政策红利 川普概念ETF开飙

川普从今年7月以来，陆续推动多项重要法案，包括大而美法案、GENIUS法案等，甚至发布AI行动计画，法人认为，未来美联准会降息机率将大增，驱动资金有机会再度重返美股逐利，锁定川普2.0政策红利的能源、国防主题ETF，中长期投资绩效有望大啖政策利多领跑，中长期投资前景持续看好。

据CMoney统计至8月5日止，今年以来投信发行的「川普2.0概念ETF」绩效表现亮眼，包括锁定美国核能发电题材、国防科技主题与太空卫星相关的新光美国电力基建（009805）、元大航太防卫科技（00965）、富邦ESG绿色电力（00920）、第一金太空卫星（00910）等四檔，近一周绩效皆有逾2％以上的涨幅，如果拉至近一个月来看，009805、00965、00920三檔更创逾两位数涨幅，近期川普2.0政策概念ETF表现抢眼。

新光美国电力基建（009805）ETF经理人刘恒志表示，目前AI数据中心在美国多地出现用电暴增情况，部分地区需求甚至超过可用供应总量，引发市场对电力供给不足、电价攀升及停电风险的三重忧虑，进一步驱动低碳电力能源，例如核能等，作为美国AI基建扩增的首要目标。

第一金太空卫星ETF（00910）经理人曾万胜指出，卫星通讯、火箭发射，及相关设备厂商股价展现爆发力，目前基金持股占比领先的标的，如航空卫星通讯的GoGo为第一大持股，获得美国联邦航空管理局卫星网路通讯航空42种机型认证，这将有助推展商务航空5G运营服务；火射实验室推出可重复使用Neutron火箭发射计画，预计在2025、2026及2027年进行发射计画。

永丰美国科技ETF（00886）研究团队认为，GENIUS法案通过不仅为美国加密货币市场的发展铺平道路，也预告着全球数位货币竞赛进入一个全新阶段。观察近期比特币概念股表现则是优于比特币，其中微策公司是比特币业务量持有较多的企业之一，涨势相当亮眼，后续表现值得期待。