台股震盪 达人青睐四族群

台股加权指数上周大跌千点，美国道琼工业指数高低落差也超过千点，主因就是美国共和党总统候选人川普遭到暗杀未遂，反而凝聚气势和选票，而寻求连任的现任总统拜登，则因年龄因素不断遭党内大佬逼退，民主党近期可能「换拜」。

随暗杀事件落幕，共和党内部凝聚力旺盛，反而引发各界对于川普上个任期推动的美国保护主义感到忧心。而川普随后接受美国媒体专访时，谈到台湾和晶片议题，更是让台美的科技股暴跌修正，连台积电法说会释出的利多讯息也变得无足轻重。

川普表示，台湾是遥远小岛，而且拿走美国的晶片业，想要美国的保护，就要付保护费。此话一出，台积电ADR暴跌7％，费半和道琼指数跟着重摔。专家认为，川普若再次上台，将加剧中美贸易战，并提高企业获利，以关税保障美国利益，预计带动金融、生技、军工、油页岩等领域成长。

台积电法说会释出好消息，今年营收可望成长24％至26％，毛利率维持在53.5％到54.5％之间。资本支出提高20亿元，总数约300亿美元至320亿美元。AI伺服器晶片生产所需的CoWoS先进封装，台积电坦言目前供不应求，除努力扩产，也和封测伙伴合作，希望2025年到2026年可以供需平衡。

不过，业界对川普谈话的忧虑大过于台积电法说会好消息，外资连续三日大卖台积电、达到9.3万张的规模，台积电股价跌破千元大关，更失守月线。悲观派的专家认为，台积电股价因川普谈话提前整理，恐下修到900元季线关卡，整理区间在850元到900元之间。

上周逐洞赛第八洞冠军为摩尔投顾分析师钟崑祯，这是他在本季赛事中首度夺冠，单周绩效衝上25.76％，远超台股表现。投资组合中最强势的是天方能源，单周连拉四根涨停板，涨幅达到37.65％。

由于科技股陷入低潮，四位达人本周逐洞赛选股转为聚焦绿能与水资源、生技、机电等产业。钟崑祯本周重压生技检测的ABC-KY及肿瘤新药的生华科，持股比例都接近50％；亨达投顾分析师赵彭博也将近50％的资金，投入太阳能EPC业务的达能。

丰银投顾分析师龚鸿彬则重压力麒，除了建设公司本业外，力麒集团中还有绿电的天方能源和水资源的山林水，都是近期大涨的题材；启发投顾分析师白易弘着重军工相关的精刚、特用化学永光、塑胶射出成型机富强鑫。