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  • 《基金》台股漲相佳 台股科技基金有看頭

    台股加權指數再度創下歷史新高,類股和權值股持續輪動,在漲多之下,台股基金是否能續抱?台新投信表示,台股擁有2021年企業獲利大幅成長、股利率冠亞股、科技股全球競爭力佳等三項優勢,可望持續吸引資金湧入,預期農曆春節年後仍有機會續攻。至於基金類型上,則以台股科技基金相對看好。 台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,2000年網路泡沫,造就之後的FAAMG,投資人應緊抓2000年之後新一波的科技創新商機,尤其5G將引爆另一波科技大商機,主要原因有四:一、先進製程與軍備競賽門檻日趨提高,反映全球化與國力展現;二、換機需求-帶動材料與零組件需求激增;三、高速傳輸與頻寬帶動更多商業模式發展;四、5G 使IoT與ADAS等成為真實。晶圓代工龍頭台積電(2330)法說內容即揭露半導體仍是主軸,5G仍是趨勢,而高速運算、汽車與電動車供應鏈等都是科技股成長亮點,建議投資人可定期定額長線布局台股科技基金。 就大環境分析,沈建宏表示,美國已公布財報企業優於預期比例仍高,顯示經濟已逐出谷底,預期2021年美國企業獲利持續成長,有利於全球消費動能的提升;此外,美國民主黨全面執政,將以經濟優先,預期可快速通過刺激經濟法案,有利激勵市場投資氣氛;另一方面,聯準會短期並不會改變購債計畫,全球主要央行亦維持寬鬆貨幣政策至2022年,資金行情至少有機會延續至今年底。

  • FAAMG看中台灣 半導體結合綠能商機稱起一片天

    FAAMG看中台灣 半導體結合綠能商機稱起一片天

    在美中科技大戰與疫情肆虐之下,更加凸顯台灣在半導體與資通訊產業之得天獨厚之優勢,也吸引臉書、亞馬遜、蘋果、微軟與谷歌,即所謂的尖牙股(FAAMG)等科技巨擘們看中台灣,紛紛進駐投資。微軟日前宣布加碼投資台灣,將在台設立首座Azure資料中心等四項大型投資,這也是微軟三一年來在台最大投資,未來四年內將可創造三千億台幣商機、三萬個就業機會,並培育逾二○萬個數位人才。 此外,微軟將在台灣設立全球第六六個雲端資料中心,落實資料中心在地化,同時在台灣新設辦公室,成立Azure雲端硬體與基礎建設團隊,為僅次於西雅圖總部全球二大雲端資料中心工程團隊,同時擴大夥伴生態系合作、強化資安服務等,將把台灣打造成亞洲數位轉型中樞,作為亞洲主要營運中心。之所以微軟大動作加碼投資台灣,無非是看好台灣在5G、資料中心、伺服器代工製造的實力;對於國內伺服器相關供應鏈廠商而言,是一大商機。 微軟砸重金在台設立Azure 除了微軟之外,搜尋引擎龍頭Google也早已在台灣深耕。過去十年來,Google網路基礎建設投資在台灣,共計創造了七.二萬個工作機會,繼彰濱工業區與台南後,近期將在雲林購買土地,興建全台第三座資料中心。Google台灣總經理林雅芳說:「所有的供應鏈都在台灣這個小小的島上,一個小時可以全部湊齊,可以討論完什麼產品能做、不能做,這是為什麼Android、Chromebook與雲端產業生態鏈能深化,這是台灣的優勢。」根據業界指出,微軟Azure來台落地與Google不同,Google是在台灣選址自行設置資料中心,但微軟Azure是採主機代管(colocation)的模式,主要將以中華電信及宏碁旗下的宏碁雲架構來負責營運,地點分別會設立在中華電信的板橋機房,及宏碁雲架構的龍潭機房。其中,宏碁雲架構公司所負責營運的龍潭資料中心原本屬於宏碁旗下的安碁資訊,而在安碁規劃上櫃時進行分拆,安碁業務以資安為主。 由於台灣對智慧財產權、資安保護及產業彈性特色,凸顯了台灣具信賴、有韌性的新價值,吸引國際大廠來台投資。尤其,近來政府大力推動資訊安全產業,加上微軟等國際大咖投資協助台灣廠商在資安技術能力之提升。隸屬於宏碁集團的安碁資訊為國內第一家股票掛牌的資安監控委外服務廠商,其主要經營業務為資訊安全整合性監控、防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務。受惠線上會議、遠距工作增加,帶動防疫性資安方案需求逐步上升,未來遠端存取與控制、特權帳號管理與遠端資安監控分析等都將成為未來發展重點;安碁目前仍以政府公部門標案為主,營收占比約六~七成,其餘則是民間企業資安服務。日前安碁資訊也宣布攜手趨勢科技,將整合雙方技術,強化資安服務。透過旗下智能SOC資安監控中心,將整合趨勢科技MDR託管式偵測及回應服務,把全球與本地的威脅情資、SOC事件分析等資料進行交流分享,提升資安產業發展。 ASML攜手台積電 稱霸全球 向來台灣是蘋果供應鏈重要成員之一,日前竹科管理局也證實蘋果早在二○一四年就來台設立秘密實驗室,落腳竹科龍潭園區之後,蘋果電腦低調在龍潭廠區旁建Micro LED新廠,取名「龍三新廠」,同時攜手台灣LED磊晶龍頭晶電、面板大廠友達等共同投入新世代顯示器技術研發;如此也更加凸顯未來蘋果仰賴台廠之程度只會增不會減。 由於台灣半導體產業在全球地位領先,而今年持續吸引許多材料、設備等關鍵外商加碼投資,包括日本化學材料領導廠商三菱化學(Mitsubishi Chemical)在苗栗設立新廠、異丙醇國際大廠德亞瑪(Tokuyama)繼一九年三月雲林新廠落成後亦續擴增計畫並與台塑合資在高雄設立新廠、日本密封元件廠商華爾卡(Valqua)南科路竹園區設立新廠、法商亞東工業氣體(Air Liquide)加碼台中、高雄、台南,德商默克(Merck)擴大高雄路竹廠化學氣相沉積材料製造等。另外,像是信越化學將斥資三○○億日圓,提高半導體製程關鍵材料光阻劑的產能達二○%,並將在日本與台灣兩地各興建工廠,台灣雲林的工廠預計二○二一年二月開始量產EUV光阻液,以滿足台積電等蘋果供應鏈的需求,台灣規劃產能將增加五○%。 根據投審會統計,從有外商對台投資以來,累計總金額以荷蘭公司居首,共約三五三億美元,遙遙領先美國與日本。其中,最大咖莫過於投資台灣逾二○年的全球半導體極紫外光(EUV)系統廠艾司摩爾(ASML);主要是因ASML依附著台積電壯大。隨著台積電在先進製程不斷推進,以及每年百億美元之資本支出,促使ASML加碼投資台灣。目前台積電累計採購的EUV設備已超過三五台,占ASML過半產量,未來隨著台積電持續往三奈米、二奈米發展,也將會持續添購ASML之設備。國內專攻廠務與設備廠帆宣成功以EUV次系統模組的代工獲得ASML認證,間接切入台積電先進製程供應鏈,因此,帆宣中長期營運備受期待。 日商在半導體特用化學上居全球領先地位,近期不少重量級化學廠,也紛紛來台投資設廠。其實國內塑化龍頭台塑集團也早已搶攻半導體化學材料商機,早在一九九九年時,台塑(1301)就與日本大金工業合資成立台塑大金,生產用於晶圓蝕刻及潔淨等用途的電子級高純度氫氟酸,由大金工業提供技術,台塑負責管理,雙方持股各五成。 台塑結盟日商 搶攻半導體特化 台塑大金目前電子級氫氟酸產能已達二.六萬噸、氟化銨產能七八○○噸、緩衝級氫氟酸一八○○噸,客戶囊括國內半導體廠。隨著台積電等半導體廠持續擴產,對電子級氫氟酸的需求也持續增加,台塑去年認列台塑大金獲利共一.二億元,今年上半年就已認列約一.四五億元,超越去年全年,隨著台積電產能滿載與積極擴廠下,台塑大金獲利將持續攀高。日前台塑也再度宣布與日本德山株式會社,成立合資公司台塑德山精密化學,雙方持股各五成,將在高雄林園興建年產能三萬噸的電子級異丙醇(IPA)廠,供應半導體先進製程清洗使用,預計明年底量產。去年台灣的電子級IPA產能約二.五萬噸,但需求量達三.四萬噸,缺口主要由日本德山供應,由於5G發展與普及化,以及台灣半導體產業五奈米及三奈米先進製程所需,預期二○二五年台灣電子級IPA需求量將增加到八.二萬噸。 除了半導體產業,台灣也是亞洲綠能發展先鋒,包括丹麥商沃旭、哥本哈根基礎建設、澳商麥格理、德商允能及日商JERA等離岸風電開發商,在今年持續投資新台幣約六○七億元。在政府要求外商必須落實零組件國產化目標之下,國內相關業者也將受惠。 全文及圖表請見《先探投資週刊2116期精彩當期內文轉載》

