高的風險考量也好,還是投資人的喜新厭舊也罷,總之,科技股的鴻海、大立光、台積電等重量級法說會失靈後,傳產無懸念的挑起多頭領頭羊的重擔,尤其是筆者近期重點提示的通膨概念股─航運與鋼鐵。 四月十六日航運類股共七檔股票漲停板,去年大漲的陽明、長榮、萬海等貨櫃股全數創新高,終於帶動散裝業者的裕民、中航、慧洋-KY、四維航等也展開挑戰新高的多頭格局。 代表散裝船景氣榮枯的波羅的海乾散貨指數(BDI)四月十六日來到2385點,寫下二○一九年九月以來新高,在傳統淡季的三月發生蘇伊士運河堵船的意外,二周的延誤效應開始在歐美港口顯現,最新一期運價顯示,遠東到美西運價每四十呎櫃(FEU)達4432美元,漲幅12.7%;遠東到美東每四十呎櫃為5452美元,漲幅2.2%,兩者均寫下新高。 百年疫情 航運股牛市大行情 現在航運股價還會不會漲已經不是議題,而是漲到哪才是投資人關心的。其實股民真的應該要好好把握今年的航運股牛市,特別是百年疫情造就十年一次的大行情,在十四天隔離政策沒解封之前,可以說缺工、缺櫃的情況不變。 根據陽明的股東報告書表示,新船訂單有限,且航商運力管理持穩,認為供需在今年將保持平衡,換言之,運費易漲難跌。尤其是長賜輪擱淺導致歐美港口排隊等進港的時間持續拉長,只好分流到其他港口,其他港口瞬間增量,造成北美碼頭工人情緒不滿而罷工,塞港問題一時難解,上週五萬海拉上漲停就是因為擔心空櫃回亞洲速度更慢,趕不上第三季旺季。 貨櫃三雄的第一季財報都還沒公布,當下市場的預期是長榮與陽明首季每股獲利挑戰七元,全年挑戰二十元,就算用五倍本益比來估算,百元目標價,吸引三大法人持續買超,估計開放融資券的陽明會是下一波補漲的焦點。 虛擬金融興盛 實體產業復甦緩慢 既然物流不順暢,三月的通膨指數自然上揚。三月美國消費者對一年期和三年期通膨的預期中值分別為3.2%和3.1%(上個月分別為3.1%、3.0%),連續第五個月上升,雙雙創下二○一四年五月以來新高。 美國總統拜登在一月十四日提出了一項針對新冠疫情的經濟刺激計畫,總金額高達一.九兆美元,主要包括給全美國的家庭、企業等直接發錢。 截至四月十五日為止,美國持續申請失業救濟金人數仍高達三七三萬一千人,初次申請失業救濟金人數為五十七萬六千人,雖然從二月中旬初請失業金人數有改善,但是不上班就可以領到相當於上班的薪資,不如在家做股票賺得更多。特別是各國政府救經濟的保護傘未撤,經濟呈現K型復甦─虛擬金融興盛,實體產業復甦緩慢,估計在二○二三年底前將失業率降到4%,恐怕有難度。 拜登認識到光撒錢還不夠,於是一個多月後的三月二十二日,他又提出金額高達二兆美元的基建計畫,主動提供就業機會,雖然這項計畫還躺在國會裡,但全球的鋼鐵相關股票從三月二十五日展開上漲,台灣的鋼鐵股後來居上,四月份才過一半,中鋼大漲35.71%,熱軋的中鴻+61.79%、鋼筋的海光+60.27%與威致+55.74%,漲幅居前三名。 中鋼讓利給下游,螺絲的官田鋼+59.26%、春源+57.14%、聚亨+52.58%等緊追在後,不鏽鋼的燁興+40.47%、新鋼+39.86%、千興+39.72%、運錩+38.71%、燁輝+37.38%、新光鋼+33.67%、大成鋼+33.65%等普遍漲幅達三成,計畫現金減資的東鋼漲幅較溫和+23.91%。 三大強國減碳排能 全球鋼價易漲難跌 至於高盛喊出四年漲六成的銅價,相關概念股表現也不俗,華榮漲48.2%、第一銅+29.18%、華新+15.79%。拜登基建計畫八年內將把美國鋼鐵需求提高約一二五○萬噸,年增幅1.6%,還將增加七十三萬噸銅需求,此外,每輛電動汽車將使用約八十公斤左右的銅,而充電站平均將使用六.八公斤,到二○二五年,中國電動汽車和充電站的銅消耗量將約為五十四萬噸,比二○二○年水準多五倍,到二○三○年將增至一百萬噸,到二○三五年料增至一百三十萬噸。 四月二十二日世界地球日,拜登舉辦全球氣候視頻峰會,習近平與普丁都參加,而近期中美俄三強的秀肌肉動作頻頻,但估計會後將達成共識,共同減碳排能,就算這次不成,在幾回角力拉扯之後,也會達成,因此鋼鐵必然是減碳的大戶,全球鋼價易漲難跌。 要注意的是美國日前宣布對俄羅斯經濟制裁,而且是全領域,須知俄羅斯是資源豐富的國家,除了石油之外,銅礦產量也是全球排名前七的國家,對於本來提倡綠能增加用銅,已經造成庫存減少,將來如果再限制俄羅斯的銅出口的話,那估計倫敦銅價將上看每噸一萬美元(四月十六日收每噸9182美元)。 本文作者:洪寶山 (本文摘自《理財周刊1078期》)

