摩根大通證券上周於大陸舉行的峰會論壇與論壇前活動上,多位產業專家與相關廠商紛紛確認目前面臨供應緊張,以及需求超出預期的狀況。隨摩根大通將基本情境調整為更長期的船隻重新安排路徑,由2024年中延長至2025年第一季,預期運價將會維持在高價位更長一段時間(stay higher for longer)。

長榮28日舉行股東會,經營管理階層於會中指出,市場面臨缺船、缺櫃及運力短缺較4月法說時更嚴重,並樂觀看待第三季旺季營運表現,與摩根大通提出的預期相呼應。

摩根大通認為,因運力復甦放緩,以及部分美國零售業者重新補貨,加上其他如:關稅調升前的提前裝載、東岸國際碼頭工人協會(ILA)談判可能引發的罷工等因素,均會使未來幾個月的運價進一步上漲。

值得一提的是,長榮2023年每股稅後純益(EPS)為16.7元,28日股東會通過長榮每股配發10元現金股利,隨元大高股息ETF(0056)審核換股資訊,投顧研究機構推估長榮有可能新入列0056成分股,是長榮近期另一不容忽視的題材。摩根大通認為,隨股東權益報酬率(ROE)進步與現金殖利率具吸引力,評價折價幅度將進一步縮窄。

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