  • 螞蟻衝鋒A股 陸版FAAMG來了

    螞蟻衝鋒A股 陸版FAAMG來了

     中國版「FAAMG」公司要來了。10月21日大陸證監會官方公告顯示,螞蟻集團A股科創板IPO獲得同意,下周四(29日)投資人可參與螞蟻新股的網上網下申購,被市場推測估值有機會突破2兆元(人民幣,下同),可能一舉超過大陸A股股王的貴州茅台之外,也被看好帶來大陸科技、互聯網巨頭的示範效應,刺激A股迎來屬於自己的「FAAMG」(美國5家超大資訊業公司縮寫:Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。  具體盤點近日螞蟻集團的估值目標,從之前的2500億美元,至少上調了12%,上調後為2800億美元(約1.8兆元人民幣),甚至有大陸券商研究機構喊出最高2.5兆元的市值。  近年全球最大IPO  開源證券研報根據FCFE和PE估值法,給予螞蟻集團2020年40至60倍PE(本益比),價格區間為56.24至84.36元,對應市值區間為1.69兆至2.53兆元。阿里系的螞蟻集團今年「A+H」IPO案受到全球資本市場關注,據券商中國引述大陸證監會公告內容,螞蟻集團更新招股意向書並公布上市發行方案,將按1:1的首發規模,分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,同時A+H發行的新股數量合計不超過發行後(綠鞋前)公司總股本的11%。  其中在A股初始戰略配售股票數13.4億股、占A股初始發行量80%,創下科創板新高。招股書上也顯示,10月29日投資人可以參與螞蟻新股IPO申購。除有相當大機率創下近年全球最大規模的IPO外,A股也預料迎來首家市值超過兆元等級的的科技公司。  螞蟻示範改變格局  觀察目前美股市值前10大公司中,就包括「FAAMG」在內的7家科技公司;港股市值前10公司也有4家科技公司,如阿里巴巴、騰訊等。但反觀A股市值前10大的科技公司數量卻是0家。因此,市場看好螞蟻集團的出現將改變該局面,也被看好之後形成大陸相關科技公司的示範群聚效應,吸引更多高科技公司選擇A股,帶動為中國版「FAAMG」。

