金融股獲外資加碼,上周五外資加碼的前10大個股中,有9檔金融股!在金融股點火「萬八」行情後,法人如何看行情?富蘭克林華美投信認為,短線市場資金充沛,並仍將以科技與傳產輪動為主,儘管指數空間有限,但是IC設計、車用電子、航運貨櫃與Apple手機概念股等,仍具表現機會,可逢低擇優布局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,目前歐美進入解封之際,增添未來科技需求預估困難,尤其過去一年受惠居家工作、遠距教學筆電訂單出現鬆動,預期部分供應鏈吃緊將至少延續到年底,甚至有機會延續到2022年,包含載板、矽晶圓及成熟製程的晶圓代工產業;另一方面,預期汽車需求在晶片缺貨紓解後可望持續提升;電動車成長趨勢亦將帶動相關供應鏈產值持續提升,應該是投資布局重點。

廖哲宏表示,現階段基本面的大方向,就是經濟解封後需求強勁,但供給卻面臨原料、勞工短缺、成本及工資上升,以及海運瓶頸;企業為保護獲利率,已開始將新增成本轉嫁給消費者。未來將持續關注通膨變化,以及美國聯準會對通膨態度與因應之道。

周書玄認為,可預見的下半年,由於逐漸解封、港口運量有限,加上新舊船交接的服務,部分出貨時間仍將遞延,因此,航運業仍是看好,但應留意畢竟已上漲一段時間,相關類股股價波動可能逐漸會加大,但仍看好航運相關族群。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析,7月上旬電子股有重回主流趨勢,包括:車用零組件、IC設計、晶圓代工等表現亮眼,並輪動至電子中小型股,探究主因,由於全球晶片缺貨,包括美國、中國等電動車製造需求強,推動相關ADAS、Sensor、MCU、ABS需求提高,使低階12吋晶圓急遽擴增產能,龍頭廠也不斷擴充半導體如28、55奈米等製程。

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