  • 中小型A級動能50指數大搬風 增刪43檔

    台灣指數公司公布「台灣指數公司中小型A級動能50指數」2021年第2次成分股定期審核結果,由於近幾個月來,不少傳產原物料中小型股漲翻天,因而此次成分股納入和刪除各高達43檔,個股大換新,成分股之增刪變動自4月21日起生效。 成分股納入43檔包括:嘉泥、恆大、南紡、聚陽、江申、東和鋼 鐵、建大、中華、中環、仁寶、光罩、技嘉、凌陽、飛宏、建通、瑞軒、達欣工、台航、台驊投控、慧洋-KY、益登、聯傑、大量、景碩、閎暉、聯穎、艾笛森、智易、新唐、燦星網、凌通、松翰、彩晶、瑞祺電通、愛普、晶心科、申豐、南茂、鼎炫-KY、美利達、巨大、裕融、潤泰新等。 成分股刪除43檔包括:愛之味、泰山、台聚、台達化、集盛、川飛、中電、中纖、永豐餘、榮成、第一銅、豐興、官田鋼、盛餘、彰源、新鋼、裕隆、麗正、全友、廣宇、精英、順德、凱美、錩 新、偉詮電、強茂、新興、榮運、中航、中櫃、萬海、正達、奇偶、榮創、群創、合勤控、時碩工業、立積、佳凌、乙盛-KY、界霖、帝寶、矽創等。

  • 《類股》Q1營運看旺 不鏽鋼廠股漲

    去年第四季不鏽鋼市轉旺,業者營運均重回獲利軌道;今年第一季隨著鎳原料價格強漲,上游廠燁聯(9957)第一季累計不鏽鋼價共大漲1.7萬元,不鏽鋼廠第一季營運看旺,今早包括運錩(2069)、彰源(2030)、新鋼(2032)、允強(2034)等股價均上揚。 受惠於大陸需求好轉,不鏽鋼冷軋精密薄板大廠運錩去年第四季營運好轉,並挹注去年獲利翻轉為成長,全年稅後淨利0.4億元、年增約4.7倍,EPS為0.26元,優於前年的0.05元。運錩今年前2月營收15.72億元,年增63.71%,公司表示,去年受新冠肺炎疫情影響導致營收下滑,今年營收已回復往年水準。 不鏽鋼廠彰源去年EPS為0.38元,董事會決議超額配息,分配每股現金股利0.5元。同樣隨著大陸市場轉好,彰源前2月營收17.67億元,年增25.76%。 新鋼去年EPS為0.58元,優於前年的0.36元。董事會決議分配每股現金股利0.53元。 不鏽鋼廠允強去年每股淨利1.04元,董事會通過超額配息,每股現金股利1.5元。 第一季隨著鎳原料價格強漲,上游廠燁聯第一季累計不鏽鋼價共大漲1.7萬元,且需求持續回溫,可望帶動不鏽鋼廠第一季營運持續獲利。