  • 《台北股市》股匯勁揚 科技股TANNA概念股抬頭

    台股今天在半導體和IC設計族群撐盤下,集中市場指數盤中站上11900點,最高價來到11933點,再創3月疫情風暴以來新高,新台幣匯價也持續維持高位,早盤最高匯價為29.443元,升值1.43角。今年科技股指標,由FAAMG五大尖牙股轉換為TANNA概念股。 富邦投顧董事長蕭乾祥認為,目前投資人宜將資金放在科技股,能獲取較佳的報酬;至於國人偏好的金融股存股投資法,適合長線。台股和美股連動性強,若參考美股今年看好的獲利成長股,有6大類股包括醫藥技和生命科學,半導體以及設備、家庭和個人用品、軟體與服務、食品飲料和菸草、科技硬體和設備。 而美股今年獲利成長保守股有9大類股,包括消費者服務,汽車和零組件,能源類、銀行、運輸、零售、消費者耐久財和成衣、多元化金融及保險業。 蕭乾祥認為,美股今年以來表現強勢以科技股為主體,但過去的科技5霸FAAMG尖牙股,已經轉換成今年的TANNA,今年的TANNA(TESLA,AMD,NVIDIA,NETFLIX,ASML)成為新一代科技股的指標。 以TESLA來看,台股概念股有:健和興(3003)高力(8996),宣德(5457)、康舒(6282)、統振(6170)、智伸科(4551)、堤維西(1522)、新普(6121)、英利-KY(2239)、美琪瑪(4721)、順德(2351)、TPK-KY(3673)、和大(1536)、貿聯-KY(3665)、胡連(6279)、台達電(2308)等。 NVIDIA概念股如技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(2515)、健策(3653)、欣興(3037)等。

  • 《國際經濟》高盛:標普500指數獲利成長,全歸功FAAMG

    高盛出具報告指出,美股或許正徘徊在歷史高點附近,但只有「FAAMG」五大巨頭對標普500指數的獲利成長有所貢獻。 在整理了397檔已經發布財報的標普成分股後,高盛指出由臉書、亞馬遜、蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet組成的五大科技巨擘股「FAAMG」去年第四季獲利較前一年成長16%。 整體而言,標普500指數成分股該季總獲利年增2%,但全部歸功於FAAMG股票。排除這5檔明星股,該指數的獲利基本與前一年同期持平。 報告指出,巨型股的獲利優勢與小型股的獲利劣勢形成鮮明對比。同一期間羅素2000指數成分股的獲利下滑7%,因為許多規模較小的公司營收成長疲弱,且難以吸收薪資和其他投入成本的增長。 這5檔明星股今年來的表現亦優於大盤,其中以微軟股價上漲18%表現最佳。同一期間,標普500指數漲4%。「FAAMG」股占標普500指數總市值的18%。 目前微軟市值達到1.4兆美元,成為標普500指數最重量級的成分股。蘋果市值為1.39兆美元,排名第二。亞馬遜、Alphabet與臉書分別以1.07兆、1.04兆和6190億美元排名第三至第五名。

  • 美股大屠殺比10年前慘 老謝曝3致命原因

    美股大屠殺比10年前慘 老謝曝3致命原因

    美股「12月風暴」 愈演愈烈,成為全球最弱勢的市場,道瓊指數12月暴跌近15%,不僅把全年前11月漲幅全吃光,12月的跌幅更超過10年前的金融海嘯。 為何美股12月會出現恐慌跌勢?財信傳媒董事長謝金河分析有3大致命傷,一是美中貿易戰讓全球經濟快速降溫,投資人信心受影響;二是美國聯準會帶頭升息縮表,造成信用收縮;三則是中國大陸經濟降速到底多可怕? 老謝在臉書po文表示,川普在2016年當選美國總統後,喜歡把美股漲跌或是失業率降至多少、經濟成長率到多少等當成自己政績,老是掛嘴邊,但近1個月美股重挫,川普臉都綠了,他除了在推特上痛罵聯準會不停升息,更放話要開除Fed主席鮑威爾,甚至又殃及財長梅努欽(Steven Mnuchin)。 他指出,FAAMG五大科技公司市值蒸發14322.43億美元,這數字相當可怕,因為全球股市在這波跌勢裡市值蒸發約6兆美元,FAAMG就佔了五分之一。 大陸在美國掛牌的企業跌幅也很慘重,京東從50.68跌到19.21美元,阿里巴巴從211.7跌到129.7美元,市值蒸發2508.58億美元。 謝金河表示,美國12月跌幅遠超過10年前的金融海嘯,且這次美股重挫,新興市場只有印尼小跌,馬來西亞等東南亞市場反而上漲,中、港、台三地股市都沒有再跌破10月的低點,而原先躍居全球超強市場的美國股市,這次面臨了最猛烈的修正,可見川普的壓力正與日俱增。

  • FAAMG概念股 後市俏

    FAAMG概念股 後市俏

     微軟財報優,帶動股價連漲創新高,谷歌、臉書、亞馬遜及蘋果財報相繼公布,美國FAAMG五大台廠科技供應鏈後市看俏,台積電(2330)、鴻海(2317)等12檔法人上周提前卡位,本周可望扮演台股挑戰11,000點領頭羊。  美國五大科技大廠FAAMG,上周五由微軟(Microsoft)率先登場,財報優於預期,激勵股價大漲,市場預期本周開跑的谷歌母公司Alphabet、臉書(FB)、亞馬遜(Amazon),及8月1日公布財報的蘋果(Apple),可望有亮眼財報,台廠供應鏈股價將受鼓舞。  據統計,台積電、鴻海、英業達、緯創、宏碁、TPK-KY、和碩、創意、鴻準、台郡、仁寶、瑞昱等12檔FAAMG相關的台廠供應鏈,上周獲法人積極敲進,外資回神買超台積電近5萬張,買超鴻海3.63萬張。  蘋果三王之一的大立光,上周也獲法人買超近600張,雖未擠進買超張數排名榜內,但就買超金額31億元來看,仍是外資上周積極加碼的標的。  美國五大科技股上周五股價收盤漲跌互見,隨著股價大漲帶動市值同步來到歷史相對高點,合計五大科技總市值已突破4兆美元大關,來到4.046兆億美元。法人仍看好美國科技股財報亮眼,對台廠科技股股價也將具激勵效果。

