「國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金」總面額最高為等值新台幣200億元整,包括新台幣級別100億元及美元級別等值新台幣100億元,由中信銀擔任基金保管機構。
證期局指出,「國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金」原則上自成立日起屆滿6個月後,投資於「成熟市場投資等級債券」的總金額,不得低於基金淨值的70%。
「國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金」的存續期間為自成立日次一營業日起屆滿4年當日止,自成立日次一營業日起即不再接受受益權單位申購,並自成立日起90日後開放買回,買回費用為基金每受益權單位淨值的2%、並歸入基金資產。
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