  • 《類股》鋼價看漲 鋼鐵股發燙

    中鋼(2002)第二季內銷盤價可望持續開高盤,上半年鋼價持續看漲;不鏽鋼價3月也將挑戰連續第三個月漲價;鋼鐵股吸引短期資金湧進,中鋼、中鴻(2014)領軍,黑白鐵全數上漲。 第一季鋼市熱絡,鋼價大幅上漲,中鋼、中鴻均可望受惠,中鋼看上半年鋼市景氣樂觀,有利第二季獲利維持高檔,加上去年上半年基期低,今年上半年兩家公司營運將比去年呈現大幅成長。 展望今年首季,中鋼看今年第一季鋼價續漲且漲勢擴大,開月盤的內銷盤價逐月開高,有利第一季獲利持續成長。 展望第二季,中鋼看好需求持續熱絡,加上國際行情維持向上格局,市場預料中鋼4月、第二季內銷盤價可望續開高盤,帶動第二季營收及獲利續旺。鋼廠上半年營運均可望比去年下半年更佳,且比去年同期明顯好轉,今日包括中鴻以及燁輝(2023)等全數上漲,不鏽鋼價亦看漲,帶動新光鋼(2031)續攻。 另外,春節假期期間,基本金屬期貨走升,LME鎳價近期創近六年半新高;隨著主要原料價格飆高,預計將推升不鏽鋼價續揚;市場預期,上游不鏽鋼大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)本周將開出的3月盤價續漲,為連續第三個月漲價。 今年鎳價續揚,燁聯2月內外銷盤價同步大漲,內銷304系每噸大漲6500元;外銷每噸大漲200美元。燁聯1月內外銷盤價已大漲,304系列大宗不鏽鋼產品內銷每噸大漲5500元;304系列大宗不鏽鋼產品外銷大漲200~250美元。 今年1月及2月內銷盤價進一步大漲,3月續看漲,可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)、新鋼(2032)等也可望跟進調漲售價,並持續獲利。

  • 元錩專注環保設備 搶攻綠金商機

    元錩專注環保設備 搶攻綠金商機

     循環經濟當道,元錩公司以「化污水為清泉,轉污泥成資源,讓垃圾變黃金。」作為企業理念,近40年來專注環保設備,採用最新設計及製造技術,提供國內外廢水設備整廠輸出及提供一條龍服務與解決方案,與業界共創一個綠色無污染的生活環境,並徵全球各地經銷商及代理商。  元錩公司總經理蔡篤行表示,長期以來深耕台灣生產製造,總銷售量5,000台以上的使用實績。其廢水循環系統設備產品通過CE安規認證,證書號碼EZ/2011/A0012 C;並榮獲ISO 9001國際品質保證;以及德國、美國、中國、台灣等多項專利。品質優良值得信賴,為台灣精品專業製造生產領導品牌。  元錩專業製造相關環保設備系列產品用途廣泛,新推出的工業金屬廢液及切削廢液蒸發濃縮減量處理設備,可全自動穩定排放水質,有利「零排放」綠色環保。適於金屬加工切削油水廢液濃縮減量、表面處理、電廢水廢液濃縮減量、水溶性塗料、光油洗淨、潤版水廢液濃縮減量、食品加工廢液、化工廢液、造紙廢液濃縮、中藥、牛乳、糖液、果汁、飲料濃縮製程、有機污染物的無機及有廢水和含無機物的混合廢水。  此外,並提供各種前、中、後端等廢水設備之整廠輸出及一條龍服務。工程實績涵蓋化纖、造紙、化工、食品、紡織染整、鋼鐵金屬等上市(櫃)公司;以及半導體、PCB、封測、封裝、電子等高科技、電 鍍、表面處理、皮革業、光學玻璃器材、醫藥業化妝品製造業;以及排煙脫硫裝置廢水處理、養殖畜牧業等廢水處理及污泥乾燥設備。  元錩公司在全球各地擁有完善的經銷體系,提供快捷可靠以及最完善優質的售後服務。將「廢水變黃金」,讓元錩的發展更茁壯、也讓臺灣的環境更清淨、讓未來更美好。