  • 全球股市連日漲翻天!謝金河:台股竟錯失良機

    全球股市連日漲翻天!謝金河:台股竟錯失良機

    美股周四又飆漲306點,終場收在25200點,連續5個交易日收紅,累計大漲超過1300點。財信傳媒董事長謝金河表示,台股早早12日就封關,全球股市正常交易,就連香港,上海,深圳股市到除夕這一天還在交易,只有台灣高掛免戰牌,還感嘆「這幾天全球股市都是漲勢,台股反變成錯失良機」。 謝金河在臉書以「全球股市輕舟已過萬重山?」為題po文指出,以美股為例,道瓊工業指數跌至23360點,現在漲到24893點,又漲了1500點以上,香港恆生跌至29129點,現在漲到31000點以上,騰訊原跌至398港元,現在又漲到446港元,美國的Amazon又將近創天價,原來大家恐慌追殺,有人認為比1929年可怕的殺盤將至,但現在看來,好像虛驚一場。 他表示,當然金融市場隨時有狀況,但眼前幾個指標,只有債券殖利率飆高,偏向負面,但其他指標都轉好,一是VIX指數,已經從最恐慌的50.3,跌破19.26,他曾提到Vix若未再飆高,股價再破底機率不大;另一個是美元指數又回跌至88左右,代表資金避險狀況不嚴重。 老謝強調,現在FAAMG個股,若又有創新高出現,那麼這一波殺戮可暫告一段落。

  • 美股創高+財報在即 FAAMG概念股發燙

    美股創高+財報在即 FAAMG概念股發燙

     英特爾財報亮眼鳴響科技股利多第一槍,激勵美股三大指數創新高;FAAMG五大科技巨頭財報登場在即,買盤昨(29)日提前上演概念股卡位行情,新唐(4919)飆漲停、技嘉(2376)、譜瑞-KY(4966)漲逾4%,股價搶先發動。  美股晶片龍頭英特爾去年第四季營收171億美元、全年營收628億美元,雙創歷史紀錄,上周五股價勁揚10.55%收50.08美元,創逾17年新高,激勵美股三大指數同締新猷。  法人表示,英特爾財報利多振奮市場對科技股信心,接下來將有5大科技巨頭臉書(FB)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)母公司alphabet等財報登場,吸引買盤提前卡位FAAMG概念股。  台新投顧副總黃文清指出,近期國際行情樂觀,消息面有臉書、微軟、谷歌於台灣時間2月1日公布財報,2月2日亞馬遜、蘋果接棒,加上國內法說會行情旺上加旺,相關概念股格外吸睛。  日盛投顧總經理李秀利分析,美股第四季逢耶誕假期銷售熱潮,標普500企業財報樂觀,FAMMG概念股中,以臉書及蘋果財報公布為主要重頭戲。  元大投顧分析師蒲得宇表示,受新機上市影響,蘋果傳統第四季財報表現出色,去年也不例外,預估可望符合華爾街分析師預期,總營收達870~880億美元,將大幅優於前一季528億美元。  昨日漲幅前10大的FAAMG概念股中,三大法人全數站在買方,其中最為青睞跌深反彈的蘋概股,買超華通9,246張最多,其次是TPK-KY,總計買超近6千張,攻上漲停的新唐本周五法說會登場加持,三大法人連2日買超。  兆豐投顧觀察,FAMMG概念股中,蘋概股易受蘋果財報出爐影響股價走勢,只要財報優於預期,可望持續展開跌深反彈行情,投資人可伺機鎖定。

  • 股市飆!FAAMG+2+2漲翻天 謝金河預估下一輪焦點

    股市飆!FAAMG+2+2漲翻天 謝金河預估下一輪焦點

    股市飆,財信傳媒董事長謝金河指出,其中帶頭飆漲的是FAAMG這5家公司,若還加上美國飆升黑馬(Netflix、Nvidia),以及中國大陸的騰訊、阿里巴巴。那麼除了FAAMG+2+2飆升外,誰會是下一輪焦點?謝金河預估,TSMC、TXN、韓國三星、Intel、Avgo、京東、百度都有可能! 謝金河在臉書指出,元月全球股市飆升,很多基金經理人一個月已達成全年業績,這其中帶頭飆漲的是Apple,Aphabet,Microsoft,Amazon及Fb,這5家公司合力創造3.7兆美元的市值,最可怕的是Amazon從金融海嘯後的34.6美元大漲到1402.53。除了FAAMG之外,美國還有兩檔飆升的黑馬,一個是Netflix及Nvidia,市值都飆上千億美元。這是美國的FAAMG+2。 他表示,中國大陸的騰訊及阿里巴巴也加足馬力,騰訊在香港元月大漲65港元,漲幅16.08%,市值4.4475兆港元,換成美元已達5752億美元,超越Fb,成為全球第五大市值企業。而在美國的阿里巴巴也衝過200美元,創下205.23美元天價,市值5255.99億美元,這真是前所未見的大時代。 謝金河強調,把美國FAAMG再加上騰訊,阿里巴巴,7家公司市值近5兆美元,約等於一個日本。從投資的角度來看,FAAMG+2+2已是投資顯學。如果再加上TSMC、TXN、韓國三星,全球ETF加碼的目標都在這些個股身上,如果再擴大目標,那麼Intel、Avgo、中國大陸的京東、百度⋯⋯會是下一輪焦點!

