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美科技巨头竞逐AI强权,推动2026年半导体进入产能扩张、技术革新双周期齐头并进,带动台股半导体明年成长荣景佳,法人认为,半导体ETF多头息利双收表现有望续航。
CME FedWatch工具显示,9月Fed降息预期飙升近100%,激励资金蜂涌股市淘金,带动SP500和那斯达克指数持续双创歷史新高,法人预期,下半年在「辉积」联手、股价双多头气势带领下,半导体ETF也将启动新一波股价反弹秀。
8月下旬将迎来除息高峰,合计有79檔个股与ETF将在此期间进行除息,市场预期将带来可观的资金活水,为台股攻上歷史新高增添助力。观察名单,个股部分包含大立光(3008)、聚阳(1477)、光宝科(2301)等九檔,其中大立光的填息速度尤其受投资人瞩目。
在台美贸易谈判获得阶段性成果,以及国安基金持续护盘的双重利多影响下,台股展现强劲韧性,且现在仍处于配息旺季中,当市场环境改善能为台股提供坚实基础。法人看好多檔市值型及AI、ESG主题型ETF 8月除息秀表现。
臺湾指数公司公布2025年5月20日指数定期审核结果,包括00940、00894、00913等9檔ETF、2檔ETF及台湾生技期货进行成份股异动或权重调整,自19日交易结束后生效。
AI晶片一哥辉达执行长黄仁勋在2025 GTC大会强调,未来全球AI算力需求将激增100倍,A人类社会由AI、自驾车、人形机器人组成新科技「富酬者联盟」诞生,相关软硬体及整合商机大开,法人指出,可用半导体ETF抢搭此波商机。
川普2.0半导体产业逆风不断,台股半导体ETF今年来绩效却表现强劲,根据CMoney统计至2月21日止,六檔半导体ETF年后以来报酬全数翻正,新光臺湾半导体30(00904)、兆丰台湾晶圆制造(00913)及富邦台湾半导体(00892)等高含积量半导体ETF,不管是年后以来,还是今年以来绩效皆打败同属高含积量的科技型及市值型ETF。
根据最新机构13F持仓报告(Form 13F),索罗斯基金2024年第四季投入巨资押注半导体,除加码台积电,当季新建仓还有辉达及VanEck半导体ETF(那斯达克代号SMH),看出金融大鱷资金正快速转向布局半导体重量级股,一改全球半导体股近6个月来股价颓势,带动国内高含积量半导体ETF抢在2/26辉达财报公布前,搭上AI机器人题材,股价有望掀起一波吸金潮抢反弹。
2月除息的台股ETF将在17日~21日这周迎来高峰,总计16檔除息,包含半年配、季配与双月配的各类台股ETF,单次配息率来看,採半年配的群益台ESG低碳50(00923)估配息率3.46%最高,年化配息率来看,以季配的中信小资高价30(00894)逾10%最佳。
台股ETF持续发热,66檔台股ETF受益人来到1029.5万人,规模也来到2.81兆,特别是有不错的单次配息殖利率和年化配息率的高息ETF更是受投资人青睐。
2月有多檔重量级台股ETF将上演除息大秀,除了6日率先除息的元大台湾价值高息,接下来在11日至24日还有规模最大的高股息ETF国泰永续高股息、以及復华台湾科技优息等多檔ETF也陆续在近日公布本次配息金额,19檔台股ETF总计规模高达9,552亿元。
美股由半导体与科技股领涨,台积电ADR于6日突破前高,盘中与收盘双双再写歷史新高,而台积电也在7日改写歷史新天价,台积电概念ETF也延续2024年热度,成为今年最大亮点,元大台湾50(0050)、富邦科技(0052)等台积电概念ETF纷纷领先台股创下歷史新高价,法人看好相关ETF为2025年核心部位首选。
过去顶尖工程师梦想加入苹果或Google,但自2021年起,辉达(NVIDIA)跃升为美国大学毕业生心目中最向往的企业前两名,显示其在AI趋势下的成长潜力备受看好。法人建议,2025年布局,挑选专注于网罗半导体产业上、中、下游龙头公司的基金。
圣晖*(5536)20日举办法说会。圣晖*受惠半导体、电子零组件、资料中心、一般传产等多产业推进多区域扩厂建置,前三季在手订单高达350亿元、季增8%,第四季还有许多订单正在确认,洽谈中的订单也已看到2026年。
年底ETF换股潮来了!元大台湾价值高息(00940)、野村趋势动能高息(00944)等多檔ETF换股名单抢先出炉,新增成份股万润(6187)、升达科(3491)等「股涨」,国泰永续高股息(00878)虽仍在换股中,然也提前「剧透」新增华硕(2357)5,208张持股,激励华硕盘中强涨逾3%,ETF新血股集体欢呼。
临近年底,台股ETF启动一波换股朝,台湾指数公司昨公布00940元大台湾价值高息、00944野村趋势动能高息、00913兆丰台湾晶圆制造、00896中信绿能及电动车、00894中信小资高价30等ETF成分股异动。
美国总统大选结果落定,选举结果与市场预期一致,消除了短期不确定因素。共和党在此次选举中取得白宫与国会两院控制权,实现完全执政。根据歷史统计,共和党完全执政通常对美股表现有利,而自2000年以来的数据显示,美国总统大选后的台股表现也普遍亮眼,投资人可考虑台股高息ETF。
台积电(TSMC)财报传捷报,第三季获利年增54%,再加上美国存托凭证(ADR)大涨,今早台积电股价再度刷新歷史新高,衝破1100元关卡,带动台股大盘再现「拉积盘」现象。市场专家指出,AI需求强劲,半导体相关产业,包括晶圆代工、IC设计和硅智财(IP)等,未来成长潜力显着,投信法人看好台积电等高含积量半导体ETF,有望成为2025及2026年台股科技型ETF的亮眼新星。
台积电10月17日法说会前卡位潮出现,外资看好台湾半导体类股2025年前景光明,连五日买超台股达1,077.69亿元,26日台积电连二日站稳千金大关,加上受惠美股DRAM大厂美光财测报喜,辉达、台积电ADR连三红,带动新光臺湾半导体30、中信关键半导体、富邦台湾半导体、兆丰台湾晶圆制造、群益半导体收益、台新臺湾IC设计等六檔半导体ETF股价全面上涨。
辉达执行长黄仁勋表示,AI晶片Blackwell需求强劲,带动科技股们重回涨势,台积电连日上扬,16日收平盘947元,法人看好台积电后续长期表现,统计在台挂牌的ETF中有29檔ETF成分股含有台积电,大多为上市较久单张价格已拉高的ETF,筛选目前持有台积电占比超过两成,市价尚未超过30元的低价含「积」ETF共计有13檔出列。