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美股财报周火热登场,台股财报周即将接棒演出之际,市场专家表示,此时的投资可留意11檔法人眷顾的有基之弹股,挟着上半年获利及第三季营收高成长的双利多,尤其网通一哥智邦、散热霸主奇鋐双箭头带头衝,有望大啖倒吃甘蔗行情。
日本首位女首相高市早苗新人新政,随着新一轮的经济措施,以及与美国签署日美关键矿物合作框架、美日同盟黄金时代协议相继登场,日经225指数和日本东証指数连袂创波段新高,为日股相关ETF注入活水,以半导体为轴心的中信日本半导体(00954)及台新日本半导体(00951)奋勇争先,分别拿下ETF周涨幅冠、亚军,其中中信日本半导体以12.68元改写歷史新高纪录。
受惠于精刚(1584)旗下子公司台钢航太科技经董事会决议,通过以新台币5.16亿元(未税)购置荣刚位于台南市柳营区环园东路二段28号的土地、厂房及设备,供作生产基地,荣刚(5009)业外大进补,估处分利益达3.75亿元,如无意外,该交易案预订于今年第四季完成过户,意即处分利益应有望在今年第四季认列,以荣刚实收资本额60.25亿元换算,每股贡献达0.62元,约为今年前三季EPS 1.3元的近半数。
锂电池模组大厂佐茂(7854)今(30)日以每股认购价格27元登录兴柜,挟着低轨卫星、无人机新业务双光环,佐茂兴柜路一片坦途,今日蜜月行情继以32元、上涨18.5%开出后,迄上午10:15止,股价已一路飙高至64元,涨幅达137%,为近期罕见的飙股。
全球国防基本面利多持续涌现,美国国防巨头洛克希德雷神、奇异航太最新财报营收展望正向,日本国防股则在日相表态支持加速扩张国防支出下大涨,国内唯一国防ETF元大全球航太防卫科技(00965)27日股价再改写新高,今年以来大涨6成。
台湾出口表现连23个月正成长,主计处上修今年预测经济成长率至5%,进入第四季商用不动产市场旺季之际,Fed年底再度降息的预期心理也明显提升。仲量联行董事总经理侯文信认为,双重利多将进一步提振商用不动产投资信心,乐观预期第四季成交量可望衝高,全年站上近十年次高点。
近期日股题材增多,市场期待新任首相上任后对经济的改革,美国对日本关税不迭加15%后,日本企业前景不确定性降低,外资投行认为关税协议落地后,今年下半年出口对日本经济成长的拖累程度将明显缩减,日本经济前景逐渐明朗,可望为日股持续带来上行动能。
今年以来,亚洲股市持续领先全球,前三季包括恒生指数与韩国KOSPI指数双双大涨逾30%,10月初日本及亚洲市场再度迎来重大利多,除日本政坛由高市早苗有望成为史上首位女性首相,市场普遍认为有望为日本股市注入中期成长动能,且全球AI需求持续发酵,亚洲相关供应链将持续受惠,有利可透过亚股基金掌握区域后市行情。
晨星发布第三季基金市场季报指出,全球金融市场第三季延续上半年涨势,在美国联准会重启降息与AI题材双利多带动下,股票与债券基金全面上扬,第三季基金黑马出线,贵金属基金与大中华领涨全球股票基金,值得留意的是,亚洲基金强势崛起,中、港、台等地股票基金平均报酬全面胜欧美。
苹果iPhone 17新机9月登场,为低迷已久的苹果供应链注入人气,今年在苹果新机供应链中软板占比近三分之一的台郡(6269)及高阶IC载板及印刷电路板供应商南电(8046)均有望受惠换机潮,为第四季营运添柴火。
市场终于迎来美国联准会降息,同时看好美国经济表现强韧,上调近三个年度经济成长率预估至1.6%、1.8%与1.9%。投信法人表示,各债券类别中非投资等级债最受惠经济成长,统计过去30年,当美国实质GDP成长率介于1.5%~1.8%时,美国非投资等级债平均年报酬率7.04%,明显优于投资级债的5.7%与公债的4.97%。
全球生物药专利潮即将掀起第二波到期浪潮,估计达上百亿美元商机诱人,加上欧美等法规机构调整审查策略,让「三期临床豁免」与「分析比对为主」的新模式逐渐成为主流,带动生物相似药厂群起竞进,台康生、泰福-KY、醣联、台新药力拚打进国际赛局。
台股在资金面与政策预期双重推动下稳步走强,加权指数即将挑战27,000点整数关卡,资深台股分析师赵彭博指出,内外资近来同步力挺台股,扮演撑盘要角,但需留意资金过度集中于大型权值股,若后续未能扩散至更广泛族群,行情恐将陷入波动,本周投组前两大为荣科(4989)、擎亚(8096),再选入中探针(6217)、华容(5328)与智捷(8176)。
景气坏了好几年的电动车终于迎来春天,不仅特斯拉执行长马斯克上周五买进价值近10亿美元的自家电动车制造商股票,行政院会也于昨(18)日拍板「货物税条例」与「使用牌照税法」修正草案,延长电动车货物税及牌照税减免优惠五年,至2030年12月31日止,在内外双利多加持下,电动车概念股朋程(8255)、智伸科(4551)业绩逢春在望。
这波由辉达、博通、甲骨文掀起AI基建商机大浪潮,带动AI算力+能源新投资热潮兴起,匯聚美国核电能源投资题材,锁定AI电力产业新隐形冠军股的新光美国电力基建(009805)ETF,截至9月5日为止,受益人数达14,039人,连续创下第11周人数成长新高峰,该ETF追踪50檔成份股中,不乏坐拥AI算力、核电能源双利多,直通AI基础设施引爆的「高算能」成长潜利,吸引市场买气持续升温。
华硕(2357)8月集团合併营收达628.15亿元为歷年同期新高,月增14.48%,年增9.93%;前8月合併营收为4,533.87亿元,年增22.2%。营运持续缴出佳绩加上,AI基建服务商Nebius取得微软订单,华硕也是供应商,双利多加持,股价今(11)日一度涨逾4%,攻700元大关。
9月下旬开始进入「连假旺季」,9月底至10月几乎周周有连假,加上普发现金一万元最快10月中旬上路,二大利多有助带动内需商机,旗下有多品牌、多业态的汉来美食、王品、瓦城、王座、豆府等下半年持续拓点展店的连锁餐饮集团,可望因聚餐增加推升营运动能。
群翊(6664)2日股价逆势上涨2.92%,收在282元。该公司受惠先进封装FOPLP与玻璃基板需求,搭配AI应用推动PCB与IC载板升级,长期成长动能明确,受到市场资金追捧。
长园科(8038)受惠于UPS电池模组和BMS电池管理系统出货增长,第二季转亏为盈,每股税后纯益0.3元。1日公告自结损益,7月获利再提升,税后纯益2,300万元,每股税后纯益0.36元,超越第二季获利。
台化(1326)今(21)日爆量攻上涨停,股价站上30.9元,持稳所有均线,盘中成交量突破5.2万张,成为市场多头热点,并带动台塑四宝同步走强。其中,台塑化(6505)大涨逾8.5%,台塑(1301)涨幅超过7%,南亚也上扬约4%。市场普遍认为,政策与匯率利多齐发,是推升股价的重要动能。