  • 《先探投資週刊》謝金河:跑太快的小狗會跑回主人身邊

    《先探投資週刊》謝金河:跑太快的小狗會跑回主人身邊

    進入二○一八年,全球股市繼續奔馳,道瓊指數在元月到十六日為止的交易日,累計漲了一○七三.六四,漲幅是四.三四%,SP 500漲三.八五%,Nasdaq漲四.六四%,包含FAAMG五大權值股的Nasdaq 100大漲五.一二%,費城半導體指數更是大漲五.八二%,有了美股大漲,各國股市也都拉出大小不等的漲幅,像阿根廷股市元月已大漲三四五六.○二點,漲幅達十一.四九%,委內瑞拉通膨蓋頂,股市卻大漲五七.四%,巴西也漲四.四九%。 亞洲各國在二○一七年已累積很大的漲幅,但仍然強勁勇往直前,如菲律賓股市漲三.五八%,印度漲二.一%,泰國漲三.八八%,新加坡漲四.三三%,胡志明股市漲了八%,過去漲幅總是敬陪末座的日經指數今年拉出五.二%的大漲幅,南韓漲二.二%,而上證今年也漲了三.九二%,滬深三○○今年更是大漲五.八五%,香港國企指數漲了九.二一%,領先全亞洲,而恆生指數在騰訊領軍下也大漲六.八二%。 外資買超金融股不手軟 台股在這一波全球股市漲勢中也跟上腳步,加權指數漲三.二三%,櫃買指數漲了二.六六%,摩台指漲了三.四五%,去年摩台指漲幅敬陪末座,這回又躍居領先地位,只是這次外資加碼的標的換了,像是我們印象中外資著力最深的台積電、大立光、鴻海三大權值股,其實外資又進又出,在鴻海從大買超到大賣超,統計從二○一七年元月迄今,過去一年多來,外資賣超鴻海一四二一四一張,外資大賣鴻海,讓鴻海二○○元目標價成了陷阱;大立光是外資在去年十一月大力調節,結果累積大立光在過去一年多來,外資又買又賣,最後買超只剩下八四張,而外資持股比率最高的台積電,過去一年多來,外資只買超七五九六五張。 那麼過去一年多來,外資買超最多的個股是什麼?答案是金融股,外資加碼的金融股前三檔赫然是新光金、中信金與元大金,外資過去一年來買超新光金一○二三四五二張,把新光金推向十一元高價,讓李紀珠揚眉吐氣,買超第二名的是中信金一○○萬四七六二張,中信金也創了二二.二五元紀錄,買超元大金五七七九三○張,也把元大金推向十四.三五元高價,而外資買超傳產股第一名的是市場派力搶經營權的大同,外資買超大同四五九五九六張,把大同股價推向二八.二五元,這是大同從二○○○年以來新高價,大同被推高,十六日福華也登上漲停,這股氣勢也許會襲向最低價的華映,而外資在傳產股買超比較受矚目的是台泥逾二六萬張。 但是要注意的是一七年大漲特漲過程中,外資調節力道很大的,像外資賣超國巨累計一一八九六二張,外資殺國巨幾乎都賣在三、四百元高檔,這個籌碼可能套給散戶;另外,近三個月跌最慘的是康控KY,從四九元漲上來的時候,外資有五四二九○張,漲到六二四元,外資賣超五三一○張,外資賣在高檔,康控股價一下腰斬,還未能止跌。這些外資賣在高檔的個股,一段時間來看,可能散戶會套得慘,像加權指數今年以來漲了三%多,但康控元月跌掉八五.五元,跌幅達二四.○五%。 狂漲後面臨基本面考驗 把元月美股帶動的行情攤出來看,個股走勢很不一樣,像台積電ADR上漲,台積電元月漲了四.七九%,鴻海則跌了一.八八%,大立光先跌後漲,仍下跌○.五%,所以說三大權值股兩個是跌的,再回頭看個股,二○一七年出類拔萃的個股,進入二○一八年其實跌多漲少,像穩懋元月下跌四.九五%,眾達KY跌六.八一%,智邦跌一.八九%,精材跌五%,華東跌五.九%,大毅跌四.八七%,立敦跌二.三九%,立隆跌○.八一%,合併美磊的奇力新是小跌○.一%,只有國巨小漲二.一%,但華新科已領先跌了八.二九%了。 德國科斯托藍尼「老人與狗」的比喻最傳神,他說老人走一圈,小狗跑四圈,但不管小狗跑多快,最後都會回到老人身邊,股價就是那隻小狗,年線就是那個老人,去年當沖上路,當沖比重占台股已超過兩成,很多個股會出現驚人拉抬,像是虧損累累的精材股價從十九.八元大漲到一○六.五元,公司董事長在股價漲到四、五十元的時候就出來示警說:「我們公司沒有市場講的那麼好」,精材營收每月都快速成長,但每季虧損都超過二億,去年前三季虧八.一億,EPS是負的二.九八元,去年慘賠成定局,但今年指紋辨識能帶來多少獲利仍待大家推估,今年會更好是事實,但要支撐股價上百元,EPS至少要坐三望五才行,所以精材跑到一○六.五元的時候,年線在五一.六元,現在股價跌下來逐漸向年線靠攏。漲到四二○元的國巨,年線仍在一六九元,未來調整之路恐怕很險峻。 去年電池狂熱,美琪瑪朝向一五四.五元,現在在百元附近盤旋考驗基本面。最近最飆的是撼訊,這家板卡廠去年最慘股價只有十五元,現在飆向一四三.五元,是因為板卡顯示器取得AMD供貨順暢,成為比特幣概念最狂放的個股,撼訊在去年十二月單月營收出現令人驚艷的九.一四億元,成長三○○%的數字,第三季EPS五.五七元,高階繪圖卡恭逢其盛,撼訊拔蔥而起,現在大家也想到同是繪圖卡的麗台。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊1970期》便利商店及各大書店均有販售。

