AI商机可期 趁震盪布局核心战略股

儘管国际金融市场波动剧烈，不过新的内阁团队和财经内阁等新气象，台股下檔支撑力道强，总统赖清德政见对应相关产业受到高度关注，包括：半导体、人工智慧、军工、安控及通讯等「五大信赖产业」，延续六大核心战略产业领域，受惠政策推动、资本投入，趁震盪布局核心战略股，长线发展更受期待，可望成为资金聚焦关键标的。

目前市场预期，联准会降息预期延后，带来金融市场震盪，短期压抑股市表现，台股也在半导体龙头股台积电在法说会中修正全球半导体产业成长率后，进入高檔震盪整理，不过大盘拉回季线附近也具备强劲支撑。此外，台股第二季向来为行情淡季，近期为高檔整理、获利展望检视期，台股休养生息蓄积年中过后续攻动能。

观察目前产业景气概况，仍以AI应用相关领域最具备成长动能，甚至连PC、手机及消费电子产业的成长力道，可能受到产能落后影响，获利动能稍存在疑虑，也是近期股价徘徊的主因，不过个别标的仍成长可期，大盘震盪之际，更应留意个股投资机会。

观察今年后续影响盘面变化仍有多项重大议题，我的看法是，近期台股在歷史高檔区间，涨多面临震盪盘，但接着投资市场仍有多项利多影响行情的重大议题待发酵，像是5月份起的股东会、除权息行情、7月份的巴黎奥运，带动相关商机，9月份则有苹果等消费商品新机发表，11月是美国总统大选等，这也预告整理后行情并不看淡，投资人宜趁跌势早一步卡位下半年利多议题与科技应用多点开花题材等。

今年4月的景气对策信号出现黄红灯，AI应新兴科技应用商机强劲，出口、生产与销售旺，第一季台湾经济成长更高达6.56％，创11个季度以来的新高，儘管近期企业获利动能略见疑虑，可能影响短线股价上攻动能，惟相较去年预估，整体台股、科技股与非科技股，获利数据同步出现双位数成长，一旦下半年重大议题发酵，可望再推升股价续扬。

不过，也提醒投资人，今年台北国际电脑展览全球科技巨头，包括：AMD、高通、英特尔、美超微、恩智浦等国际重要科技企业齐聚，预料将再掀AI、运算等科技投资热潮，结合新执行团队在核心关键产业相关领域推动与发展的重点方向，台股可望奏攻高凯歌、具多项利多助攻。