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台股5日留下344點下影線並守住月線,惟目前台股專家多對短線行情看法偏保守,建議可逢低介入獲利優異、估值被市場低估的低基期股,包括光學鏡頭龍頭股大立光(3008)及IC設計二哥聯詠(3034)等15檔,有機會逆勢挺升。
消費性電子產品採購旺季報到,自年度最大線上消費活動雙11起,一路延續到感恩節、耶誕節、元旦甚至農曆年節,台股倒吃甘蔗行情可期。據統計,過去十年台股第四季收紅機率高達9成,看好第四季多頭行情將再起,法人近期進場布局跡象明顯,包括電子代工龍頭鴻海、被動元件一哥國巨*等領軍的19檔消費電子概念股,有望出頭天。
蘋果新機發表進入倒數計時,加上最新一季財報亮眼,挾帶iPhone銷售回溫與中國市場需求復甦動能,市場氣氛翻多,帶動蘋概股5日集體走揚。法人表示,蘋果新機i17將於9月問世,加上財報優於預期與關稅衝擊趨緩的利空出盡效應,吸引資金加速布局蘋概股,為8月台股重要的多頭題材之一。
蘋果預計9月舉行發表會,i17新機將正式亮相,供應鏈拉貨潮啟動,股價落後的蘋概股啟動補漲,大立光(3008)連日大漲,18日再勁揚4%,兼具AI題材一路創高的台光電(2383)站上千元,台積電(2330)獲外資回頭買超1.9萬張,股價追平歷史高點1,160元,整體蘋概股紅通通。
台股近來展開強勢填息,本周將進入關稅暫緩期限結束、上市櫃公司6月營收截止公告、重量級法說會陸續登場、新台幣升勢持續等變動因素,專家認為,台股整體仍看多,建議可留意高殖利率、外資連買股,包括鳳凰(5706)及台表科(6278)等16檔。
時序進入7月,迎來上市櫃除權息首波高峰,法人認為,隨著指數來到高檔,市場觀望美對等關稅結果,短線資金將聚焦有高殖利率題材撐腰,股價評價具吸引力的個股,成為盤面吸金指標。
蘋果近日利多頻傳,包括擬改採OpenAI等技術升級Siri、獲研究機構升評等,激勵股價回神,帶動台虹(8039)、頎邦(6147)及全新(2455)等15檔台鏈蘋概股2日獲外資買盤挺,股價強勢表態;蘋概指標大立光(3008)及台積電(2330)預計分別在7月10日及17日開法說會,市場將聚焦。
臺灣指數公司17日調整5檔ETF成份股,其中,基金資產規模高達1,507億元的元大臺灣高息低波(00713)成份股納入壽險金控雙雄等15檔、刪除聯發科(2454)等15檔,個股權重調整分配將在8個交易日內調整完畢。
臺灣指數公司今(17)日公布「特選FactSet臺灣市值動能50指數」成分股定期審核結果,該指數為保德信市值動能50(009803)ETF所追蹤,成份股納入聯電(2303)等九檔、刪除聯強(2347)等九檔。成份股納入和刪除變動今日盤後生效。
外資從5月底之後,對台股忽買忽賣,上周五(13日)轉小賣近8億元,對個股呈現換股操作,篩選外資逆勢連2個交易日以上連買、連買期間買超2萬張以上有高達14檔,另也大敲10多檔超過1萬張,顯示外資對台股並未偏空,反而逢低鎖碼看好股。
臺灣指數公司公布「特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數」成分股定期審核結果,該指數為凱基優選30(00938)ETF所追蹤,此次成分股新納入台積電(2330)等12檔、但刪除聯電(2303)等12檔。
印巴開戰,幾家歡樂幾家愁,無人機供應鏈可望迎急單,供應鏈業者邑錡(7402)、亞航(2630)、事欣科(4916)笑顏逐開,以鴻海(2317)為首的印度製造概念股,及航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)則瞬間傻眼,其中航空雙雄更因受印巴衝突突然關閉領空所拖累,急停班、調換航線,受惠、受害股可謂是兩樣情。
熱騰騰的台股主動式基金2月持股名單剛出爐,法人表示,時序接近第一季底,各檔投信基金的獨特主要持股,有望成為經理人季底作帳標的。進一步檢視所有台股基金的前十大持股,僅獲兩檔以下基金持有的個股,且投信3月以來仍持續買超,共有台表科、中裕、鈺齊-KY等16檔作帳潛力股,後市頗受看好。
台股於11日跳空重挫至年線之下,資金湧入高殖利率族群,儘管台股今年來累計下跌4.18%,不過23檔高股息ETF仍全數打敗大盤,且平均漲幅仍有0.89%。法人分析,共有五檔台股高股息ETF的預估殖利率表現領先,進一步檢視16檔獲得ETF共同納入成份股中的高殖利率股,也在11日繳出抗跌好表現。
記憶體大廠美光科技(Micron)受惠川普政府有意推動優先採購美國製造的記憶體產品,加上延攬台積電前董事長劉德音出任董事,有助美光加速AI布局,美光利多消息激勵台廠PCB健鼎(3044)、台表科(6278)等記憶體模組供應鏈發展前景,未來可望進一步受惠且迎來急單效應。
軟板市場在殺價競爭後逐步復甦,惟2024年仍受消費市場疲弱拖累,營運不如預期,包括同泰(3321)、嘉聯益(6153)、台郡(6269)等軟板廠皆呈現營運虧損,唯獨圓裕(6835)獲利創新高,以全年每股稅後純益(EPS)4.06元寫歷史新高紀錄,並擬配發2元股息。
網通設備廠神準(3558)去年庫存調整告一段落之後,今年營運轉趨積極,除將推出一系列伺服器新品,最快今年上半年開始出貨,同時也與美系網通大廠合作開發2.5G、10G交換器及Wi-Fi 7等新產品,在美國總統川普持續強調美國製造之下,神準也規劃今年下半年在北加州矽谷設立銷售據點,並於南加州設置組裝廠。神準去年營收逼近120億元,市場法人預期該公司今年營收有機會挑戰前二年的160億元水準。
網通廠神準(3558)去年切入伺服器領域後,今年將開始貢獻營運。該公司今年第一季營運可望持穩去年第四季表現,全年則將呈現逐季向上趨勢,在美國及印度市場回升的同步帶動下,市場法人看好,該公司今年營運可望具雙位數成長表現。
臺灣指數公司今(17)日公布「特選Smart多因子指數」成份股定期審核結果,該指數是FT臺灣Smart(00905)ETF追蹤,成份股新納入大立光(3008)等30檔,另成份股刪除和碩(4938)等33檔。成份股增刪自今日盤後生效。
台表科(6278)第四季營收逐月成長,受惠中國大陸補貼家電效益,TFT相關業務拉貨好轉,加上DDR模組、電纜與車用產品的成長動能,法人估算,第四季營收約季增5%~6%,今年獲利將比去年好,明年成長結構優於今年。