  • 《先探投資週刊》FAAMG+Nvidia是全球股市明燈

    《先探投資週刊》FAAMG+Nvidia是全球股市明燈

    美國科技大型股的FAAMG和Nvidia這次發布的財報都超過市場預期,也對本季營運表達樂觀的態度,是帶動美股創新高的主力。 美股超級財報周接近尾聲,在這次美國大型企業所公布的最新財報內容,全都比市場先前預估的理想,尤其是蘋果財報令市場驚艷,帶動Nasdaq指數和道瓊工業指數再創歷史新高。蘋果股價財報公布後一度創下一七六美元的歷史新高,資本市值一度突破到九○五○億美元,再創人類企業史的新紀錄。 蘋果早就跟金融市場闡述,內建Face ID和3D感測技術的iPhone X因為部分新技術工序複雜,以至於十月下旬才能接受消費者預訂,並在十一月初才能出貨。這個道理市場都已經清楚,所以華爾街市場對第三季蘋果的財報內容和iPhone銷售量預估都不會太高。但果財報公布後,上季iPhone銷售達到四六七○萬支,超過市場預期的四六一○萬支,即使平均售價(ASP)僅六一八美元,雖然低於市場平均預估的六三三美元,和去年同期相比差不多,更比前一季ASP的六○五.五一美元來得高;但蘋果上季EPS、營收以及對本季的財測預估都優於市場預期,帶動財報公布後股價再創下歷史新高。 蘋果展望超過市場預期 往年蘋果的新機大約從九月中旬開始出貨,今年延後一個半月,主要是因為iPhone X生產難度比往年的新機還高。通常新機推出的前幾個月消費者會進入觀望期,尤其對前一季的銷售情況照理來說都不理想。不過,上季(二○一七年會計年度第四季)就是面臨十周年版本iPhone X推出前夕,市場原本就預期整體iPhone銷量應該會下來,但實際財報公布後,顯然蘋果在清庫存的行銷策略上表現不錯,帶動股價創新高的行情。 更重要的是,蘋果後續基本面讓市場有高度的期待,執行長庫克當然清楚市場的心態。所以在財報公布後在電話會議中向市場加碼爆料,iPhone X的生產進度順利,可以滿足市場的需求。加上蘋果對本季營業利益預估達七六.五~七七.五億美元,高於市場預期。過去的經驗顯示,本季營運已經有部分iPhone X的銷售貢獻,下季(明年一~三月)iPhone X的銷售可望呈現倍數成長的模式,所以股價明年第一季仍有高點可期。 我們推測,這波全球股市的高點有可能就是蘋果的資本市值突破一兆之際。以蘋果股本推算,蘋果股價要漲到一九三美元,資本市值就會突破一兆美元,屆時如果其他FAAMG的股價沒有跟著創新高,還有Nasdaq和道瓊工業指數沒能再創新高,就得要留意可能利多出盡的態勢。全球股市在十一月九、十日兩個交易日突然下跌,部分的心理因素就是當時蘋果的資本市值首度突破九千億美元關卡,引發市場獲利了結的心態所造成的。 當前華爾街普遍期待蘋果市值有機會突破一兆美元,加上現階段川普稅改還沒實現,美國和全球經濟前景還沒有甚麼雜音。短期內,全球股市還不至於回檔。但十二月中旬過後,如果美國國會通過稅改,還有明年一月份蘋果市值若突破一兆美元,就得要留意上述推測是否成真。 亞馬遜併全食超市效應 亞馬遜的財報內容是市場另一個矚目的焦點。六月份宣布用一三七億美元收購全食超市(Whole Foods Market),八月下旬完成。完成收購後,亞馬遜在全食超市旗下的四六○個門市據點(在美國和英國境內)大打價格戰,大幅調降許多生鮮和水果價格,部分生鮮產品的售價僅原價的四三%,當然引發消費者搶購。不僅如此,亞馬遜的Prime會員到全食超市購物還還可享進一步的折扣。亞馬遜併購全食超市的效應,一度造成美國其他生鮮連鎖店Kroger、Wal-Mart和好市多等競爭者股價蒸發一二○億美元。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊1961期》便利商店及各大書店均有販售。

  • FAAMG齊衝 13檔概念股帶勁

    FAAMG齊衝 13檔概念股帶勁

     美國那斯達克指數上周五以6,701點再創歷史新高,其中等美國科技股「FAAMG」5大指標,上周五全面收漲,漲幅3.57~13.22%,帶動台廠概念股包括可成(2474)、新唐(4919)等13檔昨齊揚,漲幅0.91~6.25%以上。  隨美國5大科技股─臉書(Facebook)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)及谷歌(Google)「FAAMG」大漲及蘋果iPhone X預購掀狂潮,台股蘋概股受激勵、上漲同歡。  蘋概三巨頭台積電、鴻海及大立光昨日股價收盤,漲幅1.36~3.15%,帶動指數繼續向上攀升,再創下27年來新高,收在10,756點,電子類股指數也同創歷史新高,收在466點。  法人指出,台灣本身規模經濟雖然不大,但硬體建置上擁有水準之上的優勢。隨資料中心需求增加、臉書卡位電競、直播等商機,再加上AI(人工智慧)、雲端等領域持續發燒,包括伺服器相關、光纖網通、高階運作系統等類股業績均擁未來成長動能,而受到買盤青睞。  包括聯電、仁寶、鴻海、台積電、可成、鴻準、建準、新唐、聯發科、群電、瑞昱、大立光、美律等13檔FAAMG概念股,昨日漲幅不僅勝過大盤,更獲三大法人敲進,買超145~1.7萬張不等,法人看好相關個股,進場卡位意味濃厚。  日盛投顧總經理李秀利指出,FAAMG等5大美科技股上周五相當強勢,台股昨日雖在短線上受到賣壓衝擊,但其中包括台積電等蘋果概念股深受蘋果激勵,不受這波賣壓影響,仍強勢收紅。  李秀利表示,台幣連升,與台幣升值同向連結的外資仍偏多操作,大型權值股的法人籌碼仍然相對穩健。隨財報陸續公布,美國科技股後市樂觀,FAAMG相關概念股潛力仍相當足夠。

  • 台積電市值創高 謝金河:錢往有競爭力的一線公司跑

    台積電市值創高 謝金河:錢往有競爭力的一線公司跑

    台積電挾人工智慧、半導體景氣維持正向等多項題材,市值突破6兆元大關,創下新里程碑,其他如美國的FAAMG、南韓三星,以及中國大陸的阿里巴巴、騰訊等全球股市龍頭,股價也都被資金往上推升。財信傳媒董事長謝金河認為,最醒目的錢朝有競爭力的一線公司跑,已成為現在全球金融市場共識。 謝金河在臉書發文表示,在台灣的雙十長假後,台積電美國存託憑證(ADR)連續2天大漲,達40.39美元,市值拉升至2092.58億美元,這是台灣第一家市值突破2000億美元的超大企業。台積電在台股11日創下233.5元新高紀錄,ADR同步大漲,寫下6兆台幣以上市值的新里程碑,也拉著台股往前跑。 他分析,全球股市漲勢持續,關鍵是各國股市龍頭被資金推著往上跑,像美國的Alphabet及Amazon股價又重返1000美元,Apple市值又到8000億美元,Alphabet、微軟分別挑戰7000億美元、6000億美元,Amazon、FB、阿里巴巴挑戰5000億美元。阿里、騰訊漲勢凌厲,三星也是威力強大,最醒目的錢朝有競爭力的一缐公司跑,這是現在全球金融市場的共識。

  • 《先探投資週刊》謝金河:現在該選什麼股?

