战争概念股可望突围 三大族群好犀利

伊朗向以色列发射飞弹，导致市场避险情绪四起，美股主要指数1日皆墨，台指期夜盘重挫291点，台股2日颱风休市躲过一劫，但后市开盘可能面临补跌。法人表示，股市震盪资金有望转入战争题材股，三大受惠族群包括：军工航太、海运、低轨卫星，计有中钢（2002）、慧洋-KY（2637）、群创（3481）等12檔法人已率先积极布局，恢復开市后走势备受关注。

据统计，战争题材受惠三大族群有中钢、东台、神基、保胜光学、慧洋-KY、裕民、台骅控股、长荣、群创、连展投控、同欣电、仲琦等12檔，1日交投活络，慧洋-KY劲扬逾3.5％，本周二个交易日法人则买超中钢、群创等最多均超过2万张囤货。

华南投顾董事长储祥生表示，以伊战争、乌俄战争让相关概念股受惠，美国总统大选两大阵营均指加强国防、网通基建，有美中科技军备竞赛等题材；目前史上最大规模的美东码头工人罢工如火如荼进行中，红海危机持续使中东航线绕道，导致全球海运情况紧张，由于运价、拉货等已有提早反应迹象，后续劳资谈判、美国政府介入等政治面向的结果，将让市场更加关注。

群益投顾指出，红海事件方面，以色列拒绝停战并将继续全力对抗真主党直到胜利；当前伊朗又对以色列发射飞弹，短期内战争担忧红灯恐持续亮起，影响运输航线。展望后市，第四季进入传统需求淡季，运价通常具较大走跌压力，待第四季下旬进入农历春节前拉货旺季，运价或有涨价契机可期。

美东罢工方面，相较于疫情、以及红海危机，美国政府对于罢工事件的可控程度较高，故倘若罢工对物流造成严重影响，则其延长的可能性也将相对较低。

低轨卫星部分，法人指出，马斯克旗下的星链（Starlink）及Amazon、Oneweb等业者考量到地缘政治风险，台系供应链可望获得合作机会；星链除持续开发新国家外，也与多家航空公司合作，在飞机上提供星链网路服务。