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AI相关科技类股估值过高抑制投资人风险胃纳,美股三大指数7日涨跌互见,科技股云集的那斯达克指数持续软脚,周线创下4月以来最大跌幅。美国政府关门写下史上最长纪录,两党能否化解歧见牵动美股走势,市场高度关注事态后续的发展。
在美股主要指数以及辉达、美光等科技大厂股价相继创新高下,加权指数盘中再次衝上歷史新高28,395点,29K不是梦。台股同步创新高的有20檔个股,包括日月光投控(3711)、京元电子(2449)、台积电(2330)、奇鋐(3017)、南亚科(2408)等,几乎是辉达供应链的天下。
韩国股市17日上演逆转戏码,开盘追随美股走势跟跌,但受韩美会谈展望佳带动,盘中一度突破3,790点,唯收盘拉回涨幅,涨0.01%收3,748.89点,连三交易日创新高,本周累涨3.8%。分析师指出,除了半导体族群以外,汽车、电池类股,也因为韩美谈判乐观走扬。个股部分,LG新能源劲扬3.21%,现代汽车涨0.41%,三星电子也有0.2涨幅。
美国总统川普不满中国收紧稀土出口管制,扬言对中国商品课徵100%关税,引发10日美股猪羊变色,四大指数全面跳水,道琼指数狂泻近900点,费半指数暴跌逾6%,半导体类股沦为重灾区。未来一周中美贸易战的发展和财报季开跑,都将牵动美股走势。
美国总统川普不满中国收紧稀土出口管制,扬言对中国商品课徵100%关税,引发10日美股猪羊变色,四大指数全面跳水,道琼指数狂泻将近900点,费半指数暴跌逾6%,半导体类股沦为重灾区。未来一周美中贸易战的发展和财报季开跑,都将牵动美股走势。
今年以来,OpenAI与超微、辉达、甲骨文和CoreWeave等AI设备商,已累计签署近1.1兆美元协议,来为其AI模型提供算力。由于相关协议透过採购和认股权证等方式让设备商利益跟OpenAI未来获利能力绑一起,令外界忧虑AI泡沫可能愈吹愈大。
美国联准会宣布降息1码符合市场预期,在外资回头买超121亿元、以台积电领盘下,狂刷四大热点:推升台股18日开高走高、终场大涨331点收最高25,769点再创歷史新高,台积电股价与市值也同步登顶,上市柜市值单日激增1.1兆元,并首度突破90兆元整数大关至90.36兆元,外资对台股今年以来的卖超也缩减至220亿元。
美国联准会利率决策在即,台湾央行同日将宣布第三季利率决策,美股走势震盪,台股17日虽同步涨多拉回,但随美元指数跌破97,新台币兑美元匯率延续升势,如匯银预期突破30元整数大关,盘中最高强升1.2角、升抵29.984元,但在外资午后转匯出、央行进场调节阻升后,终场仍勉强收在3字头。
美国联准会利率决策在即,我国央行同日将宣布第三季利率决策,在此之前美股走势震盪,台股也呈现涨多拉回,随美元指数跌破97关卡,新台币兑美元匯率延续升势,早盘一如匯银预期,正式突破30元整数大关,上午最高强升1.2角、升抵29.984元,央行进场调节阻升后,匯价回到30元上方来回测试。
由于对联准会降息预期,华尔街股市隔夜上涨。追踪美股走势,港股周五全日高走。大陆蓝筹的沪深300指数创下近3年半以来最高。
台股九月份有半导体展、军工展,中小型股及高价股急速拉回,不过有基本面业绩支撑,台股以个股表现为主,硅智财、探针、PCB 上游及台积电大联盟厂房兴建、特化、设备耗材等轮涨持续;军工股开始有个股飙涨,低基期业绩股也有补涨机会。
儘管美国面临贸易政策与经济放缓等不确定性,近期经济数据好坏参半,但大型科技股在最新一轮财报季中展现出比预期更强韧的表现,使市场得以持续维持乐观态度,成功接住整体市场情绪,美股四大指数屡创新高,也带动美股ETF绩效飙高,近3月绩效前八强皆大赚二位数,台新标普科技精选ETF基金(009807)近3月大涨17%,高居第一。
美股正处于十字路口,短期走势焦点在即将公布的就业报告,中长期则取决于AI科技浪潮能否持续超越经济放缓带来的风险,投资者宜谨慎监控两者的动态,寻求平衡策略。
由旅宿与观光类股上涨带动,周三南韩KOSPI指数盘中涨0.34%,为3183.14点。投资人看好随着南韩与中国的关系改善,赴韩观光客人数可望进一步成长。
期权空方8月29日结算胜出,多头等待美国PCE公布后再战,加权指数下跌3.35点、收24,233.1点,台指期上涨43点、收24,267点作收,期现货正价差33.9点;台指期夜盘29日下跌207点、收24,061点,守住24K关卡。
辉达27日美股盘后公布第二季财报。期权交易员在此前估计,不管财报结果好坏,都可能引发其高达2,600亿美元的市值波动。辉达在AI占举足轻重地位,AI族群今年来对美股涨势有关键贡献,市场对辉达前景看法会左右美股走向。
投组表现:
市场观望辉达财报结果,美股四大指数昨夜仅费半指数小涨,虽「辉积」齐涨,但今早台积电(2330)仍开低5元、为1165元,影响集中市场指数开低40.02点、报24237.36点,鸿海(2317)、联发科(2454)等电子权值股也随之走弱,拖累指数一度回跌逾150点,盘面倚靠台塑四宝南亚(1303)、台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505),携手雷虎(8033)、龙德造船(6753)、邑锜(7402)等军工概念股抗空。
美国联准会(Fed)降息预期推动房地产、银行与制造业等类股攀升,但过去主导美股走势的科技股却出现动能减弱迹象。原因是美股七雄估值过高,且市场质疑这些科技巨擘庞大的AI资本支出能否转化为获利,促使资金转向过去较冷门的产业。