  • 中小A級動能50指數 新納入愛之味等44檔

    臺灣指數公司20日公布「台臺灣指數公司中小型A級動能50指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股新納入愛之味(1217)等44檔,另刪除信大(1109)等44檔。成分股納入和刪除變動,自1月20日起生效。 成分股納入44檔包括:愛之味、泰山、新纖、集盛、川飛、中電、中纖、永豐餘、榮成、豐興、官田鋼、盛餘、彰源、新鋼、裕隆、全友、廣宇、精英、凱美、浩鑫、錩新、偉詮電、強茂、新興、榮運、陽明、中航、中櫃、萬海、正達、奇偶、榮創、群創、敦泰、通嘉、合勤控、時碩工業、天鈺、佳凌、乙盛-KY、界霖、百一、帝寶、矽創等。 成分股刪除44檔包括:信大、力麗、中興電、利奇、華城、日馳、勤美、大亞、宏泰、科妍、正隆、中鋼構、海光、南帝、旺宏、光磊、華邦電、宏碁、凌陽、新美齊、一詮、揚博、國產、太子 愛山林、興富發、鈺德、晶相光、新至陞、欣陸、訊映、材料-KY、太極、松翰、工信、捷泰、聯茂、聚鼎、愛普、羅昇、東哥遊艇、統一實、中鼎、世紀鋼等。

