本周投資組合
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證券分析師陳杰瑞
證券分析師陳杰瑞
陳杰瑞上周投資報酬
陳杰瑞上周投資報酬

台股上周重挫,證券分析師陳杰瑞指出,目前台股主要受「美公債殖利率」、「中芯解禁」兩大利空衝擊,資金有望自晶圓代工、IC設計股,轉入部分高殖利率、漲價題材、傳產族群。本周投資組合前兩大為神基(3005)、中鋼構(2013),再選入精英(2331)、群創(3481)、晶豪科(3006)與明安(8938)。

台股上周受空方狙擊,外資大幅度調節台股,導致台股跌破月線,同時封閉多方缺口15,938點。台股主要受兩大利空衝擊,一是美國10年期公債殖利率攀升至1.5%,第二則是中芯半導體獲美國鬆綁,市場預期晶圓供不應求的情況將改善。

不過,就技術面而言,台股大盤月線扣抵值在8~10日均扣在低檔,對多方將是極佳的攻擊時間點。若台積電或大盤此期間出現價漲量增,預期台股短空整理將告一段落,後續可望恢復較好操作的行情。

美國10年期公債殖利率雖攀升,但以目前的債券殖利率及債券價格,並不具有太大吸引力,現階段機構法人「賣股買債」機率不大。

至於中芯半導體,取得的是DUV的設備,並非EUV,對先進製程的台積電並不構成威脅,影響較大的是聯電及世界先進,及部分先前反映8吋晶圓供給吃緊的漲價IC設計股。

目前對台股看法,仍是短空長多,惟台股結構改變,晶圓代工、IC設計股資金流出,有望轉入高殖利率、漲價題材、原油等。25日為MIH聯盟首次大會,預期電動車族群及鴻家軍股價亦有望獲市場關注。

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