《基金》00850第三季预估配息出炉 年化配息率5.54%

据晨星(Morningstar)统计，00850今年以来至6月底，各期间绩效均优于同类型基金平均，突显市值型投资于资产配置的重要性，并反映于资本利得表现。依元大投信官网揭露之净值组成，至7月30日00850净值44.53元中，包含「已实现及未实现资本利得」的资本平准金达22.08元，较2023年年底大幅成长66.4%。

元大投信指出，00850所追踪的臺湾永续指数，于臺湾指数公司分类为市值投资型，目前主要成分股与0050高度相似，且成分股审核有单一个股权重上限30%上限，且最新成分股檔数为97檔，提供更为分散风险的投资选择。至7月30日收盘，最新股价约只有0050四分之一，买进门槛相对更低。

元大投信表示，ETF的净值能否长期上涨，主要影响因子为成分股市值成长性而非高配息率，高股息ETF所追求的固定频率配息现金流，并非各年龄层或不同风险承受度投资人的唯一选择，建议距离退休时间长达30至40年的年轻小资族，或是为孩子建立长期投资规划的父母，可优先考虑市值型ETF追求资本利得潜力。