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台股7日震盪拉回,失守月線關卡,短線呈現修正過程。法人建議此時的投資可回歸基本面,篩選出台特化、創意等13檔10月營收改寫歷史新高,第三季稅後純益優於第二季的業績、獲利雙全個股,股價有機會突圍上攻。
上市櫃營收、財報進入密集公布期,市場關注個股業績表現,配合上櫃公司今年第三季財報陸續公告,櫃買中心自11日起舉辦一系列櫃買市場業績發表會,邀請均豪(5443)、山富(2743)、信驊(5274)、元太(8069)等27家公司參與,其中AI智慧製造、醫療與車用零件、數位生活、先進製程產業鏈四大主題打頭陣,可望成為市場話題焦點。
因應AI浪潮,製造業興起轉型契機,生產效率提升與營運智慧化促進產業升級轉型,櫃檯買賣中心業績發表會於11月11日率先以「AI智慧製造」為主軸揭開序幕,邀請G2C聯盟、半導體及面板設備廠均豪(5443)與半導體封裝設備廠均華(6640),以及無塵室及機電空調之系統工程廠巨漢(6903)、觸控面板製造商創為精密(6899)等公司與會。
台特化(4772)因收購弘潔科技、出貨拉升助力,9月、前三季營收齊創同期新高。第三季EPS達1.2元,季增51.89%、年增69%;前三季營收11.22億元,稅後純益3.98億元,EPS達2.69元、年增46.19%。
美股財報周火熱登場,台股財報周即將接棒演出之際,市場專家表示,此時的投資可留意11檔法人眷顧的有基之彈股,挾著上半年獲利及第三季營收高成長的雙利多,尤其網通一哥智邦、散熱霸主奇鋐雙箭頭帶頭衝,有望大啖倒吃甘蔗行情。
台特化(4772)受惠收購弘潔科技股權綜效顯現,9月、前三季營收雙創同期新高,第四季營收持續看俏,帶動股價緩步加溫,10月31日以339元作收、漲幅5.93%,成交量5,203張,技術面均線、KD指標呈多頭排列。
櫃買中心「櫃買市場業績發表會」將於11月11日起登場,此次主題分別為「AI智慧製造」、「醫療與車用零件」、「數位生活」、「先進製程產業鏈」、「AI伺服器供應鏈」、「富櫃50」及「電子科技」等,共邀請27家上櫃公司參與。
半導體、電子產業活絡推展,特用化學品、電子化學品穩健升溫,支撐化工族群營運穩步推進,尤其高階製程需求成長,加上利基新品出貨推進,新應材(4749)、台特化(4772)、上品(4770)、汎瑋(6967)、南寶(4766)、晶呈科(4768)、雙鍵(4764)營運動能更上層樓。
台灣半導體產業協會(TSIA)23日舉行2025年度年會。理事長暨台積電副共同營運長侯永清表示,面對全球供應鏈重組及在地化趨勢,台灣唯有「做強做大」才能掌握更多話語權。針對我方提出「台灣模式」已獲美方回應,他表示協會將續向政府反映看法,擔綱會員需求的溝通橋梁。
受惠於半導體高階製程需求升溫,新應材(4749)、台特化(4772)、上品(4770)營運添力。台特化收購弘潔科技股權綜效顯現,9月、前三季營收雙雙創同期新高,第四季營收持續看俏。台特化旗下蝕刻特氣產品AHF(無水氟化氫)為半導體先進製程中的乾式蝕刻與清潔特氣原料,主應用於晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除,下半年漸貢獻營運。
總經與市場分析:近期美股開始進入財報月,截至上周標普500指數第三季財報表現好壞參半,統計約有12%公布第三季財報,雖然盈餘高於預估值5.9%,不過略低於近五年平均值8.4%和十年平均值7.0%,惟金融股盈餘表現亮眼,抵銷能源、醫療盈餘表現下滑。
台特化(4772)收購弘潔科技股權綜效顯現,9月、前3季營收雙雙創歷史高,第4季營收持續看俏,今(15)日股價跳空開高,直衝339元,盤中漲幅超過7%。
台股擺脫第二季營運淡季,自8月起步入坦途,9月營收更因有蘋果新機拉貨潮助威,營收創新高公司中,有21家9月營收年增率交出倍增佳績,占比逾三分之一,值得關注的是,泰福-KY(6541)和世紀*(5314)更以十倍增的年增率佳績拿下冠亞軍。
中美晶(5483)公布2025年9月自結合併營收75.9億元,月增26.22%、年增18.5%,創近21月高、改寫歷史次高。第三季合併營收190.84億元,季減5.67%、年減5.17%,為近3年半低。前三季合併營收586.88億元、年減1.72%,幅度較前8月4.14%收斂。
總經與市場分析:美國聯邦政府「關門」已進入第七天,參議院民主黨希望延長年底到期的《平價醫療法案》補貼,並撤銷大而美稅收與支出法案中聯邦醫療補助的削減,共和黨希望通過臨時撥款方案維持政府運作至11月21日,在雙方未能達成共識下聯邦政府時隔近七年再度「停擺」。眾議院議長Mike Johnson已宣布眾議院本周不會返回華盛頓,以此壓迫參議院接受臨時支出案,政府關門可能持續更久。
輝達等大廠再度合縱連橫AI基礎建設,有利台灣伺服器及台積電高階晶片供應鏈;而金價創新高、銅價站穩一萬美元,非鐵金屬價格震盪上升;低股價淨值比龍頭股逐漸獲得青睞,長假前雖湧現賣壓,但台股可用之兵不少。
台積電ADR昨(1)日收288.66美元上漲9.37美元、漲幅3.35%,台股今(2)日開盤後,台積電股價再度展開漲勢最高抵1,370元大漲45元,市值一舉站上35兆元大關,來到35.53兆元,股價與市值同寫歷史新高。
半導體產蓬勃發展,台積電(2330)、台股今(2)日雙雙再創歷史高。特化族群受到資金青睞,晶呈科技(4768)、台特化(4772)雙雙大漲5%左右,帶動上櫃化學指數狂飆3%,成為盤面上的強勢人氣焦點,上市特化個股也不甘寂寞,永光(1711)、中華化(1727)、南寶(4766)、三福化(4755)、長興(1717),以及國精化(4722)等也紛紛揚升。
*股東臨時會:上亞科技
台積電(2330)2奈米製程量產在即,採用家數與日俱增,迄今已有15家大廠表態將採用。新機啟動後,耗材鏈先逢春,新應材(4749)、台特化(4772)等耗材供應鏈有望崛起,帶動營運成長。