《盤中解析》台股創高拉回 兩族群有戲

據統計，台股到6月14日市值達到71.68兆元，今年來台股市值大增14.84兆元，在全球排名約第15名，台股今年指數及市值大增主要靠台積電(2330)，一檔就大增8.53兆元，加計鴻海(2317)及聯發科(2454)共增10.44兆元；反觀，今年來市值掉最多前十名有台塑化(6505)、南亞(1303)、台塑(1301)、中租-KY(5871)、台化(1326)、中鋼(2002)、大立光(3008)、和泰車(2207)、南電(8046)、南亞科(2408)等。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。就基本面，則可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現，此外原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨以因應第三季開始的新產品旺季；題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展，如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。

從總經面來看，安聯投信台股團隊表示，聯準會維持利率的緊縮逆風也逐漸淡去，在通膨降溫及成長延續之下，金髮女孩經濟有望繼續提供有利風險資產表現的環境。