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花莲马太鞍堰塞湖发生溢流,埋没农田、房屋,重创花莲县光復乡等地区,造成花莲地区严重复合型灾害,部分受灾地区短期内难以恢復。农业部长陈骏季26日特别指示,提升农业部灾害復建专案层级与组织,并要求加速协助民眾及农产业灾后重建,比照过去重大风灾的救助经验,动员农业部所属各机关与试验改良场所人力,成立跨单位协助小组,透过前进协调所等机制横向寻求主责部会协助。
根据集保结算所统计,以美国科技股、电力基建股、军工与航太股组成的「新国力」概念ETF,持续受惠于川普新政策,申购买气热络,整体受益人数7月以来不断成长,至9月15日统计受益人数突破14万人大关。其中,电力、军工、航太3大产业型ETF最受市场欢迎,相关产业主题ETF进入下半年以来,新增受益人数高达24,299人。
本周进入超级央行周,美联准会降息几成定局,资金继续钱进美股淘金,尤其是科技产业,现阶段除AI科技股撑腰外,科技七巨头与其他指标企业也加速扩张电力基建项目,加深AI基建投资布局,科技公司也积极抢食以AI运算为核心的军工及航太商机,带旺美股下半年来电力、军工、航太三大类股从次产业跃升新主角,驱动这类非科技为主的美国新国力ETF,市场低接买气持续涌入。
这波由辉达、博通、甲骨文掀起AI基建商机大浪潮,带动AI算力+能源新投资热潮兴起,匯聚美国核电能源投资题材,锁定AI电力产业新隐形冠军股的新光美国电力基建(009805)ETF,截至9月5日为止,受益人数达14,039人,连续创下第11周人数成长新高峰,该ETF追踪50檔成份股中,不乏坐拥AI算力、核电能源双利多,直通AI基础设施引爆的「高算能」成长潜利,吸引市场买气持续升温。
近期从美国到台湾,AI产业大爆发,形成狂热现象,台湾看到的只有台积电和AI产业链,但事实上有更多大事正在发生。
国民党立法院党团总召傅昆萁今(17)日在公办电视罢免说明会上说明,他为花莲争取交通建设推动花东三法,竟成为被罢免理由,此举实在是太欺负花莲人。他也细数民进党政府九年来,对花莲建设承诺全数跳票,并举日本「东海道新干线」为例,日本在60年前就能完成时速250公里的高铁,他争取台湾环岛高铁十年内完工,竟成为被罢免理由,显见民进党政府比伊索比亚还不如。
台股近期波动较大,投信法人指出,可留意高股息、科技等相关题材,根据各投信已公告,6月将除息台股ETF,含季配息组与月配息组,按2日收盘价估算,以二檔季配息组台股ETF,年化配息率逾10%最有竞争力,月配息组年化配息率在4%上下。
427万人准备领息,根据CMoney及各投信官网资料显示,6月最新台股ETF配息公告中,有16檔将配息,16檔总受益人数逾427万人,其中若以6月3日收盘价计算,有四檔年配息逾10%,包括群益台湾精选高息(00919)、大华优利高填息30(00918)、中信绿能及电动车(00896)、第一金工业30(00728)。
第一金工业30 ETF(00728)宣布最新配息资讯,预计今年第二季季配息最后买进日为6月18日,除息日为6月19日,配息发放日订于7月11日。
美股4月震盪修正中企稳回升,主要指数收復关税事件失土。投信法人表示,儘管美股仍不排除将持续受到市场杂音所干扰,但市场情绪未如先前恐慌,美国经济仍具韧性,最新企业财报表现仍多优于预期,及企业回购资金也为股市提供正面支撑,美股投资前景仍持期待,有利透过美国股票基金分批参与。
随着川普再掀关税战阴霾、全球经济成长放缓疑虑升温,投资市场风险意识升高,资金逐步转向具防御特性的标的。法人指出,基础建设类股因具备长期合约、通膨连结与高使用频率等特性,能在市场震盪中维持稳定收益,展现高度抗压韧性、吸引资金回流。
面对川普政策不确定性与经济成长放缓疑虑加剧,全球股市表现分歧,科技类股领跌、公共事业类股领涨,投资市场转向防御性标的。国泰投顾指出,基础建设产业因具备稳定收益与高频使用特性,在市场波动中展现韧性,具备中长期配置价值。
黑天鹅事件爆发、地缘政治频传或面对通膨压力时,另类资产长期表现与股债走势相关性低,可有效分散投资组合风险,往往是投资避风港,从近期如黄金价格逆势创下歷史新高可看出。法人建议,今年可建立跨资产、跨风格与跨标的间低相关性的投组,有助于在「波动」与「轮动」市场投资致胜。
大台北(9908)因属相对不受关税衝击、与基础建设产业标的,7日特定买盘进驻下,股价逆势拉尾翻红,终场以30.4元收盘,成交量1,192张。股价连二涨,合计涨幅0.83%,短线多空量能弱势向下。
关税政策引发连锁反应,全球股市动盪。回顾全球股票型基金资金流向,根据EPFR统计显示,最近一周已开发欧洲股票基金净流入12.83亿美元超越其他市场居冠,拉丁美洲与欧非中东市场亦呈现微幅净流入;美国股票基金持续净流出但金额缩小至46.56亿美元,亚洲不含日本股票型基金净流出2.16亿美元,全球新兴市场呈现净流出7.28亿美元。
美国总统川普对等关税政策重创全球金融市场,保德信市场策略团队主管叶家荣表示,市场不确定性使影响时间拉长,短期需观察谈判进展与经济走势,投资建议可採用「大额定期定额」策略,适时布局受关税影响较低的医疗、基建产业及投资等级债。
儘管公用事业与基础建设类股不若AI或科技股般具话题性,但其稳定现金流与低波动的特性,正好契合当前温和通膨与地缘风险升温的总体环境,加上各国陆续推出大规模基建政策,为相关企业的盈余带来上修空间。
今年以来金融市场震盪剧烈,2月股市创高后,近期主要指数大幅回檔,反观防御性产业守稳行情,公用事业、金融、能源与健康照护等逆势上扬,涨幅1%~6%。
市场迎接川普就任行情,观察1月金管会核备的963檔境外基金平均上涨2.35%,其中686檔股票型基金平均上涨3.01%,260檔债券型基金平均上涨0.76%。投信法人分析,川普2.0上路,各项政策及言行举止将牵动国际政经情势与投资人的敏感神经,波动加大将成为金蛇年金融市场新常态,建议掌握美国优先、防御波动、多元分散三大心法。
大陆AI公司DeepSeek的AI模型在多项测试中能与当前最先进AI模型匹敌,且成本低廉,震惊市场,再加上联准会偏鹰、川普正式出台关税措施,股市剧震,近一周整体股票型ETF获249.37亿美元资金净流入,美国、亚洲、大陆、日本、欧洲分别获176.95亿美元、10.95亿美元、10.4亿美元、7.69亿美元、5.69亿美元资金净流入。