《台北股市》台股本周连4日改写新高 周K线连2红 外资认错买超

PGIM保德信科技岛基金经理人黄新迪表示，AI题材持续发威，台股本周在权值股领军、美股多头加持之下，多方上攻态势鲜明，加权指数不仅连续4天改写歷史新天价，周五甚至收在最高点，AI题材从辉达接棒给苹果，延续科技产业这波强势上涨。眼见现阶段台股维持强势多头格局，短线可能出现修正乖离的技术性拉回，此时宜聚焦2025年具有成长性之评价面合理的AI类股，同时亦可增加高殖利率个股部位。

黄新迪指出，市场趋势看升，不过时间进入股东会旺季，各大龙头企业对于未来的展望值得留意，另外需注意短线涨多后可能出现拉回走势，以及融资余额创新高，美国对中国的科技禁令等，因此选股上，下半年建议採集中持股，挑选真正受惠于AI挹注的相关成长企业。

就题材上，安联投信台股团队表示，全球目光都集中在AI所带来的产业转型与新契机，不只是电子业在讨论，包括传产等也开始思考如何将AI应用落地到数位化的转型上。其中，在AI应用逐渐百花齐放下，进一步落地后可望挹注并带动产业成长规模。

安联投信台股团队表示，目前已逐渐看到许多产业获利增长在今年陆续触底回升，此将有助于支持行情延续；除了AI题材，其他产业亦有望逐步受惠于景气逐步回温而成长，在市场健康轮动下，台股百花齐放，AI仍是主流，第一波后还有第二波；AI手机、AI PC等新产品可望持续延续股市热度。

日盛投信台股投资研究团队分析，下半年台股投资主轴仍是AI与半导体。AI Server供应链3Q开始进入出货旺季，基本面相对较佳，仍为观盘重心。此外，包括晶圆代工、硅智财、半导体设备、EMS/ODM、散热模组、PCB/CCL、高速传输、AI PC/手机相关零组件、电子纸、IC通路、低轨卫星、金融、纺织、风电等族群亦可同步关注。