  • 元月效應 電動車概念股不缺席

    元月效應 電動車概念股不缺席

    拜登當選,不確定因素解除,疊加輝瑞疫苗問世,2021年底COVID-19疫情受到控制,預期經濟進入復甦,這是去年11月以來推升股市多頭上漲的動力,簡單明瞭,從法人到散戶都認同這個投資概念,但接種疫苗後,就能馬上看到世人期待的重回2020年以前的正常生活嗎? 這期聊一聊疫苗,在FDA(美國食品藥品監督管理局)還沒批准輝瑞疫苗緊急授權之前,已知這款疫苗對某些嚴重過敏體質的民眾不適合,而且在輝瑞去年12月初向美國FDA遞交的疫苗安全資料顯示,一共有六名志願者在實驗期間死亡,其中有兩名注射的是實驗疫苗。 雖然經過深度調查後,結果顯示造成死亡的原因與疫苗無關,不過2020年12月28日一名以色列75歲老人在注射輝瑞疫苗兩小時後因心臟病發作去世,以色列衛生部表示,按照慣例,在短時間觀察確認沒有出現副作用後,這名男子便離開了診所,最初的這些線索並沒有展現出該男子死亡與疫苗注射之間的關係。雖然人數不多,但恐怕還是影響了民眾積極接種的意願。 疫苗施打普及vs.病毒變異速度 在歐洲,疫苗接種計畫仍面臨諸多挑戰。法國、波蘭、義大利等一些歐盟國家不少民眾對新冠疫苗效果持懷疑態度或不願意接種,或將延遲2021年底群體免疫的時間點。 2020年12月29日倫敦大學衛生與熱帶醫學院(LSHTM)根據數學模型的推算顯示,為避免爆發第三波疫情,全英國唯有實施第四級封鎖,外加學校下個月關閉以及每週二百萬人接種,如此才能讓加護病房尖峰負擔不高於第一波疫情峰值。這項研究顯示,英國若無法讓大批民眾接種,2021年確診數、住院數、加護病房佔床率以及死亡人數可能會超越2020年水準。 事實是,英國兩週累計僅六十二萬人完成第一劑接種,如果僅接種一劑,效力僅達50%,兩劑才能達到91~95%的效力,而且疫苗不是馬上注射就發揮藥力,需要10到14天才產生防禦作用。所以不單單是民眾接種的意願,還有廠商生產的速度,以及冷鏈配送的順暢性。 冷鏈配送也是個大問題,即使是發達國家冷鏈系統也需要完善,德國巴伐利亞州醫護人員發現當地的輝瑞疫苗冷卻溫度可能不符合規定,導致當地至少八個城市必須延緩施打疫苗。顯然,接下來是疫苗施打普及與病毒變異速度之間的賽跑。 冷鏈配送問題 給了中國疫苗外交空間 就在疫苗問世之後不到一個月,就傳出新冠病毒在英國變異,一般民眾擔心的是,目前的疫苗對變異後的新冠病毒有效嗎?輝瑞疫苗和莫德納疫苗都是mRNA疫苗,牛津疫苗是DNA疫苗,這些歐美疫苗目前最大的優勢就是有嚴格的臨床試驗數據做背書,有效性在90%左右,甚至更好,同時從理論上講,因為通過基因合成,疫苗對變異病毒也仍有保護力。 但缺點就是超低溫保存和運輸條件苛刻,很多地區用不上,而中國的疫苗就補上空白。中國的康希諾腺病毒載體疫苗,優點是和歐美疫苗一樣安全,但如果之前隱性感染過腺病毒,就有可能存在「預存免疫」,導致疫苗本身被機體排斥,有效性大打折扣。 國藥疫苗和科興疫苗都屬於滅活疫苗,優點是技術成熟,產能有保證,缺點是對病毒的變異保護性弱,雖然官方沒有公布臨床實驗數據,根據媒體報導有效性約在80%左右,受制於冷鏈配送的新興國家與第三世界國家,目前已有四十餘國詢問,有十六國下訂單,無形間給了中國疫苗外交的空間。 疫情持續干擾2021年 由上述的資料可知,在傳染力更強的新冠變異病毒擴散,加重了第二波防疫的難度,甚至第三波疫情的爆發,預估2021年仍處在疫情干擾經濟活動的環境,缺貨漲價仍是投資主軸之一。 從這個角度來看,這幾天陸媒報導美國政府已開放中芯國際的成熟製程設備供貨許可,在中芯官網,14奈米被標記為先進邏輯技術,而28奈米、40奈米、55/65奈米、90奈米等都歸屬在成熟邏輯技術類別下。據傳美國針對成熟製程許可是分批發放,一次性僅發放四至五萬片產能所用設備,10奈米以下的先進製程仍被限制。 供應嚴峻 八吋晶圓上半年續漲 受此消息影響,2020年12月31日外資與自營商賣超聯電共44821張,收跌2.38%,主要的操作邏輯是聯電少了轉單效應的加持,對此聯電僅表示「目前市況很好」,如何解讀12月18日美國商務部才剛正式宣布,將中芯國際添加到實體清單中,結果不到半個月又給了供貨許可? 說穿了,還不是因為當下的八吋晶圓產能太吃緊,加上海運的貨櫃緊缺,如果不改變現狀,以特斯拉為主的新能源車賣得越好,最終會反噬到特斯拉的車用晶片也短缺,所以才開放中芯國際一次性的成熟製程設備供貨許可,這點從華為的禁令到開放高通供貨4G晶片給華為,是同樣的情況,而聯發科的股價也只是短期的下跌然後又重回七百元之上,由此可知投信買對了,就是買少了,僅263張。 畢竟考量半導體行業正常的交付時間,目前供應短缺的情況尚需六至九個月的時間內改善,因此預計今年上半年供應形勢依然嚴峻,無礙八吋晶圓漲價趨勢。 特斯拉斷崖式降價 寧德時代擴建鋰電池生產基地 2021年的第一天,最大的財經新聞應該屬特斯拉的中國官網宣布,開賣陸版Model Y,更加勁爆的是,價格最高狂降16.51萬元人民幣!十小時內Model Y訂單突破十萬,要知道2020年前十一月Model 3在中國市場的銷售量才11.36萬輛,銷售最好的11月也不過21604輛,而特斯拉這一斷崖式的降價,簡直是不讓比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等電動車商有價格優勢,奠定特斯拉今年繼續成長的基礎。 也難怪日前寧德時代大手筆以不超過390億人民幣擴建三個鋰電池生產基地,鋰電池最主要的鈷原料又因疫情擔憂剛果政治局勢與南非疫情轉為嚴重,寒銳鈷業、洛陽鉬業、華友鈷業、盛屯礦業等廠商積極備料,根據LME的近遠期合約價格來看,市場預期未來十五個月鈷價從每噸3.2萬美元漲到3.6萬美元,12.5%的潛在漲幅,可預期電動車概念是元月效應的投資主軸之一。 觀察特斯拉概念股的營收發現,股價頻創新高的同致正是累積營收年增率逐月改善的特徵,而符合此條件的台達電、順德、胡連、信邦、維熹、錩新、貿聯-KY、和大、智伸科等個股,股價表現相對不差,或可留意2020年12月營收的表現。 本文作者:洪寶山 (本文摘自《理財周刊1063期》)