    《先探投資週刊》謝金河:現在該選什麼股?

    這一陣子,全球股市好像駛進無風無浪的大海,大家都很舒服地在航行著,例如,代表市場情緒指標的VIX,最低跌到九.○四,這是史上最低的紀錄,代表了市場上人心的恐慌情緒降到最低點,但反向來看,大家情緒都這麼舒坦,全球股市說不定那一天突然變起臉來。 全球科技股燈塔效應 另一個是代表全世界方向的大型科技股,例如美國的FAAMG仍然努力往前邁進,像Apple股價重新站上一五○美元,二十五日收在一五二.七七美元,市值跑到七九六三.六一億美元,Google被歐盟處罰鉅款二四.二億歐元,影響第二季獲利表現,股價小探頭一○○○美元後又回頭,二十五日收在九六九.○三美元,市值仍達六七○三.二五億美元。第三名的微軟寫下七四.三一美元新高,市值來到五七二七.八五億美元。 不過市場上最具攻擊指標的是Amazon創下一○四三.三三美元的天價紀錄,市值跑到四九八六.九億美元,很快就會成為第四家站上五○○○億美元的個股。FB則努力創下一六六.一七美元新高,市值也跑到四七九○億美元以上。 另外,代表中國的阿里巴巴跑到一五二.四四美元,市值三九○四.三億美元,很快會站上四○○○億美元紀錄,這是中國最大市值公司的新里程碑。而在香港上市的騰訊,這一周也創下三○四.八港元歷史天價,市值跑到二.八九九四兆港元,換成美元也有三七一四億美元,南韓三星則是跑到二五六.六萬韓元,市值超過三六四兆韓元,也有三二四四億美元。 這是全世界市值最大的八家企業,看起來股價仍然奮勇創新高,不過這些超級科技股已形成燈塔般的效應,很多ETF或者是積極型投資人,在這些指標型科技股漲翻天後,開始尋找二軍上陣。例如,在遊戲股中,大家看到騰訊大漲,開始回頭找IGG,金山軟件,騰訊、阿里巴巴大漲,大家則回頭找落後的百度及京東或網易。 這種一軍當指標,二軍慢慢上陣的現象,最近在台股逐漸發酵,如果從指數來看,全球各國股市現在好像行駛在平靜的海洋,指數緩緩地創新高,像道瓊指數在二一六八一附近,德國股市在一二○○○以上盤旋,英國股市在七五○○點附近震盪,日經指數在二○○○○左右,香港恆生在二五○○○上下,台股指數盤旋在一○五○○,但個股開始有了一些變化。 例如,外資在台積電開始出現較多的賣超,台積電股價仍在高檔,但少掉了衝刺力,這段期間,外資在半導體股的買超出現在聯電、旺宏及華邦這些二軍身上,過去台積電與聯電號稱晶圓雙雄,如今兩家公司市值相差三○幾倍,不過外資把台積電買滿了,現在在半導體的水位溢出來,大家發現今年以來,外資悄悄買超聯電七七.○二九一萬張,單是七月以來,外資猛力加碼聯電達三九三五二二張,成為外資加碼最積極的個股。 二軍現象逐漸蔓延 除了聯電外,外資猛買超旺宏,今年以來買超旺宏七八五二二五張,買超華邦也有一七六四二三張,今年外資原來努力買超台積電、友達、群創,現在變成了聯電、旺宏、華邦,如果從股價來看,聯電今年最低價是十一.三元,最高來到十五.四五元,目前市值來到一八八一億元,與台積電差距仍十分大,但低價有想像空間,因為日月光市值都跑到三三○○億,連工業電腦的研華市值都跑到一六一三億,從市值角度來看,外資會在聯電上面押一把是有原因的。 同樣地,今年鴻海光芒萬丈,代工業可以變成「明日世界資源整合者」,郭董確實有威力,不過鴻海將市值推到二兆之後,股價在一一五元上下調整一下,大家回頭發現專業代工的二軍和碩與廣達也跑起來了,和碩市值大約二五○○億,廣達終於跑到三○○○億,今年隨著鴻海把股價空間拉開,和碩股價其實也從七○元漲到一○○元,底下的祥碩因為AMD加持,今年股價從一三二跑到四二九元附近,市場很少人會提NB起家的廣達,但是廣達悄悄從四七‧三五元挺進到七七.一元,這些年廣達業績平穩,市場上看鴻海,很少人想到廣達,但最近終於有人想到廣達,旗下的廣明因為協作機器人逐漸找到一片天,也讓廣達受到市場較多的關注。 光學產業過去都是大立光一枝獨秀,但是最近玉晶光跑到三七三元,讓大家看到玉晶光今年終於能拿出成績單,而股價原來落後的今國光今年業績不起眼,但公司派出來說明公司未來遠景,股價連續拉了兩支漲停,這個二軍效應在光學鏡頭產業,如果從三、四月一波大漲到回檔,純看線型,姿態最高的是聯一光及先進光及亞光,二十五日亞光再創波段新高,聯一光及先進光也會有二軍效應。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊1945期》便利商店及各大書店均有販售。

