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旺宏(2337)股價連四天走揚,周一強漲半根漲停,董事長吳敏求表示,客戶需求積極,旺宏產品也有漲價情況,但產業超級循環榮景的說法,保持審慎態度。旺宏積極去化庫存,如今隨著客戶需求增加,加上產品漲價延續,工廠利用率有望提升,營運狀況可望跟隨提升。
群聯(8299)法說會後,美系外資最新報告指出,看好群聯將持續受惠於全方位強勁的NAND需求,以及控制器市占率的穩健提升,帶動營收與毛利率雙雙擴張,維持「優於大盤(Overweight)」評等,目標價1000元。激勵今(10)日股價早盤即強勢拉上漲停。
台股31日收10月月線,卻遭外資鎖定台積電等三大權值股大砍狙擊,導致加權指數最後一筆遭摜壓219點並由紅翻黑,終場下跌54點或0.19%以28,233點作收,周線仍上漲701點或2.55%,寫連十漲;月線更拉出連六根大紅棒,台股與台積電雙寫多項新紀錄。
人工智慧(AI)需求爆發,帶動記憶體晶片市場「超級週期」來襲,掀起全面缺貨和漲價潮。目前部分記憶體原廠報價效期短,出現「一天一價」現象,部分DRAM和Flash產線更暫停報價。分析師預計,第四季DRAM的整體價格(加計高頻寬記憶體HBM)將季增13%~18%。
國際市場分析:10月9日中國商務部發布針對稀土及相關物資的出口管制措施,明定凡涉及中國項目,或使用中國開採、冶煉技術的企業皆受限制,並禁止相關物資用於武器、恐怖主義及軍事用途。此舉實質涵蓋半導體、通訊與能源等戰略領域,象徵中國以資源為籌碼,反制美方經濟與技術壓力。
在全球對等關稅陸續底定下,遠東新(1402)2日指出,訂單趨穩,整體營運回歸正常軌道,預期下半年營運表現確定將優於上半年。
鑽針廠尖點(8021)日前宣布針對部分品項產品漲價自今天(10月1日)生效,在客戶訂單強勁下,尖點營運前景看好,今天盤中股價再攻漲停板,連兩天漲停,創下掛牌新高價。
外資上周五(19日)在台股創高之後,伴隨輝達入股英特爾對台積電(2330)訂單出現雜音,加上臺灣50指數成份股季度調整,外資轉賣超逾157億元,大買超股價頻破底的台泥(1101)近14.44萬張居第一名,承接投信拋出的12.3萬張籌碼,三大法人合計買超2.18萬張。
中鋼10月盤價僅熱、冷軋產品漲價,棒線類產品維持平盤,獲得螺絲公會、鋼線鋼纜公會、手工具公會等三大公會肯定,不過業者表示,近期新台幣又升值,雖然中鋼開平盤但實際上對業者來說仍然是漲價,希望中鋼給予下游更優惠的價格提高競爭力。漲價的熱、冷軋板材產品,下游業者則無奈表示只能自行吸收。
市場將輝達入股英特爾消息,於第一時間朝負面解讀,影響台股19日震盪收黑。法人指出,美國已啟動降息循環,短線順勢拉回可視為良性整理,多頭架構不變下,技術面修正反成為布局良機。投資建議可篩選三大法人積極加碼,作帳心態濃厚,帶動周成交量同步擴增,以及股價近三日呈現「底底高」個股,包括南亞科、環球晶等17檔,下周有望帶領多頭衝刺作帳行情,直搗26,000點。
窗簾龍頭億豐(8464)受惠框式木百葉窗取得節能認證,美國消費者可獲最高1,200美元補貼,有助抵銷景氣壓力;南寶(4766)切入半導體先進封裝用高階膠材市場,商機龐大。
臻鼎-KY(4958)受惠於消費電子商機再起,法人看好2026年眾多商機同時引爆;聯茂(6213)配合今年第四季美系客戶出貨,2026年上半年有望進入放量階段。
PCB銅箔基板(CCL)中低階產品喊漲,儘管上週宣布漲價的大陸建滔集團今天早盤股價下跌逾4%,但國內銅箔基板廠股價持續熱燒,聯茂(6213)今天盤中股價跳空漲停鎖住,台燿(6274)股價也同步大漲,台光電(2383)與台燿更創下掛牌新高價。
主計總處6日公布7月CPI(消費者物價指數年增率)為1.54%,連續3個月低於2%通膨警戒線,主因是颱風、豪雨造成農產損失,推升蔬菜價格,加上肉類、外食費等食物類價格持續上漲所致,較6月的1.36%增加,至於7月下旬的豪雨影響,恐要並8月CPI才會反映。
主計總處6日發布物價調查結果指出,美國對等關稅導致全球需求走疲,國際原物料價格下跌,加以新台幣升值,7月進口物價已創五年來最大跌幅11.78%,通膨率1.54%也連續三個月低於2%,國內物價續呈平穩。
里昂證券看好川湖(2059)透過調漲報價,可化解新台幣升值威脅,將推測合理股價升級至3,000元、邁入前無古人新領域;大和資本、摩根大通、高盛證券則分別將富世達(6805)、貿聯-KY(3665)、台光電(2383)股價預期升級至千金等級,引爆高價四大金釵股價更上層樓。
里昂證券看好,川湖(2059)透過調漲報價,可以化解新台幣升值威脅,將推測合理股價升級至3,000元、邁入前無古人新領域,激勵國際資金持續買超,16日終場收2,185元,潛在上檔空間高達37%。
普鴻(6590)今年上半年營收年增16.81%,主要受惠於去年推出新世代一體融合架構金融機的核心戰略今年逐步發酵,5、6月營收年增率更達到3成以上表現;董事長林群國表示,普鴻過去融合機已發展到第七代,在台灣客戶已有超過600台銷售成績,在金融機推出後為客戶省下大筆的授權支出,今年賣的「相當好」,上半年就已經銷售超過200台成績,持續樂觀看待金融機下半年帶來的營收動能,更有望堆疊未來數年的營收。
榮剛(5009)113年第4季每股配息2.6元,將於7月18日發放現金股利,挾高殖利率,周五為除息首日,股價開高後卻翻黑走疲,陷入貼息窘境。榮剛展望後續營運,預估下半年營收持平,毛利率亦受到匯率影響而走跌,榮剛航太產能已滿載至今年底,但5台VAR設置遞延。三大法人操作上,同樣偏空,外資更連五天賣超達5438張,榮剛周五帶量走疲。
受惠近期中古屋議價空間大帶動詢問度,加上季節性轉換修繕、換機等剛性需求回溫,居家生活類股受益,繼5月營收成長,6月亦延續成長力道,包括特力(2908)零售業務、詩肯(6195)、振宇五金(2947)、集雅社(2937)等在季節換機潮與年中慶加持下,有望續增長。