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★操盤心得★ 上周選股布局永豐金、台產、全坤建、保瑞、台積電等公司,全坤建表現最佳。全坤建推案以都更為主,因此毛利率較高。可惜央行理監事會議結果公布,利率按兵不動,也沒有鬆綁對不動產的放款限制,因此股價未能大幅上漲。
央行第3季理監事會結束,沒有外界預期的鬆綁房市貸款額度、降準等事情,維持信用管制沒有任何調整。營建股多頭大失所望,賣壓再度蜂擁而出,永信建(5508)、京城(2524)、愛山林(2540)跌幅在4~8.9%不等,國建(2501)、興富發(2542)、全坤建(2509)、遠雄(5522)等跌幅也都在2~4%不等,上市、櫃營建指數跌幅都在2%以上,成為台股創高後最落寞的族群。
全坤建(2509)受惠行政院長喊話政府希望與建築業者合作推動都更危老重建,16日應聲大漲,成交量能放大,盤中一度亮燈漲停、鎖在18.05元,終場漲停打開,收高在17.85元,漲幅8.51%,收復周線及月線,日KD呈黃金交叉向上,成交量2,548張。
★操盤心得★ 上周選股布局全坤建、新產、永豐金、中信金、台積電等,台積電表現最佳。台積電第二季全球晶圓代工市占率逾7成,看好規模經濟帶動獲利提升。台積電8月營收如預期表現亮眼,股價創高至1,260元,市值破32兆元新高,大幅貢獻上周投組績效。
權王台積電(2330)上周創新高,提高投組績效,啟發投顧分析師丁彥鈞指出,下半年美國可能降息3碼,股市持續增溫,台股乖離率過大,可能拉回整理後再次上攻,本周選入永豐金(2890)、台產(2832),再選入全坤建(2509)、保瑞(6472)與台積電(2330)。
*股東臨時會:銘旺科、光耀
上周因輝達財報不如預期,及美國關稅再添不確定性的影響,指數遇到高檔震盪市況。啟發投顧分析師丁彥鈞指出,所幸加權指數仍位於季線之上,長線仍為多頭格局。預期台股短線拉回整理後,資金將轉進價值股,持續上攻。本周選入全坤建(2509)、新產(2850),再選入永豐金(2890)、中信金(2891)、台積電(2330)。
台股上周高檔驚驚漲,資深台股分析師趙彭博指出,台股加權指數在短線震盪後仍持穩於所有均線之上,挑戰25,000點目標未變,就過去經驗分析,台股在8~10月間震盪幅度可能加劇,投資人可把握機會進場布局,提前卡位第四季多頭行情,本周投組前兩大為商丞(8277)、斐成(3313),再選入榮群(8034)、全坤建(2509)與永捷(4714)。
營建族群受惠「不動產放款天條」排除新青安,成為盤面新亮點,除全坤建(2509)直接跳空漲停,引領京城(2524)、永信建(5508)連袂亮燈外,不動產代銷業者海悅(2348)也來同奔漲停,營建股成台股新火種,就連電子股也找到新神主牌,千金股精測(6510)、神山台積電都來助攻,其中精測還一度漲停,台積電也以1,175元、上漲15元向空頭叫陣,激勵台股開高走高,加權指數一路由開盤的24,244.26點、上漲64.41點起步,並持續向歷史新高24,570.15點靠攏,盤中漲點一度放大至逾280點。
美股科技類股反攻,台股今(4)日一度大漲逾250點,最高約來到24389.35點。盤中漲勢稍作收斂,終場漲79.55點、收在24179.85點。
行政院4日院會拍板,確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」(新青安)排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時,不再受30%上限約束,以釋出更多放款量能,不但解決了「房貸荒」,也成功為營建股的業績解套,拜利多之賜,上市櫃營建股全面起立,其中聯上發(2537)、全坤建(2509)、京城(2524)、愛山林(2540)、三發地產(9946)等13檔全數攻上漲停,助攻上市建材營造類股指數罕見飆逾6%的漲幅。
行政院於4日院會拍板定案,「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」(新青安)自9月1日起,不再計入《銀行法》第72條之2的不動產放款比率。等同移除銀行承作新青安的30%比率天花板,金融機構可騰出更多授信空間,市場喊苦的「房貸荒」有望緩解。
為解決銀行房貸荒,行政院今(4日)新增院報告案,金管會將鬆綁房地產放款規範,自9月1日起,「新青安」申貸排除銀行法第72之2條限制,代表未來銀行辦理新青安時,不再受30%上限卡關。馨傳不動產智庫執行長何世昌在在臉書發文分析後續影響。
行政院長卓榮泰拋「水龍頭開大一點」政策訊號,放寬首購、自住與既有貸款族群融資管道,可順利取得資金,但對投機炒房仍嚴格管制,此一轉折不僅有助於房市止跌回穩,也使建商及金融股成市場關注受惠族群,聯上(4113)、京城(2524)本周三個交易日上漲6.82%及6.43%,表現亮眼。
根據CTWANT記者調查,處於停工、倒閉危機邊緣的建商,恐不只檯面所見,一家建經業者就透露,近月已經有6、7個案子上門求助融資、續建計畫;大型建商也紛紛跳出來應援,深怕小建商連環倒拖垮房市信心,最終讓產業連帶性崩盤。
*股東會:弘塑、鈊象、復盛應用、鈺創、晶華、中鋼、東陽、中砂等
根據CTWANT記者調查,處於停工、倒閉危機邊緣的建商,恐不只檯面所見,一家建經業者就透露,近月已經有6、7個案子上門求助融資、續建計畫;大型建商也紛紛跳出來應援,深怕小建商連環倒拖垮房市信心,最終讓產業連帶性崩盤。
時序已進入第二季最後一個月,13家上市公司6月將於臺灣證券交易所場地召開法說會,其中,基士德-KY(6641)將於10日打頭陣,市場關注各上市公司第二季營運表現。
臺灣證券交易所表示,6月將有13家上市公司擬在證交所場地自行舉辦法人說明會,其中,基士德-KY(6641)於6月10日率先開跑。證交所統計,今(114)年迄目前為止,全體上市公司總計已辦理1,190場法人說明會。
根據台灣證券交易所統計,6月份預計共13家上市公司在證交所場地自行辦理法人說明會,累計今年全體上市公司總計已辦理1,190場法人說明會。