  • 《先探投資週刊》「日升股」漲幅凌駕FAAMG

    《先探投資週刊》「日升股」漲幅凌駕FAAMG

    日本大型科技股的SNRS過去一年來的股價漲幅凌駕美股FAAMG,未來新經濟架構下,選股邏輯也適用在台股和韓股上。 美國科技股今年股價表現不錯,蘋果、亞馬遜、臉書、微軟和Google等前五大科技權值股股價引領Nasdaq指數不斷創新高,直到六月下旬才陷入整理。Nasdaq指數創新高效應,對日本與亞洲科技龍頭股帶來很好的示範;但根據彭博商業資訊社統計,過去一年日本四大科技股的「日升股」過去一年平均漲幅高達七三%,遠高於FAAMG平均漲幅的三六%。 仔細觀察過去一年美國科技股表現,權值股、新經濟概念且是該產業龍頭、獲利能力強且獲得市場認同的股票,就是科技股這段期間漲幅最大的標的。科技龍頭股的蘋果、雲端產業的亞馬遜和微軟、社群網站龍頭的臉書以及搜尋引擎龍頭Google母公司的Alphabet,過去一年來的漲幅普遍凌駕其他科技股。這四檔科技權值股的平均漲幅,高於Nasdaq指數漲幅的二六%。 當然還有一些獲利能力搶眼的指標股,像人工智慧(AI)的Nvidia以及通訊半導體龍頭的博通(AVGO)等股價表現也很突出。Nvidia過去一年股價最大漲幅高達二.五八倍,資本市值從二二○億美元的中型股票膨脹到八二九億美元的大型股,市場甚至認為Nvidia未來的資本市值還有能力再漲一倍,可能超越英特爾。博通的資本市值經過這輪漲勢,也膨脹到九三四.二億美元,接近千億美元境界。 日股的多頭指標 過去一年日本四大科技股的「日升股」,因為是龍頭科技股且資本市值夠大,成為日本科技股的多頭指標。日升股是指軟體銀行、任天堂、索尼(Sony)以及Recruit控股,並取這四家公司英文名稱的字母排列SNRS形成日升股(Sunrise)的諧音所成。這四檔股票過去一年的平均漲幅,高於東證所第一部指數漲幅的二九.二%。這四家日本大型科技股目前營運涵蓋的範圍多屬新經濟架構,市場願意給予較高的本益比空間,是股價表現能比其他科技股較突出的主因。 以軟體銀行來說,本刊曾經介紹社長孫正義和未來軟體銀行可能擘劃的架構(一九四○期特別企劃)。在孫正義主導下,軟體銀行在二○一○年併購美國電訊營運商Sprint,在去年成立一千億美元的願景基金(Vision Fund),然後收購英國IC設計大廠ARM、投資Nvidia四○億美元成為Nvidia的第四大股東。未來孫正義還會利用願景基金向外併購其他有價值的科技公司,希望軟體銀行能成為全球科技巨擘。 軟銀和任天堂前景亮麗 以軟體銀行這幾年的對外收購動作推測,未來軟體銀行將會在無線通訊、高倍速運算與傳輸以及雲端運算等三大平台下,運用AI技術將這三大平台串聯,以整個地球作為物聯網的架構。未來的科技產業,誰能掌握最多大數據的資料,將大數據資料轉化成企業發展的利器,誰就能掌握產業發展的脈動。所以,到二○二○年當軟體銀行在AI、雲端運算和物聯網的架構完成後,資本市值很可能會超越三星電子成為亞洲最大的科技公司。(全文未完) ※全文及圖表請見《先探投資週刊1942期》

  • FAAMG同跌拖累 美股收漲14點

    FAAMG同跌拖累 美股收漲14點

    受到科技類股高檔賣壓湧現,市場最為關注的「FAAMG」超人氣組合連袂走跌影響,美股只演了不到半場好戲,終場道瓊工業指數小漲14.79點或0.07%,以21409.55點作收;那斯達克指數下跌18.10或0.29%,收6247.15點;標普500指數微漲0.77點或0.03%,收在2439.07點。 JonesTrading的ETF交易主管Dave Lutz認為,科技股下跌主要由於半導體類股回落所致,其中去年標普500表現最佳的成分股Nvidia午盤前最深下跌3%,收跌1.09%,最近三日內累跌超5%。 美國經濟數據不佳,5月耐用財訂單環比初值萎縮1.1%,不及預期的萎縮0.6%,是去年11月以來最差水準。分項數據也不如預期,顯示商業投資對第2季經濟回升的提振效果有限。受該項數據拖累,花旗經濟意外指數跌至2011年8月以來新低。 市場關注美、英、日、歐等主要央行行長本週的系列講話,因此週一的美股交投相對清淡。交易員認為,公用事業板塊走強部分反映出市場因經濟數據不佳呈現出的避險情緒,也代表市場越來越不相信聯準會今年還會再升息一次的承諾。

  • 高盛看中國BAT: 投資風險低於美國FAAMG

     日前,投資機構高盛發表報告指出,美國科技股FAAMG(指臉書、亞馬遜、蘋果、微軟及谷歌的母公司Alphabet)存在投資風險,造成美國科技股股價大跌。稍早,高盛再指出,中國的科技BAT(指百度、 阿里巴巴、騰訊)的投資風險,比FAAMG低得多。  新浪財經引述外媒報導稱,根據高盛策略研究團隊的報告,從基本面及技術面等多分析,中國的百度、阿里巴巴和騰訊(合稱BAT)股價表現所面臨的風險,看起來並不像美國巨型科技股如FAAMG那樣極端。  高盛指出,BAT的被動所有權水準低於 FAAMG,因BAT在MSCI亞洲(除日本)指數和MSCI中國指數中的總權重為10%~31%左右。  高盛稱,雖然全球性基金高配置中國網路股,但新興市場和亞洲(除日本外)基金依然處於低配置狀態;相比之下,FAAMG是最熱門的對沖基金多頭的標的。  相較於FAAMG,BAT的股價下跌風險,在市場中得到更充分的反映。從期權市場走勢來看,顯示出BAT波動率將上升,因它們的平均3個月期隱含波動率為27.3%,比近期實際波動率水準高出5.4%,自4月觸及低點之後就不斷上升。  同時,與FAAMG形成鮮明對比的是,在花費巨額資金大肆收購之後,BAT過去兩季已從資本支出成長轉變為現金流成長。  日前,高盛分析師Robert Boroujerdi及其團隊發表報告指出,FAAMG組合是美國股市的走多的火車頭,促使今年標普500指數漲幅,高達30%。  高盛表示,FAAMG是周期性成長科技股,其股價波動性較低,而且與利率走勢的關聯性是負值。但由於該類股票波動性偏低,投資者可能低估其所面臨的風險,倘若風險出現,則可能進一步加劇。  這份報告出爐後,美國股市科技股立即成空頭摜壓重心,FAAMG成空方代表,並連跌數日,其中以蘋果跌幅最重。

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