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今年第三季美國固定收益市場表現亮眼,受惠於美國聯準會降息與整體利率下滑,信用利差進一步收斂至1990年代末以來最低水準。但隨著估值攀高、可進場區間收窄,未來潛在報酬動能已顯疲態,法人提醒,宜轉向防禦式配置,聚焦高品質與短存續期標的。
日本股市周一飆升至歷史新高,因為主張財政擴張的高市早苗即將成為下一任新首相。
美國聯邦政府自10月1日進入關門狀態後,僵局持續延燒,聯邦政府正面臨自2018年以來首次的大規模停擺;PIMCO預估,美國政府停擺將導致年化實質GDP每周減少0.1%至0.2%,若停擺時間拉長,經濟衝擊可能加劇。
美國聯邦政府自10月1日進入關門狀態後,僵局持續延燒,聯邦政府面臨自2018年以來首次的大規模停擺,非必要之政府服務將全面暫停;PIMCO預估,這次停擺將導致年化實質GDP每周減少0.1%至0.2%,若停擺時間拉長,對經濟影響可能加劇。
AI行情退燒拖累隔夜美股連跌第3天、聯準會進一步降息的預期降溫,以及美國總統川普稍早前宣布下月起對所有品牌藥或專利藥品徵收稅率高達100%的進口關稅,受此衝擊,周五亞洲股市普遍下跌,台灣和南韓股市表現尤其疲弱。
儘管輝達止跌小漲0.4%、蘋果漲近2%,但由於最新發布的經濟與就業數據意外強勁使聯準會降息前景的不確定性升高,以及受到美國公債殖利率上揚和一度受到追捧的AI熱門股甲骨文下挫影響,周四(9月25日)美股四大指數同步連跌第三天。甲骨文大跌5%,亦連跌第三天。投資人對這波AI行情的質疑揮之不去。最近市場的動向反映出投資人對迭創新高的股票估值感到擔憂,也擔心某些重大合作協議使AI產業可能存在有風險的閉環關係。
美國最新消費者信心數據欠佳,投資人觀望聯準會利率決策會議,華爾街股市12日走勢分歧,道瓊工業指數低開30點,跌幅一度擴大至294點,標普500指數盤中最多漲0.19%,站上歷史新高,收盤輕微倒跌,那斯達克指數盤中揚升0.63%,亦創下盤中新高紀錄,收盤再創歷史新高。
歐洲股市周一全日走高,收在上漲,法國股市也收在上漲,在周一稍晚國會進行不信任投票前,投資人保持冷靜。
歐洲股市周二下跌,指數來到近一個月最低;目前投資人對全球主要經濟體的財政壓力感到擔憂,導致公債殖利率上升,歐股出現廣泛的出售。
受到國防股的支撐,歐洲股市周一收在上漲;此外有研究數據顯示,丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)減肥藥Wegovy,比美國禮來(Eli Lilly)提供的藥物具有更好的心臟保護效果,帶動股價上揚。
美國聯準會將基準利率維持在4.25%至4.50%,符合市場預期,儘管有關稅不確定因素,主席鮑威爾對貨幣政策保持耐心。富達投資認為聯準會將評估關稅對經濟和通膨的影響後,才會做出政策調整,而明年因聯準會有兩個席位將替換,預料聯準會將逐漸轉向鴿派。
川普政府不斷加重對鮑爾的炮火,為要施壓這位聯準會主席調降利率,但華爾街日報資深專欄作家麥金托(James Mackintosh)撰文指出,美總統川普為的就是希望得到更低的政府借貸成本以及更便宜的房貸,但實際上他的攻擊火力愈大,就愈難得到他想要的結果。
日本與美國達成貿易協議,讓長達數個月的談判僵局畫下句點,由汽車股領軍,周三日經225指數飆漲1,396.40點或3.51%,收在41,171.32點,創下一年來新高。東證一部指數大漲3.18%,收在2,926.38點。
分析師警告,當聯準會的獨立性受到攻擊,可能引爆撤離美國資產的逃命潮。連川普的同黨參議員甘迺迪(John Neely Kennedy)也不挺,甚至警告聯準會主席鮑爾若遭到革職,股市和債市都會瞬間崩盤。
儘管美國總統川普仍然時不時公然施壓要聯準會主席鮑爾「降息,否則就辭職」,但最近華爾街卻不以為意,認為川普只不過是虛張聲勢,而鮑爾的央行總裁職位仍是安全穩當的。CNN報導指出,近來市場一直都沒有「押注」聯準會主席鮑爾被開除的可能性,這表示,一旦川普令投資人措手不及,做出了在法律上具爭議性的舉動來控制聯準會,那麼市場就可能出現激烈反應。
周三(7月16日)美股陷入震盪,終場三大指數翻紅作收,那斯達克指數再創新高。一名白宮高層透露美國總統川普即將開除聯準會主席鮑爾,這個消息一度使金融市場再度上演美股債匯「三殺」局面。川普隨後否認相關報導,帶動美股反彈,但投資人仍然擔心他可能推進這個針對央行總裁的「拔官」計畫。受ASML展望保守、股價下挫影響,費城半導體指數收跌0.39%。
富達國際最新全球股票觀點指出,儘管關稅談判或延宕經濟復甦,資本市場對部分區域風險評價已有所調整。新興市場因基本面與政策支持上調至加碼,而英國股市則進一步降評至強力減碼,建議投資人配置策略須同步調整。
隨著財政政策成為各國經濟的主要引領工具,長期「低迷」的日本債券近期的波動值得關注,而日本作為全球主要債權國之一,其政策走向可能產生深遠影響。