  • 《熱門族群》鎳價開紅盤大漲 不鏽鋼廠有利

    LME期鎳2021年開紅盤即大漲近5%,回升至1.7萬美元之上高檔,延續去年第二季以來的漲勢。隨著鎳價及不鏽鋼價調漲,有利不鏽鋼業者包括允強(2034)、彰源(2030)等本季營運比上季成長。 印尼發生地震後,市場擔憂供應鏈中斷,以及中國和歐洲製造業活動穩健加上美元續貶,帶動LME期鎳大漲近5%,回到高檔。周一(4日)報價,期鎳上漲791美元,為每公噸17404美元。 去年自第二季後,國際鎳價一路上漲,拉抬不鏽鋼價。上游燁聯(9957)1月不鏽鋼內外銷盤價大漲,其中,304系列大宗熱冷軋不鏽鋼品每公噸大漲5500元,另一上游大廠唐榮(2035)也同步漲內銷盤價每噸5500元。 燁興(2007)1月盤價,也是大漲開出,其中,不鏽鋼盤元每噸大漲6000元,碳鋼盤元每噸大漲3500元,反應目前碳鋼及不鏽鋼原料飆升,帶動價格進一步大漲。 燁聯1月盤價大漲,通路商新鋼(2032),以及下游加工業者包括允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等去年第四季至今年第一季鋼價同步上調,對營運有利。 允強去年第三季EPS 0.46元,前三季EPS 1.15元,低於前年同期的1.6元;去年1~11月營收116.51億元,年減22.43%。展望今年隨著鎳價及不鏽鋼價調漲,加上全球經濟景氣逐步回溫,可望帶動業績重回成長軌道。

  • 《類股》不鏽鋼元月續看漲 族群下季營運更上層樓

    國際鎳價原料攻上每噸1.7萬美元左右高檔,隨著主要原料價格攀高,盤元大廠華新率先開出明年1月內外銷盤價大漲,內銷304系每噸大漲6000元,外銷每噸大漲230美元;預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯(9957)明年1月盤價也可望大幅調漲。 國際鎳價原料目前仍在近每噸1.7萬美元之上高檔,隨著主要原料價格攀高,加上華新麗華率先開高盤,預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯明年1月盤價可望調漲,延續漲勢。不鏽鋼廠明年首季營運亦不看淡。 本月,LME期鎳價格曾漲到逾一年新高,每公噸逾1.7萬美元;隨著主要原料價格攀高,燁聯明年1月盤價可望大漲。若燁聯盤價續漲,通路商新鋼(2032),以及下游加工業者包括允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第四季至明年第一季鋼價同步上調,對營運有利。 受惠鎳價及不鏽鋼價上漲,彰源第三季每股稅後淨利0.22億元,單季轉盈,並彌補上半年的虧損,前三季轉盈,每股淨利0.01元。展望後市,隨著台灣營建需求增加,以及中國公共工程訂單陸續釋出,同步帶動台灣斗六廠及中國無錫廠的出貨量。法人預估,彰源第四季獲利將穩定成長。 運錩同樣受惠中國需求回升,第三季歸屬母公司淨利0.63億元,EPS 0.41元,中止今年前兩季的虧損局面。前三季每股淨損縮減至0.35元。目前運錩台灣廠出貨持續回溫,加上大陸的寧波奇億廠隨著當地內需轉強,在兩岸廠區生產規模提升下,預期第四季獲利比第三季更佳,今年營運倒吃甘蔗,全年將可望獲利。 不鏽鋼流通廠新鋼(2032)前三季營運相對穩健;前三季營收23.81億元,歸屬於母公司淨利6053萬元,每股盈餘0.46元,優於去年同期之0.34元。 上櫃不鏽鋼廠建錩(5014)第三季獲利明顯成長,單季轉盈,並帶動前三季轉盈,前三季每股淨利0.59元。 整體而言,隨著鎳價及不鏽鋼維持漲勢,不鏽鋼廠第四季均可望獲利,明年第一季不鏽鋼價仍看漲,營運可望比本季更佳。

