市場最關注的雙王法說會,第二季獲利和雙率皆略低於市場預期,至於市場最關心的台積電第三季展望,營收約81.2~82.2億美元季增15~16%、毛利率48.5~50.5%比第二季50.8%低,亦是低於市場預期。
第三季增幅低預期,主要原因在於市場觀望i8,造成中國手機遞延及出貨下滑,以及最主要的i8因良率問題而遞延出貨。所以針對多數蘋概股而言,目前來看大多應該是7月比6月好、8月比7月好,但第三季增幅應小於市場預期,骨牌效應相信應該會慢慢浮現出來。
加上過去經驗,蘋果新機發表前,蘋概股易短期利多出盡先下來整理,待確認i8賣的好追加訂單時,再往上拉一波上去。
所以對台股第三季看法仍不變,就是取高點作頭期,近期可能誘多、至7月19日台指期結算前後,先來一波回檔,這次應該有機會先測到季線上下,而年線上下應是下半年中段整理的滿足點。
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