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第四季是传统旺季,台股上涨机会高,统计过去十年,11月台股有六次上涨。专家表示,估美国联准会(Fed)10月将降息1码,资金行情搭配营收创高、本益比(PE)相对不高且10月来法人偏多操作,有闳康(3587)、远传(4904)等股。
权王台积电(2330)16日法说会重磅登场,押宝买盘抢先出笼,激励其股价盘中直奔1,495元,再创歷史新天价,台积电法说会中上修今年资本支出预估值至400~420亿美元,市场更传出其2026年资本支出将上看500亿美元,市场看好,在AI需求强劲推动下,台积电供应链业绩可望持续大进补,京元电子(2449)、日月光投控(3711)、长华*(8070)等13檔喜获资金青睐,抢先起涨。
闳康(3587)9月营收5.06亿元,年月双增,再创单月歷史新高,累计前九月营收40.73亿元,年增6.66%,主要成长动能来自台湾以及日本实验室客户对于材料分析(MA)、故障分析(FA)之测试需求所带动。
半导体检测厂闳康(3587)2025年9月营收为5.06亿元,月增5.49%,年成长11.92%,创下单月营收歷史新高,闳康表示,下半年会比上半年好;日本半导体客户需求强劲,闳康计画在日本名古屋设立第二实验室,预计最快明年年中开始提供服务。
CPO光通讯竞争处技术关键转折,博通推出第三代200G/lane CPO产品抢市,辉达则持续追赶;在调变器选择上博通採用成熟的MZM,辉达则以MRM(微环调变器)弯道超车。据了解,台积电的制程控制为推动MRM成熟关键,能将关键尺寸(CD)变异控制在2奈米以内;博通MRM也已经通过3奈米制程试产,并以晶片堆迭方式,稳居CPO领头羊。
*股东临时会:程泰、三地能源
日本半导体客户需求强劲,闳康(3587)计画在日本名古屋设立第二实验室,预计最快明年年中开始提供服务,闳康表示,第3季会比第2季好,下半年也会比上半年好。
*除权息:世芯-KY、立端、轩郁、台肥、乙盛-KY等
为争夺AI主导地位,全球四大CSP(云端服务供应商)持续进行「算力军备竞赛」,也是AI概念股的最大成长引擎,预计下一代ASIC将迈向2奈米先进制程节点,设计复杂度和研发成本大幅提升,也推升了晶圆制造前后材料分析(MA)与故障分析(FA)的需求,国内主要半导体验证分析厂,宜特(3289)、闳康(3587)及汎铨(6830)下半年营运将展现成长动能。
闳康(3587)股价在7月初回测季线支撑,波段低点来到154元,季线有撑之后逢低买盘伺机进场,股价拉出一波反弹,并直接触及年线之后,股价拉回整理,25日股价再上涨6.05%,收在210.5元,目前仍力守在短中期均线之上,后市有机会挑战年线约222元及前波高点224元反压。
半导体检测大厂闳康23日进行除息交易,每股配发现金股利6.94元,除息参考价为196.06元,今以200元开出,仅约6分钟即顺利填息。展望后市,法人表示,晶圆代工大厂今年3奈米产能年增6成,且全球云端服务供应商(CSP)下一代ASIC制程节点将迈向3奈米或2奈米,将有利闳康今年营收再拚全年双位数成长。
*除权息:祥硕、洋基工程、闳康、海华、联合等
闳康(3587)营收逐步回升后有助改善获利,日本客户仍为明年主轴,台湾客户需求动能同样可期;汉唐(2404)闳康第一季获利受制中国大陆客户需求下滑、实验室搬迁、机台折旧及人力成本提升影响,毛利率仅24.3%,EPS为0.76元,各区域表现上,目前日本区域营收已达双位数占比,由北海道实验室所带动。
台股重返23K,今年以来报酬转正,随着关税、匯损衝击反应暂且淡化,多方买盘集结,抢进低基期补涨股票,首波由ABF、砷化镓领攻,硅晶圆族群接棒奋起,预料搭上AI升规题材的电子次族群,以及低檔反弹的塑化类股将成近期盘面焦点。
上市柜6月营收10日公告,统计创新高家数达61家,成长动能亮眼,进一步筛选在业绩题材助攻下,带动7月以来三大法人偏多买超的个股,包括臺企银(2834)、奇鋐(3017)等18檔,有望延续「有基之弹」气势。
川普对台关税会超过20%吗?大家都在猜,分析师认为,我们对美国让步不会像越南那么多,可能很难像越南一样能减半,如果台超过20%,一定先跌再说;只要低于20%,就有可能先大涨逾300点庆祝,现在主流仍是AI,看好半导体设备和硅光子,像均华、弘塑强势涨不停,闳康、晶彩科从底部起涨,在转强点卡位,才能享受低点获利,而关税公布前,就是绝佳买点。
闳康(3587)股价近一个月以来在月线及季线上下震盪整理,由于筹码面逐渐沉淀,再加上今年下半年的基本面看好,9日股价带量突破整理区间,单日上涨7.57%,股价收在170.5元,写近一个月新高,同时外资9日买超743张,是近几个月以来单日最大买超,有利后市股价向上攀升。
*股东会:士纸、永丰余、创见、宏达电、威盛、兆丰金、第一金、臺企银、合库金等
为了要强化全球布局,闳康(3587)宣布今年资本支出预估达新台币16至18亿元,将同步强化台湾、日本与中国大陆三大市场的产能与技术优势,以因应半导体及AI应用快速扩张所带来的检测需求。
上市柜5月营收陆续公布,AI相关供应链在拉货动能强劲助攻下,普遍缴出亮眼成绩,包括台耀(6274)、闳康(3587)等,挟带第二季淡季不淡基本面优势,重掌多头指标。