  • 《類股》不鏽鋼價看漲 助攻明年Q1營運

    國際鎳價原料穩在每噸1.7萬美元之上高檔,隨著主要原料價格攀高,預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯(9957)明年1月盤價可望調漲,延續漲勢。不鏽鋼廠明年首季營運亦不看淡,隨著鋼價看漲以及市場資金點火,不鏽鋼股本周股價也多上漲。 周一,LME鎳價跌217美元至1萬7267美元,但本月以來鎳價仍呈現漲勢,可望帶動不鏽鋼漲價。 上周,LME期鎳價格漲到逾一年新高,每公噸逾1.5萬美元;隨著主要原料價格攀高,預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯明年1月盤價可望調漲,延續漲勢。 隨著鎳價續漲,預期不鏽鋼價有機會調漲,也對於新鋼(2032)、允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等下游業者第四季至明年第一季營運有利。 受惠鎳價及不鏽鋼價上漲,彰源第三季每股稅後淨利0.22億元,單季轉盈,並彌補上半年的虧損,前三季轉盈,每股淨利0.01元。展望後市,隨著台灣營建需求增加,以及中國公共工程訂單陸續釋出,同步帶動台灣斗六廠及中國無錫廠的出貨量。法人預估,彰源第四季獲利將再穩定成長。 運錩同樣受惠中國需求回升,第三季歸屬母公司淨利0.63億元,EPS 0.41元,中止今年前兩季的虧損局面。前三季每股淨損縮減至0.35元。目前運錩台灣廠出貨持續回溫,加上大陸的寧波奇億廠隨著當地內需轉強,在兩岸廠區生產規模提升下,預期第四季獲利比第三季更佳,今年營運倒吃甘蔗,全年將可望獲利。 不鏽鋼流通廠新鋼(2032)前三季營運相對穩健;前三季營收23.81億元,稅前淨利7348萬元,歸屬於母公司淨利6053萬元,每股盈餘0.46元,優於去年同期之0.34元。 上櫃不鏽鋼廠建錩(5014)第三季獲利明顯成長,單季轉盈,並帶動前三季轉盈,前三季每股淨利0.59元。 整體而言,隨著鎳價及不鏽鋼漲勢,不鏽鋼廠第四季均可望獲利,明年第一季隨著不鏽鋼價仍看漲,營運可望有撐。

  • 《類股》不鏽鋼價續看漲 建錩、運錩大顯神威

    國際鎳價原料持續走強,LME期鎳價格漲到逾一年新高,隨著主要原料價格攀高,預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯(9957)明年1月盤價可望調漲,延續漲勢。不鏽鋼廠第四季隨著價格上揚,營運也可望獲利,今早建錩(5014)攻漲停,運錩(2069)也勁揚逾6%。 不鏽鋼廠建錩第三季獲利明顯成長,單季轉盈,並帶動前三季轉盈,前三季每股淨利0.59元,帶動股價強攻漲停。 建錩(5014)前三季營收99.2億元,受惠鎳價及不鏽鋼價上漲,第三季本業賺逾1.3億元,並帶動前三季本業轉盈,前三季營業淨利7637萬元,加上業外利益,前三季歸屬於母公司累計淨利9748萬元,每股淨利0.59元。 受惠大陸廠需求回升以及不鏽鋼價上揚,運錩(2069)第三季轉盈,展望第四季在大陸廠及台灣廠出貨預計持續成長下,法人估第四季獲利優於第三季,全年可望轉為獲利。 運錩前三季營收51.61億元,毛利率5.72%,營業淨利2398萬元,前三季淨損歸屬於母公司業主5450萬元,每股淨損0.35元。其中,第三季營收18.92億元,毛利率9.34%,營業淨利8254萬元,淨利歸屬於母公司業主6323萬元,每股淨利0.41元。 美國開始接種COVID-19疫苗,市場認為對全球經濟成長提供助益,拉抬金屬需求,激勵基本金屬期貨上漲;LME期鎳近期來到14個月新高。 隨著鎳價續漲,預期不鏽鋼價有機會調漲,也對於新鋼(2032)、允強(2034)、彰源(2030)等下游業者第四季至明年第一季營運有利。

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